行业细分

04
Technology 61.1%
Financials 16.6%
Consumer Discretionary 3.4%
Healthcare 3.2%
Communication Services 2.4%
Consumer products 1.9%
Industrials 1.3%
Energy 1.0%
Real Estate 0.5%
其他/未映射 8.7%

完整投资组合 25 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NN NextNav Inc. - Common stock $323931731 61.04% 18167792 $96799306 上涨 ×1
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $85178292 16.05% 2196449 上涨 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $44109250 8.31% 1325000 $-6797250
PLBY Playboy, Inc. - Common Stock $17915418 3.38% 14684769 $-7300669 下跌 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $6486813 1.22% 339446 $3676693 上涨 ×1
LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock $5655464 1.07% 170038 $1427196 上涨 ×2
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $5412271 1.02% 17141 $591799 上涨 ×1
APGE Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock $5323137 1.00% 40105 上涨 ×1
NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock $4863952 0.92% 13399317 $-3041645
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $4733550 0.89% 67000 上涨 ×1
ACA Arcosa, Inc. Common Stock $4721925 0.89% 32500 上涨 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $3950804 0.74% 28600 上涨 ×1
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock $3380030 0.64% 47115 上涨 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $3286512 0.62% 123275 $450580 上涨 ×2
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $3017367 0.57% 39484 $967672 上涨 ×1
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $2514645 0.47% 56547 $-80471 下跌 ×1
FVAV Fortress Value Acquisition Corp. V - Class A Ordinary Shares $2022000 0.38% 200000 $16000
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1958323 0.37% 6225 $171748
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $1605500 0.30% 13000 上涨 ×1
NCSM NCS Multistage Holdings, Inc. - Common Stock $376961 0.07% 8544 上涨 ×1
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $195238 0.04% 14056 $80541
SPCB SuperCom, Ltd. - Ordinary Shares $6109 0.00% 534 $1928
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $1980 0.00% 28 $203
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock $1109 0.00% 932 $-289
QXO QXO, Inc. Common Stock $760 0.00% 44

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
FSUN $85178292 2196449 16.05%
APGE $5323137 40105 1.00%
TECH $4733550 67000 0.89%
ACA $4721925 32500 0.89%
ROKU $3950804 28600 0.74%
TMHC $3380030 47115 0.64%
NUVL $1605500 13000 0.30%
NCSM $376961 8544 0.07%
QXO $760 44 0.00%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
NN 增持 +4.0M +$96.8M
PLBY 削减 -1.9M -$7.3M
IBIT 仅价格变动 +0 -$6.8M
KVUE 增持 +176K +$3.7M
NFE 仅价格变动 +0 -$3.0M
LBRDK 增持 +86K +$1.4M
WBS 增持 +10K +$968K
PEN 增持 +2K +$592K
WBD 增持 +20K +$451K
NSC 仅价格变动 +0 +$172K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
TLN 2025年6月30日 388159 $77503707 12.8%
KRMN 2025年12月31日 600000 $43320000 -49.5%
AJG 2025年9月30日 100000 $32012000 -17.0%
BIRK 2025年12月31日 686400 $31059600 -21.2%
SITM 2025年12月31日 100000 $30131000 31.6%
BRO 2025年9月30日 240000 $26608800 -24.2%
CHWY 2025年12月31日 650000 $26292500 -33.7%
WAY 2025年12月31日 686071 $26015812 -11.9%
FFWM 2026年6月30日 4038750 $23828625 不再跟踪
SRAD 2025年12月31日 760000 $20444000 -49.7%
TPG 2025年12月31日 298813 $17166807 -30.1%
SAIL 2025年12月31日 750000 $16560000 7.5%
BLSH 2025年12月31日 250000 $15902500 -25.0%
MRX 2025年9月30日 400000 $15788000 110.4%
KVYO 2025年9月30日 300000 $10074000 -25.2%
ZETA 2025年12月31日 500000 $9935000 67.0%
BALY 2025年9月30日 931221 $8921097 20.7%
CTRI 2025年12月31日 414467 $8774266 -20.3%
ETOR 2025年9月30日 125000 $8323750 -43.0%
FIGR 2025年12月31日 225000 $8183250 -46.4%
ZWS 2025年9月30日 214542 $7845801 3.2%
VIK 2025年12月31日 125344 $7791383 15.2%
ODD 2025年12月31日 116250 $7242375 -44.2%
SCHW 2025年6月30日 90693 $7099448 -1.7%
MIR 2025年12月31日 302431 $7034545 -36.3%
AS 2025年12月31日 195821 $6804780 -24.2%
QXO 2025年9月30日 300000 $6462000 -45.0%
MASI 2026年6月30日 35900 $6385533 不再跟踪
UTI 2025年9月30日 174111 $5900622 -32.9%
WMT 2025年9月30日 60000 $5866800 16.3%
DV 2025年12月31日 473152 $5668361 18.4%
OS 2025年9月30日 198846 $5627342 不再跟踪
NTNX 2025年9月30日 69228 $5291788 -2.3%
DEC 2025年12月31日 355242 $4976940 -0.3%
OMDA 2025年12月31日 225000 $4974750 21.9%
GTLS 2026年6月30日 23701 $4900182 不再跟踪
BAPRA 2025年12月31日 70000 $4869900 不再跟踪
SFD 2025年12月31日 201055 $4720771 -18.0%
RJET 2026年3月31日 250804 $4607269 -3.2%
SNOW 2025年12月31日 20000 $4511000 52.7%
AMBQ 2025年12月31日 150000 $4488000 82.5%
NTSK 2025年12月31日 195000 $4432350 43.7%
CEPO 2025年9月30日 400000 $4412000 3.1%
WYFI 2025年12月31日 158300 $4301011 -36.8%
VST 2025年12月31日 20000 $3918400 -13.1%
HNGE 2025年9月30日 75000 $3881250 127.6%
NXT 2025年6月30日 90736 $3823615 40.7%
AHL 2026年3月31日 98430 $3651753 不再跟踪
FOLD 2026年6月30日 245900 $3555714 不再跟踪
AWK 2025年12月31日 24032 $3345014 7.1%
STEL 2026年6月30日 89200 $3265612 不再跟踪
ARM 2025年9月30日 20000 $3234800 58.0%
CMA 2026年3月31日 37200 $3233796 不再跟踪
RNA 2026年3月31日 44402 $3202716 -39.8%
FG 2025年6月30日 87618 $3158629 -35.7%
EE 2025年9月30日 106753 $3129998 29.1%
QXOPRB 2025年9月30日 50000 $3099500 不再跟踪
KBONU 2026年3月31日 307023 $3090186 0.1%
LTH 2025年9月30日 100000 $3033000 58.9%
GRAB 2025年9月30日 600000 $3018000 -55.0%
EXAS 2026年3月31日 28500 $2894460 不再跟踪
CUBI 2025年12月31日 43756 $2860330 17.5%
LMRI 2026年3月31日 152573 $2822601 36.5%
VIK 2025年6月30日 70000 $2782500 54.3%
NIQ 2025年12月31日 175082 $2748787 20.7%
CYBR 2026年3月31日 5995 $2674130 不再跟踪
KKRPRD 2026年3月31日 50000 $2592000 不再跟踪
CADE 2026年3月31日 58750 $2516850 不再跟踪
GFL 2025年6月30日 50000 $2415500 -9.5%
GWRE 2025年9月30日 10000 $2354500 -20.0%
AIRO 2025年12月31日 115747 $2222342 -39.5%
SHC 2026年3月31日 124700 $2199708 28.2%
EA 2026年6月30日 10500 $2140635 不再跟踪
ACLX 2026年6月30日 18183 $2087772 不再跟踪
ALAB 2025年9月30日 22500 $2034450 38.1%
WBI 2025年12月31日 80572 $2032026 48.6%
TPH 2026年6月30日 39900 $1864527 不再跟踪
DDOG 2025年9月30日 13700 $1840321 96.8%
PRMB 2025年9月30日 61540 $1822815 -11.0%
CSGS 2026年6月30日 22290 $1781863 不再跟踪
FYBR 2026年3月31日 46500 $1770255 不再跟踪
LGN 2026年3月31日 40704 $1751900 -34.4%
WULF 2025年12月31日 150000 $1713000 -1.5%
CFLT 2026年3月31日 55000 $1663200 不再跟踪
APLS 2026年6月30日 40000 $1609200 不再跟踪
CDTX 2026年3月31日 7250 $1601453 不再跟踪
TERN 2026年6月30日 30000 $1581600 不再跟踪
CRCL 2025年9月30日 8000 $1450320 -39.8%
CWH 2025年6月30日 88502 $1430192 -75.2%
VERX 2025年9月30日 40000 $1413400 -37.9%
CTRA 2026年6月30日 40000 $1405600 不再跟踪
PLTR 2025年9月30日 10000 $1363200 9.0%
MDU 2026年3月31日 67304 $1313774 -6.4%
ITGR 2025年6月30日 10000 $1180100 2.9%
RBRK 2025年12月31日 14147 $1163591 74.4%
MTRX 2025年12月31日 88854 $1162210 -17.4%
SLAB 2026年6月30日 5554 $1156065 1.2%
ETR 2025年6月30日 13298 $1136846 29.3%
FLOC 2025年6月30日 43260 $1109619 10.6%
ARESPRB 2025年12月31日 18972 $942719 不再跟踪
DEC 2025年6月30日 68327 $923781 -1.6%
MNTN 2025年12月31日 48613 $901771 -18.9%
AMTM 2025年9月30日 38106 $899683 -8.2%
CRWV 2025年9月30日 5000 $815300 -59.7%
CNTA 2026年6月30日 20000 $794400 不再跟踪
OLPX 2026年6月30日 373131 $757456 不再跟踪
CHYM 2025年9月30日 20000 $690200 41.5%
RIVN 2025年9月30日 50000 $687000 -22.1%
ALH 2026年3月31日 32703 $665506 2.4%
CWAN 2026年6月30日 25000 $591250 不再跟踪
CYBR 2025年9月30日 1200 $488256 不再跟踪
NBIS 2025年6月30日 18300 $386313 177.0%
CWAN 2025年9月30日 15000 $328950 不再跟踪
BXP 2025年12月31日 4275 $317804 -7.7%
KTOS 2025年9月30日 3658 $169914 -55.8%
GWRE 2026年3月31日 600 $120606 23.0%
SARO 2026年3月31日 2606 $74740 -13.1%
SLDE 2025年9月30日 700 $15162 84.2%
SPCB 2025年9月30日 534 $5543 -22.7%
SMRT 2025年9月30日 932 $923 -9.2%