与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +12.4%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -24.6%

年化：+9.8% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 30.3%
Communication Services 17.3%
Industrials 16.7%
Health Care 14.6%
Retail 10.1%
Financials 5.6%
Consumer Discretionary 2.4%
其他/未映射 3.0%

完整投资组合 29 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4225543 7.97% 11824 $-21143 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4187395 7.90% 17569 $67606 下跌 ×6
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $3883345 7.32% 6927 $1806611 上涨 ×1
KRYS Krystal Biotech, Inc. - Common Stock $3085233 5.82% 8301 $-95719 下跌 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2886315 5.44% 2991 上涨 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2253089 4.25% 8853 上涨 ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $2219945 4.19% 152051 $-308313 下跌 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2085562 3.93% 5717 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2060408 3.89% 1785 $-444676 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2039110 3.85% 3620 $-744875 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1972233 3.72% 5221 $-39272 下跌 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1622775 3.06% 5361 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: K08588103) $1613389 3.04% 6049 $-461192 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1553664 2.93% 21760 $-1079596 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1509278 2.85% 16633 $-325127 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1469326 2.77% 3939 $-1064117 下跌 ×3
V Visa Inc. $1438233 2.71% 4192 $-158501 下跌 ×1
SKM SK Telecom Co., Ltd. Common Stock $1341136 2.53% 41702 上涨 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $1276745 2.41% 2756 $-1572590 下跌 ×3
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $1256773 2.37% 12007 $-728510 下跌 ×2
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1171136 2.21% 14368 上涨 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1149768 2.17% 11998 $-492686 下跌 ×2
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $1126488 2.12% 34736 $-213936 下跌 ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $1087714 2.05% 13549 $-123804 下跌 ×3
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock $1086121 2.05% 48101 $-586273 下跌 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $997476 1.88% 8736 $138074 上涨 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $870919 1.64% 2190
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $776438 1.46% 9521 $-349543 下跌 ×5
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $770970 1.45% 7736 $-1176303 下跌 ×2

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
STX $2886315 2991 5.44%
SNOW $2253089 8853 4.25%
CLS $2085562 5717 3.93%
BE $1622775 5361 3.06%
SKM $1341136 41702 2.53%
ARWR $1171136 14368 2.21%
ISRG $870919 2190 1.64%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AXON 增持 +2K +$1.8M
CACI 削减 -2K -$1.6M
TW 削减 -9K -$1.2M
NFLX 削减 -6K -$1.1M
MSFT 削减 -3K -$1.1M
META 削减 -1K -$745K
VIK 削减 -15K -$729K
PRCT 削减 -19K -$586K
SE 削减 -8K -$493K
· 削减 -3K -$461K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
NOW 2026年3月31日 25950 $3975281 30.2%
MNDY 2025年9月30日 11304 $3554882 -57.3%
TEAM 2026年3月31日 18207 $2952083 188.1%
HUBS 2025年12月31日 5845 $2734291 -45.0%
SNPS 2026年3月31日 5787 $2718270 23.2%
ASND 2026年3月31日 12281 $2618800 -0.3%
CYBR 2026年3月31日 5684 $2535405 不再跟踪
CWAN 2025年9月30日 111304 $2440897 不再跟踪
UBER 2025年12月31日 19807 $1940492 -15.0%
ARGX 2025年12月31日 2600 $1917656 8.6%
WDAY 2025年6月30日 7558 $1765020 -21.3%
ISRG 2026年3月31日 2968 $1680956 -11.8%
DKNG 2025年6月30日 46267 $1536527 -54.3%
ZS 2026年3月31日 6287 $1414072 43.8%
RBLX 2026年6月30日 24293 $1374012 -18.0%
SG 2025年9月30日 91060 $1354973 13.9%
PANW 2026年6月30日 8382 $1343802 19.3%
MELI 2026年6月30日 698 $1206856 9.6%
AVAV 2026年6月30日 2849 $521509 -15.6%
CWAN 2026年3月31日 8414 $202946 不再跟踪