Bull Oak Capital, LLC
CIK 1824263 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $300.2M
- 持仓
- 40
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5170（共 9443） · 前 54.7%
投资组合价值同比（季度）：+15.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 87.37%
- 前二十五大持仓权重
- 98.45%
- 持仓高于 1%
- 14
- 有效持仓数量
- 5.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 6.42% 估计买入 $33163073 · 卖出 $17987029
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.1% 仍持有
- 新仓位
- 4
- 增加
- 18
- 减少
- 10
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Technology
0.9%
Financials
0.4%
Consumer products
0.2%
Energy
0.2%
Utilities
0.2%
Communication Services
0.1%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
97.9%
完整投资组合 40 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $108300349 | 36.08% | 144614 | $30524449 | 上涨 ×6 | ||
| IEFA | $38924289 | 12.97% | 403026 | $4350248 | 上涨 ×6 | ||
| SPMO | $30531759 | 10.17% | 189004 | $10863067 | 上涨 ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $27787288 | 9.26% | 251810 | $-266564 | 下跌 ×1 | ||
| AVUS | $13013184 | 4.33% | 101602 | $1649143 | 下跌 ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $10519738 | 3.50% | 104497 | $-1056887 | 下跌 ×1 | ||
| SPYM | $10174219 | 3.39% | 115774 | $1182070 | 下跌 ×6 | ||
| AVDV | $7927102 | 2.64% | 76925 | $293604 | 上涨 ×3 | ||
| AVUV | $7736841 | 2.58% | 62014 | $3764561 | 上涨 ×2 | ||
| IAU | $7375062 | 2.46% | 97670 | $-1431769 | 下跌 ×1 | ||
| BSV | $6361142 | 2.12% | 81647 | $137976 | 上涨 ×6 | ||
| SPAB | $4279588 | 1.43% | 167695 | $147082 | 上涨 ×4 | ||
| GOVT | $4217058 | 1.40% | 185121 | $125630 | 上涨 ×4 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3353968 | 1.12% | 100750 | $288705 | 上涨 ×4 | ||
| VO | $2779343 | 0.93% | 34496 | $84159 | 上涨 ×1 | ||
| VTI | $2487039 | 0.83% | 6721 | $-13240671 | 下跌 ×1 | ||
| SCHX | $2486011 | 0.83% | 84472 | $314816 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $1540700 | 0.51% | 17886 | $238629 | 上涨 ×1 | ||
| VTV | $1221716 | 0.41% | 5606 | $121819 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $950109 | 0.32% | 3283 | $642262 | 上涨 ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $834881 | 0.28% | 4518 | $253053 | |||
| SPY SPY | $761670 | 0.25% | 1020 | $95102 | 下跌 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $703513 | 0.23% | 4798 | $3910 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $661641 | 0.22% | 1774 | $123784 | 上涨 ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $608148 | 0.20% | 7359 | $18318 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $476059 | 0.16% | 3482 | $-114697 | |||
| DFUV | $432599 | 0.14% | 7864 | $149156 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $385137 | 0.13% | 523 | $147916 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $371083 | 0.12% | 1038 | ||||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $368800 | 0.12% | 3978 | $-17742 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $355869 | 0.12% | 1078 | $41438 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $329212 | 0.11% | 1645 | $77204 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $295982 | 0.10% | 431 | $40857 | 上涨 ×1 | ||
| OKLO Oklo Inc. Class A common stock | $261650 | 0.09% | 5000 | $13700 | |||
| VGT | $261032 | 0.09% | 2184 | 上涨 ×1 | |||
| DFUS | $252293 | 0.08% | 3079 | $33961 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $235461 | 0.08% | 1739 | $-34588 | |||
| SCHD | $227466 | 0.08% | 7173 | $13810 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $207200 | 0.07% | 633 | 上涨 ×1 | |||
| VBR | $204355 | 0.07% | 841 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IVV | $108300349 | 36.08% | 上涨 ×6 |
| IEFA | $38924289 | 12.97% | 上涨 ×6 |
| SPMO | $30531759 | 10.17% | 上涨 ×4 |
| AVDV | $7927102 | 2.64% | 上涨 ×3 |
| BSV | $6361142 | 2.12% | 上涨 ×6 |
| SPAB | $4279588 | 1.43% | 上涨 ×4 |
| GOVT | $4217058 | 1.40% | 上涨 ×4 |
| IBIT | $3353968 | 1.12% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +26K | +$30.5M |
| SPMO | 增持 | +14K | +$10.9M |
| IEFA | 增持 | +21K | +$4.4M |
| AVUV | 增持 | +26K | +$3.8M |
| AVUS | 削减 | -611 | +$1.6M |
| IAU | 削减 | -2K | -$1.4M |
| SPYM | 削减 | -2K | +$1.2M |
| SGOV | 削减 | -11K | -$1.1M |
| AAPL | 增持 | +2K | +$642K |
| SCHX | 削减 | -208 | +$315K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| FRDM | 2025年3月31日 | 13743 | $449119 | 不再跟踪 |
| INTU | 2026年6月30日 | 855 | $369685 | 38.2% |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 969 | $303297 | 18.9% |
| CTAS | 2025年12月31日 | 1444 | $296395 | 7.8% |
| BAC | 2026年3月31日 | 5036 | $276980 | 28.1% |
| NVDA | 2025年3月31日 | 1950 | $261910 | 100.1% |
| CRM | 2026年3月31日 | 987 | $261466 | 10.1% |
| ADBE | 2026年6月30日 | 952 | $231412 | 33.1% |
| SCHD | 2025年3月31日 | 8102 | $221348 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2025年3月31日 | 411 | $210116 | |
| SCHD | 2025年9月30日 | 7864 | $208396 | 不再跟踪 |
| VTI | 2025年3月31日 | 707 | $204751 | 不再跟踪 |
| SRE | 2025年3月31日 | 2323 | $203758 | 21.0% |
| SCHG | 2025年9月30日 | 6855 | $200238 | 不再跟踪 |