Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM)
$71.10
▲ +1.11 (+1.59%)
1日变动
$66.19 – $73.61
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.79% | ▲ +2.79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +7.11% | ▲ +7.11% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$65.5M
截至六月 2026的季度
+$158.1M
过去12个月
+$1.1B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 130 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | · | $470.7M | 13.07 | 2183356 | EC | KR |
| SK hynix Inc | · | $442.2M | 12.28 | 258515 | EC | KR |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $307.0M | 8.52 | 642930 | EC | TW |
| MediaTek Inc | · | $196.8M | 5.46 | 1476700 | EC | TW |
| Latam Airlines Group SA | · | $135.9M | 3.77 | 4672287444 | EC | CL |
| Delta Electronics Inc | · | $111.1M | 3.08 | 1814939 | EC | TW |
| Bank Polska Kasa Opieki SA | · | $95.8M | 2.66 | 1575056 | EC | PL |
| Vale SA | · | $95.5M | 2.65 | 6329400 | EC | BR |
| Banco de Chile | · | $93.3M | 2.59 | 476683410 | EC | CL |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | · | $90.1M | 2.50 | 11430271 | EC | TW |
| Falabella SA | · | $78.1M | 2.17 | 12507902 | EC | CL |
| Malayan Banking Bhd | · | $60.0M | 1.67 | 22691089 | EC | MY |
| ASE Technology Holding Co Ltd | · | $54.5M | 1.51 | 2553933 | EC | TW |
| Banco de Credito e Inversiones SA | · | $51.7M | 1.44 | 787042 | EC | CL |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $51.5M | 1.43 | 1891076 | EC | TW |
| LPP SA | · | $48.5M | 1.35 | 9972 | EC | PL |
| SK Square Co Ltd | · | $45.1M | 1.25 | 41145 | EC | KR |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | · | $41.5M | 1.15 | 10201278 | EC | TW |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | · | $34.7M | 0.96 | 15565230 | EC | TW |
| Plaza SA | · | $31.9M | 0.89 | 7740552 | EC | CL |
| Cencosud SA | · | $30.2M | 0.84 | 13091472 | EC | CL |
| Quanta Computer Inc | · | $29.9M | 0.83 | 2586687 | EC | TW |
| Public Bank Bhd | · | $28.9M | 0.80 | 24542039 | EC | MY |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | · | $28.3M | 0.79 | 9181529 | EC | TW |
| Dino Polska SA | · | $27.1M | 0.75 | 3590058 | EC | PL |
| Parque Arauco SA | · | $25.2M | 0.70 | 6023295 | EC | CL |
| CD Projekt SA | · | $24.9M | 0.69 | 417022 | EC | PL |
| Alior Bank SA | · | $24.6M | 0.68 | 711062 | EC | PL |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | · | $23.6M | 0.66 | 4107544 | EC | BR |
| WEG SA | · | $22.9M | 0.63 | 2516467 | EC | BR |
| Empresas Copec SA | · | $22.5M | 0.63 | 3610772 | EC | CL |
| FirstRand Ltd | · | $21.9M | 0.61 | 3693786 | EC | ZA |
| Grupa Kety SA | · | $21.5M | 0.60 | 67161 | EC | PL |
| Chunghwa Telecom Co Ltd | · | $21.5M | 0.60 | 4845883 | EC | TW |
| Benefit Systems SA | · | $21.5M | 0.60 | 16563 | EC | PL |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | · | $21.1M | 0.59 | 7492215 | EC | BR |
| Asseco Poland SA | · | $18.8M | 0.52 | 422587 | EC | PL |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $18.8M | 0.52 | 558762 | EC | ZA |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $18.5M | 0.51 | 5321870 | EC | BR |
| Hyundai Motor Co | · | $17.9M | 0.50 | 55986 | EC | KR |
| Standard Bank Group Ltd | · | $17.5M | 0.49 | 888687 | EC | ZA |
| International Container Terminal Services Inc | · | $16.4M | 0.45 | 1128935 | EC | PH |
| Embraer SA | · | $15.9M | 0.44 | 1004458 | EC | BR |
| Equatorial SA | · | $15.7M | 0.44 | 2082229 | EC | BR |
| Kasikornbank PCL | · | $15.7M | 0.44 | 2395990 | EC | TH |
| Capitec Bank Holdings Ltd | · | $15.7M | 0.44 | 54194 | EC | ZA |
| XTB SA | · | $15.4M | 0.43 | 542984 | EC | PL |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $15.3M | 0.43 | 15349919 | STIV | US |
| KRUK SA | · | $15.3M | 0.42 | 136343 | EC | PL |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $15.2M | 0.42 | 1347207 | EC | MX |
股息 25笔付款
1.66%TTM收益率
$1.18每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月28日 | $0.2930 |
| 2026年6月29日 | $0.3300 |
| 2026年3月30日 | $0.2260 |
| 2025年12月23日 | $0.3290 |
| 2025年9月29日 | $0.2150 |
| 2025年6月27日 | $0.3460 |
| 2025年3月28日 | $0.2700 |
| 2024年12月30日 | $0.2130 |
| 2024年9月27日 | $0.1710 |
| 2024年6月27日 | $0.4200 |
| 2024年3月26日 | $0.0250 |
| 2023年12月20日 | $0.2540 |
| 2023年9月27日 | $0.2310 |
| 2023年6月28日 | $0.2900 |
| 2023年3月29日 | $0.0990 |
| 2022年12月29日 | $0.7510 |
| 2021年12月30日 | $0.5000 |
| 2021年9月13日 | $0.1270 |
| 2021年6月14日 | $0.0930 |
| 2020年12月30日 | $0.1320 |
| 2020年9月14日 | $0.0860 |
| 2020年6月15日 | $0.1370 |
| 2019年12月30日 | $0.0910 |
| 2019年9月16日 | $0.1680 |
| 2019年6月17日 | $0.0350 |
机构持有人 (13F) 332 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $192756186 | 7.77% | 2644118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $174259408 | 7.02% | 2390390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $150596251 | 6.07% | 2065792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $113962257 | 4.59% | 1563268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $79102791 | 3.19% | 1085086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ellevest, Inc. | $73126049 | 2.95% | 1003101 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $58921396 | 2.37% | 808250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $58019705 | 2.34% | 795880 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Willis Johnson & Associates, Inc. | $57387083 | 2.31% | 787203 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $53767414 | 2.17% | 737550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $48407423 | 1.95% | 664025 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC | $44520945 | 1.79% | 610225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $42743769 | 1.72% | 586334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Coyle Financial Counsel LLC | $42041613 | 1.69% | 576703 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $37885622 | 1.53% | 519693 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $34774236 | 1.40% | 477013 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $33650922 | 1.36% | 614830 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Kathmere Capital Management, LLC | $32494855 | 1.31% | 445746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investment Planning Advisors, Inc. | $29992368 | 1.21% | 411418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Financial Advisors, Inc. | $28758120 | 1.16% | 394487 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $25057511 | 1.01% | 343724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $24437243 | 0.98% | 335216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $23562975 | 0.95% | 323223 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $22445766 | 0.90% | 307898 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAYPORT, LLC | $22350945 | 0.90% | 306597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $21213695 | 0.85% | 294226 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compass Ion Advisors, LLC | $21003154 | 0.85% | 288109 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $20331083 | 0.82% | 278890 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $20181698 | 0.81% | 276841 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Invst, LLC | $17968947 | 0.72% | 246488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Yardley Wealth Management LLC | $17689711 | 0.71% | 242657 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $17653056 | 0.71% | 242154 | 股份 | 2026年6月30日 |
| High Note Wealth, LLC | $17579153 | 0.71% | 241141 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENZI WEALTH | $16978162 | 0.68% | 249495 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Permanens Capital L.P. | $16041380 | 0.65% | 219058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Intelligence Driven Advisers, LLC | $15797684 | 0.64% | 216704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $15201400 | 0.61% | 208524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $15198604 | 0.61% | 208400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $14390129 | 0.58% | 197396 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $14205068 | 0.57% | 194857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Longview Financial Advisors, Inc. | $13458663 | 0.54% | 184625 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $13268942 | 0.53% | 182016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $13127495 | 0.53% | 180075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $12765148 | 0.51% | 175105 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $12670105 | 0.51% | 173796 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rossby Financial, LCC | $12427190 | 0.50% | 170469 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $12353232 | 0.50% | 169457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pearl Planning LLC | $12323381 | 0.50% | 169045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11854455 | 0.48% | 162615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $11618354 | 0.47% | 158675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Members Advisory Group LLC | $11416703 | 0.46% | 156601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11372000 | 0.46% | 155983 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lumbard & Kellner, LLC | $11200064 | 0.45% | 153636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $10785266 | 0.43% | 161771 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TrueWealth Advisors, LLC | $10563408 | 0.43% | 144903 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $10203382 | 0.41% | 139964 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Management Systems Inc. | $10179173 | 0.41% | 139632 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TABLEAUX LLC | $9737748 | 0.39% | 133577 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Watchman Group, Inc. | $9142667 | 0.37% | 125414 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $8934260 | 0.36% | 122555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $8789531 | 0.35% | 120570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lansing Street Advisors | $8510106 | 0.34% | 116211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $8479641 | 0.34% | 116318 | 股份 | 2026年6月30日 |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | $8294711 | 0.33% | 113782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $8234201 | 0.33% | 112952 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $8230350 | 0.33% | 112899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wright Wealth LLC | $8206403 | 0.33% | 112571 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $8206050 | 0.33% | 112566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $8102839 | 0.33% | 111150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trademark Financial Management, LLC | $7950357 | 0.32% | 109058 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Philadelphia Investment Partners, LLC | $7731852 | 0.31% | 106063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harbour Wealth Management Group, Inc. | $7699207 | 0.31% | 105613 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $7568642 | 0.31% | 103822 | 股份 | 2026年6月30日 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $7464159 | 0.30% | 115401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Peak Planning Group, LLC | $7450459 | 0.30% | 102201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Womack Financial LLC | $7376241 | 0.30% | 101183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $7317556 | 0.29% | 100378 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $7254556 | 0.29% | 99514 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $6934758 | 0.28% | 95127 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Commonwealth Financial Services, LLC | $6827583 | 0.28% | 93657 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avid Wealth Partners LLC | $6772225 | 0.27% | 92884 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stokes Family Office, LLC | $6653053 | 0.27% | 91263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ferguson Shapiro LLC | $6379625 | 0.26% | 87512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $6226754 | 0.25% | 85415 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $6205465 | 0.25% | 85123 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Toroso Investments, LLC | $6074521 | 0.24% | 118481 | 股份 | 2025年12月31日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6045597 | 0.24% | 82930 | 股份 | 2026年6月30日 |
| One Charles Private Wealth Services, LLC | $6030215 | 0.24% | 82719 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $5982607 | 0.24% | 82066 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $5740421 | 0.23% | 85499 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5710757 | 0.23% | 81863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $5373997 | 0.22% | 73717 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Piedmont Capital Management, LLC | $5255242 | 0.21% | 75263 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $5212715 | 0.21% | 71505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oath Planning, LLC | $5096638 | 0.21% | 69913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4556984 | 0.18% | 63574 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $4525380 | 0.18% | 62077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $4424146 | 0.18% | 60688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $4363607 | 0.18% | 59857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $4362070 | 0.18% | 59836 | 股份 | 2026年6月30日 |