与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +13.8%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -23.2%

年化：+10.9% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Financials 29.1%
Communication Services 22.8%
Technology 14.6%
Consumer Discretionary 9.5%
Healthcare 2.0%
Retail 1.6%
Industrials 0.3%
Consumer Staples 0.1%
其他/未映射 20.1%

完整投资组合 43 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $92406262 23.78% 781052 $-3838557 下跌 ×1
SPY SPY $52869822 13.61% 70798 $2899194 下跌 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $34801520 8.96% 340557 $3977453 下跌 ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $31054724 7.99% 169596 $2596968 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $27771738 7.15% 78600 $2968388 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27255397 7.01% 94192 $3915092 上涨 ×3
SOXX iShares Trust $18559613 4.78% 28965 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15168858 3.90% 40665 $872893 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13013689 3.35% 23103 $-890786 下跌 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $12284023 3.16% 26755 $9857048 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9950832 2.56% 30400 $1008368
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7570005 1.95% 37833 $6134109 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7494039 1.93% 6248 $1747316
TPG TPG Inc. - Class A Common Stock $6872941 1.77% 169493 $6780
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $5768384 1.48% 308800 上涨 ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $2806970 0.72% 32290 $-1222822
DUHP Dimensional ETF Trust $2241944 0.58% 53725 $267013
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2226510 0.57% 19500 $-86580
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $2135101 0.55% 24390 上涨 ×1
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $2019304 0.52% 99768 $583642
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1667430 0.43% 17190 $10658
DFAT Dimensional ETF Trust $1515921 0.39% 21687 $161568
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1437493 0.37% 2093 $186821
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1278232 0.33% 22433 $184623
DFSV Dimensional ETF Trust $961720 0.25% 24793 $92973
BODI The Beachbody Company, Inc. - Class A Common Stock $920669 0.24% 90085 $-57654
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $828180 0.21% 11477 $-245519 下跌 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $651607 0.17% 20952 $68094
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $636404 0.16% 1475 $394312
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $609449 0.16% 1449 $-185724 下跌 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $564355 0.15% 22988 $-95630
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $560099 0.14% 2350 $70664
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $533415 0.14% 4572 $-405995 下跌 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $383299 0.10% 766 $16232
CAI Caris Life Sciences, Inc. - Common Stock $342144 0.09% 19200 $-1152
NKE Nike, Inc. Common Stock $293122 0.08% 7070 $-80315
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $232922 0.06% 1220 $-1001
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $219526 0.06% 895 $34852
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $183393 0.05% 11644 $17466
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock $181223 0.05% 10679 $43677
SATL Satellogic Inc. - Class A Common Stock $150213 0.04% 26261 $7353
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $107657 0.03% 18216 $29510
DNN CUSIP: 248356107 $40692 0.01% 13298 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AAPL $27255397 7.01% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SOXX $18559613 28965 4.78%
GAP $5768384 308800 1.48%
FWONA $2135101 24390 0.55%
DNN $40692 13298 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SBUX 削减 -4K +$4.0M
AAPL 增持 +2K +$3.9M
APO 削减 -83K -$3.8M
GOOG 削减 -8K +$3.0M
SPY 削减 -6K +$2.9M
LYV 削减 -17K +$2.6M
LLY 仅价格变动 +0 +$1.7M
MSTR 仅价格变动 +0 -$1.2M
JPM 仅价格变动 +0 +$1.0M
META 削减 -1K -$891K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SLV 2026年3月31日 477745 $30776332 -19.7%
IWM 2025年6月30日 67000 $13365830 30.7%
MTN 2026年3月31日 60600 $8047680 10.0%
IBIT 2026年3月31日 95670 $4750016
SHOP 2025年12月31日 19500 $2897895 -6.0%
WBD 2025年12月31日 56800 $1109304 7.4%
AMD 2025年6月30日 6162 $633084 346.7%
MAT 2025年6月30日 17950 $348769 -22.6%
EAGL 2025年6月30日 11000 $308110
OKLO 2026年6月30日 4576 $226924 -31.5%
BWXT 2026年6月30日 947 $193652 -30.7%
TKO 2026年6月30日 821 $165555 -12.8%
EAGL 2026年6月30日 5050 $153621
PINS 2026年6月30日 8170 $149838 -8.4%
BIRK 2026年6月30日 4100 $146903 -22.5%
ITA 2026年6月30日 656 $143500 -14.3%
TTWO 2026年6月30日 706 $139435 -18.9%
NVO 2026年6月30日 3500 $128625 -22.2%
IEO 2026年6月30日 963 $120279
SATL 2025年6月30日 26261 $93752 58.3%
GRAB 2026年6月30日 16880 $61781 -18.3%
AGEN 2026年3月31日 10000 $31400 150.3%
RENB 2025年6月30日 25000 $13580 不再跟踪