与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +43.8%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +6.8%

年化：+33.7% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.3% · 已排除期权：0.3%

行业细分

04
Communication Services 25.0%
Retail 24.2%
Financials 20.8%
Technology 11.4%
Consumer Discretionary 9.2%
Consumer Staples 1.7%
Healthcare 1.2%
Materials 0.8%
Energy 0.7%
Industrials 0.5%
其他/未映射 4.5%

完整投资组合 51 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16845714 15.14% 47677 $2910916 下跌 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $15632692 14.05% 111694 $-550235 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12887044 11.58% 54070 $400216 下跌 ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $7680713 6.90% 390876 $2253713 上涨 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7377659 6.63% 76651 $-9964
BX Blackstone Inc. Common Stock $5663222 5.09% 48128 $3185417 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3654104 3.28% 9796 上涨 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $3631216 3.26% 209051 $-200876 上涨 ×1
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $2927225 2.63% 21500 $360825 上涨 ×3
MSOS AdvisorShares Trust $2674894 2.40% 526554 $805627
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2328354 2.09% 68481 $360347 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2265726 2.04% 6340 $183792 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2104736 1.89% 21200 $243746 上涨 ×2
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $1943815 1.75% 25804 $154331 下跌 ×2
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $1846280 1.66% 63056 $1122488 上涨 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1717200 1.54% 12000 $-492700 下跌 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1535653 1.38% 6034 $962537 上涨 ×1
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $1281246 1.15% 112390 $129367 上涨 ×4
GM General Motors Company Common Stock $924960 0.83% 12000 $30960
BLND Blend Labs, Inc. Class A Common Stock $835648 0.75% 488683 $4887
NESR National Energy Services Reunited Corp - Ordinary Shares $817987 0.74% 27330 $59452 下跌 ×3
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $815830 0.73% 8500 $-250580
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $810281 0.73% 9571 上涨 ×1
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $786142 0.71% 8263 $296172 上涨 ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $776325 0.70% 5500 $504583 上涨 ×2
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $773224 0.69% 10174 $160953
BHC Bausch Health Companies Inc. Common Stock $739500 0.66% 150000 上涨 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $718042 0.65% 2600 $475970 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $717663 0.64% 12595
XBI SPDR SERIES TRUST $633000 0.57% 4000 上涨 ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $585736 0.53% 5125 $14708
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $562936 0.51% 2200 $54978
LZ LegalZoom.com, Inc. - Common Stock $551700 0.50% 90000 $2940 下跌 ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $537440 0.48% 1600 $145808
未知发行人 (CUSIP: 09940T100) $506238 0.45% 13044 上涨 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $498861 0.45% 3656 $211097
CE Celanese Corporation Common Stock $483000 0.43% 10500 $-306240 下跌 ×2
BLCO Bausch + Lomb Corporation Common Shares $433359 0.39% 26169 $-131552 下跌 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $408785 0.37% 6500 $26715
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $388950 0.35% 5000 $47700
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $388620 0.35% 9000 $-244600 下跌 ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $385663 0.35% 21630 上涨 ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $347681 0.31% 4917 $121763 上涨 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $306050 0.28% 2500 $-863230 下跌 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $302577 0.27% 2650 $-11766
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $265950 0.24% 45000 上涨 ×1
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $262734 0.24% 4690 上涨 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $261000 0.23% 1000 上涨 ×1
TCNNF CUSIP: 89788C104 $252562 0.23% 25693 上涨 ×1
CRON Cronos Group Inc. - Common Share $109015 0.10% 39214 $10588
ALIS Calisa Acquisition Corp - Ordinary shares $101500 0.09% 10000 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
CHWY $7680713 6.90% 上涨 ×4
MTN $2927225 2.63% 上涨 ×3
CMG $2328354 2.09% 上涨 ×3
PLAY $1281246 1.15% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
MSFT $3654104 9796 3.28%
SHAZ $810281 9571 0.73%
BHC $739500 150000 0.66%
BAC $717663 12595 0.64%
XBI $633000 4000 0.57%
未知发行人 (CUSIP: 09940T100) $506238 13044 0.45%
NN $385663 21630 0.35%
PTON $265950 45000 0.24%
SHAK $262734 4690 0.24%
INTU $261000 1000 0.23%
TCNNF $252562 25693 0.23%
ALIS $101500 10000 0.09%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
BX 增持 +27K +$3.2M
GOOG 削减 -900 +$2.9M
CHWY 增持 +190K +$2.3M
CELH 增持 +43K +$1.1M
SNOW 增持 +2K +$963K
WDAY 削减 -6K -$863K
MSOS 仅价格变动 +0 +$806K
C 削减 -31K -$550K
ZS 增持 +4K +$505K
ABNB 削减 -6K -$493K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
EAT 2026年3月31日 9061 $1300435 28.0%
GS 2025年12月31日 1300 $1035255 -0.4%
FTAI 2026年3月31日 5000 $984250 -37.0%
AVDL 2025年6月30日 106120 $830920 不再跟踪
FDX 2025年12月31日 3449 $813309
FISV 2026年3月31日 11000 $738870 -10.6%
PD 2025年12月31日 41000 $677320 33.4%
STUB 2026年3月31日 49277 $666718 -6.3%
GTM 2026年3月31日 55809 $567578 -27.3%
PFE 2025年6月30日 18050 $457387 23.9%
EWCZ 2026年6月30日 75000 $433500 不再跟踪
BBIO 2025年6月30日 11840 $409309 58.8%
CGNX 2025年12月31日 8920 $404076 54.4%
CYTK 2025年6月30日 9796 $393701 85.3%
BOXL 2025年12月31日 157477 $379520 -73.6%
HOV 2026年3月31日 3800 $370652 -8.7%
BAC 2026年3月31日 6715 $369325 3.7%
DOW 2025年12月31日 16000 $366880 39.5%
REGN 2025年6月30日 560 $355169 53.3%
PCG 2026年3月31日 19974 $320982 -28.1%
MDGL 2025年6月30日 955 $316325 43.5%
OKTA 2025年6月30日 3000 $315660 113.1%
DOCU 2026年6月30日 6181 $293041 92.0%
CRWV 2025年9月30日 1700 $277202 -60.4%
KWEB 2026年3月31日 7933 $270119
MRUS 2025年6月30日 6368 $268029 不再跟踪
PD 2026年6月30日 42500 $263925 81.2%
SRPT 2025年9月30日 15000 $256500 -8.0%
CORZ 2025年9月30日 15000 $256050 -27.0%
EXEL 2025年6月30日 6650 $245518 46.4%
BILL 2025年6月30日 5272 $241932 9.6%
NET 2026年3月31日 1150 $226723 57.9%
CAVA 2026年3月31日 3860 $226543 -33.9%
ARGX 2025年6月30日 380 $224909 58.5%
TTD 2025年9月30日 3070 $221009 -73.5%
PSCE 2025年12月31日 5000 $213105
EWW 2025年6月30日 4168 $212401
NVS 2025年6月30日 1819 $202782 24.9%
INDV 2025年9月30日 13583 $202190 43.0%
SLQT 2026年3月31日 106330 $149925 -51.3%
DHX 2026年3月31日 65873 $102103 65.1%
AUPH 2025年6月30日 10450 $84018 99.1%
GERN 2025年6月30日 47500 $75525 -20.6%
NNDM 2026年6月30日 16000 $27200 -6.9%
MGNX 2025年6月30日 19236 $24430 86.0%
ALXO 2025年6月30日 19000 $11837 181.9%