行业细分

04
Technology 1.1%
Financials 0.6%
Retail 0.1%
Healthcare 0.1%
其他/未映射 98.2%

完整投资组合 42 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $34167504 9.54% 1179830 $-5573550 下跌 ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $27404468 7.65% 39856 $980012 下跌 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $26079620 7.28% 498275 $24042443 上涨 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $24973062 6.97% 82427 上涨 ×1
IQM Franklin Templeton ETF Trust $24434223 6.82% 196751 $20987404 上涨 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $24116348 6.73% 909360 $3622277 上涨 ×3
VOLT Tema Electrification ETF $20140373 5.62% 480790 $7131383 上涨 ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $17106515 4.78% 78490 $1396543 下跌 ×1
DGT SPDR SERIES TRUST $14784441 4.13% 80007 $-6406338 下跌 ×1
GLD SPDR Gold Shares $14569084 4.07% 39549 $-7600333 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $13919272 3.89% 188480 上涨 ×1
PSI Invesco Exchange-Traded Fund Trust $12609238 3.52% 67134 $10998427 上涨 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $12329602 3.44% 149176 $-6202865 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 218946663) $11519940 3.22% 360223 上涨 ×1
FRDM EA Series Trust $11416703 3.19% 156601 $9240254 上涨 ×1
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF $10913467 3.05% 311190 $5378786 上涨 ×1
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III $10791882 3.01% 226079
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF $7848083 2.19% 234902 上涨 ×1
XSD SPDR SERIES TRUST $7351068 2.05% 11786 上涨 ×1
UTES ETFis Series Trust I $7150408 2.00% 87475 上涨 ×1
WQTM WisdomTree Trust $6446859 1.80% 170507 上涨 ×1
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4248331 1.19% 81398 $-171564 下跌 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2157692 0.60% 63765 $-2002805 下跌 ×4
NBTB NBT Bancorp Inc. - Common Stock $1654981 0.46% 33522 $227614
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $1400455 0.39% 5071 上涨 ×1
DGXX Digi Power X Inc. - Common Subordinate Voting Shares $1392308 0.39% 255468 $1250438 上涨 ×2
NYF iShares Trust $1148961 0.32% 21312 $4844 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $734884 0.21% 994 $-4101919 下跌 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $725739 0.20% 7310 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 87975E776) $618933 0.17% 20373 上涨 ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $605077 0.17% 24039 $124871 上涨 ×5
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $562227 0.16% 9147 $-7366734 下跌 ×2
MTUM iShares Trust $459423 0.13% 1340 $138794 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $355277 0.10% 710 $-11311 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $300440 0.08% 415 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $291014 0.08% 1221 $35884 下跌 ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $279017 0.08% 979 $-838374 下跌 ×1
SPXL Direxion Shares ETF Trust $271127 0.08% 1001
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $263489 0.07% 3252
AAPL Apple Inc. - Common Stock $250255 0.07% 865 $30856
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $214313 0.06% 844 $8718 上涨 ×1
CGHM Capital Group Fixed Income ETF Trust $210005 0.06% 8124 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
PYLD $24116348 6.73% 上涨 ×3
FLMI $605077 0.17% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
QQQM $24973062 82427 6.97%
未知发行人 (CUSIP: 77926X320) $13919272 188480 3.89%
未知发行人 (CUSIP: 218946663) $11519940 360223 3.22%
SAMT $10791882 226079 3.01%
AIPO $7848083 234902 2.19%
XSD $7351068 11786 2.05%
UTES $7150408 87475 2.00%
WQTM $6446859 170507 1.80%
NBIS $1400455 5071 0.39%
NOW $725739 7310 0.20%
未知发行人 (CUSIP: 87975E776) $618933 20373 0.17%
AMAT $300440 415 0.08%
SPXL $271127 1001 0.08%
TQQQ $263489 3252 0.07%
CGHM $210005 8124 0.06%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
GLD 削减 -12K -$7.6M
VOLT 增持 +101K +$7.1M
DGT 削减 -45K -$6.4M
VCIT 削减 -75K -$6.2M
SCHB 削减 -403K -$5.6M
IDEQ 增持 +137K +$5.4M
PYLD 增持 +127K +$3.6M
SCHG 削减 -79K -$2.0M
VTV 削减 -2K +$1.4M
VOO 削减 -4K +$980K

7 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
TBUX 2026年6月30日 354730 $17647884
JAAA 2025年12月31日 327117 $16610631
SHY 2026年6月30日 161373 $13324571
IWR 2025年12月31日 133486 $12889502 12.5%
SHYG 2025年12月31日 243207 $10530792
DIA 2026年3月31日 21193 $10184742
ALAI 2026年3月31日 275867 $9961313
SCHO 2026年6月30日 396056 $9612287 -1.1%
SPSB 2026年6月30日 319598 $9610299
JQUA 2025年12月31日 129763 $8163597
VGSH 2026年6月30日 136645 $7999184
SPTS 2026年6月30日 252503 $7368041
SAMT 2026年3月31日 174288 $6711836
IGPT 2025年12月31日 119827 $6475765 74.0%
KRE 2025年12月31日 94269 $5968157
BSV 2026年6月30日 75879 $5949678
EPI 2025年12月31日 125056 $5528558
PFE 2025年12月31日 209431 $5336503 11.6%
JEPI 2025年12月31日 76491 $4367533
SLV 2026年3月31日 67751 $4364528 -19.7%
IGV 2025年12月31日 37358 $4296533 0.3%
GRNY 2026年3月31日 136266 $3373933
TFLO 2025年12月31日 66130 $3345503
EVBN 2025年6月30日 36838 $1435577 不再跟踪
SHLD 2026年6月30日 10454 $740563
WHR 2025年12月31日 5297 $416116 -58.0%
SPXL 2026年3月31日 1575 $347526
NEAR 2026年3月31日 6023 $307760
SCHD 2025年12月31日 9683 $264332 21.1%
TQQQ 2026年3月31日 4280 $225773
BX 2026年3月31日 1342 $206890 -2.8%
MRSH 2025年12月31日 1010 $203545 -8.3%
NBIL 2026年6月30日 15622 $161844
WULF 2025年12月31日 12224 $139598 34.8%