Prism Planning Partners LLC
CIK 2110534 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $91.9M
- 持仓
- 35
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8410（共 9443） · 前 89.1%
投资组合价值同比（季度）：+12.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 87.83%
- 前二十五大持仓权重
- 98.00%
- 持仓高于 1%
- 13
- 有效持仓数量
- 7.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 1.23% 估计买入 $3942484 · 卖出 $1069074
- 新仓位
- 3
- 增加
- 20
- 减少
- 6
- 已结清
- 10
本页内容
行业细分
Technology
2.6%
Healthcare
0.6%
Communication Services
0.6%
Retail
0.5%
Financials
0.4%
Telecommunication
0.3%
Financial Services
0.1%
Industrials
0.1%
Energy
0.1%
其他/未映射
94.5%
完整投资组合 35 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $28632708 | 31.17% | 174303 | $4560006 | 上涨 ×2 | ||
| IDEV | $11369071 | 12.38% | 127728 | $1038571 | 上涨 ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9967693 | 10.85% | 169001 | $380612 | 上涨 ×2 | ||
| DFEM | $6025722 | 6.56% | 148271 | $943712 | 上涨 ×2 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $5929624 | 6.45% | 203141 | $863286 | 上涨 ×2 | ||
| AVDV | $5539397 | 6.03% | 53754 | $183254 | 上涨 ×2 | ||
| DFSD | $5086721 | 5.54% | 106528 | $189221 | 上涨 ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3928210 | 4.28% | 78204 | $123246 | 上涨 ×2 | ||
| DFIV | $2831269 | 3.08% | 52411 | $245299 | 上涨 ×1 | ||
| DFUS | $1377056 | 1.50% | 16806 | $384511 | 上涨 ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1359251 | 1.48% | 12340 | $97486 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1336722 | 1.46% | 4620 | $173709 | 上涨 ×2 | ||
| DFUV | $1145850 | 1.25% | 20830 | $344061 | 上涨 ×1 | ||
| DFAS | $739203 | 0.80% | 8977 | $250215 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $637864 | 0.69% | 4638 | $72427 | 下跌 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $597124 | 0.65% | 2984 | $64458 | 下跌 ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $577299 | 0.63% | 2294 | $72287 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $485737 | 0.53% | 2038 | $148548 | 上涨 ×2 | ||
| IQLT | $447602 | 0.49% | 9033 | $31264 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $389445 | 0.42% | 1044 | $2976 | |||
| IEMG | $352242 | 0.38% | 4252 | $39719 | 下跌 ×2 | ||
| IWF | $335671 | 0.37% | 2703 | $47497 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $326675 | 0.36% | 998 | $33103 | |||
| T AT&T Inc. | $310552 | 0.34% | 15003 | $-43851 | 上涨 ×1 | ||
| IVE | $304942 | 0.33% | 1343 | $9121 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $300191 | 0.33% | 840 | $58641 | |||
| DFAT | $258071 | 0.28% | 3692 | $25008 | 下跌 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $241099 | 0.26% | 428 | $-923 | 上涨 ×2 | ||
| VTI | $213883 | 0.23% | 578 | 上涨 ×1 | |||
| VIG | $207752 | 0.23% | 878 | 上涨 ×1 | |||
| BRKB | $164128 | 0.18% | 328 | $8388 | 上涨 ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $136535 | 0.15% | 135 | $22326 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $119797 | 0.13% | 469 | $56027 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $111700 | 0.12% | 817 | $-4687 | 上涨 ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $81756 | 0.09% | 128 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VTI | $213883 | 578 | 0.23% |
| VIG | $207752 | 878 | 0.23% |
| WDC | $81756 | 128 | 0.09% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 2026年3月31日 | 688 | $309407 | -6.2% |
| VZ | 2026年6月30日 | 4239 | $212798 | 16.8% |
| DIS | 2026年6月30日 | 1524 | $146883 | 11.3% |
| WMT | 2026年6月30日 | 1001 | $124404 | -8.9% |
| ORCL | 2026年3月31日 | 592 | $115387 | -0.4% |
| GOOG | 2026年6月30日 | 401 | $115057 | -4.0% |
| APP | 2026年3月31日 | 151 | $101747 | -24.5% |
| GE | 2026年6月30日 | 323 | $91658 | -6.7% |
| HD | 2026年6月30日 | 263 | $86498 | -4.8% |
| CVX | 2026年6月30日 | 358 | $74070 | 24.6% |
| LLY | 2026年6月30日 | 71 | $65304 | 4.2% |
| MRK | 2026年6月30日 | 345 | $41500 | 18.0% |
| MA | 2026年3月31日 | 67 | $38249 | 15.1% |
| AVGO | 2026年6月30日 | 17 | $5264 | -1.3% |