CGHM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.10%▼ -3.75%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -5.05%▼ -4.41%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$86.1M
截至六月 2026的季度 +$349.5M
过去12个月 +$2.9B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 3499 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3T2 $35.5M 1.12 49373384 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L4C8 $28.2M 0.89 38407110 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JRH0 $20.5M 0.65 20518000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JQG3 $15.9M 0.50 42402000 DBT US
City of New York NY 64966KTD5 $15.6M 0.49 15600000 DBT US
Arkansas Development Finance Authority 04110FAC9 $14.7M 0.46 14500000 DBT US
Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 745160SJ1 $14.1M 0.44 13955000 DBT US
Mobile County Industrial Development Authority 60733UAB7 $13.1M 0.41 13465000 DBT US
Capital Trust Agency Inc 14052WDN4 $11.7M 0.37 12805000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJC2 $11.0M 0.35 10500000 DBT US
Illinois Finance Authority 45203HAH5 $11.0M 0.35 11000000 DBT US
South Carolina Jobs-Economic Development Authority 83703FLR1 $10.8M 0.34 10845000 DBT US
San Francisco City & County Public Utilities Commission Wastewater Revenue 79768HKN7 $10.6M 0.33 9895000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DGM0 $10.6M 0.33 10175000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116CZ7 $10.5M 0.33 10235000 DBT US
HM Metropolitan District No 2 433675AA3 $10.5M 0.33 11830000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3P0 $10.4M 0.33 11390593 DBT US
County of Lucas OH 549310WE6 $9.7M 0.31 9685000 DBT US
California State Public Works Board 13068XLF4 $9.6M 0.30 9000000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GC85 $9.6M 0.30 9615000 DBT US
Matching Fund Special Purpose Securitization Corp 57665NAG0 $9.6M 0.30 9205000 DBT US
Tulsa Municipal Airport Trust Trustees/OK 899661EM0 $9.4M 0.29 8265000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63607WBU7 $9.3M 0.29 9493174 DBT US
Windler Public Improvement Authority 973405AD5 $9.1M 0.29 11834000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TKW6 $9.1M 0.29 8635000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JPX7 $9.0M 0.28 8951000 DBT US
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 70869PHV2 $8.8M 0.28 8840000 DBT US
Freddie Mac Multifamily 3137HH6G1 $8.8M 0.28 9306312 ABS-MBS US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349HV1 $8.8M 0.28 8035000 DBT US
Chicago Board of Education 167505PL4 $8.7M 0.27 8990000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349HW9 $8.6M 0.27 7945000 DBT US
Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 745160TH4 $8.5M 0.27 8760000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349GA8 $8.5M 0.27 8965000 DBT US
Brooklyn Arena Local Development Corp 113807BP5 $8.4M 0.26 8360000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 837151RR2 $8.4M 0.26 8330000 DBT US
Florida Development Finance Corp 34061XAD4 $8.4M 0.26 8935000 DBT US
East Baton Rouge Parish Industrial Development Board Inc 270777AD7 $8.2M 0.26 8200000 DBT US
Berks County Municipal Authority/The 084538JH1 $8.0M 0.25 8352000 DBT US
UIPA Crossroads Public Infrastructure District 90279EAB0 $8.0M 0.25 8489000 DBT US
City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 79771FLK1 $8.0M 0.25 7435000 DBT US
CSCDA Community Improvement Authority 126292AP6 $7.8M 0.25 9255055 DBT US
Ohio Air Quality Development Authority 67754AAE4 $7.8M 0.25 8060000 DBT US
New Hampshire Business Finance Authority 63607WBZ6 $7.8M 0.25 7675541 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TJX6 $7.7M 0.24 7170000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 837151M48 $7.7M 0.24 8485000 DBT US
Mesquite Independent School District 590760VJ0 $7.5M 0.24 7000000 DBT US
Wisconsin Health & Educational Facilities Authority 97712DQT6 $7.5M 0.24 7500000 DBT US
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue 74529JRJ6 $7.5M 0.23 7466000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349HX7 $7.4M 0.23 6805000 DBT US
Public Finance Authority 74442PV28 $7.3M 0.23 7070000 DBT US

股息 27笔付款

08
4.81%TTM收益率
$1.16每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月29日$0.0880
2026年8月31日$0.0760
2026年7月31日$0.1140
2026年6月29日$0.1590
2026年5月29日$0.0830
2026年4月30日$0.0940
2026年3月30日$0.0890
2026年2月27日$0.0980
2026年1月30日$0.0640
2025年12月24日$0.1130
2025年11月28日$0.0800
2025年10月31日$0.1010
2025年9月29日$0.0810
2025年8月29日$0.0190
2025年7月31日$0.0890
2025年6月27日$0.0670
2025年5月30日$0.0740
2025年4月30日$0.0770
2025年3月28日$0.0800
2025年2月28日$0.0770
2025年1月31日$0.0630
2024年12月24日$0.0990
2024年11月29日$0.0720
2024年10月31日$0.0870
2024年9月27日$0.0720
2024年8月30日$0.0760
2024年7月31日$0.0440

机构持有人 (13F) 195 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Capital International Investors $1646003817 57.09% 63675196 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $343757249 11.92% 13298153 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $156298037 5.42% 6046346 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $74147533 2.57% 2868376 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $40071119 1.39% 1550140 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $36300000 1.26% 1404238 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $35951744 1.25% 1390783 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $34521227 1.20% 1335444 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $31148579 1.08% 1204975 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $23622782 0.82% 913813 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $22777037 0.79% 881123 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $22111687 0.77% 852417 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $21908450 0.76% 847522 股份 2026年6月30日
Aprio Wealth Management, LLC $21181697 0.73% 819408 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $19808449 0.69% 766284 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $19750413 0.69% 764039 股份 2026年6月30日
Confluence Wealth Services, Inc. $17987310 0.62% 695835 股份 2026年6月30日
J. Derek Lewis & Associates Inc. $14999221 0.52% 580244 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $13066978 0.45% 505492 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $12825720 0.44% 496159 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $12220315 0.42% 472742 股份 2026年6月30日
Capital Group Private Client Services, Inc. $12203843 0.42% 472102 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $10576667 0.37% 409155 股份 2026年6月30日
Strata Wealth Advisors, LLC $10142101 0.35% 392344 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $9205285 0.32% 356104 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $8552843 0.30% 337790 股份 2026年3月31日
Koshinski Asset Management, Inc. $8294656 0.29% 320876 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $7996208 0.28% 309331 股份 2026年6月30日
First Interstate Bank $7513975 0.26% 290676 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $7481033 0.26% 289402 股份 2026年6月30日
Prentice Wealth Management LLC $6919011 0.24% 267660 股份 2026年6月30日
Gutierrez Wealth Advisory, LLC $6255061 0.22% 241975 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $6014443 0.21% 232676 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5544074 0.19% 214471 股份 2026年6月30日
Keudell/Morrison Wealth Management $5379345 0.19% 208098 股份 2026年6月30日
Clear Trail Advisors, LLC $5367072 0.19% 207624 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $5145743 0.18% 199062 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $4948770 0.17% 191440 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $4792959 0.17% 185414 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $4199918 0.15% 162473 股份 2026年6月30日
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $4130598 0.14% 159791 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3979194 0.14% 153934 股份 2026年6月30日
Capital Investment Management, Inc. $3627246 0.13% 140319 股份 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $3540354 0.12% 136957 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $3489501 0.12% 134990 股份 2026年6月30日
BlueStem Wealth Partners, LLC $3296224 0.11% 127513 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $3229802 0.11% 124944 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3213905 0.11% 124329 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $3129354 0.11% 120587 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $3095049 0.11% 119731 股份 2026年6月30日
Elequin Capital, LP $2518746 0.09% 97437 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $2260217 0.08% 87436 股份 2026年6月30日
Boulder Wealth Advisors, LLC $2252388 0.08% 87133 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $2218109 0.08% 85807 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $2164395 0.08% 83729 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $2131448 0.07% 82455 股份 2026年6月30日
EQ WEALTH ADVISORS, LLC $2035399 0.07% 78739 股份 2026年6月30日
RFP Financial Group LLC $1947281 0.07% 75330 股份 2026年6月30日
Clarity Asset Management, Inc. $1810543 0.06% 70040 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1779314 0.06% 68832 股份 2026年6月30日
Perennial Investment Advisors, LLC $1762324 0.06% 68175 股份 2026年6月30日
VICUS CAPITAL $1757468 0.06% 67987 股份 2026年6月30日
Fjell Capital, LLC $1745395 0.06% 67520 股份 2026年6月30日
GWN SECURITIES INC. $1734492 0.06% 67098 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1718221 0.06% 66469 股份 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $1493119 0.05% 57761 股份 2026年6月30日
ST GERMAIN D J CO INC $1442559 0.05% 55805 股份 2026年6月30日
Thrive Wealth Management, LLC $1412026 0.05% 54624 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $1408232 0.05% 54456 股份 2026年6月30日
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $1375763 0.05% 53221 股份 2026年6月30日
NewCorp Financial Services, Inc. $1365409 0.05% 52820 股份 2026年6月30日
Heritage Wealth Management, Inc. $1343735 0.05% 51982 股份 2026年6月30日
Birchwood Financial Partners, Inc. $1313291 0.05% 50804 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1265779 0.04% 48967 股份 2026年6月30日
Jacobi Capital Management LLC $1264279 0.04% 48908 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $1229861 0.04% 47577 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $1157458 0.04% 44776 股份 2026年6月30日
EARNED WEALTH ADVISORS, LLC $1146281 0.04% 44344 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1128598 0.04% 43659 股份 2026年6月30日
Main Line Retirement Advisors, LLC $1127774 0.04% 43628 股份 2026年6月30日
UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC $1085293 0.04% 41984 股份 2026年6月30日
Entruity Wealth, LLC $1068639 0.04% 41340 股份 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $990055 0.03% 38300 股份 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $915659 0.03% 35422 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $913125 0.03% 35324 股份 2026年6月30日
EnRich Financial Partners LLC $875307 0.03% 33861 股份 2026年6月30日
VestGen Investment Management $858065 0.03% 33194 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $847781 0.03% 32796 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $843311 0.03% 32623 股份 2026年6月30日
Founders Financial Alliance, LLC $788425 0.03% 30500 股份 2026年6月30日
Nautilus Advisors LLC $776121 0.03% 30059 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $743691 0.03% 29337 股份 2026年6月30日
Ascent Group, LLC $735923 0.03% 28469 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $733590 0.03% 28334 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $731651 0.03% 28260 股份 2026年6月30日
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $730267 0.03% 28251 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $724375 0.03% 28022 股份 2026年6月30日
CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC. $669174 0.02% 26109 股份 2026年3月31日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $619729 0.02% 24002 股份 2026年6月30日
Midwest Heritage Bank, FSB $599759 0.02% 23202 股份 2026年6月30日

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10

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