行业细分

04
Technology 0.0%
Communication Services 0.0%
其他/未映射 100.0%

完整投资组合 30 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Trust $422907992 22.13% 564713 $58682753 上涨 ×5
IWB iShares Russell 1000 ETF $287720157 15.05% 702613 $35203536 下跌 ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $249987205 13.08% 5495432 $90330876 上涨 ×6
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $210890118 11.03% 5848312 $22893170 下跌 ×6
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $190466545 9.97% 4057660 $8378343 上涨 ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $158042357 8.27% 4286476 $24292168 下跌 ×1
IJH iShares Trust $100389787 5.25% 1301904 $10962961 下跌 ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $69548645 3.64% 728716 $5451159 下跌 ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $63524345 3.32% 2158489 $4976701 下跌 ×1
IJR iShares Trust $60706708 3.18% 409323 $9188372 下跌 ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $26474849 1.39% 732766 $2790696 下跌 ×4
HMOP Hartford Funds Exchange-Traded Trust $24172703 1.26% 617517 $794391 上涨 ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $15835157 0.83% 52705 $2596967 下跌 ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $10759653 0.56% 29077 $1431461
SPY SPY $7275073 0.38% 9742 $957774 上涨 ×2
AGG iShares Trust $3739761 0.20% 37783 $-306286 下跌 ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1774248 0.09% 35085 $-82558857 下跌 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1194861 0.06% 41259 $170706 上涨 ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1071914 0.06% 46343 $125281 上涨 ×2
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $942611 0.05% 36507 $12667 上涨 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $792316 0.04% 9198 $109613 上涨 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $632770 0.03% 5096 $11932 上涨 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $377424 0.02% 513 $69863 下跌 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $364615 0.02% 1504 $-59306 下跌 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $338568 0.02% 493 $44025
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $290931 0.02% 1454 $25494 下跌 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $277516 0.01% 6256 $34408
T AT&T Inc. $273074 0.01% 13192 $-53498 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $265343 0.01% 917 $9776 下跌 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $237630 0.01% 2780 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IVV $422907992 22.13% 上涨 ×5
FBND $249987205 13.08% 上涨 ×6
JCPB $190466545 9.97% 上涨 ×6
HMOP $24172703 1.26% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
VXUS $237630 2780 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
FBND 增持 +2.0M +$90.3M
IVV 增持 +7K +$58.7M
IWB 削减 -6K +$35.2M
SCHM 削减 -34K +$24.3M
SCHK 削减 -152K +$22.9M
IJH 削减 -22K +$11.0M
IJR 削减 -5K +$9.2M
JCPB 增持 +190K +$8.4M
IXUS 削减 -11K +$5.5M
SCHX 削减 -125K +$5.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XLF 2025年6月30日 15773 $785653 3.4%
XLK 2025年6月30日 3647 $753033 60.1%
XLV 2025年6月30日 5083 $742169 24.4%
AMZN 2025年6月30日 2044 $388891 16.4%
SO 2025年9月30日 4143 $380452 -10.5%
XLP 2025年6月30日 4552 $371762 不再跟踪
XLC 2025年6月30日 3659 $352911 2.9%
XLY 2025年6月30日 1725 $340619 不再跟踪
META 2025年6月30日 567 $326796 0.4%
V 2025年6月30日 800 $280368 4.4%
GOOGL 2026年3月31日 811 $253843 20.9%
IGV 2025年6月30日 2837 $252465 1.8%
CME 2025年6月30日 863 $228945 -1.8%
MSFT 2026年6月30日 565 $209146 42.7%
PM 2025年9月30日 1141 $207810 18.0%
AVGO 2025年6月30日 1221 $204432 37.3%