AVIG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.96%▼ -2.63%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.34%▼ -3.01%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$101.4M
截至五月 2026的季度 +$253.5M
过去12个月 +$777.7M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 823 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Ginnie Mae 21H050672 $29.1M 1.56 29500000 ABS-MBS US
Ginnie Mae 21H050664 $26.2M 1.40 26500000 ABS-MBS US
Ginnie Mae 21H032670 $26.1M 1.40 29000000 ABS-MBS US
U.S. TREASURY 912797UA3 $25.0M 1.34 25000000 DBT US
U.S. TREASURY 912797UB1 $24.9M 1.34 25000000 DBT US
U.S. TREASURY 912797TF4 $24.9M 1.33 25000000 DBT US
U.S. TREASURY 912797UQ8 $24.9M 1.33 25000000 DBT US
U.S. TREASURY 912797UC9 $21.9M 1.17 22000000 DBT US
Federal National Mortgage Association 01F050668 $20.2M 1.08 20500000 ABS-MBS US
U.S. TREASURY 912797RF6 $19.9M 1.07 20000000 DBT US
Federal National Mortgage Association 01F040677 $19.7M 1.05 21000000 ABS-MBS US
Ginnie Mae 21H052678 $19.1M 1.02 19000000 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 01F040685 $18.7M 1.00 20000000 ABS-MBS US
Ginnie Mae 21H032662 $17.1M 0.92 19000000 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 01F042665 $16.3M 0.87 17000000 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 01F042673 $16.3M 0.87 17000000 ABS-MBS US
U.S. TREASURY 91282CPT2 $15.8M 0.85 16000000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CDF5 $15.7M 0.84 16740000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CDL2 $15.5M 0.83 16510000 DBT US
U.S. TREASURY 912797TU1 $15.0M 0.80 15000000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CJW2 $14.6M 0.78 14590000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CLS8 $14.5M 0.78 14500000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CFF3 $14.5M 0.78 15760000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CCV1 $14.3M 0.77 15290000 DBT US
Federal National Mortgage Association 01F040669 $14.0M 0.75 15000000 ABS-MBS US
U.S. TREASURY 91282CNM9 $14.0M 0.75 14010000 DBT US
United States Treasury Note/Bond - When Issued 91282CDY4 $13.9M 0.74 15750000 DBT US
U.S. TREASURY 912828ZQ6 $13.6M 0.73 15550000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CEP2 $13.5M 0.72 14520000 DBT US
Ginnie Mae 21H042661 $13.5M 0.72 14000000 ABS-MBS US
U.S. TREASURY 91282CPZ8 $13.4M 0.72 13750000 DBT US
Federal National Mortgage Association 01F052664 $13.1M 0.70 13000000 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 01F052672 $13.0M 0.70 13000000 ABS-MBS US
Federal National Mortgage Association 01F032666 $12.7M 0.68 14000000 ABS-MBS US
U.S. TREASURY 9128282A7 $12.4M 0.66 12450000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CCY5 $12.3M 0.66 13090000 DBT US
Ginnie Mae 21H052660 $12.1M 0.65 12000000 ABS-MBS US
U.S. TREASURY 9128286B1 $11.9M 0.64 12340000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CJK8 $11.8M 0.63 11750000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CEE7 $11.2M 0.60 11760000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CCJ8 $11.2M 0.60 11250000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CKT7 $10.9M 0.58 10720000 DBT US
State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio · $10.7M 0.57 10734445 STIV US
U.S. TREASURY 91282CPW5 $10.6M 0.57 10750000 DBT US
Ginnie Mae 21H042679 $10.6M 0.57 11000000 ABS-MBS US
U.S. TREASURY 91282CDP3 $10.3M 0.55 11000000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CCF6 $10.3M 0.55 10285000 DBT US
Chubb INA Holdings LLC 171232AS0 $10.2M 0.55 9140000 DBT US
U.S. TREASURY 91282CGM7 $10.1M 0.54 10560000 DBT US
U.S. TREASURY 912810QX9 $10.1M 0.54 13240000 DBT US

股息 70笔付款

08
4.13%TTM收益率
$1.63每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月4日$0.1360
2026年8月6日$0.1570
2026年7月7日$0.1460
2026年6月4日$0.1340
2026年5月6日$0.1350
2026年4月7日$0.1600
2026年3月5日$0.1430
2026年2月5日$0.1600
2025年12月16日$0.1740
2025年12月1日$0.1330
2025年11月3日$0.1500
2025年10月1日$0.1580
2025年9月2日$0.1390
2025年8月1日$0.1670
2025年7月1日$0.1510
2025年6月2日$0.1520
2025年5月1日$0.1700
2025年4月1日$0.1440
2025年3月3日$0.1460
2025年2月3日$0.1450
2024年12月17日$0.1790
2024年12月2日$0.1480
2024年11月1日$0.1700
2024年10月1日$0.1370
2024年9月3日$0.1560
2024年8月1日$0.1730
2024年7月1日$0.1490
2024年6月3日$0.1630
2024年5月1日$0.1700
2024年4月1日$0.1430
2024年3月1日$0.1540
2024年2月1日$0.1510
2023年12月18日$0.1650
2023年12月1日$0.1500
2023年11月1日$0.1580
2023年10月2日$0.1400
2023年9月1日$0.1510
2023年8月1日$0.1340
2023年7月3日$0.1370
2023年6月1日$0.1480
2023年5月1日$0.1270
2023年4月3日$0.1370
2023年3月1日$0.1290
2023年2月1日$0.1230
2022年12月15日$0.1300
2022年12月1日$0.1130
2022年11月1日$0.1020
2022年10月3日$0.1010
2022年9月1日$0.1030
2022年8月1日$0.0880

机构持有人 (13F) 185 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
AE Wealth Management LLC $270316148 17.88% 6527797 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $116060798 7.68% 2802723 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $85550548 5.66% 2065939 股份 2026年6月30日
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $65031216 4.30% 1570423 股份 2026年6月30日
Verus Financial Partners, Inc. $64419362 4.26% 1555647 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $53168617 3.52% 1283956 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $47668528 3.15% 1151126 股份 2026年6月30日
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC $35839327 2.37% 865475 股份 2026年6月30日
Echo Wealth Management, LLC $34306523 2.27% 828460 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $33614428 2.22% 811747 股份 2026年6月30日
Pacific Life Fund Advisors LLC $31229931 2.07% 754164 股份 2026年6月30日
Allegiance Financial Group Advisory Services LLC $28321067 1.87% 683919 股份 2026年6月30日
Hill Investment Group Partners, LLC $27626907 1.83% 667155 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $26975055 1.78% 651414 股份 2026年6月30日
Highland Financial Advisors, LLC $24628176 1.63% 594740 股份 2026年6月30日
Centennial Wealth Advisory LLC $22908957 1.51% 553222 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $21812000 1.44% 526744 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $21784414 1.44% 526067 股份 2026年6月30日
Creative Planning $21591741 1.43% 521414 股份 2026年6月30日
LexAurum Advisors, LLC $21285379 1.41% 514015 股份 2026年6月30日
Garrett Wealth Advisory Group, LLC $20611924 1.36% 497752 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $17303786 1.14% 417865 股份 2026年6月30日
CONTINUUM WEALTH ADVISORS, LLC $17116865 1.13% 413351 股份 2026年6月30日
Allodium Investment Consultants, LLC $15866884 1.05% 383166 股份 2026年6月30日
Align Financial, LLC $15039744 0.99% 363191 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $14386046 0.95% 347406 股份 2026年6月30日
Networth Advisors, LLC $12580324 0.83% 303799 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12451400 0.82% 300686 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $12000505 0.79% 289797 股份 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $11790441 0.78% 284724 股份 2026年6月30日
Cogent Private Wealth, Inc. $11309195 0.75% 273103 股份 2026年6月30日
EJMK Ventures LLC $10664431 0.71% 257533 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $10034511 0.66% 242321 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9765670 0.65% 235829 股份 2026年6月30日
Wealth Alliance Advisory Group, LLC $9219522 0.61% 222640 股份 2026年6月30日
Trajan Wealth LLC $8464867 0.56% 204416 股份 2026年6月30日
Pacific Asset Management, LLC $8095770 0.54% 195503 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $8024968 0.53% 193793 股份 2026年6月30日
Herold Advisors, Inc. $7792000 0.52% 188219 股份 2026年6月30日
Financial Plan, Inc. $7125949 0.47% 172083 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $6816417 0.45% 164608 股份 2026年6月30日
ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. $6413493 0.42% 154878 股份 2026年6月30日
Werba Rubin Papier Wealth Management $6359778 0.42% 153581 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6166940 0.41% 148924 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $6152840 0.41% 148583 股份 2026年6月30日
Plancorp, LLC $6069685 0.40% 148512 股份 2026年6月30日
MATTERN CAPITAL MANAGEMENT, LLC $6029627 0.40% 145608 股份 2026年6月30日
B&D White Capital Company, LLC $6002835 0.40% 144961 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $5528128 0.37% 133497 股份 2026年6月30日
Buck Wealth Strategies, LLC $5482685 0.36% 132400 股份 2026年6月30日
Dogwood Wealth Management LLC $5468066 0.36% 132047 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $4769152 0.32% 115169 股份 2026年6月30日
Mattern Wealth Management LLC $4748200 0.31% 114663 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $4501409 0.30% 108363 股份 2026年3月31日
McCartney Wealth Management LLC $4277860 0.28% 103305 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $4215124 0.28% 101790 股份 2026年6月30日
Quantum Financial Advisors, LLC $4163196 0.28% 100536 股份 2026年6月30日
Arcadia Wealth Management, Inc. $4097340 0.27% 98946 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $3988008 0.26% 96308 股份 2026年6月30日
Independent Advisor Alliance $3826947 0.25% 92416 股份 2026年6月30日
PLANWISER FINANCIAL, LLC $3737667 0.25% 90260 股份 2026年6月30日
SC&H Financial Advisors, Inc. $3637330 0.24% 87837 股份 2026年6月30日
Aveo Capital Partners, LLC $3595904 0.24% 87630 股份 2025年3月31日
Wheels Up Wealth, Inc. $3369943 0.22% 81380 股份 2026年6月30日
Good Life Advisors, LLC $3263813 0.22% 78419 股份 2025年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $3165587 0.21% 76445 股份 2026年6月30日
RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $2928556 0.19% 70721 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $2843155 0.19% 68659 股份 2026年6月30日
Index Fund Advisors, Inc. $2826619 0.19% 68259 股份 2026年6月30日
Approach Retirement Advisors, LLC $2807328 0.19% 67793 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $2751081 0.18% 66435 股份 2026年6月30日
marrick wealth, LLC $2667668 0.18% 64421 股份 2026年6月30日
WCG Wealth Advisors LLC $2615405 0.17% 63159 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $2397386 0.16% 57893 股份 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $2390226 0.16% 57721 股份 2026年6月30日
Visionary Wealth Advisors $2325963 0.15% 56169 股份 2026年6月30日
CAP Partners, LLC $2230136 0.15% 53855 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $2197000 0.15% 53055 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2126445 0.14% 51351 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $1927726 0.13% 47208 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $1927726 0.13% 47208 股份 2026年6月30日
WMG Financial Advisors, LLC $1922315 0.13% 46422 股份 2026年6月30日
Freedom Financial Partners LLC $1790510 0.12% 43239 股份 2026年6月30日
Leading Edge Financial Planning LLC $1784191 0.12% 43086 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1777607 0.12% 42927 股份 2026年6月30日
Clarity Asset Management, Inc. $1737005 0.11% 41947 股份 2026年6月30日
Summit X, LLC $1701640 0.11% 40885 股份 2025年6月30日
Tillman Hartley LLC $1633554 0.11% 39448 股份 2026年6月30日
L.K. Benson & Company, P.C. $1624962 0.11% 39242 股份 2026年6月30日
ATLas Financial Planning LLC $1465873 0.10% 35399 股份 2026年6月30日
Orion Capital Management LLC $1464746 0.10% 35372 股份 2026年6月30日
Life Planning Partners, Inc $1316776 0.09% 31799 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $1278671 0.08% 30887 股份 2026年6月30日
BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $1268784 0.08% 30640 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $1251138 0.08% 30213 股份 2026年6月30日
Truepoint, Inc. $1188260 0.08% 28695 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1180144 0.08% 28499 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $1169953 0.08% 28466 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1109291 0.07% 26788 股份 2026年6月30日
SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC $1072731 0.07% 25905 股份 2026年6月30日

同类基金

10

规模相似

基金资产管理规模
PHO Invesco Water Resources ETF $1.9B
IYE iShares U.S. Energy ETF $1.9B
VIOV VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 VA... $1.9B
BNDW VANGUARD TOTAL WORLD BOND ETF $1.9B
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $1.9B
ARKQ ARK Autonomous Technology & R... $1.9B
VRIG Invesco Variable Rate Investm... $1.9B
BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF $1.8B
PWV Invesco Large Cap Value ETF $1.8B
ICOW Pacer Developed Markets Inter... $1.8B