AGZD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.02%▲ +0.40%
3M▼ -0.06%▲ +1.03%
6M▲ +0.03%▲ +2.10%
年初至今▲ +0.30%▲ +3.35%
1Y▲ +0.47%▲ +4.65%
3Y▲ +1.70%▲ +17.61%
5Y▼ -3.69%▲ +24.28%
最大自 2013年12月18日 起▼ -9.88%▲ +35.95%
1年波动率2.83%
3年波动率4.11%
3年最大回撤 -2.81% 2023年11月27日 → 2024年1月3日
3年Beta值0.04
1年夏普比率*0.18

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$6.8M
截至五月 2026的季度 +$7.9M
过去12个月 -$8.9M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1396 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGC9 $300K 0.30 300000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQH7 $299K 0.30 300000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMU2 $299K 0.30 300000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UK2 $298K 0.30 310000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CEW7 $298K 0.30 300000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKV2 $297K 0.30 295000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 21H050664 $296K 0.30 300000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128282R0 $294K 0.30 300000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJJ1 $293K 0.29 290000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128284V9 $293K 0.29 300000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CFJ5 $291K 0.29 300000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMN8 $286K 0.29 285000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMF5 $286K 0.29 285000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F062663 $286K 0.29 275000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CGS4 $285K 0.29 290000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UP1 $283K 0.28 300000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CDF5 $277K 0.28 295000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMA6 $275K 0.28 275000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810TS7 $273K 0.27 310000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3134A4AA2 $272K 0.27 245000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQG9 $272K 0.27 275000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQE4 $271K 0.27 275000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKN0 $271K 0.27 265000 DBT US
MORGAN STANLEY 61744YAK4 $269K 0.27 272000 DBT US
DREY INST PREF GOV MM-M · $269K 0.27 268898 STIV US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140X8TA5 $266K 0.27 326350 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CEP2 $265K 0.27 285000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828YS3 $264K 0.27 285000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWCU5 $260K 0.26 308264 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810QU5 $259K 0.26 320000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNT4 $252K 0.25 255000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQF1 $250K 0.25 250000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CEV9 $249K 0.25 255000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CBL4 $249K 0.25 285000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UT3 $244K 0.24 255000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQD6 $243K 0.24 250000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CCS8 $242K 0.24 280000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828Z94 $242K 0.24 265000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNL1 $240K 0.24 240000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CFT3 $239K 0.24 240000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CAE1 $238K 0.24 275000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CHE4 $238K 0.24 240000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNK3 $238K 0.24 240000 DBT US
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) 459058JC8 $237K 0.24 268000 DBT US
UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 91087BBC3 $236K 0.24 225000 DBT MX
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SY5 $236K 0.24 325000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPD7 $235K 0.24 240000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UA4 $231K 0.23 245000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CKW0 $231K 0.23 230000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179XBU9 $230K 0.23 236679 ABS-MBS US

股息 150笔付款

08
4.09%TTM收益率
$0.92每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月25日$0.0950
2026年8月26日$0.0800
2026年7月28日$0.0700
2026年6月25日$0.0750
2026年5月26日$0.0750
2026年4月27日$0.0700
2026年3月26日$0.0800
2026年2月24日$0.0700
2026年1月27日$0.0650
2025年12月26日$0.0820
2025年11月24日$0.0650
2025年10月28日$0.0950
2025年9月25日$0.0750
2025年8月26日$0.0750
2025年7月28日$0.0750
2025年6月25日$0.0750
2025年5月27日$0.0800
2025年4月25日$0.0800
2025年3月26日$0.0750
2025年2月25日$0.0750
2025年1月28日$0.0750
2024年12月26日$0.1050
2024年11月25日$0.0800
2024年10月28日$0.0800
2024年9月25日$0.0750
2024年8月27日$0.0700
2024年7月26日$0.0700
2024年6月25日$0.0700
2024年5月24日$0.0700
2024年4月24日$0.0700
2024年3月22日$0.0690
2024年2月23日$0.0650
2024年1月25日$0.0650
2023年12月22日$0.1250
2023年12月7日$0.5070
2023年11月24日$0.0700
2023年10月25日$0.0700
2023年9月25日$0.0700
2023年8月25日$0.0660
2023年7月25日$0.0650
2023年6月26日$0.0625
2023年5月24日$0.0600
2023年4月24日$0.0600
2023年3月27日$0.0600
2023年2月22日$0.0575
2023年1月25日$0.0575
2022年12月23日$0.1025
2022年12月7日$1.3050
2022年11月23日$0.0700
2022年10月25日$0.0550

机构持有人 (13F) 47 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
McAdam, LLC $14529307 17.68% 642605 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $10249400 12.47% 453313 股份 2026年6月30日
WIN ADVISORS, INC $9973297 12.13% 441101 股份 2026年6月30日
SYKON CAPITAL LLC $7218245 8.78% 319250 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7107612 8.65% 314357 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4500656 5.48% 199056 股份 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $4207162 5.12% 186075 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $2417197 2.94% 106908 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1822277 2.22% 80596 股份 2026年6月30日
AXS Investments LLC $1719852 2.09% 76066 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1694054 2.06% 74925 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1550000 1.89% 68542 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $1309416 1.59% 57913 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1284316 1.56% 56803 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1254743 1.53% 55495 股份 2026年6月30日
WBI INVESTMENTS, LLC $1149130 1.40% 50824 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $1112782 1.35% 49216 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $1089176 1.33% 48172 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $940373 1.14% 41591 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $818273 1.00% 36143 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $815181 0.99% 36054 股份 2026年6月30日
GreatBanc Trust CO $730303 0.89% 32300 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $667447 0.81% 29520 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $665819 0.81% 29448 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $442571 0.54% 19574 股份 2026年6月30日
Syntegra Private Wealth Group, LLC $394816 0.48% 17462 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $378985 0.46% 16762 股份 2026年6月30日
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $354073 0.43% 15660 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $326570 0.40% 14443 股份 2026年6月30日
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $306081 0.37% 13564 股份 2026年6月30日
Bucket List Wealth Management, LLC $261869 0.32% 11582 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $235657 0.29% 10423 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $208262 0.25% 9211 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $156574 0.19% 6925 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $115047 0.14% 5097 股份 2026年6月30日
Cherry Tree Wealth Management, LLC $73121 0.09% 3234 股份 2026年6月30日
Front Row Advisors LLC $26199 0.03% 1160 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $20964 0.03% 928 股份 2026年6月30日
Dogwood Wealth Management LLC $18676 0.02% 826 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $15515 0.02% 690 股份 2025年12月31日
IFG Advisory, LLC $10808 0.01% 478 股份 2026年6月30日
Horizon Investments, LLC $9805 0.01% 435 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $5614 0.01% 248 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $3753 0.00% 166 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $268 0.00% 11835 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0.00% 2 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $23 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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