AGZD 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.15%▲ +0.26%
3M▼ -0.15%▲ +0.93%
6M▼ -0.07%▲ +2.00%
年初至今▲ +0.20%▲ +3.25%
1Y▲ +0.29%▲ +4.46%
3Y▲ +1.92%▲ +17.87%
5Y▼ -3.80%▲ +24.14%
最大自 2013年12月18日 起▼ -9.97%▲ +35.82%
1年波动率2.83%
3年波动率4.11%
3年最大回撤 -2.81% 2023年11月27日 → 2024年1月3日
3年Beta值0.05
1年夏普比率*0.12

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$6.8M
截至五月 2026的季度 +$7.9M
过去12个月 -$8.9M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1396 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
VICI PROPERTIES LP 925650AH6 $40K 0.04 40000 DBT US
JERSEY CENTRAL POWER AND LIGHT COMPANY 476556DF9 $40K 0.04 40000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3132DVK38 $40K 0.04 43284 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3128MMWN9 $40K 0.04 41169 ABS-MBS US
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 716973AE2 $40K 0.04 40000 DBT SG
HONDA AUTO RECEIVABLES 2025-4 OWNER TRUST 43814XAD5 $40K 0.04 40000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWHS5 $39K 0.04 39806 ABS-MBS US
EDISON INTERNATIONAL 281020BB2 $39K 0.04 40000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAY3 $39K 0.04 40000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DVD1 $39K 0.04 44441 ABS-MBS US
NORTHERN TRUST CORP 665859AZ7 $39K 0.04 40000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAD4 $39K 0.04 40000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XRNX9 $39K 0.04 37696 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DYC0 $39K 0.04 46055 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810SE9 $39K 0.04 50000 DBT US
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 637432NZ4 $39K 0.04 40000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XMH82 $39K 0.04 38942 ABS-MBS US
SUZANO AUSTRIA GMBH 86964WAJ1 $38K 0.04 41000 DBT AT
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 01F012668 $38K 0.04 50000 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3133KQXU5 $38K 0.04 38611 ABS-MBS US
SPECTRA ENERGY PARTNERS LP 84756NAG4 $38K 0.04 45000 DBT US
ORACLE CORP 68389XAM7 $38K 0.04 42000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WJS8 $38K 0.04 42293 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132D6AP5 $38K 0.04 41904 ABS-MBS US
NUTRIEN LTD 67077MAW8 $38K 0.04 40000 DBT CA
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813CP2 $38K 0.04 40000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DV3P8 $38K 0.04 39579 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132A5DC6 $37K 0.04 40122 ABS-MBS US
J.M. SMUCKER COMPANY (THE) 832696AM0 $37K 0.04 40000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3133KPYZ5 $37K 0.04 38584 ABS-MBS US
KROGER COMPANY (THE) 501044CT6 $37K 0.04 40000 DBT US
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 842400FZ1 $37K 0.04 44000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179UZS4 $37K 0.04 41340 ABS-MBS US
T-MOBILE USA INC 87264ADC6 $37K 0.04 35000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418DST0 $36K 0.04 40123 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DNYP2 $36K 0.04 36691 ABS-MBS US
REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN (MI) 914455UH1 $36K 0.04 50000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3132DV6U4 $36K 0.04 42836 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3137H6LN3 $36K 0.04 40000 ABS-O US
AEP TEXAS INC 00108WAT7 $36K 0.04 35000 DBT US
SERVICENOW INC 81762PAK8 $36K 0.04 35000 DBT US
LINCOLN NATIONAL CORP 534187BT5 $36K 0.04 35000 DBT US
EXXON MOBIL CORP 30231GBG6 $36K 0.04 43000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 31418EGK0 $36K 0.04 37150 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 59023VAA8 $36K 0.04 30000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150BF0 $36K 0.04 35000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XBTN0 $36K 0.04 38769 ABS-MBS US
BOEING COMPANY (THE) 097023CV5 $36K 0.04 35000 DBT US
3M COMPANY 88579YAZ4 $36K 0.04 48000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3140XKLL2 $36K 0.04 35026 ABS-MBS US

股息 150笔付款

08
4.09%TTM收益率
$0.92每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月25日$0.0950
2026年8月26日$0.0800
2026年7月28日$0.0700
2026年6月25日$0.0750
2026年5月26日$0.0750
2026年4月27日$0.0700
2026年3月26日$0.0800
2026年2月24日$0.0700
2026年1月27日$0.0650
2025年12月26日$0.0820
2025年11月24日$0.0650
2025年10月28日$0.0950
2025年9月25日$0.0750
2025年8月26日$0.0750
2025年7月28日$0.0750
2025年6月25日$0.0750
2025年5月27日$0.0800
2025年4月25日$0.0800
2025年3月26日$0.0750
2025年2月25日$0.0750
2025年1月28日$0.0750
2024年12月26日$0.1050
2024年11月25日$0.0800
2024年10月28日$0.0800
2024年9月25日$0.0750
2024年8月27日$0.0700
2024年7月26日$0.0700
2024年6月25日$0.0700
2024年5月24日$0.0700
2024年4月24日$0.0700
2024年3月22日$0.0690
2024年2月23日$0.0650
2024年1月25日$0.0650
2023年12月22日$0.1250
2023年12月7日$0.5070
2023年11月24日$0.0700
2023年10月25日$0.0700
2023年9月25日$0.0700
2023年8月25日$0.0660
2023年7月25日$0.0650
2023年6月26日$0.0625
2023年5月24日$0.0600
2023年4月24日$0.0600
2023年3月27日$0.0600
2023年2月22日$0.0575
2023年1月25日$0.0575
2022年12月23日$0.1025
2022年12月7日$1.3050
2022年11月23日$0.0700
2022年10月25日$0.0550

机构持有人 (13F) 47 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
McAdam, LLC $14529307 17.68% 642605 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $10249400 12.47% 453313 股份 2026年6月30日
WIN ADVISORS, INC $9973297 12.13% 441101 股份 2026年6月30日
SYKON CAPITAL LLC $7218245 8.78% 319250 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7107612 8.65% 314357 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4500656 5.48% 199056 股份 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $4207162 5.12% 186075 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $2417197 2.94% 106908 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $1822277 2.22% 80596 股份 2026年6月30日
AXS Investments LLC $1719852 2.09% 76066 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1694054 2.06% 74925 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1550000 1.89% 68542 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $1309416 1.59% 57913 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1284316 1.56% 56803 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1254743 1.53% 55495 股份 2026年6月30日
WBI INVESTMENTS, LLC $1149130 1.40% 50824 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $1112782 1.35% 49216 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $1089176 1.33% 48172 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $940373 1.14% 41591 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $818273 1.00% 36143 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $815181 0.99% 36054 股份 2026年6月30日
GreatBanc Trust CO $730303 0.89% 32300 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $667447 0.81% 29520 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $665819 0.81% 29448 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $442571 0.54% 19574 股份 2026年6月30日
Syntegra Private Wealth Group, LLC $394816 0.48% 17462 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $378985 0.46% 16762 股份 2026年6月30日
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $354073 0.43% 15660 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $326570 0.40% 14443 股份 2026年6月30日
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $306081 0.37% 13564 股份 2026年6月30日
Bucket List Wealth Management, LLC $261869 0.32% 11582 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $235657 0.29% 10423 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $208262 0.25% 9211 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $156574 0.19% 6925 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $115047 0.14% 5097 股份 2026年6月30日
Cherry Tree Wealth Management, LLC $73121 0.09% 3234 股份 2026年6月30日
Front Row Advisors LLC $26199 0.03% 1160 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $20964 0.03% 928 股份 2026年6月30日
Dogwood Wealth Management LLC $18676 0.02% 826 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $15515 0.02% 690 股份 2025年12月31日
IFG Advisory, LLC $10808 0.01% 478 股份 2026年6月30日
Horizon Investments, LLC $9805 0.01% 435 股份 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $5614 0.01% 248 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $3753 0.00% 166 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $268 0.00% 11835 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $37 0.00% 2 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $23 0.00% 1 股份 2026年6月30日

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