Pioneer Wealth Management Group
CIK 1973339 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $413.9M
- 持仓
- 55
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4270（共 9443） · 前 45.2%
投资组合价值同比（季度）：+16.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 83.33%
- 前二十五大持仓权重
- 94.98%
- 持仓高于 1%
- 13
- 有效持仓数量
- 9.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.85% 估计买入 $32103928 · 卖出 $3281300
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 90.2% 仍持有
- 新仓位
- 5
- 增加
- 29
- 减少
- 15
- 已结清
- 5
本页内容
行业细分
Technology
1.5%
Industrials
0.2%
Communication Services
0.2%
Retail
0.1%
其他/未映射
98.0%
完整投资组合 55 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $89025425 | 21.51% | 1722295 | $15452227 | 上涨 ×5 | ||
| DFAI | $62600998 | 15.12% | 1517600 | $7246489 | 上涨 ×5 | ||
| SCHZ | $52026077 | 12.57% | 2249290 | $5590708 | 上涨 ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $32345589 | 7.81% | 391356 | $2684120 | 上涨 ×5 | ||
| DFCF | $27988733 | 6.76% | 663083 | $1243838 | 上涨 ×4 | ||
| DFAE | $27002534 | 6.52% | 671538 | $4563978 | 上涨 ×5 | ||
| SCHH | $20913984 | 5.05% | 883192 | $3383917 | 上涨 ×5 | ||
| DFAS | $14376555 | 3.47% | 174600 | $2885961 | 上涨 ×5 | ||
| DFAT | $11614591 | 2.81% | 166160 | $2013954 | 上涨 ×5 | ||
| VV | $7041677 | 1.70% | 20475 | $704413 | 下跌 ×3 | ||
| TFLO | $5073302 | 1.23% | 100203 | $-1054359 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $4301792 | 1.04% | 19739 | $347605 | 下跌 ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $4129776 | 1.00% | 25232 | $1253523 | 上涨 ×5 | ||
| DFAC | $3908258 | 0.94% | 88103 | $387651 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3862415 | 0.93% | 13348 | $2160032 | 上涨 ×1 | ||
| SCHF | $3832288 | 0.93% | 138350 | $209058 | 下跌 ×2 | ||
| SCHE | $3813629 | 0.92% | 105175 | $141412 | 下跌 ×1 | ||
| BIL | $3227011 | 0.78% | 35214 | $-844188 | 下跌 ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $3005137 | 0.73% | 29230 | $743181 | 上涨 ×1 | ||
| VNQ | $2425619 | 0.59% | 25154 | $291177 | 上涨 ×5 | ||
| NUEM | $2285667 | 0.55% | 53861 | $372473 | 上涨 ×5 | ||
| NUSC | $2164928 | 0.52% | 41537 | $702954 | 上涨 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2100634 | 0.51% | 28615 | $162609 | 上涨 ×5 | ||
| VBR | $2088087 | 0.50% | 8593 | $165267 | 下跌 ×2 | ||
| VB | $1985487 | 0.48% | 6550 | $186399 | 下跌 ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1930644 | 0.47% | 9649 | $1087962 | 上涨 ×3 | ||
| DFSD | $1859206 | 0.45% | 38936 | ||||
| PTL | $1609272 | 0.39% | 5625 | $273299 | 上涨 ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1446967 | 0.35% | 24533 | $150167 | 上涨 ×4 | ||
| VEA | $1424758 | 0.34% | 19997 | $136304 | 下跌 ×1 | ||
| VEU | $1241244 | 0.30% | 14821 | $128200 | |||
| DFNM | $1092328 | 0.26% | 22599 | 上涨 ×1 | |||
| VTI | $1036560 | 0.25% | 2801 | $137911 | |||
| CEFA Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF | $924811 | 0.22% | 23302 | $75218 | 上涨 ×2 | ||
| VWO | $574792 | 0.14% | 9630 | $59881 | 上涨 ×1 | ||
| IBD | $561083 | 0.14% | 23605 | $64245 | 上涨 ×4 | ||
| AVUS | $560606 | 0.14% | 4377 | $8041 | 下跌 ×1 | ||
| DFIC | $544667 | 0.13% | 14618 | $25289 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $533936 | 0.13% | 1963 | $57430 | 下跌 ×2 | ||
| ITOT | $501845 | 0.12% | 3055 | $-64314 | 下跌 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $486889 | 0.12% | 1378 | $161303 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $450854 | 0.11% | 4555 | ||||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $449549 | 0.11% | 1429 | $40574 | 上涨 ×2 | ||
| TPSC | $446541 | 0.11% | 9306 | $107514 | 上涨 ×2 | ||
| VOO | $435324 | 0.11% | 634 | $56578 | |||
| VGT | $350679 | 0.08% | 2934 | $94625 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $346982 | 0.08% | 930 | $21530 | 上涨 ×2 | ||
| LQD | $302301 | 0.07% | 2772 | $245 | 上涨 ×2 | ||
| VTEB | $283969 | 0.07% | 5614 | $3874 | |||
| VIG | $257619 | 0.06% | 1089 | $-41045 | 下跌 ×3 | ||
| DFLV | $248153 | 0.06% | 6276 | $24037 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $241883 | 0.06% | 1544 | $-45589 | 上涨 ×2 | ||
| BRKB | $232181 | 0.06% | 464 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $210643 | 0.05% | 589 | 上涨 ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $209139 | 0.05% | 593 | $628 | 下跌 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DFAU | $89025425 | 21.51% | 上涨 ×5 |
| DFAI | $62600998 | 15.12% | 上涨 ×5 |
| VCIT | $32345589 | 7.81% | 上涨 ×5 |
| DFCF | $27988733 | 6.76% | 上涨 ×4 |
| DFAE | $27002534 | 6.52% | 上涨 ×5 |
| SCHH | $20913984 | 5.05% | 上涨 ×5 |
| DFAS | $14376555 | 3.47% | 上涨 ×5 |
| DFAT | $11614591 | 2.81% | 上涨 ×5 |
| ESGU | $4129776 | 1.00% | 上涨 ×5 |
| VNQ | $2425619 | 0.59% | 上涨 ×5 |
| NUEM | $2285667 | 0.55% | 上涨 ×5 |
| BND | $2100634 | 0.51% | 上涨 ×5 |
| NVDA | $1930644 | 0.47% | 上涨 ×3 |
| VGIT | $1446967 | 0.35% | 上涨 ×4 |
| IBD | $561083 | 0.14% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| DFSD | $1859206 | 38936 | 0.45% |
| DFNM | $1092328 | 22599 | 0.26% |
| AGG | $450854 | 4555 | 0.11% |
| BRKB | $232181 | 464 | 0.06% |
| GOOGL | $210643 | 589 | 0.05% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| DFIP | 2026年3月31日 | 25279 | $1050469 | 不再跟踪 |
| DFAR | 2026年3月31日 | 24176 | $553659 | 不再跟踪 |
| BRKB | 2026年3月31日 | 893 | $448866 | 不再跟踪 |
| DFSD | 2026年3月31日 | 8350 | $400383 | 不再跟踪 |
| DUHP | 2026年3月31日 | 9308 | $353983 | 不再跟踪 |
| CHRW | 2025年12月31日 | 2000 | $264800 | -10.0% |
| ORCL | 2025年12月31日 | 854 | $240179 | -24.9% |
| BIL | 2025年6月30日 | 2580 | $236663 | 不再跟踪 |
| HD | 2025年12月31日 | 578 | $234200 | -2.5% |
| AGG | 2025年6月30日 | 2309 | $228406 | 不再跟踪 |
| CHRW | 2025年6月30日 | 2000 | $204800 | 50.9% |
| DFSV | 2025年6月30日 | 7180 | $202120 | 不再跟踪 |