QQQJ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.98%▼ -0.54%
3M▲ +19.59%▲ +20.33%
6M▲ +19.59%▲ +20.33%
年初至今▲ +20.62%▲ +21.37%
1Y▲ +22.25%▲ +23.23%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +58.41%▲ +62.19%
1年波动率35.24%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.10

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$21.2M
截至五月 2026的季度 +$41.5M
过去12个月 +$197.8M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 107 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Natera Inc NTRA 2.95 ≈$34.8M 85185 632307104 0.003189 EQUITY USD
eBay Inc EBAY 2.36 ≈$27.8M 262961 278642103 0.009846 EQUITY USD
Revolution Medicines Inc RVMD 2.21 ≈$26.1M 126699 76155X100 0.004744 EQUITY USD
NetApp Inc NTAP 2.11 ≈$24.9M 115953 64110D104 0.004342 EQUITY USD
Flex Ltd FLEX 2.09 ≈$24.6M 218234 Y2573F102 0.008169 EQUITY USD
Illumina Inc ILMN 2.01 ≈$23.7M 89222 452327109 0.003341 EQUITY USD
Credo Technology Group Holding Ltd CRDO 1.98 ≈$23.3M 111072 G25457105 0.004158 EQUITY USD
United Airlines Holdings Inc UAL 1.82 ≈$21.4M 191819 910047109 0.007181 EQUITY USD
Okta Inc OKTA 1.78 ≈$21.0M 98772 679295105 0.003698 EQUITY USD
Biogen Inc BIIB 1.65 ≈$19.5M 87324 09062X103 0.003269 EQUITY USD
Elbit Systems Ltd ESLT 1.63 ≈$19.3M 27675 M3760D101 0.001037 EQUITY USD
Steel Dynamics Inc STLD 1.63 ≈$19.2M 84708 858119100 0.003171 EQUITY USD
Kimberly-Clark Corp KMB 1.59 ≈$18.8M 196550 494368103 0.007358 EQUITY USD
ON Semiconductor Corp ON 1.56 ≈$18.4M 230061 682189105 0.008613 EQUITY USD
Medline Inc MDLN 1.54 ≈$18.1M 518469 58507V107 0.01941 EQUITY USD
Atlassian Corp TEAM 1.51 ≈$17.8M 93959 049468101 0.003518 EQUITY USD
Expedia Group Inc EXPE 1.51 ≈$17.8M 67652 30212P303 0.002533 EQUITY USD
MongoDB Inc MDB 1.42 ≈$16.7M 47537 60937P106 0.00178 EQUITY USD
Super Micro Computer Inc SMCI 1.38 ≈$16.3M 388225 86800U302 0.01454 EQUITY USD
Cognizant Technology Solutions Corp CTSH 1.37 ≈$16.2M 266200 192446102 0.009966 EQUITY USD
Tower Semiconductor Ltd TSEM 1.36 ≈$16.1M 66675 M87915274 0.002496 EQUITY USD
VeriSign Inc VRSN 1.30 ≈$15.3M 53364 92343E102 0.001998 EQUITY USD
Royalty Pharma PLC RPRX 1.29 ≈$15.2M 263151 G7709Q104 0.009852 EQUITY USD
Roivant Sciences Ltd ROIV 1.29 ≈$15.2M 426863 G76279101 0.01598 EQUITY USD
Argenx SE ARGX 1.28 ≈$15.1M 16121 04016X101 0.0006036 ADR USD
F5 Inc FFIV 1.26 ≈$14.9M 33477 315616102 0.001253 EQUITY USD
Zoom Communications Inc ZM 1.24 ≈$14.6M 155551 98980L101 0.005824 EQUITY USD
United Therapeutics Corp UTHR 1.23 ≈$14.5M 25306 91307C102 0.000948 EQUITY USD
Fiserv Inc FISV 1.21 ≈$14.3M 314258 337738108 0.01177 EQUITY USD
Incyte Corp INCY 1.19 ≈$14.0M 119789 45337C102 0.004485 EQUITY USD
Guardant Health Inc GH 1.18 ≈$13.9M 79312 40131M109 0.002969 EQUITY USD
MACOM Technology Solutions Holdings Inc MTSI 1.15 ≈$13.6M 45134 55405Y100 0.00169 EQUITY USD
Ulta Beauty Inc ULTA 1.15 ≈$13.6M 25255 90384S303 0.000946 EQUITY USD
Casey's General Stores Inc CASY 1.15 ≈$13.5M 21863 147528103 0.0008187 EQUITY USD
GLOBALFOUNDRIES Inc GFS 1.08 ≈$12.8M 262085 G39387108 0.009812 EQUITY USD
Dollar Tree Inc DLTR 1.08 ≈$12.7M 110894 256746108 0.004151 EQUITY USD
JB Hunt Transport Services Inc JBHT 1.07 ≈$12.6M 55505 445658107 0.002078 EQUITY USD
Rivian Automotive Inc RIVN 1.07 ≈$12.6M 853290 76954A103 0.03195 EQUITY USD
Affirm Holdings Inc AFRM 1.05 ≈$12.3M 175355 00827B106 0.006563 EQUITY USD
Liberty Media Corp FWONK 1.03 ≈$12.1M 132582 531229755 0.004963 EQUITY USD
Expand Energy Corp EXE 1.00 ≈$11.8M 136801 165167735 0.005122 EQUITY USD
Woodward Inc WWD 0.99 ≈$11.7M 34891 980745103 0.001306 EQUITY USD
Royal Gold Inc RGLD 0.99 ≈$11.6M 50077 780287108 0.001875 EQUITY USD
Nutanix Inc NTNX 0.97 ≈$11.4M 159752 67059N108 0.005981 EQUITY USD
First Solar Inc FSLR 0.93 ≈$10.9M 63516 336433107 0.002378 EQUITY USD
SS&C Technologies Holdings Inc SSNC 0.92 ≈$10.9M 138672 78467J100 0.005192 EQUITY USD
Nordson Corp NDSN 0.92 ≈$10.9M 32907 655663102 0.001232 EQUITY USD
Evergy Inc EVRG 0.91 ≈$10.7M 136254 30034W106 0.005101 EQUITY USD
CH Robinson Worldwide Inc CHRW 0.90 ≈$10.6M 69058 12541W209 0.002585 EQUITY USD
Zebra Technologies Corp ZBRA 0.89 ≈$10.5M 27945 989207105 0.001047 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 26.3%
Healthcare 23.8%
Industrials 18.0%
Retail 7.2%
Communication Services 6.9%
Consumer Discretionary 5.3%
Materials 2.6%
Utilities 2.5%
Financials 2.3%
Consumer products 1.6%
Energy 1.0%
Real Estate 0.3%
其他/未映射 2.2%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00678 → -0.005527 (-18.5%)
2026年9月30日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00837 → -0.00678 (-19.0%)
2026年9月29日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.009427 → -0.00837 (-11.2%)
2026年9月28日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.01144 → -0.009427 (-17.6%)
2026年9月25日 退出 AGPXX 825252885 仓位退出 — 原为 0.1858 股/股
2026年9月25日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.001057 → -0.01144 (982.5%)
2026年9月24日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.1819 → 0.1858 (2.2%)
2026年9月24日 增加 LLYVA — Liberty Live Holdings Inc 530909100 股/股: 0.0005713 → 0.000572 (0.1%)
2026年9月24日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.002858 → -0.001057 (-137.0%)
2026年9月23日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.1792 → 0.1819 (1.5%)
2026年9月23日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0006056 → 0.002858 (-572.0%)
2026年9月22日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.1765 → 0.1792 (1.5%)
2026年9月22日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0001855 → -0.0006056 (226.4%)
2026年9月21日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.02111 → 0.1765 (736.3%)
2026年9月21日 削减 AKAM — Akamai Technologies Inc 00971T101 股/股: 0.003241 → 0.00318 (-1.9%)
2026年9月21日 削减 ARGX — Argenx SE 04016X101 股/股: 0.0006156 → 0.0006036 (-2.0%)
2026年9月21日 削减 ASND — Ascendis Pharma A/S K08588103 股/股: 0.001373 → 0.001362 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 ASTS — AST SpaceMobile Inc 00217D100 股/股: 0.006661 → 0.006633 (-0.4%)
2026年9月21日 增加 AVAV — AeroVironment Inc 008073108 股/股: 0.001113 → 0.001124 (1.0%)
2026年9月21日 增加 BBIO — Bridgebio Pharma Inc 10806X102 股/股: 0.004367 → 0.004436 (1.6%)
2026年9月21日 削减 BIDU — Baidu Inc 056752108 股/股: 0.002208 → 0.002148 (-2.7%)
2026年9月21日 削减 BIIB — Biogen Inc 09062X103 股/股: 0.003292 → 0.003269 (-0.7%)
2026年9月21日 削减 BNTX — BioNTech SE 09075V102 股/股: 0.002591 → 0.002562 (-1.1%)
2026年9月21日 削减 CASY — Casey's General Stores Inc 147528103 股/股: 0.0008244 → 0.0008187 (-0.7%)
2026年9月21日 削减 CDW — CDW Corp/DE 12514G108 股/股: 0.002852 → 0.002766 (-3.0%)
2026年9月21日 削减 CHKP — Check Point Software Technologies Ltd M22465104 股/股: 0.002319 → 0.002259 (-2.6%)
2026年9月21日 削减 CHRW — CH Robinson Worldwide Inc 12541W209 股/股: 0.002627 → 0.002585 (-1.6%)
2026年9月21日 削减 COO — Cooper Cos Inc/The 216648501 股/股: 0.004351 → 0.004315 (-0.8%)
2026年9月21日 增加 CRDO — Credo Technology Group Holding Ltd G25457105 股/股: 0.004117 → 0.004158 (1.0%)
2026年9月21日 削减 CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 股/股: 0.01057 → 0.009966 (-5.7%)
2026年9月21日 削减 DKNG — DraftKings Inc 26142V105 股/股: 0.01106 → 0.01098 (-0.7%)
2026年9月21日 削减 DLTR — Dollar Tree Inc 256746108 股/股: 0.004285 → 0.004151 (-3.1%)
2026年9月21日 削减 DOCU — Docusign Inc 256163106 股/股: 0.004331 → 0.004225 (-2.5%)
2026年9月21日 削减 DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 股/股: 0.0007429 → 0.0007319 (-1.5%)
2026年9月21日 削减 EBAY — eBay Inc 278642103 股/股: 0.009911 → 0.009846 (-0.7%)
2026年9月21日 削减 ECHO — EchoStar Corp 278768106 股/股: 0.003532 → 0.003521 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 ESLT — Elbit Systems Ltd M3760D101 股/股: 0.001038 → 0.001037 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 EVRG — Evergy Inc 30034W106 股/股: 0.005139 → 0.005101 (-0.7%)
2026年9月21日 削减 EXE — Expand Energy Corp 165167735 股/股: 0.005333 → 0.005122 (-4.0%)
2026年9月21日 削减 EXPE — Expedia Group Inc 30212P303 股/股: 0.002554 → 0.002533 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 FFIV — F5 Inc 315616102 股/股: 0.00126 → 0.001253 (-0.6%)
2026年9月21日 削减 FISV — Fiserv Inc 337738108 股/股: 0.01189 → 0.01177 (-1.0%)
2026年9月21日 削减 FOX — Fox Corp 35137L204 股/股: 0.00492 → 0.004873 (-1.0%)
2026年9月21日 削减 FOXA — Fox Corp 35137L105 股/股: 0.004447 → 0.004412 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 FSLR — First Solar Inc 336433107 股/股: 0.002396 → 0.002378 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 FTAI — FTAI Aviation Ltd G3730V105 股/股: 0.002287 → 0.002272 (-0.7%)
2026年9月21日 削减 FWONK — Liberty Media Corp 531229755 股/股: 0.004999 → 0.004963 (-0.7%)
2026年9月21日 削减 GEN — Gen Digital Inc 668771108 股/股: 0.01343 → 0.01324 (-1.4%)
2026年9月21日 增加 GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 股/股: 0.008305 → 0.009812 (18.1%)
2026年9月21日 增加 GH — Guardant Health Inc 40131M109 股/股: 0.002957 → 0.002969 (0.4%)
2026年9月21日 削减 GRAB — Grab Holdings Ltd G4124C109 股/股: 0.08838 → 0.08792 (-0.5%)
2026年9月21日 增加 HTHT — H World Group Ltd 44332N106 股/股: 0.003044 → 0.003405 (11.8%)
2026年9月21日 削减 ILMN — Illumina Inc 452327109 股/股: 0.003374 → 0.003341 (-1.0%)
2026年9月21日 增加 INCY — Incyte Corp 45337C102 股/股: 0.004455 → 0.004485 (0.7%)
2026年9月21日 增加 IREN — IREN Ltd Q4982L109 股/股: 0.007968 → 0.008718 (9.4%)
2026年9月21日 削减 JBHT — JB Hunt Transport Services Inc 445658107 股/股: 0.002102 → 0.002078 (-1.2%)
2026年9月21日 削减 JD — JD.com Inc 47215P106 股/股: 0.01067 → 0.01059 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 KMB — Kimberly-Clark Corp 494368103 股/股: 0.007409 → 0.007358 (-0.7%)
2026年9月21日 削减 KTOS — Kratos Defense & Security Solutions Inc 50077B207 股/股: 0.004181 → 0.004153 (-0.7%)
2026年9月21日 削减 LECO — Lincoln Electric Holdings Inc 533900106 股/股: 0.001221 → 0.001206 (-1.2%)
2026年9月21日 削减 LLYVK — Liberty Live Holdings Inc 530909308 股/股: 0.001424 → 0.001414 (-0.7%)
2026年9月21日 削减 LNT — Alliant Energy Corp 018802108 股/股: 0.005759 → 0.005737 (-0.4%)
2026年9月21日 削减 LOGI — Logitech International SA H50430232 股/股: 0.0032 → 0.003168 (-1.0%)
2026年9月21日 削减 LULU — Lululemon Athletica Inc 550021109 股/股: 0.002437 → 0.002399 (-1.5%)
2026年9月21日 削减 MDB — MongoDB Inc 60937P106 股/股: 0.001793 → 0.00178 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 MDGL — Madrigal Pharmaceuticals Inc 558868105 股/股: 0.0005138 → 0.0005112 (-0.5%)
2026年9月21日 增加 MDLN — Medline Inc 58507V107 股/股: 0.01885 → 0.01941 (3.0%)
2026年9月21日 削减 MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 股/股: 0.000637 → 0.0006176 (-3.1%)
2026年9月21日 削减 MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc 55405Y100 股/股: 0.001701 → 0.00169 (-0.7%)
2026年9月21日 削减 NDSN — Nordson Corp 655663102 股/股: 0.001244 → 0.001232 (-0.9%)
2026年9月21日 削减 NTAP — NetApp Inc 64110D104 股/股: 0.004405 → 0.004342 (-1.4%)
2026年9月21日 削减 NTNX — Nutanix Inc 67059N108 股/股: 0.006026 → 0.005981 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 NTRA — Natera Inc 632307104 股/股: 0.003193 → 0.003189 (-0.1%)
2026年9月21日 削减 NWS — News Corp 65249B208 股/股: 0.004071 → 0.003995 (-1.9%)
2026年9月21日 削减 NWSA — News Corp 65249B109 股/股: 0.008135 → 0.007976 (-2.0%)
2026年9月21日 削减 OKTA — Okta Inc 679295105 股/股: 0.003704 → 0.003698 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 ON — ON Semiconductor Corp 682189105 股/股: 0.008748 → 0.008613 (-1.5%)
2026年9月21日 削减 PODD — Insulet Corp 45784P101 股/股: 0.001542 → 0.001534 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 PSKY — Paramount Skydance Corp 69932A204 股/股: 0.02425 → 0.02413 (-0.5%)
2026年9月21日 削减 PTC — PTC Inc 69370C100 股/股: 0.002576 → 0.002401 (-6.8%)
2026年9月21日 削减 RGLD — Royal Gold Inc 780287108 股/股: 0.001892 → 0.001875 (-0.9%)
2026年9月21日 增加 RIVN — Rivian Automotive Inc 76954A103 股/股: 0.02801 → 0.03195 (14.0%)
2026年9月21日 削减 ROIV — Roivant Sciences Ltd G76279101 股/股: 0.01604 → 0.01598 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 RPRX — Royalty Pharma PLC G7709Q104 股/股: 0.009883 → 0.009852 (-0.3%)
2026年9月21日 削减 RYAAY — Ryanair Holdings PLC 783513203 股/股: 0.004726 → 0.004623 (-2.2%)
2026年9月21日 增加 SMCI — Super Micro Computer Inc 86800U302 股/股: 0.01341 → 0.01454 (8.4%)
2026年9月21日 增加 SMMT — Summit Therapeutics Inc 86627T108 股/股: 0.00901 → 0.01011 (12.2%)
2026年9月21日 削减 SNY — Sanofi SA 80105N105 股/股: 0.005188 → 0.00477 (-8.1%)
2026年9月21日 削减 SSNC — SS&C Technologies Holdings Inc 78467J100 股/股: 0.00537 → 0.005192 (-3.3%)
2026年9月21日 削减 STLD — Steel Dynamics Inc 858119100 股/股: 0.003218 → 0.003171 (-1.5%)
2026年9月21日 削减 STRL — Sterling Infrastructure Inc 859241101 股/股: 0.0006845 → 0.0006768 (-1.1%)
2026年9月21日 增加 SYM — Symbotic Inc 87151X101 股/股: 0.002836 → 0.002873 (1.3%)
2026年9月21日 增加 TCOM — Trip.com Group Ltd 89677Q107 股/股: 0.005798 → 0.006023 (3.9%)
2026年9月21日 削减 TEAM — Atlassian Corp 049468101 股/股: 0.00356 → 0.003518 (-1.2%)
2026年9月21日 削减 TEM — Tempus AI Inc 88023B103 股/股: 0.003891 → 0.00388 (-0.3%)
2026年9月21日 增加 TLN — Talen Energy Corp 87422Q109 股/股: 0.001012 → 0.00106 (4.8%)
2026年9月21日 削减 TRMB — Trimble Inc 896239100 股/股: 0.005197 → 0.005159 (-0.7%)
2026年9月21日 削减 TSCO — Tractor Supply Co 892356106 股/股: 0.01169 → 0.01153 (-1.4%)
2026年9月21日 削减 TSEM — Tower Semiconductor Ltd M87915274 股/股: 0.002515 → 0.002496 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 TTD — Trade Desk Inc/The 88339J105 股/股: 0.00952 → 0.009442 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 UAL — United Airlines Holdings Inc 910047109 股/股: 0.007236 → 0.007181 (-0.8%)
2026年9月21日 削减 ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 股/股: 0.0009727 → 0.000946 (-2.7%)
2026年9月21日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.00000108 → -0.0001855 (17077.0%)
2026年9月21日 削减 VRSN — VeriSign Inc 92343E102 股/股: 0.002032 → 0.001998 (-1.7%)
2026年9月21日 削减 WWD — Woodward Inc 980745103 股/股: 0.00133 → 0.001306 (-1.8%)
2026年9月21日 削减 WYNN — Wynn Resorts Ltd 983134107 股/股: 0.002314 → 0.002278 (-1.5%)
2026年9月21日 削减 Z — Zillow Group Inc 98954M200 股/股: 0.004018 → 0.003922 (-2.4%)
2026年9月21日 削减 ZBRA — Zebra Technologies Corp 989207105 股/股: 0.001064 → 0.001047 (-1.6%)
2026年9月21日 削减 ZG — Zillow Group Inc 98954M101 股/股: 0.0009426 → 0.000916 (-2.8%)
2026年9月21日 削减 ZM — Zoom Communications Inc 98980L101 股/股: 0.0059 → 0.005824 (-1.3%)
2026年9月18日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.01759 → 0.02111 (20.0%)
2026年9月18日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0000001317 → -0.00000108 (720.4%)
2026年9月17日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.01638 → 0.01759 (7.4%)
2026年9月16日 新增 GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 新仓位 — 0.008305 股/股
2026年9月15日 削减 AGPXX 825252885 股/股: 0.01903 → 0.01638 (-13.9%)
2026年9月15日 退出 GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108 仓位退出 — 原为 0.008305 股/股
2026年9月15日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.001439 → -0.0000001317 (-100.0%)
2026年9月14日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — 0.001439 股/股
2026年9月11日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.016 → 0.01903 (18.9%)
2026年9月10日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.01198 → 0.016 (33.6%)
2026年9月9日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.01034 → 0.01198 (15.8%)
2026年9月8日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.007577 → 0.01034 (36.5%)
2026年9月8日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.000000009108 股/股
2026年9月4日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.007382 → 0.007577 (2.6%)
2026年9月4日 削减 FWONA — Liberty Media Corp 531229771 股/股: 0.0005335 → 0.000533 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 PODD — Insulet Corp 45784P101 股/股: 0.001543 → 0.001542 (-0.1%)
2026年9月3日 削减 AGPXX 825252885 股/股: 0.02686 → 0.007382 (-72.5%)
2026年9月3日 增加 ARGX — Argenx SE 04016X101 股/股: 0.000615 → 0.0006156 (0.1%)
2026年9月3日 增加 CASY — Casey's General Stores Inc 147528103 股/股: 0.0008235 → 0.0008244 (0.1%)
2026年9月3日 增加 CDW — CDW Corp/DE 12514G108 股/股: 0.002847 → 0.002852 (0.2%)
2026年9月3日 增加 CRDO — Credo Technology Group Holding Ltd G25457105 股/股: 0.004112 → 0.004117 (0.1%)
2026年9月3日 增加 DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 股/股: 0.00074 → 0.0007429 (0.4%)
2026年9月3日 增加 EBAY — eBay Inc 278642103 股/股: 0.009899 → 0.009911 (0.1%)
2026年9月3日 增加 ESLT — Elbit Systems Ltd M3760D101 股/股: 0.001035 → 0.001038 (0.3%)
2026年9月3日 增加 KMB — Kimberly-Clark Corp 494368103 股/股: 0.007401 → 0.007409 (0.1%)
2026年9月3日 增加 MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 股/股: 0.0006353 → 0.000637 (0.3%)
2026年9月3日 增加 NBIX — Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 股/股: 0.002241 → 0.002245 (0.2%)
2026年9月3日 增加 NDSN — Nordson Corp 655663102 股/股: 0.00124 → 0.001244 (0.3%)
2026年9月3日 增加 NTAP — NetApp Inc 64110D104 股/股: 0.0044 → 0.004405 (0.1%)
2026年9月3日 增加 ON — ON Semiconductor Corp 682189105 股/股: 0.008737 → 0.008748 (0.1%)
2026年9月3日 增加 RVMD — Revolution Medicines Inc 76155X100 股/股: 0.004739 → 0.004744 (0.1%)
2026年9月3日 增加 STLD — Steel Dynamics Inc 858119100 股/股: 0.003215 → 0.003218 (0.1%)
2026年9月3日 增加 ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303 股/股: 0.0009717 → 0.0009727 (0.1%)
2026年9月3日 增加 UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102 股/股: 0.0009445 → 0.000948 (0.4%)
2026年9月3日 增加 VRSN — VeriSign Inc 92343E102 股/股: 0.002028 → 0.002032 (0.2%)
2026年9月3日 增加 WWD — Woodward Inc 980745103 股/股: 0.001328 → 0.00133 (0.1%)
2026年9月2日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.02624 → 0.02686 (2.4%)
2026年9月2日 削减 ESLT — Elbit Systems Ltd M3760D101 股/股: 0.001036 → 0.001035 (-0.1%)
2026年9月2日 增加 FFIV — F5 Inc 315616102 股/股: 0.001259 → 0.00126 (0.1%)
2026年9月2日 削减 NDSN — Nordson Corp 655663102 股/股: 0.001241 → 0.00124 (-0.1%)
2026年9月2日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0000000003812 → -0.000000009108 (2289.1%)
2026年9月1日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.02577 → 0.02624 (1.8%)
2026年9月1日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — -0.0000000003812 股/股
2026年9月1日 增加 ZBRA — Zebra Technologies Corp 989207105 股/股: 0.001063 → 0.001064 (0.1%)
2026年9月1日 削减 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.00000003925 → 0.00000003812 (-2.9%)

股息 24笔付款

08
0.74%TTM收益率
$0.33每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.1980
2026年6月22日$0.0090
2026年3月23日$0.0550
2025年12月22日$0.0660
2025年9月22日$0.1140
2025年6月23日$0.0880
2025年3月24日$0.0450
2024年12月23日$0.0350
2024年9月23日$0.0460
2024年6月24日$0.0870
2024年3月18日$0.0680
2023年12月18日$0.0440
2023年9月18日$0.0380
2023年6月20日$0.0500
2023年3月20日$0.0490
2022年12月19日$0.0770
2022年9月19日$0.0380
2022年6月21日$0.0370
2022年3月21日$0.0280
2021年12月20日$0.2280
2021年9月20日$0.0240
2021年6月21日$0.0260
2021年3月22日$0.0280
2020年12月21日$0.0290

机构持有人 (13F) 207 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $54695663 13.37% 1203689 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $31109100 7.61% 684611 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $31001149 7.58% 697047 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $28812793 7.04% 634084 股份 2026年6月30日
Systelligence, LLC $27346746 6.69% 601821 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $23339847 5.71% 513641 股份 2026年6月30日
RETIREMENT FINANCIAL SOLUTIONS, LLC $21499595 5.26% 473142 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $19156203 4.68% 421570 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18527687 4.53% 407740 股份 2026年6月30日
Erickson Financial Group, LLC $10614057 2.60% 233584 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $8242691 2.02% 181452 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7214400 1.76% 158768 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $6886716 1.68% 151556 股份 2026年6月30日
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $6864473 1.68% 151066 股份 2026年6月30日
Purus Wealth Management, LLC $6382612 1.56% 140462 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $5700828 1.39% 125458 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $5339745 1.31% 117512 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $4832940 1.18% 106359 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $3708000 0.91% 81592 股份 2026年6月30日
Essex Financial Services, Inc. $3470130 0.85% 76367 股份 2026年6月30日
Brookwood Investment Group LLC $3146311 0.77% 69241 股份 2026年6月30日
GUIDANCE CAPITAL, INC $2952783 0.72% 67017 股份 2026年6月30日
NOVEM GROUP $2892256 0.71% 63650 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $2678202 0.65% 58939 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $2544260 0.62% 55992 股份 2026年6月30日
CI INVESTMENTS INC. $2233785 0.55% 49159 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $2194376 0.54% 48292 股份 2026年6月30日
Tradition Wealth Management, LLC $2184400 0.53% 48072 股份 2026年6月30日
Texas Yale Capital Corp. $2114784 0.52% 46540 股份 2026年6月30日
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $2112960 0.52% 46500 股份 2026年6月30日
GERBER, LLC $2053873 0.50% 45200 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $2033322 0.50% 63581 股份 2025年6月30日
Goldstone Financial Group, LLC $1633292 0.40% 35944 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1618549 0.40% 35620 股份 2026年6月30日
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $1556353 0.38% 34251 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $1549905 0.38% 34109 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $1516825 0.37% 33381 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1356473 0.33% 29852 股份 2026年6月30日
Greenline Wealth Management LLC $1266952 0.31% 27882 股份 2026年6月30日
Proactive Wealth Strategies LLC $1234560 0.30% 27168 股份 2026年6月30日
SPIREPOINT PRIVATE CLIENT, LLC $1231956 0.30% 27112 股份 2026年6月30日
ELLERSON GROUP INC /ADV $1222836 0.30% 26911 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1220473 0.30% 26859 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1216357 0.30% 26769 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $1166788 0.29% 25661 股份 2026年6月30日
WealthCare Investment Partners, LLC $1104357 0.27% 24304 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $1069937 0.26% 23546 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1045120 0.26% 23000 买入期权 2026年6月30日
Tannin Capital LLC $1036532 0.25% 22811 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $999081 0.24% 21986 股份 2026年6月30日
Cannon Capital Management, Inc. $970916 0.24% 21367 股份 2026年6月30日
Bleakley Financial Group, LLC $969599 0.24% 21338 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $936246 0.23% 20604 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $929052 0.23% 20450 股份 2026年6月30日
Creative Planning $899749 0.22% 19801 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $888216 0.22% 19547 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $866404 0.21% 19067 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $853483 0.21% 18783 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $812282 0.20% 17876 股份 2026年6月30日
Global View Capital Management LLC $809559 0.20% 17816 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $798763 0.20% 17578 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $757715 0.19% 16819 股份 2026年6月30日
Coppell Advisory Solutions LLC $731058 0.18% 16229 股份 2026年6月30日
Mystic Asset Management, Inc. $616394 0.15% 13565 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $615076 0.15% 13536 股份 2026年6月30日
Clarius Group, LLC $597635 0.15% 20601 股份 2025年3月31日
LRI Investments, LLC $562679 0.14% 562679 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $542054 0.13% 11929 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $530232 0.13% 11669 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $526114 0.13% 11578 股份 2026年6月30日
RMR Wealth Builders $504793 0.12% 11109 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $484661 0.12% 10666 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $451628 0.11% 9939 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $440952 0.11% 9704 股份 2026年6月30日
Pointe Capital Management LLC $426409 0.10% 9384 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $418911 0.10% 9219 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $410414 0.10% 9032 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $397650 0.10% 8751 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $390637 0.10% 8665 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $389041 0.10% 8556 股份 2026年6月30日
Ellis Investment Partners, LLC $372951 0.09% 8207 股份 2026年6月30日
Rossby Financial, LCC $367019 0.09% 8077 股份 2026年6月30日
FMR LLC $364919 0.09% 8031 股份 2026年6月30日
Fortune Financial Group, Inc. $360294 0.09% 7929 股份 2026年6月30日
GILL CAPITAL PARTNERS, LLC $347298 0.08% 7643 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $338619 0.08% 7452 股份 2026年6月30日
Fullerton Advisors, LLC $334295 0.08% 7357 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $323255 0.08% 9032 股份 2025年9月30日
JANE STREET GROUP, LLC $322624 0.08% 7100 买入期权 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $318154 0.08% 7002 股份 2026年6月30日
Retirement Planning Co of New England, Inc. $317262 0.08% 6982 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $313181 0.08% 6892 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $310260 0.08% 7912 股份 2026年6月30日
FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC $291731 0.07% 6420 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Group, LLC / IL $291386 0.07% 6413 股份 2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC $275220 0.07% 6057 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $254629 0.06% 5604 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $253246 0.06% 5573 股份 2026年6月30日
City Center Advisors, LLC $252761 0.06% 5563 股份 2026年6月30日
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