FIDELIS iM, LLC
CIK 1894206 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $293.2M
- 持仓
- 27
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5247（共 9443） · 前 55.6%
投资组合价值同比（季度）：+11.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 91.50%
- 前二十五大持仓权重
- 99.85%
- 持仓高于 1%
- 12
- 有效持仓数量
- 10.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.69% 估计买入 $31144895 · 卖出 $10272083
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 93.1% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 14
- 减少
- 7
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Consumer Discretionary
0.9%
Technology
0.6%
Retail
0.2%
Healthcare
0.1%
Industrials
0.1%
Materials
0.1%
其他/未映射
98.0%
完整投资组合 27 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $47699551 | 16.27% | 1620780 | $6960014 | 上涨 ×3 | ||
| VIG | $42445226 | 14.48% | 179381 | $4128276 | 上涨 ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $31579817 | 10.77% | 399593 | $-6363442 | 下跌 ×2 | ||
| SCHA | $30373841 | 10.36% | 840682 | $5710093 | 下跌 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $27442998 | 9.36% | 321008 | $5156186 | 上涨 ×3 | ||
| DLN | $25269407 | 8.62% | 262348 | $1526404 | 下跌 ×2 | ||
| VO | $24639380 | 8.40% | 305813 | $2939760 | 上涨 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $15520266 | 5.29% | 211419 | $6627989 | 上涨 ×2 | ||
| SCHG | $11675781 | 3.98% | 345029 | $2352550 | 上涨 ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $11639461 | 3.97% | 231723 | $639086 | 上涨 ×3 | ||
| VNQ | $6295292 | 2.15% | 65284 | $-942948 | 下跌 ×2 | ||
| SCHE | $5895963 | 2.01% | 162602 | $627108 | 上涨 ×3 | ||
| BSV | $2604657 | 0.89% | 33432 | $-1745831 | 下跌 ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2163146 | 0.74% | 5143 | $232648 | 下跌 ×2 | ||
| VB | $1576224 | 0.54% | 5200 | $214240 | |||
| SCHM | $1384174 | 0.47% | 37542 | $221874 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1063984 | 0.36% | 2852 | $9507 | 上涨 ×2 | ||
| SCHZ | $864137 | 0.29% | 37360 | $-3362 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $588678 | 0.20% | 1669 | $43459 | 上涨 ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $431387 | 0.15% | 1699 | $17984 | 上涨 ×2 | ||
| BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock | $385476 | 0.13% | 5368 | $113533 | |||
| SPY SPY | $349421 | 0.12% | 468 | $45886 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $346491 | 0.12% | 1197 | $-53775 | 下跌 ×2 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $290504 | 0.10% | 1081 | $41606 | 上涨 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $239889 | 0.08% | 1718 | 上涨 ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $222897 | 0.08% | 760 | $3357 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $209320 | 0.07% | 2430 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| INTC | $239889 | 1718 | 0.08% |
| VUG | $209320 | 2430 | 0.07% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 2025年9月30日 | 204985 | $5984983 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2025年9月30日 | 5193 | $1649608 | -21.6% |
| SCHZ | 2025年9月30日 | 37360 | $868246 | 不再跟踪 |
| SPY | 2025年9月30日 | 440 | $271854 | 不再跟踪 |
| VUG | 2026年3月31日 | 433 | $211243 | 不再跟踪 |
| APD | 2025年9月30日 | 741 | $209068 | 11.3% |
| QQQ | 2026年3月31日 | 331 | $203356 | |
| HWM | 2025年9月30日 | 1078 | $200671 | 40.7% |
| QQQ | 2025年3月31日 | 896 | $458 | |
| UPS | 2025年12月31日 | 2000 | $364 | 4.2% |
| AAPL | 2025年6月30日 | 1129 | $250 | 50.2% |
| JNJ | 2025年6月30日 | 1261 | $209 | 74.9% |