与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +93.8%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +56.8%

年化：+69.8% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 51.3%
Industrials 11.6%
Retail 7.4%
Communication Services 6.8%
Materials 4.7%
Healthcare 4.6%
Consumer Discretionary 4.3%
Consumer products 4.0%
Real Estate 3.3%
其他/未映射 2.1%

完整投资组合 30 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $227276800 8.38% 235520 $78631303 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $199539440 7.36% 837205 $-46615914 下跌 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $156198668 5.76% 182037 $14215146 下跌 ×3
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $144602020 5.33% 1252562 $127766021 上涨 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $128700650 4.75% 505700
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $124867000 4.60% 460000 $94448521 上涨 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $120781952 4.45% 189100 $69632293
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $119755453 4.42% 250760 $-20953409 下跌 ×1
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $115814422 4.27% 3422412 $-27569033 下跌 ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $108691187 4.01% 417465
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $108126218 3.99% 4413315 上涨 ×1
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $107831046 3.98% 1375396 $-17011925 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $103546575 3.82% 517500 $-92742369 下跌 ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $101728797 3.75% 3975334 上涨 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $89906229 3.32% 7291665 $74496771 上涨 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $85664100 3.16% 283000 上涨 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $70347627 2.59% 517300 $-28774935 下跌 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $68837835 2.54% 118500 上涨 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $68418999 2.52% 307156 上涨 ×1
U Unity Software Inc. Common Stock $62521751 2.31% 2187605 上涨 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $61089075 2.25% 76500 上涨 ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $58324952 2.15% 6211390 上涨 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $54786538 2.02% 980783 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $44060953 1.62% 203543 $-37808644 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $38495991 1.42% 275700 上涨 ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $36645131 1.35% 2309082 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $34172000 1.26% 200000 上涨 ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $27356781 1.01% 1786857 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 15675D103) $23713300 0.87% 107300 上涨 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $20221180 0.75% 60200 $-45639573 下跌 ×2

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SNOW $128700650 505700 4.75%
DDOG $108691187 417465 4.01%
CIFR $108126218 4413315 3.99%
CORZ $101728797 3975334 3.75%
BE $85664100 283000 3.16%
AMD $68837835 118500 2.54%
NUE $68418999 307156 2.52%
U $62521751 2187605 2.31%
AGX $61089075 76500 2.25%
CLF $58324952 6211390 2.15%
FPS $54786538 980783 2.02%
INTC $38495991 275700 1.42%
BTDR $36645131 2309082 1.35%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $34172000 200000 1.26%
LION $27356781 1786857 1.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
NTRA 增持 +308K +$94.4M
NVDA 削减 -608K -$92.7M
STX 削减 -144K +$78.6M
WDC 仅价格变动 +0 +$69.6M
AMZN 削减 -345K -$46.6M
MDB 削减 -209K -$45.6M
BA 削减 -208K -$37.8M
UAL 削减 -559K -$28.8M
AS 削减 -933K -$27.6M
TSM 削减 -166K -$21.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
MSFT 2026年6月30日 399180 $147764461 41.6%
GEV 2025年12月31日 239901 $147515125 49.8%
CYBR 2026年3月31日 258887 $115479135 不再跟踪
RDDT 2025年12月31日 488683 $112392203 -35.0%
META 2026年6月30日 146040 $83553865 31.2%
ADSK 2026年3月31日 270700 $80129907 -7.1%
AVGO 2026年6月30日 237140 $73397201 -5.3%
NU 2026年6月30日 4965100 $71348487 14.6%
CVNA 2026年6月30日 224080 $70446270 -2.0%
CRS 2025年12月31日 269664 $66213299 23.6%
APP 2025年12月31日 79800 $57339492 -58.1%
GOOGL 2026年6月30日 182800 $52565968 -3.5%
VST 2025年12月31日 259249 $50792064 -10.5%
SATS 2026年3月31日 464600 $50502020 不再跟踪
GDS 2026年6月30日 1230580 $49580068 -2.0%
DDOG 2025年9月30日 339951 $45665618 96.0%
SE 2026年3月31日 348214 $44421660 17.8%
WWD 2025年12月31日 149134 $37687653 10.3%
NCLH 2025年12月31日 1449400 $35698722 -32.1%
RRX 2025年9月30日 229476 $33264841 11.6%
SNOW 2025年12月31日 146800 $33110740 55.0%
DASH 2026年6月30日 198920 $29867838 3.8%
WIX 2025年12月31日 166300 $29539869 -28.6%
SPOT 2025年12月31日 41300 $28827400 -18.5%
CRM 2025年6月30日 105400 $28285144 -15.1%
MDB 2025年6月30日 146043 $25615942 68.6%
RKT 2026年3月31日 1127013 $21818972 -18.0%
DKS 2025年12月31日 78200 $17377604 -32.4%