Erickson Financial Group, LLC
CIK 1797734 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $186.6M
- 持仓
- 25
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6680（共 9443） · 前 70.7%
投资组合价值同比（季度）：+16.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 92.37%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 13
- 有效持仓数量
- 7.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.54% 估计买入 $29070679 · 卖出 $939700
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 92.6% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 11
- 减少
- 11
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Healthcare
0.5%
Technology
0.5%
Consumer products
0.2%
其他/未映射
98.9%
完整投资组合 25 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $52124984 | 27.94% | 1057731 | $7033945 | 下跌 ×1 | ||
| MGK | $28171639 | 15.10% | 320460 | $973363 | 上涨 ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $22488913 | 12.05% | 137404 | $3198094 | 上涨 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $17411442 | 9.33% | 23644 | $4180168 | 上涨 ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $12459653 | 6.68% | 150752 | $4305633 | 上涨 ×6 | ||
| IWO | $11095489 | 5.95% | 28164 | $2820005 | 上涨 ×2 | ||
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $10614057 | 5.69% | 233584 | $2980953 | 上涨 ×2 | ||
| AGG | $8327336 | 4.46% | 84132 | $343695 | 上涨 ×6 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $5218142 | 2.80% | 101738 | $-95331 | 下跌 ×1 | ||
| HYMB | $4439662 | 2.38% | 174515 | $59560 | 下跌 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2747920 | 1.47% | 29057 | $203776 | 上涨 ×4 | ||
| SPY SPY | $2663729 | 1.43% | 3567 | $237310 | 下跌 ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $2489328 | 1.33% | 28805 | $-10898 | 下跌 ×6 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $1023516 | 0.55% | 12636 | $395482 | 下跌 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $936387 | 0.50% | 3687 | $48336 | 上涨 ×1 | ||
| UPRO | $871867 | 0.47% | 6149 | $197662 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $477733 | 0.26% | 1651 | $-134916 | 下跌 ×1 | ||
| MUB | $465134 | 0.25% | 4322 | $6354 | |||
| SPYD | $454342 | 0.24% | 9523 | $36286 | 上涨 ×4 | ||
| DSI | $414355 | 0.22% | 2910 | $57935 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $407583 | 0.22% | 2037 | $80234 | 上涨 ×2 | ||
| VTEB | $367261 | 0.20% | 7261 | $5010 | |||
| SSO | $325311 | 0.17% | 4828 | $74523 | 下跌 ×2 | ||
| SPYV | $302613 | 0.16% | 4978 | $9415 | 下跌 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $293280 | 0.16% | 2000 | $4400 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 2025年6月30日 | 21205 | $1672862 | 不再跟踪 |
| USMV | 2025年12月31日 | 2734 | $260113 | 不再跟踪 |