ICVT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.78%▲ +0.78%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.34%▼ -2.22%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$179.5M
截至七月 2026的季度 +$1.1B
过去12个月 +$3.5B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 386 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
WESTERN DIGITAL CORPORATION 1.94 ≈$151.3M 12365000 958102AT2 0.18 BOND USD
LUMENTUM HOLDINGS INC 1.79 ≈$140.1M 27825000 55024UAK5 0.405 BOND USD
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 1.78 ≈$138.9M 109625000 01609WBG6 1.596 BOND USD
BLOOM ENERGY CORPORATION 144A 1.12 ≈$87.8M 54799000 093712AN7 0.7977 BOND USD
COREWEAVE INC 144A 1.10 ≈$86.0M 87666000 21873SAH1 1.276 BOND USD
NEBIUS GROUP NV 144A 1.04 ≈$81.1M 56150000 63954QAJ5 0.8173 BOND USD
NEBIUS GROUP NV 144A 1.00 ≈$78.2M 76140000 63954QAN6 1.108 BOND USD
CLOUDFLARE INC 0.85 ≈$66.2M 45425000 18915MAF4 0.6612 BOND USD
NEBIUS GROUP NV 144A 0.83 ≈$64.8M 35807000 63954QAE6 0.5212 BOND USD
DOORDASH INC 0.77 ≈$60.5M 60550000 25809KAB1 0.8814 BOND USD
COREWEAVE INC 144A 0.77 ≈$60.2M 57187000 21873SAD0 0.8324 BOND USD
NEBIUS GROUP NV 144A 0.76 ≈$59.6M 33182000 63954QAF3 0.483 BOND USD
NEBIUS GROUP NV 144A 0.76 ≈$59.3M 40050000 63954QAL0 0.583 BOND USD
GAMESTOP CORP NEW 0.75 ≈$58.6M 58500000 36467WAG4 0.8515 BOND USD
CIENA CORPORATION 144A 0.72 ≈$56.5M 63372000 171779AM3 0.9224 BOND USD
MKS INSTRUMENTS INC 0.72 ≈$56.1M 30729000 55306NAB0 0.4473 BOND USD
SNOWFLAKE INC 0.70 ≈$54.9M 25367000 833445AD1 0.3692 BOND USD
SNOWFLAKE INC 0.68 ≈$53.0M 25303000 833445AB5 0.3683 BOND USD
CLOUDFLARE INC 144A 0.65 ≈$51.1M 51812000 18915MAG2 0.7542 BOND USD
NEBIUS GROUP NV 144A 0.65 ≈$51.1M 50161000 63954QAQ9 0.7301 BOND USD
IREN LTD 144A 0.65 ≈$50.5M 63402000 46270CAL3 0.9229 BOND USD
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.64 ≈$50.4M 37680000 00971TAQ4 0.5485 BOND USD
SUPER MICRO COMPUTER INC 144A 0.64 ≈$50.1M 50850000 86800UAF1 0.7402 BOND USD
ROBINHOOD MARKETS INC 144A 0.64 ≈$49.9M 48120000 770700AA0 0.7004 BOND USD
NEBIUS GROUP NV 0.63 ≈$49.6M 11175000 63954QAB2 0.1627 BOND USD
PG&E CORPORATION 0.61 ≈$47.8M 47144000 69331CAL2 0.6862 BOND USD
NEBIUS GROUP NV 0.60 ≈$46.5M 10425000 63954QAD8 0.1517 BOND USD
WELLTOWER OP LLC 144A 0.59 ≈$45.9M 18575000 95041AAB4 0.2704 BOND USD
MP MATERIALS CORP 144A 0.58 ≈$45.7M 18866000 553368AC5 0.2746 BOND USD
UBER TECHNOLOGIES INC 0.57 ≈$44.9M 37925000 90353TAM2 0.552 BOND USD
JD.COM INC 0.55 ≈$43.3M 43775000 47215PAJ5 0.6372 BOND USD
WELLTOWER OP LLC 144A 0.55 ≈$42.6M 22950000 95041AAD0 0.3341 BOND USD
GLOBAL PAYMENTS INC 0.54 ≈$42.2M 45763000 37940XAU6 0.6661 BOND USD
LIBERTY LIVE HOLDINGS INC 144A 0.54 ≈$42.0M 24425000 530909AA8 0.3555 BOND USD
SOUTHERN COMPANY (THE) 144A 0.53 ≈$41.1M 41888000 842587EM5 0.6097 BOND USD
STRATEGY INC 0.52 ≈$40.5M 43600000 594972AU5 0.6346 BOND USD
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES 144A 0.52 ≈$40.4M 43800000 162775AA8 0.6376 BOND USD
CYBER ARK SOFTWARE 0.52 ≈$40.2M 24400000 23248VAD7 0.3552 BOND USD
RIVIAN AUTOMOTIVE INC 0.51 ≈$40.0M 37625000 76954AAD5 0.5477 BOND USD
ZOETIS INC 144A 0.51 ≈$40.0M 44350000 98978VAY9 0.6456 BOND USD
RIVIAN AUTOMOTIVE INC 0.49 ≈$38.3M 32850000 76954AAB9 0.4782 BOND USD
SOFI TECHNOLOGIES INC 144A 0.49 ≈$38.1M 19975000 83406FAC6 0.2908 BOND USD
SOUTHERN CO 0.47 ≈$37.1M 37458000 842587ED5 0.5452 BOND USD
CIPHER MINING INC 144A 0.47 ≈$37.0M 28650000 17253JAB2 0.417 BOND USD
JAZZ INV I LTD 0.47 ≈$36.8M 21791000 472145AH4 0.3172 BOND USD
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDIN 144A 0.47 ≈$36.7M 34254000 499049AA2 0.4986 BOND USD
SUPER MICRO COMPUTER INC 0.47 ≈$36.6M 37578000 86800UAB0 0.547 BOND USD
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 0.46 ≈$36.1M 21865000 538034BA6 0.3183 BOND USD
ZSCALER INC 144A 0.45 ≈$35.2M 37925000 98980GAD4 0.552 BOND USD
EVERGY INC 0.45 ≈$34.8M 25964000 30034WAD8 0.3779 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971TAN1 股/股: 0.3806 → 0.3952 (3.8%)
2026年9月10日 增加 — ALKAMI TECHNOLOGY INC 01644JAB4 股/股: 0.1099 → 0.1114 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 144A 02043QAC1 股/股: 0.2023 → 0.2125 (5.0%)
2026年9月10日 增加 — ALPHATEC HLDGS INC 02081GAD4 股/股: 0.13 → 0.1329 (2.2%)
2026年9月10日 新增 — BKV CORP 144A 05603JAA6 新仓位 — 0.004469 股/股
2026年9月10日 增加 — BLACKLINE INC 09239BAF6 股/股: 0.2211 → 0.2219 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — CMS ENERGY CORPORATION 125896BX7 股/股: 0.2529 → 0.2573 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — CIENA CORPORATION 144A 171779AM3 股/股: 0.9137 → 0.9224 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — CLOUDFLARE INC 144A 18915MAG2 股/股: 0.7396 → 0.7542 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — ENOVIS CORP 194014AB2 股/股: 0.1458 → 0.1517 (4.0%)
2026年9月10日 增加 — CORPORATE OFFICE PROPERTIES LP 144A 22003BAQ9 股/股: 0.1064 → 0.1108 (4.1%)
2026年9月10日 增加 — CRACKER BARREL OLD 22410JAD8 股/股: 0.1103 → 0.111 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — DENISON MINES CORP 248356AB3 股/股: 0.1088 → 0.111 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — DIODES INCORPORATED 144A 254543AB7 股/股: 0.09608 → 0.1106 (15.1%)
2026年9月10日 增加 — DOORDASH INC 25809KAB1 股/股: 0.8741 → 0.8814 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — DYNATRACE LLC 144A 26815LAA1 股/股: 0.4367 → 0.4469 (2.3%)
2026年9月10日 增加 — ENERGY FUELS INC 144A 292671AC8 股/股: 0.2194 → 0.2253 (2.7%)
2026年9月10日 增加 — ENVISTA HOLDINGS CORP 29415FAD6 股/股: 0.1579 → 0.1608 (1.8%)
2026年9月10日 增加 — ETSY INC 29786AAQ9 股/股: 0.2234 → 0.2249 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — GUARDANT HEALTH INC 144A 40131MAE9 股/股: 0.1274 → 0.1303 (2.3%)
2026年9月10日 增加 — HAEMONETICS CORPORATION 405024AD2 股/股: 0.2183 → 0.2249 (3.0%)
2026年9月10日 增加 — HALOZYME THERAPEUTICS INC 40637HAF6 股/股: 0.1474 → 0.1503 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — HAT HOLDINGS I LLC 144A 418751AJ2 股/股: 0.1281 → 0.131 (2.3%)
2026年9月10日 增加 — HERCULES CAPITAL INC 144A 427096AL6 股/股: 0.09134 → 0.09716 (6.4%)
2026年9月10日 增加 — HIMS & HERS HEALTH INC 144A 433000AC0 股/股: 0.1321 → 0.1328 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — IMAX CORP 144A 45245EAK5 股/股: 0.08297 → 0.0837 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — INNOVIVA INC 45781MAD3 股/股: 0.08552 → 0.08624 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — IONIS PHARMACEUTICALS INC 462222AF7 股/股: 0.1805 → 0.1849 (2.4%)
2026年9月10日 增加 — JOBY AVIATION INC 47775AAA9 股/股: 0.2253 → 0.226 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — LANTHEUS HOLDINGS INC 516544AB9 股/股: 0.1849 → 0.1856 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — SIRIUS XM HOLDINGS INC 531229AP7 股/股: 0.1848 → 0.1891 (2.4%)
2026年9月10日 增加 — LIFE360 INC 532206AC3 股/股: 0.1037 → 0.1044 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — LIVANOVA PLC 53802LAB8 股/股: 0.1111 → 0.1118 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A 538034BD0 股/股: 0.4314 → 0.4357 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — MICROSTRATEGY INCORPORATED 144A 594972AJ0 股/股: 0.2453 → 0.2496 (1.8%)
2026年9月10日 增加 — MIRUM PHARMACEUTICALS INC 144A 604749AC5 股/股: 0.2191 → 0.2249 (2.7%)
2026年9月10日 增加 — NEBIUS GROUP NV 63954QAD8 股/股: 0.1474 → 0.1517 (3.0%)
2026年9月10日 增加 — NEBIUS GROUP NV 144A 63954QAF3 股/股: 0.4786 → 0.483 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — NEOGENOMICS INC 144A 64049MAC4 股/股: 0.1019 → 0.1048 (2.9%)
2026年9月10日 增加 — ATLAS ENERGY SOLUTIONS INC 144A 642045AA6 股/股: 0.1433 → 0.1477 (3.0%)
2026年9月10日 增加 — OPENDOOR TECHNOLOGIES INC 144A 683712AE3 股/股: 0.182 → 0.1965 (8.0%)
2026年9月10日 增加 — OSCAR HEALTH INC 144A 687793AD1 股/股: 0.1314 → 0.1343 (2.2%)
2026年9月10日 增加 — PPL CAPITAL FUNDING INC 69352PAS2 股/股: 0.3066 → 0.3182 (3.8%)
2026年9月10日 增加 — PTC THERAPEUTICS INC 144A 69366JAE1 股/股: 0.1802 → 0.1809 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — PACIRA BIOSCIENCES INC 695127AJ9 股/股: 0.09243 → 0.0968 (4.7%)
2026年9月10日 增加 — PAGERDUTY INC 69553PAD2 股/股: 0.1255 → 0.1292 (2.9%)
2026年9月10日 增加 — PLANET LABS PBC 144A 72703XAA4 股/股: 0.1456 → 0.1485 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — PROCORE TECHNOLOGIES INC 144A 74275KAA6 股/股: 0.2402 → 0.246 (2.4%)
2026年9月10日 增加 — PROPETRO HOLDING CORP 144A 74347MAA6 股/股: 0.2251 → 0.2259 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — REALTY INCOME CORPORATION 144A 756109CY8 股/股: 0.2638 → 0.2682 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — REALTY INCOME CORPORATION 144A 756109DD3 股/股: 0.2693 → 0.2751 (2.2%)
2026年9月10日 增加 — REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 144A 76169XAE4 股/股: 0.1874 → 0.1881 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — SHARONAI HOLDINGS INC 144A 778920AC2 股/股: 0.226 → 0.2274 (0.6%)
2026年9月10日 增加 — SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP 144A 82706CAA6 股/股: 0.3417 → 0.3562 (4.3%)
2026年9月10日 增加 — SOUTHERN COMPANY (THE) 144A 842587EM5 股/股: 0.6039 → 0.6097 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — SUPER MICRO COMPUTER INC 86800UAD6 股/股: 0.2194 → 0.2238 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — SYNDAX PHARMACEUTICALS INC 144A 87164FAA3 股/股: 0.08224 → 0.08297 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — TETRA TECH INC 88162GAB9 股/股: 0.1865 → 0.1872 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — TRANSMEDICS GROUP INC 89377MAB5 股/股: 0.1445 → 0.1488 (3.0%)
2026年9月10日 增加 — TRAVERE THERAPEUTICS INC 144A 89422GAB3 股/股: 0.1694 → 0.1701 (0.4%)
2026年9月10日 增加 — VARONIS SYSTEMS INC 922280AD4 股/股: 0.1481 → 0.1488 (0.5%)
2026年9月10日 增加 — WELLTOWER OP LLC 144A 95041AAD0 股/股: 0.3311 → 0.3341 (0.9%)
2026年9月10日 增加 — WINNEBAGO INDS INC 144A 974637AF7 股/股: 0.1015 → 0.1074 (5.7%)
2026年9月10日 增加 — WORKIVA INC 98139AAD7 股/股: 0.2293 → 0.23 (0.3%)
2026年9月10日 增加 — XOMETRY INC 98423FAD1 股/股: 0.0786 → 0.08151 (3.7%)
2026年9月10日 增加 — ZOETIS INC 144A 98978VAY9 股/股: 0.6397 → 0.6456 (0.9%)
2026年9月10日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.004947 → -0.009738 (96.8%)
2026年9月9日 退出 55024UAJ8 仓位退出 — 原为 0.405 股/股
2026年9月9日 新增 — LUMENTUM HOLDINGS INC 55024UAK5 新仓位 — 0.405 股/股
2026年9月9日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.004313 → -0.004947 (14.7%)
2026年9月8日 退出 053807AY9 仓位退出 — 原为 0.2158 股/股
2026年9月8日 新增 — AVNET INC 053807AZ6 新仓位 — 0.2158 股/股
2026年9月8日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0 → 0.06507
2026年9月8日 退出 298736AM1 仓位退出 — 原为 0.3346 股/股
2026年9月8日 新增 — EURONET WORLDWIDE INC. 144A 298736AN9 新仓位 — 0.3346 股/股
2026年9月8日 退出 66982MAA2 仓位退出 — 原为 0.2558 股/股
2026年9月8日 新增 — NOVA LTD 66982MAB0 新仓位 — 0.2558 股/股
2026年9月8日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.06326 → -0.004313 (-106.8%)
2026年9月4日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2183 → 0 (-100.0%)
2026年9月4日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1545 → 0.06326 (-141.0%)
2026年9月3日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2154 → 0.2183 (1.4%)
2026年9月3日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.154 → -0.1545 (0.3%)
2026年9月2日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1316 → 0.2154 (63.7%)
2026年9月2日 退出 925550AJ4 仓位退出 — 原为 0.0837 股/股
2026年9月2日 新增 — VIAVI SOLUTIONS INC 144A 925550AK1 新仓位 — 0.0837 股/股
2026年9月2日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.06952 → -0.154 (121.5%)
2026年9月1日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.867 → 0.1316 (-93.0%)
2026年9月1日 削减 — CENTERPOINT ENERGY INC 15189TBR7 股/股: 0.3283 → 0.3167 (-3.5%)
2026年9月1日 削减 — CENTRUS ENERGY CORP 15643UAE4 股/股: 0.1346 → 0.1288 (-4.3%)
2026年9月1日 削减 — CIPHER MINING INC 144A 17253JAB2 股/股: 0.4316 → 0.417 (-3.4%)
2026年9月1日 削减 — IONIS PHARMACEUTICALS INC 462222AF7 股/股: 0.1921 → 0.1805 (-6.1%)
2026年9月1日 削减 — LIBERTY LIVE HOLDINGS INC 144A 530909AA8 股/股: 0.3672 → 0.3555 (-3.2%)
2026年9月1日 削减 — MAKEMYTRIP LTD 56087FAD6 股/股: 0.4818 → 0.46 (-4.5%)
2026年9月1日 削减 — TYLER TECHNOLOGIES INC 144A 902252AE5 股/股: 0.4786 → 0.4597 (-4.0%)
2026年9月1日 削减 — ZOETIS INC 144A 98978VAY9 股/股: 0.6587 → 0.6397 (-2.9%)
2026年9月1日 削减 — ZSCALER INC 144A 98980GAD4 股/股: 0.5739 → 0.552 (-3.8%)
2026年9月1日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -1.896 → -0.06952 (-96.3%)
2026年8月31日 削减 — ANI PHARMACEUTICALS INC 00182CAC7 股/股: 0.1157 → 0.1012 (-12.6%)
2026年8月31日 削减 — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971TAN1 股/股: 0.4389 → 0.3806 (-13.3%)
2026年8月31日 削减 — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971TAQ4 股/股: 0.5761 → 0.5485 (-4.8%)
2026年8月31日 削减 — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 144A 00971TAR2 股/股: 0.5679 → 0.5533 (-2.6%)
2026年8月31日 削减 — ALIBABA GROUP HOLDING LTD 01609WBG6 股/股: 1.666 → 1.596 (-4.2%)
2026年8月31日 削减 — ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC 04280AAC4 股/股: 0.2376 → 0.223 (-6.1%)
2026年8月31日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 1.303 → 1.867 (43.3%)
2026年8月31日 退出 09257WAE0 仓位退出 — 原为 0.07674 股/股
2026年8月31日 削减 — BLOOM ENERGY CORPORATION 144A 093712AN7 股/股: 0.834 → 0.7977 (-4.4%)
2026年8月31日 削减 — CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES 144A 162775AA8 股/股: 0.6667 → 0.6376 (-4.4%)
2026年8月31日 削减 — CIENA CORPORATION 144A 171779AM3 股/股: 0.9574 → 0.9137 (-4.6%)
2026年8月31日 削减 — CLEANSPARK INC 18452BAC4 股/股: 0.218 → 0.1961 (-10.0%)
2026年8月31日 增加 — CLOUDFLARE INC 144A 18915MAG2 股/股: 0.05549 → 0.7396 (1232.9%)
2026年8月31日 削减 — COREWEAVE INC 144A 21873SAD0 股/股: 0.8615 → 0.8324 (-3.4%)
2026年8月31日 削减 — COREWEAVE INC 144A 21873SAH1 股/股: 1.327 → 1.276 (-3.8%)
2026年8月31日 退出 248356AA5 仓位退出 — 原为 0.1088 股/股
2026年8月31日 新增 — DENISON MINES CORP 248356AB3 新仓位 — 0.1088 股/股
2026年8月31日 增加 — DIODES INCORPORATED 144A 254543AB7 股/股: 0.00147 → 0.09608 (6435.6%)
2026年8月31日 削减 — DOORDASH INC 25809KAB1 股/股: 0.9178 → 0.8741 (-4.8%)
2026年8月31日 新增 — DYNATRACE LLC 144A 26815LAA1 新仓位 — 0.4367 股/股
2026年8月31日 削减 — ETSY INC 29786AAL0 股/股: 0.2143 → 0.1852 (-13.6%)
2026年8月31日 削减 — ETSY INC 29786AAQ9 股/股: 0.2453 → 0.2234 (-8.9%)
2026年8月31日 削减 — GAMESTOP CORP NEW 36467WAG4 股/股: 0.8879 → 0.8515 (-4.1%)
2026年8月31日 削减 — GUARDANT HEALTH INC 40131MAD1 股/股: 0.198 → 0.1907 (-3.7%)
2026年8月31日 削减 — INTERDIGITAL INC 45867GAD3 股/股: 0.1255 → 0.1037 (-17.4%)
2026年8月31日 削减 — IREN LTD 144A 46270CAL3 股/股: 1.003 → 0.9229 (-8.0%)
2026年8月31日 削减 — JAZZ INV I LTD 472145AH4 股/股: 0.3317 → 0.3172 (-4.4%)
2026年8月31日 削减 — JD.COM INC 47215PAJ5 股/股: 0.6663 → 0.6372 (-4.4%)
2026年8月31日 增加 — LIBERTY MEDIA CORP 144A 531229AS1 股/股: 0.007045 → 0.189 (2582.6%)
2026年8月31日 削减 — LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 538034BA6 股/股: 0.3328 → 0.3183 (-4.4%)
2026年8月31日 削减 — LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 144A 538034BD0 股/股: 0.475 → 0.4314 (-9.2%)
2026年8月31日 削减 55024UAJ8 股/股: 0.421 → 0.405 (-3.8%)
2026年8月31日 新增 — MACERICH PARTNERSHIP LP 144A 55438AAA1 新仓位 — 0.1892 股/股
2026年8月31日 削减 — MICROSTRATEGY INCORPORATED 144A 594972AJ0 股/股: 0.2744 → 0.2453 (-10.6%)
2026年8月31日 削减 — MICROSTRATEGY INCORPORATED 594972AN1 股/股: 0.2683 → 0.2538 (-5.4%)
2026年8月31日 削减 — STRATEGY INC 594972AS0 股/股: 0.4949 → 0.4731 (-4.4%)
2026年8月31日 削减 — NEBIUS GROUP NV 63954QAD8 股/股: 0.1678 → 0.1474 (-12.1%)
2026年8月31日 削减 — NEBIUS GROUP NV 144A 63954QAF3 股/股: 0.5223 → 0.4786 (-8.4%)
2026年8月31日 削减 — NEBIUS GROUP NV 144A 63954QAJ5 股/股: 0.861 → 0.8173 (-5.1%)
2026年8月31日 增加 — NEBIUS GROUP NV 144A 63954QAN6 股/股: 0.03115 → 1.108 (3457.9%)
2026年8月31日 增加 — NEBIUS GROUP NV 144A 63954QAQ9 股/股: 0.03146 → 0.7301 (2221.2%)
2026年8月31日 削减 — NEOGENOMICS INC 144A 64049MAC4 股/股: 0.1164 → 0.1019 (-12.5%)
2026年8月31日 削减 — ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 682189AS4 股/股: 0.2656 → 0.2584 (-2.7%)
2026年8月31日 削减 — ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 144A 682189AV7 股/股: 0.5017 → 0.4799 (-4.4%)
2026年8月31日 削减 — ONTO INNOVATION INC 144A 683344AA3 股/股: 0.5036 → 0.4745 (-5.8%)
2026年8月31日 新增 — OPENDOOR TECHNOLOGIES INC 144A 683712AE3 新仓位 — 0.182 股/股
2026年8月31日 削减 — PPL CAPITAL FUNDING INC 69352PAS2 股/股: 0.3357 → 0.3066 (-8.7%)
2026年8月31日 增加 — PROCORE TECHNOLOGIES INC 144A 74275KAA6 股/股: 0.01456 → 0.2402 (1550.0%)
2026年8月31日 增加 — REALTY INCOME CORPORATION 144A 756109DD3 股/股: 0.07278 → 0.2693 (270.0%)
2026年8月31日 退出 75737FAE8 仓位退出 — 原为 0.1634 股/股
2026年8月31日 削减 — RIVIAN AUTOMOTIVE INC 76954AAD5 股/股: 0.5695 → 0.5477 (-3.8%)
2026年8月31日 削减 — SHARONAI HOLDINGS INC 144A 778920AC2 股/股: 0.2478 → 0.226 (-8.8%)
2026年8月31日 增加 — SILICON MOTION TECHNOLOGY CORP 144A 82706CAA6 股/股: 0.0069 → 0.3417 (4852.3%)
2026年8月31日 削减 — SNOWFLAKE INC 833445AB5 股/股: 0.3814 → 0.3683 (-3.4%)
2026年8月31日 削减 — SNOWFLAKE INC 833445AD1 股/股: 0.3838 → 0.3692 (-3.8%)
2026年8月31日 新增 — SOUTHERN COMPANY (THE) 842587DZ7 新仓位 — 0.1456 股/股
2026年8月31日 增加 — SOUTHERN COMPANY (THE) 144A 842587EK9 股/股: 0.2012 → 0.3031 (50.6%)
2026年8月31日 削减 — SUPER MICRO COMPUTER INC 86800UAB0 股/股: 0.5688 → 0.547 (-3.8%)
2026年8月31日 削减 — SUPER MICRO COMPUTER INC 144A 86800UAF1 股/股: 0.7693 → 0.7402 (-3.8%)
2026年8月31日 削减 — TELADOC HEALTH INC 87918AAF2 股/股: 0.3248 → 0.07737 (-76.2%)
2026年8月31日 削减 — TEMPUS AI INC 88023BAE3 股/股: 0.2504 → 0.2358 (-5.8%)
2026年8月31日 削减 — TERAWULF INC 144A 88080TAB0 股/股: 0.1652 → 0.1579 (-4.4%)
2026年8月31日 削减 — TERAWULF INC 144A 88080TAE4 股/股: 0.3427 → 0.3282 (-4.2%)
2026年8月31日 削减 — UBER TECHNOLOGIES INC 90353TAM2 股/股: 0.5811 → 0.552 (-5.0%)
2026年8月31日 削减 — WELLTOWER OP LLC 144A 95041AAB4 股/股: 0.3417 → 0.2704 (-20.9%)
2026年8月31日 削减 — WELLTOWER OP LLC 144A 95041AAD0 股/股: 0.3421 → 0.3311 (-3.2%)
2026年8月31日 削减 — WESTERN DIGITAL CORPORATION 958102AT2 股/股: 0.2331 → 0.18 (-22.8%)
2026年8月31日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.3393 → -1.896 (-658.7%)
2026年8月28日 削减 — AST SPACEMOBILE INC 144A 00217DAJ9 股/股: 0.3896 → 0.3634 (-6.7%)
2026年8月28日 削减 — BRIDGEBIO PHARMA INC 10806XAB8 股/股: 0.1833 → 0.1731 (-5.6%)
2026年8月28日 削减 — BRIDGEBIO PHARMA INC 10806XAD4 股/股: 0.2471 → 0.2384 (-3.5%)
2026年8月28日 削减 — BRIDGEBIO PHARMA INC 144A 10806XAK8 股/股: 0.2149 → 0.2003 (-6.8%)
2026年8月28日 削减 — CMS ENERGY CORPORATION 125896BX7 股/股: 0.2675 → 0.2529 (-5.4%)
2026年8月28日 削减 — CMS ENERGY CORPORATION 144A 125896BZ2 股/股: 0.3368 → 0.3193 (-5.2%)
2026年8月28日 削减 — COINBASE GLOBAL INC 19260QAF4 股/股: 0.4178 → 0.4032 (-3.5%)
2026年8月28日 削减 — COINBASE GLOBAL INC 19260QAH0 股/股: 0.4945 → 0.4742 (-4.1%)
2026年8月28日 退出 29786AAJ5 仓位退出 — 原为 0.1505 股/股
2026年8月28日 新增 — FEDERAL REALTY OP LP 144A 313747BG1 新仓位 — 0.1164 股/股
2026年8月28日 削减 — FIRSTENERGY CORP 337932AV9 股/股: 0.3889 → 0.367 (-5.6%)
2026年8月28日 削减 — GUARDANT HEALTH INC 144A 40131MAE9 股/股: 0.1405 → 0.1274 (-9.3%)
2026年8月28日 削减 — HALOZYME THERAPEUTICS INC 40637HAF6 股/股: 0.1619 → 0.1474 (-9.0%)
2026年8月28日 削减 — MKS INSTRUMENTS INC 55306NAB0 股/股: 0.4662 → 0.4473 (-4.1%)
2026年8月28日 削减 — MP MATERIALS CORP 144A 553368AC5 股/股: 0.2877 → 0.2746 (-4.6%)
2026年8月28日 削减 — STRATEGY INC 594972AU5 股/股: 0.6594 → 0.6346 (-3.8%)
2026年8月28日 削减 — MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED 144A 595017BM5 股/股: 0.3059 → 0.2841 (-7.1%)
2026年8月28日 削减 — ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 682189AU9 股/股: 0.502 → 0.4743 (-5.5%)
2026年8月28日 削减 — PG&E CORPORATION 69331CAL2 股/股: 0.7226 → 0.6862 (-5.0%)
2026年8月28日 削减 — RIVIAN AUTOMOTIVE INC 76954AAB9 股/股: 0.5073 → 0.4782 (-5.7%)
2026年8月28日 削减 — ROBINHOOD MARKETS INC 144A 770700AA0 股/股: 0.7339 → 0.7004 (-4.6%)
2026年8月28日 退出 81141RAG5 仓位退出 — 原为 0.2354 股/股
2026年8月28日 增加 — SOUTHERN COMPANY (THE) 144A 842587EM5 股/股: 0.1236 → 0.6039 (388.8%)
2026年8月28日 削减 — SUPER MICRO COMPUTER INC 86800UAD6 股/股: 0.2384 → 0.2194 (-7.9%)
2026年8月28日 削减 — TERAWULF INC 144A 88080TAC8 股/股: 0.3337 → 0.3191 (-4.4%)
2026年8月28日 退出 91332UAB7 仓位退出 — 原为 0.1245 股/股
2026年8月28日 削减 — WEC ENERGY GROUP 92939UAT3 股/股: 0.3004 → 0.2858 (-4.8%)
2026年8月28日 新增 — WHITEFIBER INC 144A 964715AC0 新仓位 — 0.07278 股/股
2026年8月28日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01562 → 0.3393 (-2271.9%)
2026年8月27日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0 → 1.303
2026年8月27日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 1.288 → -0.01562 (-101.2%)
2026年8月26日 削减 — ANI PHARMACEUTICALS INC 00182CAC7 股/股: 0.1174 → 0.1157 (-1.5%)
2026年8月26日 削减 — AST SPACEMOBILE INC 144A 00217DAC4 股/股: 0.1093 → 0.1077 (-1.5%)
2026年8月26日 削减 — AST SPACEMOBILE INC 144A 00217DAE0 股/股: 0.3844 → 0.3788 (-1.5%)
2026年8月26日 削减 — AST SPACEMOBILE INC 144A 00217DAG5 股/股: 0.3608 → 0.3555 (-1.5%)

显示最新的 200 条，共 2882 条变动

股息 132笔付款

08
1.29%TTM收益率
$1.47每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.1340
2026年8月3日$0.1390
2026年7月1日$0.1200
2026年6月1日$0.1300
2026年5月1日$0.1220
2026年4月1日$0.1340
2026年3月2日$0.1300
2026年2月2日$0.1070
2025年12月19日$0.2180
2025年12月1日$0.1170
2025年11月3日$0.1140
2025年10月1日$0.1300
2025年9月2日$0.1360
2025年8月1日$0.1150
2025年7月1日$0.1370
2025年6月2日$0.1500
2025年5月1日$0.1520
2025年4月1日$0.1470
2025年3月3日$0.1470
2025年2月3日$0.1410
2024年12月18日$0.2800
2024年12月2日$0.1470
2024年11月1日$0.1420
2024年10月1日$0.1510
2024年9月3日$0.1530
2024年8月1日$0.1500
2024年7月1日$0.1560
2024年6月3日$0.1540
2024年5月1日$0.1410
2024年4月1日$0.1350
2024年3月1日$0.1290
2024年2月1日$0.1200
2023年12月14日$0.3720
2023年12月1日$0.1540
2023年11月1日$0.1170
2023年10月2日$0.1200
2023年9月1日$0.1020
2023年8月1日$0.0860
2023年7月3日$0.0790
2023年6月1日$0.0810
2023年5月1日$0.0610
2023年4月3日$0.0700
2023年3月1日$0.0640
2023年2月1日$0.1420
2022年12月15日$0.2880
2022年12月1日$0.1140
2022年11月1日$0.1190
2022年10月3日$0.1110
2022年9月1日$0.1140
2022年8月1日$0.1430

机构持有人 (13F) 428 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Provida Pension Fund Administrator $402723992 16.44% 3956420 股份 2026年3月31日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $288922595 11.80% 2373276 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $100034019 4.08% 821702 股份 2026年6月30日
1832 Asset Management L.P. $89471839 3.65% 734942 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $86454615 3.53% 710158 股份 2026年6月30日
AMG National Trust Bank $69956918 2.86% 574642 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $59834480 2.44% 491494 股份 2026年6月30日
GREENLEAF TRUST $54061874 2.21% 444077 股份 2026年6月30日
Advisory Alpha, LLC $49089434 2.00% 403189 股份 2026年6月30日
New York Life Investment Management LLC $46733795 1.91% 383882 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $44126070 1.80% 362461 股份 2026年6月30日
Wright Fund Managment, LLC $42772158 1.75% 420200 股份 2026年3月31日
Baker Avenue Asset Management, LP $40711215 1.66% 334411 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $39560357 1.62% 324969 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $34359780 1.40% 282239 股份 2026年6月30日
Howard Capital Management, LLC $34214053 1.40% 281042 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $25813057 1.05% 213666 股份 2026年6月30日
Tradewinds Capital Management, LLC $24304122 0.99% 199640 股份 2026年6月30日
Certified Advisory Corp $23400382 0.96% 192216 股份 2026年6月30日
Allianz Asset Management GmbH $21462762 0.88% 176300 股份 2026年6月30日
Cornerstone Planning Group LLC $21009391 0.86% 180323 股份 2026年6月30日
TME FINANCIAL, INC. $20175765 0.82% 165728 股份 2026年6月30日
Systelligence, LLC $20173535 0.82% 165710 股份 2026年6月30日
OSBORNE PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC $18296394 0.75% 150291 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $18024668 0.74% 177077 股份 2026年6月30日
Independence Financial Advisors, LLC $17211070 0.70% 141376 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $16718727 0.68% 164247 股份 2026年3月31日
ASSETMARK, INC $16646119 0.68% 136735 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16383048 0.67% 134574 股份 2026年6月30日
GUGGENHEIM CAPITAL LLC $16091471 0.66% 132179 股份 2026年6月30日
AIRE ADVISORS, LLC $16088225 0.66% 132152 股份 2026年6月30日
CacheTech Inc. $16079958 0.66% 132084 股份 2026年6月30日
BlueStem Wealth Partners, LLC $15370242 0.63% 126255 股份 2026年6月30日
Adams Wealth Management $14848192 0.61% 121966 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $14669094 0.60% 120496 股份 2026年6月30日
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $14258067 0.58% 117119 股份 2026年6月30日
Onyx Bridge Wealth Group LLC $13712754 0.56% 112640 股份 2026年6月30日
MCMORGAN & CO LLC $13409034 0.55% 110144 股份 2026年6月30日
Hilltop Partners LLC $13317162 0.54% 109390 股份 2026年6月30日
Advance Capital Management, Inc. $12503841 0.51% 102709 股份 2026年6月30日
McAdam, LLC $11113346 0.45% 91288 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $11020875 0.45% 90504 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $10848130 0.44% 89109 股份 2026年6月30日
Financial Gravity Companies, Inc. $10736540 0.44% 88192 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $10355702 0.42% 85064 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $10024193 0.41% 82341 股份 2026年6月30日
Mascagni Wealth Management, Inc. $9961304 0.41% 81824 股份 2026年6月30日
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $9892853 0.40% 81888 股份 2026年6月30日
360 Financial, Inc. $9658381 0.39% 79336 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $9207196 0.38% 75630 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $9172757 0.37% 75740 股份 2026年6月30日
Financial Gravity Wealth, Inc. $9004899 0.37% 88465 股份 2026年3月31日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $9001828 0.37% 73943 股份 2026年6月30日
SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC $8622966 0.35% 70831 股份 2026年6月30日
TD Asset Management Inc $7827882 0.32% 64300 股份 2026年6月30日
Point Nemo Capital, LLC $7799395 0.32% 64066 股份 2026年6月30日
Plan Group Financial, LLC $7646684 0.31% 62812 股份 2026年6月30日
Cambria Investment Management, L.P. $7563199 0.31% 62192 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $7511358 0.31% 61700 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $7257684 0.30% 59616 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $7253140 0.30% 63938 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $7253140 0.30% 63938 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7129882 0.29% 58566 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $7030232 0.29% 57748 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $6944531 0.28% 57044 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $6527646 0.27% 53620 股份 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $6426168 0.26% 52786 股份 2026年6月30日
CAPITAL WEALTH MANAGEMENT, LLC $6398118 0.26% 52556 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $6258320 0.26% 51407 股份 2026年6月30日
Baron Financial Group, LLC $6020409 0.25% 49453 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $5325151 0.22% 43742 股份 2026年6月30日
HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC $5128006 0.21% 42123 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $5082280 0.21% 41747 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $5082000 0.21% 41749 股份 2026年6月30日
Central Pacific Bank - Trust Division $5075341 0.21% 41690 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $5034679 0.21% 41356 股份 2026年6月30日
PLANWISER FINANCIAL, LLC $4991949 0.20% 41005 股份 2026年6月30日
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $4837582 0.20% 39737 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $4523371 0.18% 37156 股份 2026年6月30日
Friedenthal Financial $4378988 0.18% 35970 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $4362096 0.18% 35831 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4334259 0.18% 36756 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $4299105 0.18% 35314 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $4073465 0.17% 33460 股份 2026年6月30日
Florin Court Capital LLP $3984185 0.16% 32727 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $3957392 0.16% 32507 股份 2026年6月30日
First Heartland Consultants, Inc. $3944741 0.16% 32403 股份 2026年6月30日
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC $3798794 0.16% 31204 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3789754 0.15% 31130 股份 2026年6月30日
Compagnie Lombard Odier SCmA $3724393 0.15% 30593 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $3718830 0.15% 30547 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $3656740 0.15% 30037 股份 2026年6月30日
Clark Capital Management Group, Inc. $3451824 0.14% 28354 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $3215199 0.13% 35684 股份 2025年6月30日
Spectrum Planning & Advisory Services Inc. $3111783 0.13% 25561 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2828310 0.12% 23232 股份 2026年6月30日
Cordoba Advisory Partners LLC $2737324 0.11% 22485 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $2736544 0.11% 22479 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $2647895 0.11% 21750 股份 2026年6月30日
Quartz Partners, LLC $2616957 0.11% 21496 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

规模相似

基金资产管理规模
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Gro... $8.0B
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Val... $8.1B
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered C... $8.1B
URTH iShares MSCI World ETF $8.2B
DFSV Dimensional US Small Cap Valu... $8.2B
VDC VANGUARD CONSUMER STAPLES IND... $7.8B
SHYG iShares 0-5 Year High Yield C... $7.7B
HEFA iShares Currency Hedged MSCI ... $7.5B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B