与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +75.3%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +38.3%

年化：+56.7% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：94.2% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 16.6%
Technology 16.6%
Health Care 14.5%
Materials 14.5%
Financials 14.4%
Retail 5.0%
Consumer Discretionary 1.7%
其他/未映射 16.6%

完整投资组合 43 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPIR Spire Global, Inc. Class A Common Stock $11584564 10.17% 622826 $2075317 下跌 ×1
CLPT ClearPoint Neuro Inc. - Common Stock $7935785 6.97% 444831 $3505459 下跌 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $6572703 5.77% 42369 $-2651191 下跌 ×6
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $6155563 5.40% 473687 $-587358 下跌 ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $5142497 4.51% 315104 $-1452042 下跌 ×5
OR OR Royalties Inc. Common Shares $4831309 4.24% 152745 $-2435246 下跌 ×4
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $4536239 3.98% 757302 $719190 下跌 ×1
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $3694668 3.24% 64796 $-570079 下跌 ×1
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $3557907 3.12% 202499 $319380 下跌 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $3546692 3.11% 46667 $-2748136 下跌 ×1
EVLV Evolv Technologies Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3457223 3.03% 596073 $-1327395 下跌 ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $3444272 3.02% 112816 $-506651 下跌 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $3286677 2.89% 43561 $1799911 上涨 ×1
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $3164208 2.78% 110947 $3546 下跌 ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $3088344 2.71% 35782 $-817645 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3061716 2.69% 12846 $-1472672 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2711436 2.38% 27311 $-1212848 下跌 ×1
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock $2309036 2.03% 71598 $99944 下跌 ×1
STIM Neuronetics, Inc. - Common Stock $2123384 1.86% 1633372 $-449821 下跌 ×1
DUOL Duolingo, Inc. - Class A Common Stock $1990651 1.75% 17307 $-307903 下跌 ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $1983524 1.74% 34240 上涨 ×1
DCTH Delcath Systems, Inc. - Common Stock $1884257 1.65% 149663 $-18997 下跌 ×1
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation - Common Stock $1770768 1.55% 78422 $-809814 下跌 ×1
SLVP iShares, Inc. $1762459 1.55% 57167 $740360 上涨 ×1
UFO Procure Space ETF $1751915 1.54% 34575 上涨 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1575178 1.38% 928 $-699019 下跌 ×1
SHMD SCHMID Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1572161 1.38% 251144 $116691 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1443038 1.27% 4987 $177387
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1383536 1.21% 45858 $-241672
FINX Global X FinTech ETF $1375233 1.21% 55700 上涨 ×1
RSPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1330885 1.17% 13586 上涨 ×1
XHE SPDR SERIES TRUST $1250731 1.10% 14849 上涨 ×1
JEDI Defiance Drone and Modern Warfare ETF $1224428 1.07% 42149 上涨 ×1
HERO Global X Video Games & Esports ETF $1156824 1.02% 46713 上涨 ×1
ONLN ProShares Trust $1121771 0.98% 20617 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1029017 0.90% 1100 $-67056
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $836583 0.73% 44334 $-244723
ARGT Global X Funds $797688 0.70% 8737 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 25382K100) $752739 0.66% 91574 上涨 ×1
SETM Sprott Critical Materials ETF $561192 0.49% 18010 $-34579
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $426156 0.37% 850 $8355
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $369217 0.32% 1742 $27820
URA Global X Uranium ETF $361224 0.32% 8266 $-39098

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
TEM $1983524 34240 1.74%
UFO $1751915 34575 1.54%
FINX $1375233 55700 1.21%
RSPG $1330885 13586 1.17%
XHE $1250731 14849 1.10%
JEDI $1224428 42149 1.07%
HERO $1156824 46713 1.02%
ONLN $1121771 20617 0.98%
ARGT $797688 8737 0.70%
未知发行人 (CUSIP: 25382K100) $752739 91574 0.66%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
CLPT 削减 -42K +$3.5M
XYZ 削减 -58K -$2.7M
AEM 削减 -3K -$2.7M
OR 削减 -38K -$2.4M
SPIR 削减 -133K +$2.1M
GDX 增持 +27K +$1.8M
AMZN 削减 -9K -$1.5M
CDE 削减 -36K -$1.5M
EVLV 削减 -195K -$1.3M
NOW 削减 -10K -$1.2M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
NBIS 2026年3月31日 89685 $7507083 124.1%
OR (申报为 ORXXXX) 2025年6月30日 301756 $6373086 34.0%
SOXS 2025年12月31日 1220392 $6309427
WTTR 2026年3月31日 367818 $3869445 31.1%
DUST 2025年12月31日 352148 $3848978
AMD 2026年6月30日 18585 $3780747 8.8%
RIG 2025年6月30日 1163302 $3687667 112.7%
BRKR 2025年9月30日 87607 $3609408 96.6%
BAH 2026年3月31日 40812 $3442900 -12.1%
LUNR 2026年6月30日 174026 $3229923 -33.2%
SQQQ 2025年12月31日 208066 $3168845
CPNG 2026年6月30日 167326 $3159115 -18.2%
ENPH 2025年6月30日 50363 $3125024 -15.6%
VAL 2025年9月30日 71869 $3026404 71.2%
SRTY 2025年12月31日 253281 $2978585 -40.5%
S 2026年6月30日 213023 $2743736 49.9%
PLTR 2025年6月30日 31687 $2674383 38.9%
TDW 2025年6月30日 59221 $2503272 81.9%
VVV 2026年3月31日 75092 $2182174 -9.9%
GTLS 2025年9月30日 13102 $2157244 不再跟踪
FL 2025年6月30日 146805 $2069951 不再跟踪
FSLY 2025年6月30日 322501 $2041431 268.4%
TEAM 2026年6月30日 26907 $1836403 152.8%
CDLX 2025年9月30日 780083 $1283237 13.6%
MEG 2025年6月30日 61779 $880969 不再跟踪
DMRC 2026年6月30日 123475 $606262 -25.8%