与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q3 2025–Q1 2026 +12.1%
标普500指数同期总回报率 -1.6%
超额回报 +13.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Financials 25.3%
Consumer Discretionary 15.3%
Technology 12.3%
Energy 10.8%
Industrials 10.0%
Retail 7.1%
Communication Services 6.8%
Consumer Staples 5.1%
Healthcare 4.3%
Consumer products 3.1%

完整投资组合 20 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
MGA Magna International, Inc. Common Stock $379899 7.95% 6807 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $378448 7.92% 2170 上涨 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $340030 7.12% 4767 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $322681 6.75% 564 上涨 ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $275551 5.77% 768 上涨 ×1
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $273370 5.72% 1339 上涨 ×1
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock $266767 5.58% 8450 上涨 ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $260550 5.45% 3856 上涨 ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $248962 5.21% 6405 上涨 ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $247915 5.19% 28398 上涨 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $242153 5.07% 6506 上涨 ×1
V Visa Inc. $224867 4.71% 744 上涨 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $219205 4.59% 1296 $16654 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $211856 4.43% 424 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $209461 4.38% 620 上涨 ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $203226 4.25% 1783 上涨 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $202887 4.25% 477 上涨 ×1
SONO Sonos, Inc. - Common Stock $146020 3.06% 10897 上涨 ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $76785 1.61% 17333 上涨 ×1
BULL Webull Corporation - Class A Ordinary Shares $48254 1.01% 10053 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
MGA $379899 6807 7.95%
NVDA $378448 2170 7.92%
SYY $340030 4767 7.12%
META $322681 564 6.75%
DPZ $275551 768 5.77%
RGA $273370 1339 5.72%
MGY $266767 8450 5.58%
SSNC $260550 3856 5.45%
HESM $248962 6405 5.21%
WU $247915 28398 5.19%
GIS $242153 6506 5.07%
V $224867 744 4.71%
MA $211856 424 4.43%
MU $209461 620 4.38%
A $203226 1783 4.25%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
CTAS 增持 +219 +$17K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
UBER 2026年3月31日 3630 $296607 -3.4%
HAS 2026年3月31日 3412 $279784 -3.6%
PEP 2026年3月31日 1762 $252882 -19.8%
EOG 2025年12月31日 2162 $242403 35.3%
GOOGL 2026年3月31日 758 $237254 20.0%
BMY 2025年12月31日 5082 $229198 9.5%
PYPL 2026年3月31日 3830 $223595 18.5%
NEM 2025年12月31日 2640 $222578 14.7%
DINO 2026年3月31日 4732 $218051 82.2%
MSCI 2026年3月31日 378 $216870 0.8%
FTNT 2026年3月31日 2669 $211945 123.1%
GTX 2025年12月31日 13803 $187997 54.2%
CVE 2025年12月31日 10952 $186075 84.9%
PR 2025年12月31日 13086 $167501 57.3%
FLO 2025年12月31日 11976 $156287 -49.4%
BGC 2025年12月31日 14986 $141768 36.6%
TAC 2026年3月31日 10389 $131317 -5.6%
GOGO 2026年3月31日 15826 $73749 -47.1%
PTEN 2025年12月31日 10550 $54649 87.6%