BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC
CIK 2058816 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $171.4M
- 持仓
- 38
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6966（共 9443） · 前 73.8%
投资组合价值同比（季度）：+15.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 86.61%
- 前二十五大持仓权重
- 97.86%
- 持仓高于 1%
- 13
- 有效持仓数量
- 6.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.52% 估计买入 $8615293 · 卖出 $836566
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 86.4% 仍持有
- 新仓位
- 6
- 增加
- 21
- 减少
- 8
- 已结清
- 2
看跌期权名义敞口：0.1% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
2.8%
Retail
0.8%
Healthcare
0.5%
Communication Services
0.5%
Industrials
0.3%
Communications
0.2%
其他/未映射
94.9%
完整投资组合 38 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $55173313 | 32.19% | 1243763 | $8218175 | 上涨 ×3 | ||
| DFCF | $18897306 | 11.03% | 447697 | $2392437 | 上涨 ×1 | ||
| DFAS | $15802052 | 9.22% | 191912 | $2343956 | 上涨 ×3 | ||
| DFAI | $15250138 | 8.90% | 369700 | $1572332 | 上涨 ×4 | ||
| AVLV | $14917476 | 8.70% | 163551 | $1894215 | 上涨 ×6 | ||
| DFAE | $6781624 | 3.96% | 168655 | $1123782 | 上涨 ×6 | ||
| AVES | $6255918 | 3.65% | 95365 | $796742 | 上涨 ×6 | ||
| AVDV | $5704861 | 3.33% | 55360 | $220867 | 上涨 ×2 | ||
| AVUS | $5348415 | 3.12% | 41758 | $686483 | 下跌 ×6 | ||
| DFAR | $4301456 | 2.51% | 164429 | $568877 | 上涨 ×6 | ||
| IAGG | $3816987 | 2.23% | 75435 | $320616 | 上涨 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2991145 | 1.75% | 14949 | $484668 | 上涨 ×2 | ||
| IWD | $1891909 | 1.10% | 7804 | $216322 | 下跌 ×6 | ||
| DFUV | $1403499 | 0.82% | 25514 | $167114 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1391429 | 0.81% | 5838 | $267188 | 上涨 ×4 | ||
| AVIG | $1268784 | 0.74% | 30640 | $-674854 | 下跌 ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1002054 | 0.58% | 3463 | $246775 | 上涨 ×5 | ||
| EEM | $938882 | 0.55% | 13724 | $148914 | 下跌 ×6 | ||
| DFAW | $899237 | 0.52% | 10862 | $162986 | 上涨 ×4 | ||
| AVDE | $754137 | 0.44% | 8454 | $46957 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $682229 | 0.40% | 7920 | $105666 | 上涨 ×1 | ||
| AVEM | $633602 | 0.37% | 6567 | $105601 | 上涨 ×1 | ||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $566839 | 0.33% | 1883 | $-67108 | 下跌 ×5 | ||
| VOO | $545052 | 0.32% | 794 | $70837 | |||
| AVUV | $499127 | 0.29% | 4001 | $39715 | 下跌 ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $464374 | 0.27% | 1245 | $74250 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $396326 | 0.23% | 1071 | 上涨 ×1 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $362192 | 0.21% | 1625 | $-16285 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $310197 | 0.18% | 868 | $91076 | 上涨 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $302455 | 0.18% | 262 | 上涨 ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $284861 | 0.17% | 377 | $-143492 | 下跌 ×5 | ||
| DLS | $281470 | 0.16% | 3359 | $7693 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $252984 | 0.15% | 716 | ||||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $251074 | 0.15% | 2609 | $10166 | 上涨 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $244156 | 0.14% | 2425 | 上涨 ×1 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $227037 | 0.13% | 1012 | $16233 | 上涨 ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $201057 | 0.12% | 1712 | 上涨 ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $93968 | 0.05% | 800 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DFAC | $55173313 | 32.19% | 上涨 ×3 |
| DFAS | $15802052 | 9.22% | 上涨 ×3 |
| DFAI | $15250138 | 8.90% | 上涨 ×4 |
| AVLV | $14917476 | 8.70% | 上涨 ×6 |
| DFAE | $6781624 | 3.96% | 上涨 ×6 |
| AVES | $6255918 | 3.65% | 上涨 ×6 |
| DFAR | $4301456 | 2.51% | 上涨 ×6 |
| IAGG | $3816987 | 2.23% | 上涨 ×4 |
| AMZN | $1391429 | 0.81% | 上涨 ×4 |
| AAPL | $1002054 | 0.58% | 上涨 ×5 |
| DFAW | $899237 | 0.52% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DFAC | 增持 | +35K | +$8.2M |
| DFCF | 增持 | +57K | +$2.4M |
| DFAS | 增持 | +3K | +$2.3M |
| AVLV | 增持 | +2K | +$1.9M |
| DFAI | 增持 | +19K | +$1.6M |
| DFAE | 增持 | +2K | +$1.1M |
| AVES | 增持 | +4K | +$797K |
| AVUS | 削减 | -173 | +$686K |
| AVIG | 削减 | -16K | -$675K |
| DFAR | 增持 | +7K | +$569K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| DFAT | 2025年9月30日 | 15478 | $835214 | 不再跟踪 |
| DFUS | 2025年9月30日 | 10045 | $673216 | 不再跟踪 |
| VOO | 2025年12月31日 | 608 | $372082 | 不再跟踪 |
| DFSV | 2025年9月30日 | 11725 | $345072 | 不再跟踪 |
| SCHK | 2026年3月31日 | 9427 | $309199 | 不再跟踪 |
| DFIV | 2025年9月30日 | 6978 | $298868 | 不再跟踪 |
| VONV | 2025年3月31日 | 3655 | $296969 | |
| DOV | 2025年9月30日 | 1182 | $216631 | 20.9% |
| GOOG | 2026年3月31日 | 645 | $202401 | 18.2% |