DOPKINS WEALTH MANAGEMENT, LLC

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投资组合价值
$275.2M
按 13F 价值排名第 5435（共 9443） · 前 57.6%
持仓
90
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
58.52%
前二十五大持仓权重
81.58%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
19.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.32% 估计买入 $12691511 · 卖出 $6069475

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 82.6% 仍持有

新仓位
3
增加
32
减少
36
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
2.5%
Industrials
0.7%
Retail
0.5%
Financials
0.3%
Communications
0.3%
Communication Services
0.3%
Healthcare
0.3%
Consumer products
0.2%
Energy
0.2%
Financial Services
0.1%
Utilities
0.1%
Materials
0.1%
其他/未映射
94.4%

完整投资组合 90 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAC $39290769 14.28% 885725 $4752576 下跌 ×2
DFUV $22079279 8.02% 401368 $2414477 下跌 ×4
DFIV $20648132 7.50% 382231 $210752 下跌 ×5
DFAT $20465518 7.44% 292783 $1903900 下跌 ×4
DFNM $11957969 4.35% 247398 $458766 上涨 ×6
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $11590291 4.21% 397068 $1495732 下跌 ×1
AVDV $10719663 3.90% 104024 $424935 上涨 ×3
VBK $8771701 3.19% 23986 $1607783 上涨 ×1
AVEM $8558222 3.11% 88695 $1389275 下跌 ×5
ITOT $6947944 2.52% 42296 $844577 下跌 ×1
VUG $6667857 2.42% 77407 $1034900 上涨 ×2
DFUS $6353439 2.31% 77538 $859120 上涨 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $6251537 2.27% 105994 $508599 上涨 ×6
DFAX $5827627 2.12% 158187 $362580 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5101195 1.85% 17629 $566648 下跌 ×1
AVUV $4433544 1.61% 35537 $546497 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4135633 1.50% 5616 $892222 下跌 ×1
DUHP $3855879 1.40% 92401 $417619 下跌 ×1
AVLV $3388507 1.23% 37151 $398756 上涨 ×1
DFAS $3371525 1.23% 40946 $382363 下跌 ×2
XSVM $3188207 1.16% 45814 $459021 上涨 ×2
DFAE $2799024 1.02% 69610 $443701 上涨 ×1
DFEM $2742073 1.00% 67472 $400150 下跌 ×1
DIHP $2677584 0.97% 78464 $122031 下跌 ×1
MGK $2676175 0.97% 30442 $456298 上涨 ×1
IMTM $2634097 0.96% 49392 $270381 上涨 ×3
GSLC $2539121 0.92% 17895 $336814 上涨 ×2
IDEV $2533939 0.92% 28468 $187979 上涨 ×2
DFSD $2423063 0.88% 50745 $97293 上涨 ×6
DISV $2305162 0.84% 57442 $69757 上涨 ×1
DFSV $2136927 0.78% 55090 $250009 上涨 ×2
BIV $1996131 0.73% 26025 $52612 上涨 ×2
VTI $1866482 0.68% 5044 $1108729 上涨 ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1692380 0.61% 37734 $124307 上涨 ×1
XLK XLK $1496522 0.54% 7855 $452610
SCHC $1410542 0.51% 29313 $-47119 下跌 ×4
VNQ $1274226 0.46% 13214 $88396 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1262249 0.46% 5296 $106767 下跌 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1223919 0.44% 24366 $102489 上涨 ×6
GSIE $1057630 0.38% 23143 $58116 下跌 ×2
VBR $1051160 0.38% 4326 $111350
MTUM $1031285 0.37% 3008 $309358
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $984529 0.36% 2639 $-148413 下跌 ×1
IQLT $983457 0.36% 19848 $41593 下跌 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $916603 0.33% 3851 $-338490 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $910550 0.33% 7752 $364627 上涨 ×1
VOO $745189 0.27% 1085 $482865 上涨 ×1
SPY SPY $742312 0.27% 994 $82171 下跌 ×1
TFI $720526 0.26% 15732 $-43816 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $716440 0.26% 1917 $-12849 下跌 ×1
NYF $709929 0.26% 13170 $-36088 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $685111 0.25% 3424 $-59410 下跌 ×1
DFIS $655122 0.24% 18702 $-14713 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $584507 0.21% 3986 $117532 上涨 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $560408 0.20% 477 $4371 下跌 ×1
IJH $503914 0.18% 6535 $62605
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $441668 0.16% 5696 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $440280 0.16% 1232 $57538 下跌 ×1
EFV $430483 0.16% 5624 $12372
IEMG $417048 0.15% 5034 $53719 下跌 ×1
VIG $409826 0.15% 1732 $85516 上涨 ×1
V Visa Inc. $408620 0.15% 1191 $72529 上涨 ×1
SCHO $383997 0.14% 15907 $5165 上涨 ×1
HDV $380999 0.14% 13900 $54321 上涨 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $359851 0.13% 3261 $-131
VOT $343975 0.12% 1123 $54971
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $343333 0.12% 14258 $-46979 上涨 ×2
DVA DaVita Inc. Common Stock $333720 0.12% 1500 $102724 下跌 ×1
GLD $320122 0.12% 869 $-53800
DFGR $319412 0.12% 11026 $11067 下跌 ×2
GLTR $311578 0.11% 1720 $-64620
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $311502 0.11% 553 $-28346 下跌 ×1
FNDC $301044 0.11% 6199 $13639
VOOG $298028 0.11% 3607 $52964 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $288125 0.10% 1128 $-21071 下跌 ×1
XLF XLF $284401 0.10% 5305 $22493
DFCF $284116 0.10% 6731 $-1713 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $268700 0.10% 1058 上涨 ×1
IJJ $255868 0.09% 1732 $26378
IJR $252591 0.09% 1703 $40875
DFIC $248699 0.09% 6675 $11001 下跌 ×1
TT Trane Technologies plc $237721 0.09% 484 $36019
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $229880 0.08% 1816 上涨 ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $228205 0.08% 1943 $-2235
SLV $226445 0.08% 4235 $-60629 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $217708 0.08% 1147 $-2480 上涨 ×1
IAU $216412 0.08% 2866 $-36255
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $203100 0.07% 28646 $6875
XLC XLC $200136 0.07% 1868 $-6955
ABAT American Battery Technology Company - Common Stock $141500 0.05% 50000 $2000

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFNM $11957969 4.35% 上涨 ×6
AVDV $10719663 3.90% 上涨 ×3
VGIT $6251537 2.27% 上涨 ×6
IMTM $2634097 0.96% 上涨 ×3
DFSD $2423063 0.88% 上涨 ×6
VTIP $1223919 0.44% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SHEL $441668 5696 0.16%
JNJ $268700 1058 0.10%
DUK $229880 1816 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAC 削减 -3K +$4.8M
DFUV 削减 -4K +$2.4M
DFAT 削减 -4K +$1.9M
VBK 增持 +284 +$1.6M
BSVO 削减 -826 +$1.5M
AVEM 削减 -272 +$1.4M
VTI 增持 +3K +$1.1M
VUG 增持 +65K +$1.0M
QQQ 削减 -3 +$892K
DFUS 增持 +55 +$859K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
ORCL 2025年9月30日 7000 $1530410 -47.9%
XOM 2026年6月30日 8378 $1421328 21.7%
RYAN 2026年3月31日 24735 $1277077 26.6%
IBM 2025年3月31日 4041 $888333 -6.1%
UNP 2025年3月31日 3190 $727448 29.6%
CVX 2026年6月30日 1716 $355040 24.6%
PEP 2026年6月30日 2000 $310580 5.3%
PEP 2025年6月30日 2000 $299880 8.0%
ADBE 2026年3月31日 803 $281042 12.3%
CVX 2025年6月30日 1613 $269839 44.3%
DFAU 2026年6月30日 5861 $264466 不再跟踪
ABBV 2026年6月30日 1142 $248374 4.8%
ABBV 2025年6月30日 1150 $240948 42.1%
VHT 2026年3月31日 786 $226250 不再跟踪
DFAR 2025年9月30日 9628 $225873 不再跟踪
VXUS 2025年3月31日 3800 $223945
ICSH 2025年3月31日 4305 $217101 不再跟踪
AGG 2025年3月31日 2217 $214827 不再跟踪
DVA 2025年9月30日 1500 $213675 32.1%
SUB 2025年6月30日 2011 $212362 不再跟踪
BSV 2025年6月30日 2615 $204699 不再跟踪
VTV 2025年6月30日 1170 $202055 不再跟踪
PNI 2025年12月31日 28646 $199090 -1.0%
PYN 2025年9月30日 16575 $86853 不再跟踪