Ovata Capital Management Ltd
CIK 1724517 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.3B
- 持仓
- 43
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2018（共 9443） · 前 21.4%
投资组合价值同比（季度）：+86.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 64.65%
- 前二十五大持仓权重
- 94.11%
- 持仓高于 1%
- 25
- 有效持仓数量
- 10.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 15.05% 估计买入 $962152368 · 卖出 $154058204
中位数持有期：1.5 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 33.1% 仍持有
- 新仓位
- 27
- 增加
- 8
- 减少
- 7
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Financials
4.7%
Industrials
3.5%
Technology
2.5%
Communication Services
1.1%
Consumer Staples
0.7%
Financial Services
0.1%
Retail
0.0%
Healthcare
0.0%
其他/未映射
87.3%
完整投资组合 43 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 81180WBL4) | $357259839 | 26.81% | 30559000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 92939UAP1) | $84743400 | 6.36% | 70000000 | $51654981 | 上涨 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 69352PAS2) | $76635450 | 5.75% | 67500000 | $18032950 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 18915MAC1) | $70885100 | 5.32% | 55000000 | ||||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $50638638 | 3.80% | 1972276 | $3293242 | 下跌 ×1 | ||
| RYAAY Ryanair Holdings plc - American Depositary Shares, each representing five Ordinary Shares | $47205895 | 3.54% | 731344 | $-28368394 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 94419LAP6) | $46876867 | 3.52% | 30684000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 723484AK7) | $44277530 | 3.32% | 37000000 | $18432455 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 00971TAL5) | $42057050 | 3.16% | 35000000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 686688AB8) | $40870520 | 3.07% | 32562000 | $31044920 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 278768AB2) | $39205625 | 2.94% | 12500000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 842587DZ7) | $37541780 | 2.82% | 34000000 | $15884690 | 上涨 ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $36806536 | 2.76% | 1108805 | $-7129745 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 01609WBG6) | $36013790 | 2.70% | 30500000 | $-76810 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 29786AAJ5) | $33646800 | 2.53% | 33000000 | 上涨 ×1 | |||
| ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) | $31130421 | 2.34% | 729047 | $26737988 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 83406FAB8) | $28821132 | 2.16% | 27995000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 70509VAA8) | $27477685 | 2.06% | 27718000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 516544AB9) | $27029980 | 2.03% | 18500000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 69366JAD3) | $21790208 | 1.64% | 14080000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 55087PAD6) | $15749850 | 1.18% | 15000000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 85571BBA2) | $15261300 | 1.15% | 15000000 | $-550250 | 下跌 ×1 | ||
| BTC | $14332881 | 1.08% | 551872 | $-2696351 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 90353TAS9) | $14156338 | 1.06% | 12232000 | 上涨 ×1 | |||
| FBTC | $13538560 | 1.02% | 265558 | $-3919312 | 下跌 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 82452JAD1) | $11939750 | 0.90% | 12500000 | 上涨 ×1 | |||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $11621504 | 0.87% | 399984 | ||||
| JBS JBS N.V. Class A Common Shares | $8969727 | 0.67% | 756939 | ||||
| 未知发行人 (CUSIP: 91688FAB0) | $8273529 | 0.62% | 8329000 | 上涨 ×1 | |||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $6090000 | 0.46% | 60000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 011642AD7) | $5702160 | 0.43% | 6000000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 57164YAF4) | $4929600 | 0.37% | 5000000 | 上涨 ×1 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $4552302 | 0.34% | 170754 | $1889945 | 上涨 ×2 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 71531T105) | $4301429 | 0.32% | 115073 | 上涨 ×1 | |||
| LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock | $3047925 | 0.23% | 28852 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 94419LAF8) | $2494050 | 0.19% | 2500000 | 上涨 ×1 | |||
| DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $1602617 | 0.12% | 101560 | $36562 | |||
| IAC IAC Inc. - Common Stock | $1399202 | 0.11% | 30312 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1256670 | 0.09% | 9000 | 上涨 ×1 | |||
| INFY Infosys Limited American Depositary Shares | $1057467 | 0.08% | 100062 | ||||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $614272 | 0.05% | 6400 | $-3501694 | 下跌 ×3 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $363797 | 0.03% | 160 | 上涨 ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $239886 | 0.02% | 200 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 81180WBL4) | $357259839 | 30559000 | 26.81% |
| 未知发行人 (CUSIP: 18915MAC1) | $70885100 | 55000000 | 5.32% |
| 未知发行人 (CUSIP: 94419LAP6) | $46876867 | 30684000 | 3.52% |
| 未知发行人 (CUSIP: 00971TAL5) | $42057050 | 35000000 | 3.16% |
| 未知发行人 (CUSIP: 278768AB2) | $39205625 | 12500000 | 2.94% |
| 未知发行人 (CUSIP: 29786AAJ5) | $33646800 | 33000000 | 2.53% |
| 未知发行人 (CUSIP: 83406FAB8) | $28821132 | 27995000 | 2.16% |
| 未知发行人 (CUSIP: 70509VAA8) | $27477685 | 27718000 | 2.06% |
| 未知发行人 (CUSIP: 516544AB9) | $27029980 | 18500000 | 2.03% |
| 未知发行人 (CUSIP: 69366JAD3) | $21790208 | 14080000 | 1.64% |
| 未知发行人 (CUSIP: 55087PAD6) | $15749850 | 15000000 | 1.18% |
| 未知发行人 (CUSIP: 90353TAS9) | $14156338 | 12232000 | 1.06% |
| 未知发行人 (CUSIP: 82452JAD1) | $11939750 | 12500000 | 0.90% |
| IBN | $11621504 | 399984 | 0.87% |
| JBS | $8969727 | 756939 | 0.67% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| — | 增持 | +42.6M | +$51.7M |
| — | 增持 | +25.1M | +$31.0M |
| RYAAY | 削减 | -590K | -$28.4M |
| — | 增持 | +14.5M | +$18.4M |
| — | 增持 | +17.5M | +$18.0M |
| — | 增持 | +14.5M | +$15.9M |
| IBIT | 削减 | -34K | -$7.1M |
| FBTC | 削减 | -30K | -$3.9M |
| HDB | 削减 | -14K | +$3.3M |
| BTC | 削减 | -16K | -$2.7M |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| TSM | 2026年6月30日 | 218101 | $70146419 | -12.0% |
| HDB | 2025年9月30日 | 380196 | $29282069 | -31.1% |
| FBTC | 2025年3月31日 | 336658 | $27539766 | 不再跟踪 |
| BTC | 2025年9月30日 | 567872 | $27107413 | 不再跟踪 |
| WUSA | 2025年3月31日 | 1000000 | $26145427 | 不再跟踪 |
| BITB | 2025年3月31日 | 390992 | $19954490 | 不再跟踪 |
| CYBR | 2026年3月31日 | 36280 | $16183057 | 不再跟踪 |
| WHRDL | 2026年6月30日 | 300000 | $12368700 | 不再跟踪 |
| FOX | 2026年3月31日 | 176555 | $11463716 | 14.7% |
| AZEK | 2025年9月30日 | 201908 | $10973700 | 不再跟踪 |
| CAS | 2026年3月31日 | 360000 | $8911884 | 不再跟踪 |
| UAA | 2026年6月30日 | 1398745 | $8266583 | -16.7% |
| RIO | 2026年3月31日 | 100371 | $8089303 | 12.3% |
| JBS | 2026年3月31日 | 499983 | $7209755 | -24.9% |
| CWAN | 2026年3月31日 | 282380 | $6811006 | 不再跟踪 |
| TCOM | 2026年6月30日 | 115045 | $5588256 | 15.6% |
| VLY | 2025年3月31日 | 600000 | $5436000 | 59.8% |
| WIT | 2025年9月30日 | 1719500 | $5333241 | -28.5% |
| SMTC | 2025年3月31日 | 80000 | $4948000 | 275.1% |
| BEP | 2026年3月31日 | 180781 | $4875664 | 1.6% |
| IBN | 2025年9月30日 | 144100 | $4858948 | -1.2% |
| PKX | 2025年9月30日 | 95000 | $4606550 | 17.1% |
| IBN | 2026年3月31日 | 144100 | $4306073 | 15.3% |
| SWTX | 2025年6月30日 | 95664 | $4221652 | 不再跟踪 |
| INFY | 2026年3月31日 | 218082 | $4011732 | -12.3% |
| NAMS | 2025年3月31日 | 150000 | $3855000 | 36.8% |
| KGS | 2025年6月30日 | 100000 | $3730000 | 77.4% |
| LOAR | 2025年3月31日 | 50000 | $3695500 | 5.8% |
| LPLA | 2025年6月30日 | 10000 | $3271400 | -4.4% |
| SUNC | 2026年6月30日 | 52200 | $3218130 | 13.9% |
| FLOC | 2026年6月30日 | 144000 | $2966400 | 6.3% |
| SEE | 2026年6月30日 | 70449 | $2962380 | 不再跟踪 |
| BHP | 2026年3月31日 | 46187 | $2806158 | 32.4% |
| BIDU | 2026年6月30日 | 25700 | $2772105 | -18.4% |
| RCKT | 2025年3月31日 | 200000 | $2514000 | -47.1% |
| BTC | 2025年3月31日 | 60460 | $2503085 | 不再跟踪 |
| IAC | 2025年12月31日 | 70098 | $2388239 | 不再跟踪 |
| MMYT | 2026年3月31日 | 8400 | $2373268 | 63.2% |
| SONY | 2025年6月30日 | 93465 | $2358867 | -8.6% |
| MIR | 2025年12月31日 | 100000 | $2326000 | -35.0% |
| CUK | 2025年6月30日 | 118640 | $2079759 | 不再跟踪 |
| GOOG | 2026年3月31日 | 6400 | $2003200 | 18.2% |
| BITB | 2026年3月31日 | 39977 | $1896757 | 不再跟踪 |
| JD | 2025年3月31日 | 52391 | $1816396 | -28.8% |
| LBRDK | 2025年6月30日 | 19540 | $1661877 | -60.9% |
| HEI | 2025年12月31日 | 5000 | $1270450 | 9.3% |
| SNPS | 2026年3月31日 | 2600 | $1221272 | 0.4% |
| ARM | 2025年12月31日 | 7605 | $1076031 | 129.4% |
| PANW | 2025年9月30日 | 4900 | $1002736 | 69.0% |
| TM | 2026年3月31日 | 4500 | $964122 | -4.0% |
| NTES | 2026年3月31日 | 6800 | $937443 | 14.1% |
| BWMN | 2025年6月30日 | 40000 | $873200 | 48.0% |
| ZS | 2026年3月31日 | 3880 | $872690 | 23.3% |
| WDS | 2025年9月30日 | 55600 | $857536 | 61.7% |
| KOS | 2025年6月30日 | 300000 | $684000 | 75.3% |
| TTI | 2025年6月30日 | 200000 | $672000 | 116.7% |
| NN | 2025年6月30日 | 50000 | $608500 | 20.7% |
| PONY | 2025年3月31日 | 37500 | $538125 | -9.6% |
| HOLX | 2025年12月31日 | 7894 | $532766 | 不再跟踪 |
| MA | 2025年9月30日 | 900 | $505746 | 1.1% |
| LI | 2026年6月30日 | 29000 | $500874 | 11.3% |
| CHA | 2025年12月31日 | 27500 | $455125 | -8.8% |
| BILI | 2025年9月30日 | 20000 | $429000 | -39.6% |
| SONY | 2026年6月30日 | 20000 | $401979 | 18.6% |
| SANA | 2025年12月31日 | 100000 | $355000 | -4.9% |
| HMC | 2026年6月30日 | 14062 | $332262 | 23.0% |
| NKE | 2025年9月30日 | 4660 | $331046 | -41.8% |
| NVDA | 2025年6月30日 | 2500 | $270950 | 37.3% |
| ARM | 2025年6月30日 | 2045 | $218386 | 55.0% |
| AGEN | 2025年9月30日 | 32000 | $146240 | 103.5% |
| AGEN | 2025年3月31日 | 40000 | $109600 | 418.9% |
| AGEN | 2026年3月31日 | 30800 | $96712 | 134.6% |
| LSBPW | 2025年3月31日 | 150000 | $14850 | 不再跟踪 |
| NOTEWS | 2026年3月31日 | 194545 | $5934 | 不再跟踪 |