Kassira Wealth Management LLC

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投资组合价值
$124.7M
按 13F 价值排名第 7929（共 9443） · 前 84.0%
持仓
64
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
54.61%
前二十五大持仓权重
79.47%
持仓高于 1%
32
有效持仓数量
24.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.41% 估计买入 $18806323 · 卖出 $3981726

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q3 2025–Q2 2026 · 82.1% 仍持有

新仓位
9
增加
32
减少
14
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
11.8%
Communication Services
8.9%
Healthcare
7.0%
Industrials
6.6%
Retail
4.7%
Utilities
4.2%
Communications
1.0%
Real Estate
0.8%
其他/未映射
55.0%

完整投资组合 64 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $11840808 9.50% 117620 $933089 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11085702 8.89% 31020 $1026529 下跌 ×3
VUG $8656226 6.94% 100490 $539342 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8016075 6.43% 40062 $973274 下跌 ×1
BIL $6968288 5.59% 76040 $1100844 上涨 ×1
GLD $5706943 4.58% 15492 $3451793 上涨 ×1
BRKB $4444964 3.57% 8883 $446519 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4371632 3.51% 18342 $94599 下跌 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4244534 3.40% 72930 $54878 上涨 ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2749840 2.21% 40267 $265228 上涨 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2637229 2.12% 109519 $-408420 上涨 ×2
VOT $2483481 1.99% 8108 $395343 下跌 ×2
XBI XBI $2471392 1.98% 15617 $443677 下跌 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2423075 1.94% 41083 $144096 上涨 ×3
VTI $2353824 1.89% 6361 $300961 下跌 ×2
SLYV $2290222 1.84% 20990 $290988 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2140808 1.72% 5151 $770810 上涨 ×2
IJR $2093398 1.68% 14115 $342988 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2076380 1.67% 9592 $173454 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1938112 1.55% 7702 $253384 下跌 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1789800 1.44% 7206 $-154927 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1614269 1.29% 4328 $431293 上涨 ×3
XLU XLU $1608076 1.29% 35467 $-17441 上涨 ×3
IHAK $1600801 1.28% 26368 $467909 上涨 ×1
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $1483189 1.19% 50569 $411952 上涨 ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1467020 1.18% 5981 $80209 下跌 ×3
MGK $1428538 1.15% 16250 $234358 上涨 ×1
VEA $1424361 1.14% 19991 $154871 上涨 ×3
VNQ $1389722 1.11% 14412 $178521 上涨 ×3
EFV $1384489 1.11% 18086 $39198 下跌 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1303418 1.05% 2657 $153481 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1296827 1.04% 11450 $-112508 上涨 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1044300 0.84% 2948 $38665 上涨 ×1
ABR Arbor Realty Trust Common Stock $976330 0.78% 180135 $-401361 上涨 ×2
IVV $953337 0.76% 1273 $121801
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $927635 0.74% 10223 $311399 下跌 ×1
EGAN eGain Corporation - Common Stock $919372 0.74% 145932 $-224378 上涨 ×1
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $863859 0.69% 15839 $112776 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $728347 0.58% 3253 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $719173 0.58% 3253 上涨 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $716392 0.57% 897 $226752 下跌 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $688832 0.55% 5442 $126575 上涨 ×2
IWM $647169 0.52% 2154 $112977
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $558643 0.45% 1311 $92599 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $506100 0.41% 700 $266847
FAST Fastenal Company - Common Stock $493845 0.40% 10282 $19776 上涨 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $483893 0.39% 8398 $-25446
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $476217 0.38% 1663 $-149271 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $422956 0.34% 1168 $11995
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $374893 0.30% 1071 $69607 下跌 ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $370637 0.30% 1016 上涨 ×1
WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock $349780 0.28% 4422 $14141 上涨 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $320945 0.26% 450 $78836
VTV $276771 0.22% 1270 $27597
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $263907 0.21% 1309 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $242545 0.19% 500 买入期权 上涨 ×1
IJH $236728 0.19% 3070 $29411
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $234939 0.19% 2370 $-103065 上涨 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $231116 0.19% 4162 上涨 ×1
URA $224268 0.18% 5132 $-22434 上涨 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $206092 0.17% 400
BEAM Beam Therapeutics Inc. - Common Stock $205920 0.17% 6000 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $200816 0.16% 694
NAGE Niagen Bioscience, Inc. - Common Stock $31900 0.03% 10000 $-12200

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BRKB $4444964 3.57% 上涨 ×3
VGSH $4244534 3.40% 上涨 ×3
D $2749840 2.21% 上涨 ×3
VGIT $2423075 1.94% 上涨 ×3
MSFT $1614269 1.29% 上涨 ×3
XLU $1608076 1.29% 上涨 ×3
SMCI $1483189 1.19% 上涨 ×3
VEA $1424361 1.14% 上涨 ×3
VNQ $1389722 1.11% 上涨 ×3
WMT $1296827 1.04% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $728347 3253 0.58%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $719173 3253 0.58%
CLS $370637 1016 0.30%
TEL $263907 1309 0.21%
NVDA $242545 500 0.19%
KR $231116 4162 0.19%
APP $206092 400 0.17%
BEAM $205920 6000 0.17%
AAPL $200816 694 0.16%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GLD 增持 +10K +$3.5M
BIL 增持 +12K +$1.1M
GOOGL 削减 -4K +$1.0M
NVDA 削减 -321 +$973K
SGOV 增持 +9K +$933K
UNH 增持 +88 +$771K
VUG 增持 +82K +$539K
IHAK 增持 +414 +$468K
BRKB 增持 +539 +$447K
XBI 削减 -258 +$444K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XOM 2026年3月31日 37943 $4566102 -1.9%
BTI 2026年3月31日 58703 $3323766 -3.1%
AMD 2025年12月31日 8979 $1452712 119.8%
VHT 2025年12月31日 4022 $1044111 不再跟踪
PSIX 2026年6月30日 9549 $581343 -4.3%
VALE 2026年3月31日 40458 $527168 -8.8%
PANW 2026年6月30日 2843 $455790 0.9%
UROY 2025年12月31日 96649 $415591 24.3%
HUBS 2026年3月31日 1012 $406116 -4.3%
GSAT 2026年6月30日 4628 $307392 0.9%
AAPL 2026年3月31日 1038 $282191 21.4%
APP 2026年3月31日 400 $269528 -24.5%
CAT 2026年3月31日 462 $264666 16.3%
HWM 2026年3月31日 1144 $234543 19.8%
OKTA 2026年3月31日 2655 $229578 68.6%
IRDM 2026年6月30日 7261 $201425 -11.5%