AGZD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.02%▲ +0.40%
3M▼ -0.06%▲ +1.03%
6M▲ +0.03%▲ +2.10%
年初至今▲ +0.30%▲ +3.35%
1Y▲ +0.47%▲ +4.65%
3Y▲ +1.70%▲ +17.61%
5Y▼ -3.69%▲ +24.28%
最大自 2013年12月18日 起▼ -9.88%▲ +35.95%
1年波动率2.83%
3年波动率4.11%
3年最大回撤 -2.81% 2023年11月27日 → 2024年1月3日
3年Beta值0.04
1年夏普比率*0.18

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$6.8M
截至五月 2026的季度 +$7.9M
过去12个月 -$8.9M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1396 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLC3 $45K 0.05 45000 DBT US
REALTY INCOME CORP 756109BT0 $45K 0.05 45000 DBT US
CANADA, HER MAJESTY IN RIGHT OF - DEPARTMENT OF FINANCE 135087Q56 $45K 0.05 45000 DBT CA
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2021-L6 61692CBE7 $45K 0.04 50000 ABS-O US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PBE1 $45K 0.04 40000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132A5E84 $45K 0.04 48127 ABS-MBS US
TRANE TECHNOLOGIES HOLDCO INC 45687AAP7 $45K 0.04 45000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 21H030666 $44K 0.04 50000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140X8RN9 $44K 0.04 45263 ABS-MBS US
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 0641594B9 $44K 0.04 50000 DBT CA
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XLQ50 $44K 0.04 47876 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179U4B5 $44K 0.04 49151 ABS-MBS US
HCA INC 404121AJ4 $44K 0.04 43000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3617NX3P3 $43K 0.04 50555 ABS-MBS US
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (WORLD BANK) 459058GE7 $43K 0.04 44000 DBT US
FOX CORP 35137LAN5 $43K 0.04 40000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31417GWV4 $43K 0.04 47027 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36180AB93 $43K 0.04 43335 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3138WEXD6 $43K 0.04 46064 ABS-MBS US
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 111021AE1 $43K 0.04 36000 DBT GB
HOME DEPOT INC (THE) 437076BF8 $43K 0.04 50000 DBT US
HOUSTON (TX), CITY OF 4423313K8 $43K 0.04 50000 DBT US
FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP 3132A8GT0 $43K 0.04 43688 ABS-MBS US
PG&E WILDFIRE RECOVERY FUNDING LLC 693342AJ6 $43K 0.04 45000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280AM1 $43K 0.04 40000 DBT GB
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D5H1 $42K 0.04 46973 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWKE2 $42K 0.04 43552 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179SB71 $42K 0.04 46454 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DU75 $42K 0.04 46289 ABS-MBS US
ELI LILLY & COMPANY 532457CT3 $42K 0.04 45000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VFW9 $42K 0.04 70000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418D7J5 $42K 0.04 46273 ABS-MBS US
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 637432MS1 $41K 0.04 43000 DBT US
INDONESIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 455780CE4 $41K 0.04 50000 DBT ID
EVERSOURCE ENERGY 30040WAW8 $41K 0.04 40000 DBT US
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 459200HF1 $41K 0.04 50000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DSQ62 $41K 0.04 41377 ABS-MBS US
GENERAL MOTORS COMPANY 37045VAK6 $41K 0.04 38000 DBT US
TRANSCANADA PIPELINES LTD 89352HAW9 $41K 0.04 41000 DBT CA
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320BK7 $41K 0.04 40000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810RV2 $41K 0.04 55000 DBT US
BANK5 2025-5YR17 06211GAG1 $41K 0.04 40000 ABS-O US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810RG5 $41K 0.04 50000 DBT US
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC / CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL CORP 161175BC7 $41K 0.04 43000 DBT US
BANK5 2025-5YR13 06604CAC4 $41K 0.04 40000 ABS-O US
CARMAX AUTO OWNER TRUST 2025-2 14320AAD3 $40K 0.04 40000 ABS-O US
TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2025-B OWNER TRUST 89231HAD8 $40K 0.04 40000 ABS-O US
CENCORA INC 03073EAY1 $40K 0.04 40000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XR3K9 $40K 0.04 39753 ABS-MBS US
ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY 040555DJ0 $40K 0.04 40000 DBT US

股息 150笔付款

08
4.09%TTM收益率
$0.92每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月25日$0.0950
2026年8月26日$0.0800
2026年7月28日$0.0700
2026年6月25日$0.0750
2026年5月26日$0.0750
2026年4月27日$0.0700
2026年3月26日$0.0800
2026年2月24日$0.0700
2026年1月27日$0.0650
2025年12月26日$0.0820
2025年11月24日$0.0650
2025年10月28日$0.0950
2025年9月25日$0.0750
2025年8月26日$0.0750
2025年7月28日$0.0750
2025年6月25日$0.0750
2025年5月27日$0.0800
2025年4月25日$0.0800
2025年3月26日$0.0750
2025年2月25日$0.0750
2025年1月28日$0.0750
2024年12月26日$0.1050
2024年11月25日$0.0800
2024年10月28日$0.0800
2024年9月25日$0.0750
2024年8月27日$0.0700
2024年7月26日$0.0700
2024年6月25日$0.0700
2024年5月24日$0.0700
2024年4月24日$0.0700
2024年3月22日$0.0690
2024年2月23日$0.0650
2024年1月25日$0.0650
2023年12月22日$0.1250
2023年12月7日$0.5070
2023年11月24日$0.0700
2023年10月25日$0.0700
2023年9月25日$0.0700
2023年8月25日$0.0660
2023年7月25日$0.0650
2023年6月26日$0.0625
2023年5月24日$0.0600
2023年4月24日$0.0600
2023年3月27日$0.0600
2023年2月22日$0.0575
2023年1月25日$0.0575
2022年12月23日$0.1025
2022年12月7日$1.3050
2022年11月23日$0.0700
2022年10月25日$0.0550

机构持有人 (13F) 47 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
McAdam, LLC $14529307 17.68% 642605 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $10249400 12.47% 453313 股份 2026年6月30日
WIN ADVISORS, INC $9973297 12.13% 441101 股份 2026年6月30日
SYKON CAPITAL LLC $7218245 8.78% 319250 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7107612 8.65% 314357 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4500656 5.48% 199056 股份 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $4207162 5.12% 186075 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $2417197 2.94% 106908 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1822277 2.22% 80596 股份 2026年6月30日
AXS Investments LLC $1719852 2.09% 76066 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1694054 2.06% 74925 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1550000 1.89% 68542 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $1309416 1.59% 57913 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1284316 1.56% 56803 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1254743 1.53% 55495 股份 2026年6月30日
WBI INVESTMENTS, LLC $1149130 1.40% 50824 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $1112782 1.35% 49216 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $1089176 1.33% 48172 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $940373 1.14% 41591 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $818273 1.00% 36143 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $815181 0.99% 36054 股份 2026年6月30日
GreatBanc Trust CO $730303 0.89% 32300 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $667447 0.81% 29520 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $665819 0.81% 29448 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $442571 0.54% 19574 股份 2026年6月30日
Syntegra Private Wealth Group, LLC $394816 0.48% 17462 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $378985 0.46% 16762 股份 2026年6月30日
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $354073 0.43% 15660 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $326570 0.40% 14443 股份 2026年6月30日
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $306081 0.37% 13564 股份 2026年6月30日
Bucket List Wealth Management, LLC $261869 0.32% 11582 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $235657 0.29% 10423 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $208262 0.25% 9211 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $156574 0.19% 6925 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $115047 0.14% 5097 股份 2026年6月30日
Cherry Tree Wealth Management, LLC $73121 0.09% 3234 股份 2026年6月30日
Front Row Advisors LLC $26199 0.03% 1160 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $20964 0.03% 928 股份 2026年6月30日
Dogwood Wealth Management LLC $18676 0.02% 826 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $15515 0.02% 690 股份 2025年12月31日
IFG Advisory, LLC $10808 0.01% 478 股份 2026年6月30日
Horizon Investments, LLC $9805 0.01% 435 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $5614 0.01% 248 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $3753 0.00% 166 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $268 0.00% 11835 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0.00% 2 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $23 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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