INVESTMENT MANAGEMENT ASSOCIATES INC /ADV
CIK 52024 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $472.6M
- 持仓
- 31
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3914（共 9443） · 前 41.4%
投资组合价值同比（季度）：+16.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 62.56%
- 前二十五大持仓权重
- 99.69%
- 持仓高于 1%
- 21
- 有效持仓数量
- 18.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 9.69% 估计买入 $102528330 · 卖出 $42492847
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 58.5% 仍持有
- 新仓位
- 6
- 增加
- 6
- 减少
- 15
- 已结清
- 5
看跌期权名义敞口：16.7% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+15.2% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：97.5% · 已排除期权：2.4%
行业细分
Health Care
24.2%
Energy
15.6%
Industrials
14.9%
Consumer Staples
8.0%
Financials
3.6%
Communication Services
3.4%
Retail
0.1%
Technology
0.1%
其他/未映射
30.1%
完整投资组合 31 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $52660005 | 11.14% | 230258 | $21580843 | 下跌 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $35055689 | 7.42% | 485805 | $-462338 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $33800760 | 7.15% | 45900 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $32125873 | 6.80% | 114780 | $-11576785 | 下跌 ×4 | ||
| TFIN TFIN | $27002370 | 5.71% | 353851 | $5882611 | 下跌 ×1 | ||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $25819124 | 5.46% | 1848184 | $-2924024 | 下跌 ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $23497598 | 4.97% | 271900 | 卖出期权 | $-1009665 | 下跌 ×1 | |
| PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | $23366517 | 4.94% | 859379 | $9255325 | 上涨 ×3 | ||
| SOXX SOXX | $21593612 | 4.57% | 33700 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $20726220 | 4.39% | 114566 | $922119 | 下跌 ×6 | ||
| GLDM | $19521118 | 4.13% | 245796 | 上涨 ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $19296832 | 4.08% | 524941 | $-1099584 | 下跌 ×1 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $19205970 | 4.06% | 900843 | $6119929 | 上涨 ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $16826934 | 3.56% | 272457 | $-9492317 | 下跌 ×6 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $16780400 | 3.55% | 1256018 | $1352524 | 上涨 ×3 | ||
| LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock | $15842204 | 3.35% | 476314 | $-7658962 | 上涨 ×6 | ||
| INVX Innovex International, Inc. Common Stock | $15005042 | 3.18% | 605042 | $-402267 | 下跌 ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $13824993 | 2.93% | 350000 | $-3760195 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: G9723Y105) | $11619110 | 2.46% | 975576 | 上涨 ×1 | |||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $8132922 | 1.72% | 105417 | $472905 | 下跌 ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $8083267 | 1.71% | 10698 | $-1415609 | 下跌 ×6 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $4510488 | 0.95% | 40874 | $623489 | 上涨 ×4 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $3430904 | 0.73% | 7406 | $-793334 | 下跌 ×4 | ||
| SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $2991663 | 0.63% | 373491 | $108299 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $416324 | 0.09% | 832 | $-39874 | 下跌 ×5 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $328031 | 0.07% | 4081 | 上涨 ×1 | |||
| GDX GDX | $264075 | 0.06% | 3500 | $-57120 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $238340 | 0.05% | 1000 | $30070 | |||
| SCHD | $223429 | 0.05% | 7046 | 上涨 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200090 | 0.04% | 1000 | $25690 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200090 | 0.04% | 1000 | 卖出期权 | $25690 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| CMCSA | 2026年3月31日 | 558367 | $16689596 | -7.8% |
| QCOM | 2026年6月30日 | 100185 | $12901807 | -12.9% |
| GLD | 2026年6月30日 | 25000 | $10757250 | 不再跟踪 |
| IMXI | 2025年9月30日 | 782032 | $7890703 | 0.5% |
| DXC | 2025年3月31日 | 385585 | $7703988 | -37.5% |
| HUM | 2025年12月31日 | 19966 | $5194554 | 49.9% |
| ELV | 2025年12月31日 | 13108 | $4235325 | 14.0% |
| MUB | 2025年12月31日 | 33191 | $3534510 | 不再跟踪 |
| LMT | 2025年3月31日 | 2760 | $1341247 | 27.3% |
| SII | 2026年6月30日 | 6051 | $864688 | 15.3% |
| AAPL | 2026年3月31日 | 3119 | $847838 | 21.4% |
| CAH | 2025年9月30日 | 4357 | $731976 | 46.9% |
| SPY | 2025年12月31日 | 296900 | $550750 | 不再跟踪 |
| QVCGAXXXX | 2025年6月30日 | 2476346 | $497993 | 不再跟踪 |
| VOO | 2025年9月30日 | 813 | $461888 | 不再跟踪 |
| SKT | 2025年3月31日 | 10185 | $347614 | 12.7% |
| TMO | 2026年3月31日 | 563 | $326230 | 26.2% |
| ARCC | 2025年3月31日 | 12413 | $271720 | -10.6% |
| COST | 2025年6月30日 | 250 | $236445 | -4.7% |
| AAPL | 2025年9月30日 | 1116 | $228970 | 21.0% |
| IMPP | 2026年6月30日 | 12000 | $51360 | 15.1% |
| QVCGA | 2026年6月30日 | 21120 | $45830 | 不再跟踪 |
| SPY | 2025年3月31日 | 251100 | $33385 | 不再跟踪 |
| ABEV | 2025年3月31日 | 15000 | $27750 | 22.7% |