O'ROURKE & COMPANY, Inc

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投资组合价值
$286.5M
按 13F 价值排名第 5318（共 9443） · 前 56.3%
持仓
177
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
34.63%
前二十五大持仓权重
55.94%
持仓高于 1%
26
有效持仓数量
49.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.94% 估计买入 $21291538 · 卖出 $5239100

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 92.2% 仍持有

新仓位
10
增加
92
减少
56
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
12.9%
Financial Services
7.6%
Communication Services
4.1%
Financials
3.4%
Healthcare
3.0%
Retail
2.3%
Real Estate
1.9%
Consumer Discretionary
1.3%
Industrials
0.7%
Utilities
0.6%
Telecommunication
0.5%
Consumer products
0.5%
Energy
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
60.5%

完整投资组合 177 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22107686 7.72% 76402 $2518118 下跌 ×3
XLK XLK $14161358 4.94% 74330 $4620671 上涨 ×1
JPIE $13213930 4.61% 286947 $2082406 上涨 ×6
SPLV $9881586 3.45% 131930 $140215 下跌 ×2
BILS $7724296 2.70% 77724 $-1065058 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7043298 2.46% 21517 $664139 下跌 ×5
NOBL $6817939 2.38% 121402 $498981 上涨 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $6365114 2.22% 54092 $343220 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6033411 2.11% 16882 $1086013 下跌 ×3
JEPI $5870429 2.05% 103938 $651723 上涨 ×4
RSP $5668120 1.98% 26639 $722392 上涨 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5415503 1.89% 15327 $935391 下跌 ×3
VTI $5131433 1.79% 13867 $681918 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4867246 1.70% 13048 $37073 下跌 ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4492250 1.57% 59358 上涨 ×1
BINC $4422729 1.54% 84499 $488814 上涨 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4240121 1.48% 51302 $-701446 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3987132 1.39% 16728 $523691 上涨 ×1
VPU $3531294 1.23% 18041 $101841 上涨 ×6
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $3518415 1.23% 38335 $81490 上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3276248 1.14% 3239 $533957 下跌 ×2
BRKB $3222762 1.12% 6440 $835627 上涨 ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $3168908 1.11% 13961 $415935 上涨 ×1
SPY SPY $3080699 1.08% 4125 $437566 上涨 ×6
VTEB $3051512 1.06% 60330 $544374 上涨 ×1
VBR $3036725 1.06% 12497 $326059 上涨 ×1
VFH $2822834 0.99% 21450 $233112 上涨 ×1
VHT $2793355 0.97% 9342 $195266 下跌 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2650662 0.93% 9425 $343808 下跌 ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2625143 0.92% 22188 $139630 下跌 ×6
VYM $2592208 0.90% 16403 $145452 下跌 ×1
SOXX SOXX $2568533 0.90% 4008 $1216048 下跌 ×2
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $2487361 0.87% 84979 $152152 上涨 ×3
IVES $2461748 0.86% 64612 $851586 上涨 ×3
CWB $2329985 0.81% 21609 $336316 下跌 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2314924 0.81% 11569 $319556 上涨 ×6
GLD $2184125 0.76% 5929 $-261643 上涨 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2153098 0.75% 8477 $81575 上涨 ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $2043008 0.71% 29574 $59895 下跌 ×2
VDE $1937249 0.68% 12903 $-358054 下跌 ×5
PAVE $1890859 0.66% 32091 $231070 下跌 ×2
SMH SMH $1844229 0.64% 2811 $817340 上涨 ×1
SCMB $1822042 0.64% 70567 $123607 上涨 ×1
FTMA $1820547 0.64% 199512 $31922
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1805653 0.63% 20096 $511170 下跌 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1795830 0.63% 1497 $487111 上涨 ×1
FLOT $1698122 0.59% 33263 $-11420 下跌 ×1
NLR $1607103 0.56% 13856 $5554 上涨 ×3
GSEW $1586111 0.55% 16798 $164876 上涨 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1546157 0.54% 2138 $815283
VB $1513813 0.53% 4994 $216760 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1511976 0.53% 13349 $-131592 上涨 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1464344 0.51% 17128 $258651 上涨 ×4
XLRE XLRE $1440275 0.50% 32711 $129941 上涨 ×1
IBB IBB $1240363 0.43% 6521 $139208
XLV XLV $1236996 0.43% 7796 $122096 上涨 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1223935 0.43% 7830 $10887 下跌 ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1166191 0.41% 6493 $34054 上涨 ×1
HACK $1159698 0.40% 11052 $325011 上涨 ×1
VIG $1150187 0.40% 4860 $99724 下跌 ×3
VNQ $1129957 0.39% 11717 $166197 上涨 ×6
SLV $1095600 0.38% 20490 $-299226 上涨 ×1
RSPA $1078721 0.38% 20219 $114311 上涨 ×2
VOE $1074904 0.38% 5439 $66325 下跌 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1064228 0.37% 1445 $194777 下跌 ×4
SCHD $1036207 0.36% 32677 $81981 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1015638 0.35% 23987 $-148159 上涨 ×2
XLF XLF $995154 0.35% 18562 $111206 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $985115 0.34% 10676 $-49500 下跌 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $980119 0.34% 920 $328558
VO $950263 0.33% 11794 $107569 上涨 ×1
XLU XLU $942541 0.33% 20788 $-23269 下跌 ×1
XLP XLP $932943 0.33% 11230 $-740 下跌 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $931355 0.33% 38677 $-91044 上涨 ×4
PSP $917239 0.32% 16467 $80841 上涨 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $906096 0.32% 6179 $13705 上涨 ×6
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $889261 0.31% 2604 $89312 下跌 ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $870972 0.30% 9327 $57007 上涨 ×6
MGV $869688 0.30% 5284 $97472 下跌 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $865104 0.30% 27059 $-78080 下跌 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $832081 0.29% 2202 $159570 上涨 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $811815 0.28% 2044 $-78977 下跌 ×1
VBK $788941 0.28% 2157 $137099
MAR Marriott International - Class A Common Stock $769874 0.27% 2075 $91204
IVOO $768091 0.27% 5890 $62411 下跌 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $745588 0.26% 977 $364157
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $720815 0.25% 23641 $-4055 下跌 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $703045 0.25% 12201 $-2207 上涨 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $697048 0.24% 5424 $45621 上涨 ×3
EEM $688104 0.24% 10058 $156731 上涨 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $681613 0.24% 2521 $-118881 下跌 ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $671383 0.23% 15943 $-79252 上涨 ×2
BUG Global X Cybersecurity ETF $670949 0.23% 17568 $240973 上涨 ×1
VIOO $650842 0.23% 4732 $107464
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $632099 0.22% 9634 $340051 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $628825 0.22% 2498 $75165 下跌 ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $626317 0.22% 1670 $104869 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $616957 0.22% 2951 $131621 上涨 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $609528 0.21% 1412 $378369 上涨 ×1
IVV $607386 0.21% 811 $78800 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
JPIE $13213930 4.61% 上涨 ×6
JEPI $5870429 2.05% 上涨 ×4
RSP $5668120 1.98% 上涨 ×4
BINC $4422729 1.54% 上涨 ×6
VPU $3531294 1.23% 上涨 ×6
SPY $3080699 1.08% 上涨 ×6
ALLW $2487361 0.87% 上涨 ×3
IVES $2461748 0.86% 上涨 ×3
NVDA $2314924 0.81% 上涨 ×6
GLD $2184125 0.76% 上涨 ×6
NLR $1607103 0.56% 上涨 ×3
GSEW $1586111 0.55% 上涨 ×4
VXUS $1464344 0.51% 上涨 ×4
VNQ $1129957 0.39% 上涨 ×6
PFE $931355 0.33% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VBIL $4492250 59358 1.57%
MSDL $409117 27058 0.14%
PANW $407178 1194 0.14%
CSCO $264766 2254 0.09%
VEU $238727 2850 0.08%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $211815 1549 0.07%
V $209027 609 0.07%
AMD $200610 345 0.07%
OWL $149438 17078 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 594960403) $29502 90219 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
XLK 增持 +3K +$4.6M
AAPL 削减 -786 +$2.5M
JPIE 增持 +45K +$2.1M
SOXX 削减 -107 +$1.2M
GOOGL 削减 -323 +$1.1M
BILS 削减 -11K -$1.1M
GOOG 削减 -291 +$935K
IVES 增持 +8K +$852K
BRKB 增持 +1K +$836K
SMH 增持 +133 +$817K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BRKA 2026年6月30日 1 $718140 不再跟踪
V 2025年9月30日 1189 $422219 7.7%
XOM 2026年6月30日 1770 $300343 21.7%
ORCL 2025年12月31日 971 $273084 -24.9%
EBC 2025年6月30日 14213 $233088 49.8%
BXP 2026年6月30日 4337 $225110 1.8%
UTWO 2026年3月31日 4454 $216300
ABT 2026年6月30日 2095 $215094 26.1%
RDNT 2026年3月31日 3000 $214050 36.3%
PANW 2026年3月31日 1162 $214040 114.6%
PTC 2025年12月31日 1046 $212359 -12.3%
FDX 2025年6月30日 871 $212357 44.9%
PHYS 2026年3月31日 6417 $211877 不再跟踪
WCLD 2026年3月31日 5974 $209150
CRM 2025年3月31日 623 $208288 -23.4%
MTB 2025年9月30日 1070 $207553 21.4%
MTB 2025年3月31日 1070 $201155 34.3%
META 2025年12月31日 274 $200980 -16.9%
PGX 2026年3月31日 13492 $151650 不再跟踪
ABP 2025年12月31日 49300 $11053 不再跟踪