Fidato Wealth LLC
CIK 1711360 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $171.1M
- 持仓
- 14
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6972（共 9443） · 前 73.8%
投资组合价值同比（季度）：+11.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 99.32%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 6
- 有效持仓数量
- 3.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.82% 估计买入 $34798225 · 卖出 $2964633
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 48.3% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 7
- 减少
- 6
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Materials
1.1%
Retail
0.4%
Financials
0.2%
Utilities
0.2%
Industrials
0.1%
Technology
0.1%
其他/未映射
97.8%
完整投资组合 14 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $86245961 | 50.40% | 125575 | $10108347 | 下跌 ×1 | ||
| VO | $44940668 | 26.26% | 557784 | $4666456 | 上涨 ×6 | ||
| DFAR | $14223174 | 8.31% | 543699 | $1629995 | 上涨 ×6 | ||
| BSV | $11584135 | 6.77% | 148686 | $500075 | 上涨 ×6 | ||
| IVV | $8155144 | 4.77% | 10890 | $130000 | 下跌 ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1913708 | 1.12% | 5558 | $139923 | 上涨 ×3 | ||
| AOA | $813143 | 0.48% | 8331 | $121025 | 上涨 ×1 | ||
| AOR | $807340 | 0.47% | 11616 | $82534 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $639705 | 0.37% | 2684 | $69878 | 下跌 ×1 | ||
| VNQ | $621947 | 0.36% | 6450 | $-81513 | 下跌 ×6 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $409415 | 0.24% | 1874 | $38726 | 上涨 ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $348535 | 0.20% | 3971 | $-27908 | 下跌 ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $209014 | 0.12% | 664 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $205161 | 0.12% | 550 | $-37300 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| NSC | $209014 | 664 | 0.12% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 2025年6月30日 | 9492 | $2108467 | 50.2% |
| MSFT | 2025年6月30日 | 4625 | $1736179 | -3.1% |
| BRKB | 2025年6月30日 | 1029 | $548025 | 不再跟踪 |
| NVDA | 2025年6月30日 | 4589 | $497313 | 37.3% |
| GOOGL | 2025年6月30日 | 2993 | $462838 | 94.1% |
| IBM | 2025年6月30日 | 1824 | $453536 | -20.8% |
| MAS | 2025年12月31日 | 4272 | $300706 | 16.1% |
| ITW | 2025年6月30日 | 1173 | $290916 | 14.4% |
| JPM | 2025年6月30日 | 1149 | $281850 | 22.6% |
| BRKB | 2026年6月30日 | 505 | $241996 | 不再跟踪 |
| NOC | 2025年6月30日 | 469 | $240133 | 11.9% |
| SBUX | 2025年3月31日 | 2600 | $237250 | 5.7% |
| LMT | 2025年6月30日 | 518 | $231396 | 22.8% |
| LLY | 2025年6月30日 | 276 | $227951 | 60.3% |
| REGN | 2025年6月30日 | 352 | $223249 | 59.6% |
| NSC | 2025年6月30日 | 895 | $212075 | 36.0% |
| AAPL | 2026年6月30日 | 832 | $211242 | 6.5% |
| TSLA | 2025年6月30日 | 780 | $202145 | 9.8% |
| GD | 2025年3月31日 | 10389 | $10389 | 42.3% |