Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC

CIK 2121075 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$215.0M
按 13F 价值排名第 6216（共 9443） · 前 65.8%
持仓
104
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
37.03%
前二十五大持仓权重
66.21%
持仓高于 1%
36
有效持仓数量
42.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.78% 估计买入 $17226012 · 卖出 $1594481

新仓位
4
增加
50
减少
39
已结清
1
本页内容

行业细分

Consumer Discretionary
2.5%
Technology
1.1%
Retail
0.2%
Utilities
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Healthcare
0.0%
其他/未映射
96.0%

完整投资组合 104 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $14246440 6.63% 141516 $240050 上涨 ×2
CGDV $9733120 4.53% 197506 $1092032 上涨 ×2
PAPR $8849551 4.12% 209705 $115630 下跌 ×1
VEA $8396931 3.90% 117852 $852715 上涨 ×2
PFEB $8294217 3.86% 192620 $171432
PJUN $7012554 3.26% 162215 $5132155 上涨 ×1
SCHG $6361385 2.96% 187984 $115619 下跌 ×1
PMAR $5863743 2.73% 122750 $111463 下跌 ×1
LVHI $5469110 2.54% 134757 $41037 上涨 ×2
SMH SMH $5397456 2.51% 8229 $1465203 上涨 ×2
PMAY $5304407 2.47% 128436 $1931722 上涨 ×1
DIVO $5300150 2.46% 115977 $459307 上涨 ×2
QDPL $4850026 2.26% 107611 $590233 上涨 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4843365 2.25% 65977 $237163 上涨 ×1
JOET $4467478 2.08% 96521 $821340 上涨 ×2
PWRD TCW Transform Systems ETF $4461034 2.07% 36280 $812951 上涨 ×2
CGGR $4346236 2.02% 92081 $731276 上涨 ×2
CGBL $4190516 1.95% 110393 $248761 上涨 ×2
SCHV $3723104 1.73% 106955 $151404 下跌 ×2
XBI XBI $3704894 1.72% 23412 $928418 上涨 ×2
VUG $3663066 1.70% 42525 $420816 上涨 ×2
PDEC $3565515 1.66% 77697 $66833 下跌 ×2
PNOV $3538509 1.65% 79786 $80095 下跌 ×1
XMHQ $3421996 1.59% 30315 $264424 上涨 ×2
CALF $3366916 1.57% 66527 $489242 上涨 ×2
COWZ $3274625 1.52% 52647 $-106200 下跌 ×1
POCT $3121165 1.45% 67252 $42495 下跌 ×2
PJAN $3113416 1.45% 62910 $67179 上涨 ×2
BUG Global X Cybersecurity ETF $3048713 1.42% 79830 $1186041 上涨 ×2
PAUG $2843281 1.32% 62298 $56728 下跌 ×2
SEIX $2842174 1.32% 122878 $456503 上涨 ×2
PJUL $2730431 1.27% 55940 $48076 上涨 ×1
GDX GDX $2688697 1.25% 35635 $-105548 上涨 ×2
CGMS $2675836 1.24% 97908 $413384 上涨 ×2
IDEV $2483290 1.15% 27899 $-15584 下跌 ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2294486 1.07% 27761 $366776 上涨 ×2
PPH VanEck Pharmaceutical ETF $2062642 0.96% 18863 $325208 上涨 ×2
PSEP $1913746 0.89% 41558 $25597 下跌 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1715261 0.80% 56257 $173684 上涨 ×2
QDVO $1710188 0.80% 57312 $337177 上涨 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1608658 0.75% 33216 $92296 上涨 ×1
PFXF $1558554 0.72% 87363 $196869 上涨 ×2
SCHX $1396424 0.65% 47449 $70217 上涨 ×2
IEMG $1147831 0.53% 13856 $-30618 下跌 ×2
DDFD $1026104 0.48% 51363 $59619 上涨 ×2
SPHY $1015775 0.47% 43335 $42820 上涨 ×1
SEIM $963871 0.45% 17166 $38473 下跌 ×2
SEIV $939696 0.44% 19577 $37254 下跌 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $914882 0.43% 18214 $30863 上涨 ×1
VWO $868131 0.40% 14544 $-13226 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $839244 0.39% 2900 $141781 上涨 ×1
VYM $830953 0.39% 5258 $-44127 下跌 ×2
XLV XLV $754655 0.35% 4756 $4001 下跌 ×2
SCHD $747878 0.35% 23585 $-35994 下跌 ×2
SCHA $720685 0.34% 19947 $33705 下跌 ×2
VTEB $714594 0.33% 14128 $-251962 下跌 ×2
XLF XLF $691220 0.32% 12893 $-32558 下跌 ×1
JEPI $683682 0.32% 12105 $-77184 下跌 ×2
VBK $666093 0.31% 1821 $10458 下跌 ×2
VBR $649927 0.30% 2675 $26181 下跌 ×2
IWM $623434 0.29% 2075 $46646
DDFJ $598833 0.28% 30290 $14603 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $587773 0.27% 1576 $-67413 下跌 ×1
PAAA $559971 0.26% 10922 $21734 上涨 ×1
SCHP $522262 0.24% 19708 $26215 上涨 ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $517748 0.24% 7700 $28824 上涨 ×1
EMLC $511072 0.24% 19995 $33407 上涨 ×1
JAJL $486247 0.23% 16257 $-420 下跌 ×1
DDFF $462044 0.21% 23152 $6181
SEIQ $453530 0.21% 11508 $26439 上涨 ×2
IBB IBB $440670 0.20% 2317 $49815
IAI $438026 0.20% 2498 $-2811
SPY SPY $435367 0.20% 583 $70288 上涨 ×1
ACWV $423450 0.20% 3522 $19001 上涨 ×2
GLD $397114 0.18% 1078 $-82045 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $394579 0.18% 1972 $54910 上涨 ×1
BCI $372721 0.17% 16684 $-80455 下跌 ×1
ZNOV $366094 0.17% 13332 $252 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $362510 0.17% 492 $48490 上涨 ×2
VIG $356586 0.17% 1507 $-33822 下跌 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $347038 0.16% 5647 $8434 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $339873 0.16% 1426 $-31476 上涨 ×2
DDFO $333283 0.15% 14806 $44794 上涨 ×1
KJAN $319638 0.15% 7005 $10640
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $313251 0.15% 3569 $-36083
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $299934 0.14% 794 $-31505
MBB iShares MBS ETF $294241 0.14% 3113 $-1473 下跌 ×2
IEFA $270675 0.13% 2803 $-769 下跌 ×1
BRKB $270211 0.13% 540 $40515 上涨 ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $254604 0.12% 4964 $9680 上涨 ×2
MUB $251185 0.12% 2334 $-63027 下跌 ×1
SCHO $248787 0.12% 10306 $-3049 下跌 ×2
JANT $244281 0.11% 5551 $-4822 下跌 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $243528 0.11% 866
VB $241383 0.11% 796 $15009
FOCT $240325 0.11% 4596 $-4731 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 45784N379) $227711 0.11% 11530 上涨 ×1
DDFL $227034 0.11% 10694 上涨 ×1
JULT $225641 0.10% 4723 $-3271 下跌 ×2
APRT $224689 0.10% 4898 $-4497 下跌 ×2

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IBM $243528 866 0.11%
未知发行人 (CUSIP: 45784N379) $227711 11530 0.11%
DDFL $227034 10694 0.11%
VGT $211311 1768 0.10%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
PJUN 增持 +119K +$5.1M
PMAY 增持 +45K +$1.9M
SMH 增持 +469 +$1.5M
BUG 增持 +10K +$1.2M
CGDV 增持 +11K +$1.1M
XBI 增持 +2K +$928K
VEA 增持 +8K +$853K
JOET 增持 +11K +$821K
PWRD 增持 +4K +$813K
CGGR 增持 +11K +$731K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VNQ 2026年6月30日 2353 $226664 不再跟踪
IBM 2026年3月31日 720 $213271 -3.6%