行业细分

04
Materials 1.1%
Retail 0.4%
Financials 0.2%
Utilities 0.2%
Industrials 0.1%
Technology 0.1%
其他/未映射 97.8%

完整投资组合 14 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VOO Vanguard S&P 500 ETF $86245961 50.40% 125575 $10108347 下跌 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $44940668 26.26% 557784 $4666456 上涨 ×6
DFAR Dimensional ETF Trust $14223174 8.31% 543699 $1629995 上涨 ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $11584135 6.77% 148686 $500075 上涨 ×6
IVV iShares Trust $8155144 4.77% 10890 $130000 下跌 ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1913708 1.12% 5558 $139923 上涨 ×3
AOA iShares Trust $813143 0.48% 8331 $121025 上涨 ×1
AOR iShares Trust $807340 0.47% 11616 $82534 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $639705 0.37% 2684 $69878 下跌 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $621947 0.36% 6450 $-81513 下跌 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $409415 0.24% 1874 $38726 上涨 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $348535 0.20% 3971 $-27908 下跌 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $209014 0.12% 664
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $205161 0.12% 550 $-37300 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
VO $44940668 26.26% 上涨 ×6
DFAR $14223174 8.31% 上涨 ×6
BSV $11584135 6.77% 上涨 ×6
SHW $1913708 1.12% 上涨 ×3
PGR $409415 0.24% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
NSC $209014 664 0.12%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
VOO 削减 -2K +$10.1M
VO 增持 +418K +$4.7M
DFAR 增持 +11K +$1.6M
BSV 增持 +7K +$500K
SHW 增持 +24 +$140K
IVV 削减 -1K +$130K
AOA 增持 +510 +$121K
AOR 增持 +353 +$83K
VNQ 削减 -1K -$82K
AMZN 削减 -52 +$70K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
AAPL 2025年6月30日 9492 $2108467 62.6%
MSFT 2025年6月30日 4625 $1736179 6.4%
BRK-B (申报为 BRKB) 2025年6月30日 1029 $548025 不再跟踪
NVDA 2025年6月30日 4589 $497313 53.4%
GOOGL 2025年6月30日 2993 $462838 97.3%
IBM 2025年6月30日 1824 $453536 -24.4%
MAS 2025年12月31日 4272 $300706 8.6%
ITW 2025年6月30日 1173 $290916 8.0%
JPM 2025年6月30日 1149 $281850 14.6%
BRK-B (申报为 BRKB) 2026年6月30日 505 $241996 不再跟踪
NOC 2025年6月30日 469 $240133 -4.2%
LMT 2025年6月30日 518 $231396 10.1%
LLY 2025年6月30日 276 $227951 48.7%
REGN 2025年6月30日 352 $223249 40.7%
NSC 2025年6月30日 895 $212075 23.8%
AAPL 2026年6月30日 832 $211242 15.3%
TSLA 2025年6月30日 780 $202145 19.8%