Virtus ETF Trust II (JOET)
管理公司 · ARCX · 系列 S000070014 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $235.9M
- 持仓
- 125
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 8.61%
- 有效持仓数量
- 126.4
- 持仓高于 1%
- 0
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- -$2.7M
- 截至四月 2026的季度
- -$4.7M
- 过去12个月
- +$37.0M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 125 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| GARMIN LTD | — | $1.8M | 0.77 | 7268 | CH |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $1.8M | 0.77 | 3253 | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $1.8M | 0.77 | 4620 | US |
| CARVANA COMPANY | 146869102 | $1.8M | 0.77 | 4598 | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $1.8M | 0.77 | 6982 | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $1.8M | 0.77 | 13070 | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $1.8M | 0.77 | 4063 | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $1.8M | 0.77 | 3752 | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $1.8M | 0.77 | 1670 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $1.8M | 0.76 | 8481 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.8M | 0.76 | 4403 | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $1.8M | 0.76 | 16112 | US |
| XYLEM INC | 98419M100 | $1.8M | 0.76 | 15143 | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $1.8M | 0.76 | 14580 | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $1.8M | 0.75 | 2512 | US |
| WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | $1.8M | 0.75 | 9739 | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $1.7M | 0.74 | 987 | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | $1.7M | 0.74 | 1920 | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $1.7M | 0.74 | 10814 | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $1.7M | 0.73 | 8635 | US |
| KLA CORP | 482480100 | $1.7M | 0.73 | 984 | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $1.7M | 0.73 | 3368 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $1.7M | 0.71 | 2756 | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $1.6M | 0.69 | 22279 | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $1.6M | 0.68 | 26537 | US |
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行业细分
Industrials
25.0%
Technology
16.7%
Healthcare
11.1%
Retail
7.2%
Financial Services
7.1%
Financials
6.4%
Energy
5.8%
Communication Services
3.2%
Consumer Discretionary
2.4%
Real Estate
2.4%
Communications
1.6%
Materials
1.5%
Consumer products
0.8%
Logistics & Transportation
0.8%
Consumer Staples
0.8%
Utilities
0.8%
其他/未映射
6.4%
机构持有人 (13F) 58 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $29577643 | 32.24% | 639031 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $18116011 | 19.74% | 391401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $5096834 | 5.55% | 110118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $4467478 | 4.87% | 96521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4278364 | 4.66% | 92435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3129058 | 3.41% | 67604 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2499100 | 2.72% | 53993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apeiron RIA LLC | $2452051 | 2.67% | 52977 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1963321 | 2.14% | 42418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Management Partners, LLC | $1851821 | 2.02% | 40009 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $1680705 | 1.83% | 36312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1309961 | 1.43% | 28302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1302231 | 1.42% | 28135 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Palumbo Wealth Management LLC | $1133262 | 1.24% | 24484 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $991000 | 1.08% | 21418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $972003 | 1.06% | 21000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $914067 | 1.00% | 24995 | 股份 | 2025年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $884092 | 0.96% | 19101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $806831 | 0.88% | 17432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $786939 | 0.86% | 17002 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $730933 | 0.80% | 15792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $687056 | 0.75% | 14844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $607074 | 0.66% | 13116 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'ROURKE & COMPANY, Inc | $576673 | 0.63% | 12459 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $566992 | 0.62% | 12250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $492578 | 0.54% | 10642 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $446631 | 0.49% | 9650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $406476 | 0.44% | 8782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MLP3, LLC | $367136 | 0.40% | 9172 | 股份 | 2026年3月31日 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $351490 | 0.38% | 7594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $333624 | 0.36% | 7208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $315802 | 0.34% | 6823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $303445 | 0.33% | 6556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $270675 | 0.29% | 5848 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $245910 | 0.27% | 5855 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Clearview Wealth Management LLC | $200461 | 0.22% | 4331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $161628 | 0.18% | 3492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $136334 | 0.15% | 2946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $64938 | 0.07% | 1403 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $47292 | 0.05% | 1031 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hickory Point Bank & Trust | $46285 | 0.05% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $38602 | 0.04% | 834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $29622 | 0.03% | 640 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $22309 | 0.02% | 482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $18578 | 0.02% | 401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $18514 | 0.02% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spire Wealth Management | $17357 | 0.02% | 375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $12431 | 0.01% | 271 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5160 | 0.01% | 111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5106 | 0.01% | 110325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $4629 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $4582 | 0.00% | 99 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $4397 | 0.00% | 95 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Grassi Investment Management | $485 | 0.00% | 11855 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Davidson Capital Management Inc. | $371 | 0.00% | 8 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $231 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $46 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centerpoint Advisors, LLC | $17 | 0.00% | 369 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| QID ProShares Trust | $236.3M |
| SRET Global X Funds | $236.8M |
| HYZD WisdomTree Trust | $236.8M |
| IQSI New York Life Investments ETF... | $236.8M |
| XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $237.4M |
| RKLX Tidal Trust II | $235.6M |
| AMDY Tidal Trust II | $235.3M |
| WTMF WisdomTree Trust | $235.1M |
| VGMS VANGUARD MALVERN FUNDS | $235.0M |
| XSLV Invesco Exchange-Traded Fund ... | $234.4M |