与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +149.0%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +112.0%

年化：+107.6% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：98.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Communication Services 39.2%
Technology 17.8%
Energy 8.5%
Industrials 7.8%
Healthcare 6.4%
Materials 2.9%
Financials 1.0%
其他/未映射 16.5%

完整投资组合 25 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
ATEX Anterix Inc. - Common Stock $53528800 19.90% 520000 $34449229 上涨 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $32987500 12.26% 325000 $-12669800 下跌 ×1
NN NextNav Inc. - Common stock $22287500 8.29% 1250000 $-5074660 下跌 ×2
BNO United States Brent Oil Fund, LP ETV $18310500 6.81% 450000 买入期权 上涨 ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $17717500 6.59% 475000 $2523900 下跌 ×5
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $17157350 6.38% 245000 $5981350 上涨 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14728000 5.48% 20000 卖出期权 上涨 ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $12799500 4.76% 1150000 $2161500 上涨 ×1
INOD Innodata Inc. - Common Stock $11337000 4.21% 150000 $716500 下跌 ×3
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock $10159200 3.78% 120000 上涨 ×1
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $7975800 2.97% 270000 上涨 ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $7695000 2.86% 375000 $2738250 上涨 ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $5877000 2.18% 900000 $5191140 上涨 ×1
SM SM Energy Company Common Stock $5872500 2.18% 225000 $-675300 上涨 ×1
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $4978500 1.85% 30000 $1436700
TE T1 Energy Inc. Common Stock $4740000 1.76% 500000 $1886500 下跌 ×2
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $3840000 1.43% 500000 $1060000 上涨 ×1
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $3420000 1.27% 400000 上涨 ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $2625000 0.98% 300000 上涨 ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $2294600 0.85% 745000 $-8856400 上涨 ×2
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $1998000 0.74% 150000 上涨 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $1992000 0.74% 150000 上涨 ×1
KOS Kosmos Energy Ltd. Common Shares (DE) $1899000 0.71% 900000 上涨 ×1
AMCX AMC Networks Inc. - Class A Common Stock $1696600 0.63% 170000 上涨 ×1
REI CUSIP: 76680V108 $1080000 0.40% 1000000 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
MRNA $17157350 6.38% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
BNO $18310500 450000 6.81%
QQQ $14728000 20000 5.48%
SHAZ $10159200 120000 3.78%
SIRI $7975800 270000 2.97%
TDAY $3420000 400000 1.27%
OWL $2625000 300000 0.98%
INFQ $1998000 150000 0.74%
NOK $1992000 150000 0.74%
KOS $1899000 900000 0.71%
AMCX $1696600 170000 0.63%
REI $1080000 1000000 0.40%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
ATEX 增持 +20K +$34.4M
SATS 削减 -65K -$12.7M
SOC 增持 +70K -$8.9M
MRNA 增持 +25K +$6.0M
NN 削减 -458K -$5.1M
CC 增持 +150K +$2.7M
APLD 削减 -165K +$2.5M
VG 增持 +475K +$2.2M
TE 削减 -150K +$1.9M
ECG 仅价格变动 +0 +$1.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
FSLR 2026年3月31日 40000 $10449200 -10.7%
YOU 2026年3月31日 275000 $9647000 -14.8%
NBIS 2026年6月30日 90000 $9338400 -15.8%
LYFT 2026年3月31日 400000 $7748000 18.3%
AR 2026年6月30日 175000 $7427000 -1.3%
SMCI 2026年3月31日 225000 $6585750 89.7%
CCCX 2026年3月31日 400000 $6240000 不再跟踪
APA 2026年6月30日 140000 $5941600 34.6%
WW 2025年12月31日 210000 $5745600 -49.1%
BABA 2025年6月30日 40000 $5289200 -2.3%
GSAT 2026年6月30日 70000 $4649400 2.8%
NXDR 2026年3月31日 2100000 $4410000 76.4%
CORZ 2025年9月30日 220000 $3755400 -7.5%
MDU 2025年9月30日 225000 $3750750 4.9%
OXY 2026年6月30日 50000 $3250000 20.1%
LENZ 2026年3月31日 200000 $3200000 -60.8%
VISN 2026年3月31日 150000 $2719500 -65.9%
UPWK 2025年9月30日 170000 $2284800 -55.0%
RUN 2026年6月30日 160000 $2169600 -43.1%
CNR 2026年6月30日 20000 $2094600 13.7%
ETOR 2025年9月30日 30000 $1997700 -37.8%
WBD 2025年12月31日 100000 $1953000 7.4%
OSCR 2025年9月30日 85000 $1822400 71.3%
ENVX 2025年9月30日 120000 $1240800 -73.2%
LAZRQ 2025年6月30日 100000 $539000 不再跟踪
HPE 2025年12月31日 20000 $491200 184.6%
PFE 2025年12月31日 10000 $254800 10.1%