行业细分

04
Technology 22.3%
Retail 7.7%
Communication Services 3.7%
Consumer Discretionary 0.1%
Industrials 0.0%
Health Care 0.0%
其他/未映射 66.1%

完整投资组合 35 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $3577028300 33.04% 4790000 卖出期权 $2329461532
SPY SPY $3569560600 32.97% 4780000 买入期权 $2255950636
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $533880138 4.93% 2668200
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $533880138 4.93% 2668200 卖出期权
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $419240060 3.87% 1759000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $419240060 3.87% 1759000 卖出期权
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $247154451 2.28% 108700 卖出期权 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $247154451 2.28% 108700 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $201398100 1.86% 570000 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $201398100 1.86% 570000 卖出期权 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $138017400 1.27% 370000 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $138017400 1.27% 370000 卖出期权 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $110219300 1.02% 370000
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $110219300 1.02% 370000 卖出期权 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $92171000 0.85% 244000
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $92171000 0.85% 244000 卖出期权
ORCL Oracle Corporation Common Stock $79137000 0.73% 540000 卖出期权 上涨 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $79137000 0.73% 540000 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5771450 0.05% 5000 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5771450 0.05% 5000 卖出期权 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4206000 0.04% 10000 卖出期权
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4206000 0.04% 10000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4001800 0.04% 20000 买入期权
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $3241700 0.03% 154000 上涨 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $3199288 0.03% 185144 上涨 ×1
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November $2495261 0.02% 62133 $11720 下跌 ×1
XOVR ERShares Private-Public Crossover ETF $2189200 0.02% 104000 卖出期权 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $665008 0.01% 1600
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April $625250 0.01% 10000 $61600
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $616000 0.01% 6400 上涨 ×1
SPY SPY $430886 0.00% 577 $-6243553 下跌 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $408500 0.00% 3800 $-152266 下跌 ×1
XRPNW Armada Acquisition Corp. II - Warrant $141704 0.00% 166711 $41694
未知发行人 (CUSIP: G0R38M119) $85406 0.00% 268996 $16477 下跌 ×1
LZMWS CUSIP: G5568L117 $7503 0.00% 18300 $-1647

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
NVDA $533880138 2668200 4.93%
NVDA $533880138 2668200 4.93%
AMZN $419240060 1759000 3.87%
AMZN $419240060 1759000 3.87%
SNDK $247154451 108700 2.28%
SNDK $247154451 108700 2.28%
GOOG $201398100 570000 1.86%
GOOG $201398100 570000 1.86%
MSFT $138017400 370000 1.27%
MSFT $138017400 370000 1.27%
MRVL $110219300 370000 1.02%
MRVL $110219300 370000 1.02%
AVGO $92171000 244000 0.85%
AVGO $92171000 244000 0.85%
ORCL $79137000 540000 0.73%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPY 仅价格变动 +0 +$2.3B
SPY 仅价格变动 +0 +$2.3B
UPS 削减 -2K -$152K
NAPR 仅价格变动 +0 +$62K
XRPNW 仅价格变动 +0 +$42K
· 削减 -1K +$16K
UNOV 削减 -5K +$12K
LZMWS 仅价格变动 +0 -$2K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
NVDA 2026年3月31日 9992200 $1863545300 23.9%
TSLA 2026年3月31日 1370100 $616161372 0.1%
AMZN 2026年3月31日 2625000 $605902500 19.6%
AVGO 2026年3月31日 570000 $197277000 6.4%
AMD 2026年3月31日 720000 $154195200 161.2%
PLTR 2026年3月31日 700000 $124425000 35.9%
UNH 2026年3月31日 370000 $122140700 54.5%
NFLX 2026年3月31日 1300000 $121888000 -33.5%
NVDA 2025年6月30日 460000 $49854800 36.7%
QQQ 2025年6月30日 56000 $26259520 35.0%
TSLA 2025年6月30日 50000 $12958000 17.2%
PSLV 2026年6月30日 509906 $12436607
RTACU 2025年9月30日 775000 $9865750 -7.5%
IWM 2026年6月30日 30645 $7599960 -7.2%
SKX 2025年9月30日 100000 $6310000 不再跟踪
RNA 2025年12月31日 97200 $4235004 -88.8%
IBIT 2026年3月31日 79000 $3922350
EA 2026年6月30日 7300 $1488251 不再跟踪
ACLX 2026年6月30日 11858 $1361536 不再跟踪
FNA 2025年6月30日 95900 $1252454 不再跟踪
SUIG 2025年12月31日 290721 $1122183 -29.3%
LOKV 2025年12月31日 101900 $1037342 不再跟踪
BITO 2025年12月31日 50900 $1001712
MSTR 2026年3月31日 6477 $984180 12.0%
PFEB 2026年3月31日 23800 $969110
C 2026年6月30日 7700 $873257 -13.5%
MRVL 2026年3月31日 10000 $849800 136.0%
BZAI 2025年12月31日 244777 $844481 -90.3%
MCGA 2025年12月31日 72908 $777199 2.6%
BRR 2026年6月30日 349865 $738215 不再跟踪
TKO 2025年9月30日 3800 $691410 -14.3%
IBM 2026年6月30日 2800 $678692 -9.9%
DFDV 2026年3月31日 124882 $630654 8.5%
ZIM 2026年6月30日 23900 $629765 12.9%
NOCT 2026年3月31日 10000 $579200
ET 2026年6月30日 29900 $577070 不再跟踪
BITO 2026年6月30日 48582 $452298
NAKA 2026年6月30日 1979570 $437287 70.5%
SIRI 2025年6月30日 19071 $429956 19.4%
T 2025年6月30日 14800 $418544 -27.7%
EPD 2025年6月30日 10700 $365298 19.3%
DJT 2025年12月31日 19490 $320026 -53.6%
MO 2025年9月30日 4600 $269698 11.4%
B 2026年6月30日 6200 $252898 4.1%
ET 2025年9月30日 13900 $252007 不再跟踪
EMPD 2026年3月31日 51905 $236946 -35.5%
PAYO 2026年6月30日 24494 $118306 0.4%
ELME 2026年6月30日 47712 $95901 不再跟踪
DISTR 2025年9月30日 250000 $72500 不再跟踪
FUSE 2026年6月30日 19013 $18026 -67.6%
LOKVW 2025年12月31日 10052 $4876 不再跟踪