Sprott Critical Materials ETF (SETM)
$29.23
▲ +0.47 (+1.63%)
1日变动
$23.71 – $40.55
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -13.75% | ▼ -13.75% |
| 3M | ▼ -18.10% | ▼ -18.10% |
| 6M | ▼ -18.10% | ▼ -18.10% |
| 年初至今 | ▲ +0.97% | ▲ +0.97% |
| 1Y | ▲ +13.51% | ▲ +15.36% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +82.33% | ▲ +88.62% |
1年波动率49.07%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.71
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$4.2M
截至六月 2026的季度
+$102.2M
过去12个月
+$508.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 160 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freeport-mcmoran Inc | 35671D857 | $30.9M | 5.37 | 490955 | EC | US |
| Nac Kazatomprom Jsc | 63253R201 | $30.7M | 5.33 | 446163 | EC | KZ |
| Lynas Rare Earths Ltd | · | $29.2M | 5.08 | 2336258 | EC | AU |
| Cameco Corp | 13321L108 | $29.2M | 5.07 | 286224 | EC | CA |
| Pls Group Ltd | · | $24.1M | 4.20 | 6940205 | EC | AU |
| Albemarle Corp | 012653101 | $21.2M | 3.69 | 157299 | EC | US |
| Mp Materials Corp | 553368101 | $19.7M | 3.42 | 351382 | EC | US |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $19.2M | 3.33 | 1796703 | EC | US |
| Teck Resources Ltd | 878742204 | $18.8M | 3.26 | 315493 | EC | CA |
| Sociedad Quimica Y Minera De Chile Sa | 833635105 | $18.1M | 3.15 | 244276 | EC | CL |
| Cia De Minas Buenaventura Saa | 204448104 | $16.8M | 2.93 | 574533 | EC | PE |
| Antofagasta Plc | · | $16.0M | 2.78 | 315896 | EC | GB |
| First Majestic Silver Corp | 32076V103 | $15.5M | 2.69 | 913174 | EC | CA |
| Paladin Energy Ltd | · | $14.7M | 2.56 | 2287413 | EC | AU |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $14.6M | 2.54 | 945116 | EC | US |
| Nexgen Energy Ltd | 65340P106 | $13.9M | 2.42 | 1482498 | EC | CA |
| First Quantum Minerals Ltd | 335934105 | $13.9M | 2.41 | 508225 | EC | CA |
| Denison Mines Corp | 248356107 | $13.1M | 2.28 | 4284419 | EC | CA |
| Lundin Mining Corp | 550372106 | $13.1M | 2.27 | 535700 | EC | CA |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $12.3M | 2.14 | 70730 | EC | US |
| Igo Ltd | · | $9.3M | 1.62 | 1823737 | EC | AU |
| Liontown Ltd | · | $9.1M | 1.57 | 7759968 | EC | AU |
| Kghm Polska Miedz Sa | · | $8.7M | 1.51 | 98821 | EC | PL |
| Aya Gold & Silver Inc | 05466C109 | $8.7M | 1.51 | 456907 | EC | CA |
| Energy Fuels Inc/canada | 292671708 | $8.0M | 1.40 | 553287 | EC | CA |
| Capstone Copper Corp | 14071L108 | $6.1M | 1.06 | 664179 | EC | CA |
| Ganfeng Lithium Group Co Ltd | · | $6.0M | 1.04 | 930000 | EC | CN |
| Cgn Mining Co Ltd | · | $5.2M | 0.90 | 16630050 | EC | KY |
| Hudbay Minerals Inc | 443628102 | $4.9M | 0.85 | 207499 | EC | CA |
| Silvercorp Metals Inc | 82835P103 | $4.8M | 0.84 | 476109 | EC | CA |
| Endeavour Silver Corp | 29258Y103 | $4.3M | 0.74 | 514935 | EC | CA |
| Elevra Lithium Ltd | · | $4.1M | 0.71 | 613163 | EC | AU |
| Sandfire Resources Ltd | · | $4.0M | 0.70 | 304306 | EC | AU |
| Tianqi Lithium Corp | · | $3.6M | 0.63 | 709350 | EC | CN |
| Iluka Resources Ltd | · | $3.6M | 0.62 | 732500 | EC | AU |
| Americas Gold & Silver Corp | 03062D803 | $3.3M | 0.57 | 697694 | EC | CA |
| Mmg Ltd | · | $3.0M | 0.53 | 3445920 | EC | HK |
| Sunrise Energy Metals Ltd | · | $2.8M | 0.49 | 237523 | EC | AU |
| Avino Silver & Gold Mines Ltd | 053906103 | $2.8M | 0.48 | 434405 | EC | CA |
| Ivanhoe Mines Ltd | 46579R104 | $2.6M | 0.45 | 331505 | EC | CA |
| Sigma Lithium Corp | 826599102 | $2.5M | 0.43 | 197218 | EC | CA |
| Nickel Industries Ltd | · | $2.4M | 0.42 | 3685198 | EC | AU |
| Ur-energy Inc | 91688R108 | $2.4M | 0.42 | 1779889 | EC | CA |
| Abrasilver Resource Corp | 00379L304 | $2.4M | 0.42 | 237095 | EC | CA |
| Lithium Americas Corp | 53681J103 | $2.3M | 0.40 | 600390 | EC | CA |
| Amman Mineral Internasional Pt | · | $2.1M | 0.37 | 12236300 | EC | ID |
| Trekor Metals Ltd | 89472Y107 | $2.1M | 0.36 | 304049 | EC | CA |
| Lithium Argentina Ag | H5012F103 | $2.1M | 0.36 | 252199 | EC | CH |
| Antam Persero Tbk | · | $2.0M | 0.34 | 13467600 | EC | ID |
| Ero Copper Corp | 296006109 | $1.8M | 0.32 | 68840 | EC | CA |
股息 3笔付款
1.55%TTM收益率
$0.45每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月18日 | $0.4530 |
| 2024年12月12日 | $0.3120 |
| 2023年12月14日 | $0.4380 |
机构持有人 (13F) 112 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $28790974 | 13.85% | 923972 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16106947 | 7.75% | 516911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $14341626 | 6.90% | 460258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $13860373 | 6.67% | 444813 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BFI Infinity Ltd. | $12596523 | 6.06% | 404253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10739232 | 5.17% | 344648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $8319440 | 4.00% | 266991 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5765005 | 2.77% | 185013 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4389620 | 2.11% | 140874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $4362182 | 2.10% | 139993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3837399 | 1.85% | 123152 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $3773133 | 1.81% | 121089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortis Advisors, LLC | $3700410 | 1.78% | 118755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3637837 | 1.75% | 116747 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3515814 | 1.69% | 112831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TKG Advisors, LLC | $3301495 | 1.59% | 105953 | 股份 | 2026年6月30日 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $3214434 | 1.55% | 103159 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Inspire Advisors, LLC | $3192342 | 1.54% | 102450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3063935 | 1.47% | 98300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Empirical Asset Management, LLC | $2851574 | 1.37% | 91514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Carnegie Investment Counsel | $2785497 | 1.34% | 89393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2687988 | 1.29% | 86264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2553687 | 1.23% | 81954 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2488000 | 1.20% | 79820 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2369064 | 1.14% | 76029 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2316372 | 1.11% | 74338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $2302568 | 1.11% | 73895 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $2209618 | 1.06% | 70912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2112400 | 1.02% | 69464 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Willow Financial LLC | $1778414 | 0.86% | 53761 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1653257 | 0.80% | 53057 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LeClair Wealth Partners LLC | $1490671 | 0.72% | 47839 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1418216 | 0.68% | 45514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1353878 | 0.65% | 43449 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $1293019 | 0.62% | 41496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookstone Capital Management | $1287158 | 0.62% | 41308 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $1268930 | 0.61% | 43000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1223464 | 0.59% | 39264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WT Wealth Management | $1202963 | 0.58% | 38606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Visionary Wealth Advisors | $1161116 | 0.56% | 37263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $1049749 | 0.50% | 33689 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1012445 | 0.49% | 36432 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $965555 | 0.46% | 30987 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $729733 | 0.35% | 23419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harfst & Associates, Inc. | $729612 | 0.35% | 23415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dakota Wealth Management | $729456 | 0.35% | 23410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Secure Asset Management, LLC | $723722 | 0.35% | 23226 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Advisors Inc. | $722476 | 0.35% | 23186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC | $718625 | 0.35% | 23062 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $584172 | 0.28% | 18775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $579514 | 0.28% | 18598 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lane Generational LLC | $561192 | 0.27% | 18010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $512489 | 0.25% | 16447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $462201 | 0.22% | 13972 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $426238 | 0.21% | 13679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $397789 | 0.19% | 12766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $385792 | 0.19% | 12381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $374574 | 0.18% | 12021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $351560 | 0.17% | 11282 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $328333 | 0.16% | 10537 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $325193 | 0.16% | 10453 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $319679 | 0.15% | 10338 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $311444 | 0.15% | 9995 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $298689 | 0.14% | 9586 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $278131 | 0.13% | 9632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $269481 | 0.13% | 8648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $261401 | 0.13% | 8389 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $254640 | 0.12% | 8172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lokken Investment Group LLC | $236737 | 0.11% | 9413 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Cerity Partners LLC | $234278 | 0.11% | 7519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $233700 | 0.11% | 7500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $230584 | 0.11% | 7400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $229306 | 0.11% | 7359 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $225774 | 0.11% | 7246 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $214599 | 0.10% | 6887 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $175386 | 0.08% | 5629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $140002 | 0.07% | 4493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $129200 | 0.06% | 4153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crewe Advisors LLC | $124796 | 0.06% | 4005 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $113111 | 0.05% | 3630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $74379 | 0.04% | 2387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $66477 | 0.03% | 2133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $65436 | 0.03% | 2100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $49264 | 0.02% | 1581 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $46740 | 0.02% | 1500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $46311 | 0.02% | 1486 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Clearstead Advisors, LLC | $32126 | 0.02% | 1031 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $29384 | 0.01% | 943 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $28044 | 0.01% | 900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $26704 | 0.01% | 857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $24305 | 0.01% | 780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NFSG Corp | $24149 | 0.01% | 775 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $21006 | 0.01% | 635 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Treasurer of the State of North Carolina | $20031 | 0.01% | 642839 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $13346 | 0.01% | 428313 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $10906 | 0.01% | 350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $8649 | 0.00% | 290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $6616 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年3月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6575 | 0.00% | 211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $6045 | 0.00% | 194 | 股份 | 2026年6月30日 |