Victory Portfolios II (UBND)
管理公司 · XNAS · 系列 S000073698 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$21.37
截至 2026年8月21日
▼ -0.04 (-0.19%)
1日变动
$21.34 – $22.41
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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UBND 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.71% | — |
| 3M | ▼ -2.71% | — |
| 6M | ▼ -3.59% | — |
| 年初至今 | ▼ -2.89% | — |
| 1Y | ▼ -1.86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +0.07% | — |
- 1年波动率
- 4.57%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.71
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$67.2M
- 截至三月 2026的季度
- +$252.8M
- 过去12个月
- +$1.2B
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 1453 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUKE ENERGY CAROLINAS NC STORM FUNDING LLC | 26443YAA3 | $384K | 0.02 | 388000 | DBT | US |
| KILROY REALTY, L.P. | 49427RAS1 | $383K | 0.02 | 387000 | DBT | US |
| PACKAGING CORPORATION OF AMERICA | 695156AY5 | $381K | 0.02 | 384000 | DBT | US |
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES | 69392HAD5 | $379K | 0.02 | 376000 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST | 08163QBK3 | $378K | 0.02 | 9992994 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133CUCX2 | $376K | 0.02 | 366262 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133GGY31 | $375K | 0.02 | 417311 | ABS-MBS | US |
| SHR TRUST | 784234AC0 | $375K | 0.02 | 376873 | ABS-MBS | US |
| DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST | 24702EAF7 | $374K | 0.02 | 373000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179X2H8 | $373K | 0.02 | 393776 | ABS-MBS | US |
| COLORADO HSG & FIN AUTH | 19648GWB4 | $373K | 0.02 | 370000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LLC | 209031AA1 | $371K | 0.02 | 365300 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418EHK9 | $370K | 0.02 | 381314 | ABS-MBS | US |
| MICHIGAN ST HSG DEV AUTH SINGLE FAMILY MTG REV | 594654YK5 | $369K | 0.02 | 380000 | DBT | US |
| OSCAR US FUNDING TRUST | 68784HAD3 | $367K | 0.02 | 370350 | ABS-MBS | US |
| HPEFS EQUIPMENT TRUST | 40446EAE7 | $367K | 0.02 | 365000 | ABS-MBS | US |
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 461070AX2 | $365K | 0.02 | 356000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | 03770DAL7 | $364K | 0.02 | 372000 | DBT | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. | 573284BA3 | $363K | 0.02 | 363000 | DBT | US |
| MINNESOTA ST HSG FIN AGY | 60416UEN1 | $360K | 0.02 | 350000 | DBT | US |
| CAESARS ENTERTAINMENT, INC. | 12769GAD2 | $360K | 0.02 | 391000 | DBT | US |
| MILE TRUST | 59918AAE4 | $358K | 0.02 | 362500 | ABS-MBS | US |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 961214EX7 | $358K | 0.02 | 400000 | DBT | AU |
| INDIANA ST HSG & CMNTY DEV AUTH SINGLE FAMILY REV | 45505T7Q8 | $356K | 0.02 | 355000 | DBT | US |
| IDAHO HSG & FIN ASSN SINGLE FAMILY MTG REV | 45129Y6Q4 | $356K | 0.02 | 355000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179XX43 | $355K | 0.02 | 365189 | ABS-MBS | US |
| BOARDWALK PIPELINES, LP | 096630AL2 | $354K | 0.02 | 360000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236AG6 | $353K | 0.02 | 350000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179XFE1 | $348K | 0.02 | 390065 | ABS-MBS | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING LLC | 96328GCC9 | $348K | 0.02 | 345742 | ABS-MBS | US |
| HEALTHPEAK OP, LLC | 42250GAA1 | $348K | 0.02 | 347000 | DBT | US |
| ILLINOIS HSG DEV AUTH REV | 45203MN49 | $347K | 0.02 | 345000 | DBT | US |
| MMP CAPITAL LLC | 55317QAA2 | $347K | 0.02 | 345487 | ABS-MBS | US |
| Federal National Mortgage Association | 31418FNS2 | $346K | 0.02 | 343654 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133C9JX2 | $346K | 0.02 | 338012 | ABS-MBS | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING LLC | 96328GBQ9 | $346K | 0.02 | 341000 | ABS-MBS | US |
| OCCU AUTO RECEIVABLES TRUST | 674921AG6 | $345K | 0.02 | 329346 | ABS-MBS | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661EX1 | $345K | 0.02 | 354000 | DBT | US |
| ZAYO ISSUER, LLC | 98919WAC7 | $343K | 0.02 | 339693 | ABS-MBS | US |
| HAWAII ST | 419792Q41 | $343K | 0.02 | 340000 | DBT | US |
| MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV | 57585BTH1 | $342K | 0.02 | 335000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361A32 | $342K | 0.02 | 339000 | DBT | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607AE7 | $339K | 0.02 | 338000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3133KYYE3 | $339K | 0.02 | 335074 | ABS-MBS | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING LLC | 96328GBW6 | $338K | 0.02 | 335000 | ABS-MBS | US |
| DUQUESNE LIGHT HOLDINGS, INC. | 266233AJ4 | $338K | 0.02 | 383000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association 2 | 36179YHT4 | $338K | 0.02 | 330472 | ABS-MBS | US |
| MINNESOTA ST HSG FIN AGY | 60416UEP6 | $337K | 0.02 | 330000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137HKV68 | $335K | 0.02 | 333552 | ABS-MBS | US |
| BROWN & BROWN, INC. | 115236AN1 | $334K | 0.02 | 335000 | DBT | US |
机构持有人 (13F) 55 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $498972674 | 29.94% | 22967672 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Annex Advisory Services, LLC | $385137734 | 23.11% | 17683091 | 股份 | 2026年3月31日 |
| CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. | $186000651 | 11.16% | 8561595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $177375267 | 10.64% | 8164569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $89152426 | 5.35% | 4103679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $57989341 | 3.48% | 2669245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $45300092 | 2.72% | 2084261 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $39984871 | 2.40% | 1840500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Goldstein Advisors, LLC | $39645648 | 2.38% | 1824886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Madison Wealth Partners, Inc | $37099840 | 2.23% | 1707703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CORRECT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT | $25532097 | 1.53% | 1175240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $11733153 | 0.70% | 540076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $10192430 | 0.61% | 467972 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $9307012 | 0.56% | 428401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $8938599 | 0.54% | 411443 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elk River Wealth Management LLC | $7147830 | 0.43% | 329014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Impact Investors, Inc | $6607398 | 0.40% | 304138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $5931945 | 0.36% | 273047 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4901899 | 0.29% | 225634 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4404227 | 0.26% | 202726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tandem Financial, LLC | $2307162 | 0.14% | 106198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1366744 | 0.08% | 62911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $938737 | 0.06% | 43210 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $915665 | 0.05% | 42148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trademark Financial Management, LLC | $878320 | 0.05% | 40429 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $875561 | 0.05% | 40302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $867371 | 0.05% | 39925 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $866458 | 0.05% | 39883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JUNCTURE WEALTH STRATEGIES, LLC | $758333 | 0.05% | 34906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANDMARK WEALTH MANAGEMENT, INC. | $698503 | 0.04% | 32152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LexAurum Advisors, LLC | $685207 | 0.04% | 31540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $584668 | 0.04% | 26912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $518928 | 0.03% | 23886 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $517907 | 0.03% | 23779 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $405787 | 0.02% | 18674 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMERCE BANK | $333392 | 0.02% | 15346 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $295156 | 0.02% | 13586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $276147 | 0.02% | 12711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $235217 | 0.01% | 10827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REDW Wealth LLC | $231393 | 0.01% | 10651 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $216555 | 0.01% | 9968 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $203528 | 0.01% | 9334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $77659 | 0.00% | 3575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $54335 | 0.00% | 2501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Park Place Capital Corp | $49154 | 0.00% | 2263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $28074 | 0.00% | 1292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $15115 | 0.00% | 696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Trust, Inc. | $13187 | 0.00% | 607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $9537 | 0.00% | 439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8147 | 0.00% | 375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $5720 | 0.00% | 260 | 股份 | 2025年12月31日 |
| AE Wealth Management LLC | $2585 | 0.00% | 119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Merit Financial Group, LLC | $2455 | 0.00% | 113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1362 | 0.00% | 62675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $608 | 0.00% | 28 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| QQEW First Trust Exchange-Traded Fund | $1.8B |
| FALN iShares Trust | $1.8B |
| RPV Invesco Exchange-Traded Fund ... | $1.8B |
| LCAP Principal Exchange-Traded Funds | $1.8B |
| IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.8B |
| DFEV Dimensional ETF Trust | $1.8B |
| ICOW Pacer Funds Trust | $1.8B |
| IYE iShares Trust | $1.8B |
| AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.8B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |