Rock Creek Group LLC
CIK 1484067 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $720.5M
- 持仓
- 57
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3035（共 9443） · 前 32.1%
投资组合价值同比（季度）：-25.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 78.51%
- 前二十五大持仓权重
- 95.79%
- 持仓高于 1%
- 16
- 有效持仓数量
- 14.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 4.26% 估计买入 $35842836 · 卖出 $333860083
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 62.6% 仍持有
- 新仓位
- 6
- 增加
- 12
- 减少
- 19
- 已结清
- 5
本页内容
行业细分
Consumer Discretionary
10.5%
Technology
1.1%
Financial Services
0.7%
Utilities
0.5%
Industrials
0.3%
Consumer products
0.3%
Real Estate
0.3%
Healthcare
0.3%
Diversified Consumer Services
0.2%
Consumer Staples
0.1%
其他/未映射
85.7%
完整投资组合 57 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCGE RockCreek Global Equality ETF | $83310706 | 11.56% | 2811445 | $-2259966 | 下跌 ×1 | ||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $82730090 | 11.48% | 1114285 | $605362 | 上涨 ×2 | ||
| CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock | $72875127 | 10.11% | 660879 | $3956650 | 下跌 ×4 | ||
| JPST | $65942930 | 9.15% | 1303970 | $1309048 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $58711868 | 8.15% | 593169 | $227047 | 上涨 ×2 | ||
| IDEV | $45732003 | 6.35% | 513785 | $-4927546 | 下跌 ×1 | ||
| RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | $45247392 | 6.28% | 906956 | $13969577 | 上涨 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $42880380 | 5.95% | 496137 | $-1587682 | 下跌 ×1 | ||
| TIP | $41867371 | 5.81% | 382595 | $-57510 | 上涨 ×4 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $26367237 | 3.66% | 161100 | $3584475 | |||
| SHE | $21615422 | 3.00% | 139960 | $3727232 | |||
| IVV | $17012534 | 2.36% | 22717 | $-4539477 | 下跌 ×1 | ||
| RSP | $16568187 | 2.30% | 77869 | $-58282917 | 下跌 ×1 | ||
| SCHP | $10783698 | 1.50% | 406932 | $-44763 | |||
| GBIL | $10721327 | 1.49% | 107042 | $-4527491 | 下跌 ×3 | ||
| VEA | $8144160 | 1.13% | 114304 | ||||
| TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock | $6367416 | 0.88% | 66210 | $2014771 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $5113056 | 0.71% | 49981 | $1181551 | |||
| GLD | $5042754 | 0.70% | 13689 | $-64754587 | 下跌 ×3 | ||
| EWT | $5019954 | 0.70% | 46220 | $1742032 | |||
| IEFA | $4646359 | 0.64% | 48089 | $292862 | |||
| FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock | $4392500 | 0.61% | 250000 | $1482500 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $3708400 | 0.51% | 40000 | $1765000 | 上涨 ×1 | ||
| CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares | $2920000 | 0.41% | 200000 | $853000 | 上涨 ×1 | ||
| GFF Griffon Corporation Common Stock | $2438250 | 0.34% | 25000 | $257850 | 下跌 ×2 | ||
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $2177500 | 0.30% | 125000 | $844500 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $2169254 | 0.30% | 36342 | $-7040044 | 下跌 ×1 | ||
| EWJ | $2118068 | 0.29% | 22709 | $1638280 | 上涨 ×1 | ||
| SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares | $1903375 | 0.26% | 12500 | $314875 | 下跌 ×2 | ||
| WOMN | $1654330 | 0.23% | 39015 | $110202 | |||
| GHTA | $1633884 | 0.23% | 53178 | 上涨 ×1 | |||
| FIVN Five9, Inc. - Common Stock | $1599000 | 0.22% | 75000 | $82000 | 下跌 ×1 | ||
| PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock | $1432200 | 0.20% | 30000 | $289100 | 下跌 ×3 | ||
| CSR D/B/A Centerspace Common Stock | $1404750 | 0.19% | 25000 | $255750 | 上涨 ×2 | ||
| TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock | $1329944 | 0.18% | 156833 | $1057444 | 上涨 ×1 | ||
| LRN Stride, Inc. Common Stock | $1293600 | 0.18% | 15000 | $-28950 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $1178021 | 0.16% | 17688 | $-7075 | |||
| XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock | $1038000 | 0.14% | 150000 | $135000 | |||
| SPY SPY | $996484 | 0.14% | 1345 | 上涨 ×1 | |||
| RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock | $979500 | 0.14% | 150000 | 上涨 ×1 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: G9600F104) | $840200 | 0.12% | 20000 | 上涨 ×1 | |||
| CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock | $732000 | 0.10% | 25000 | $-155000 | |||
| EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock | $731900 | 0.10% | 10000 | $-1093275 | 下跌 ×2 | ||
| GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares | $606000 | 0.08% | 100000 | $-723000 | 下跌 ×1 | ||
| GNR | $605857 | 0.08% | 9001 | $-66248 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $594696 | 0.08% | 11347 | $-1702 | |||
| EWY | $562292 | 0.08% | 2785 | ||||
| AVTR Avantor, Inc. Common Stock | $495000 | 0.07% | 50000 | $-289000 | 下跌 ×1 | ||
| ITOT | $454699 | 0.06% | 2768 | $-117013162 | 下跌 ×2 | ||
| PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $427500 | 0.06% | 30000 | $111600 | |||
| IEMG | $384957 | 0.05% | 4647 | $-27526134 | 下跌 ×1 | ||
| LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock | $328375 | 0.05% | 12500 | $242937 | 上涨 ×1 | ||
| EWZ | $278609 | 0.04% | 7836 | $-145062 | 下跌 ×1 | ||
| RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock | $130000 | 0.02% | 125000 | $-32500 | |||
| VTI | $128774 | 0.02% | 348 | $17132 | |||
| ACTU Actuate Therapeutics, Inc. - Common stock | $60072 | 0.01% | 39263 | $-47509 | |||
| TDTT | $49350 | 0.01% | 2064 | $-681 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| TIP | $41867371 | 5.81% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VEA | $8144160 | 114304 | 1.13% |
| GHTA | $1633884 | 53178 | 0.23% |
| SPY | $996484 | 1345 | 0.14% |
| RXT | $979500 | 150000 | 0.14% |
| 未知发行人 (CUSIP: G9600F104) | $840200 | 20000 | 0.12% |
| EWY | $562292 | 2785 | 0.08% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| RSP | 削减 | -312K | -$58.3M |
| RBIL | 增持 | +282K | +$14.0M |
| VWO | 削减 | -113K | -$7.0M |
| IDEV | 削减 | -92K | -$4.9M |
| IVV | 削减 | -10K | -$4.5M |
| GBIL | 削减 | -45K | -$4.5M |
| CHH | 削减 | -5K | +$4.0M |
| SHE | 仅价格变动 | +0 | +$3.7M |
| ESGU | 仅价格变动 | +0 | +$3.6M |
| RCGE | 削减 | -266K | -$2.3M |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| GOVT | 2025年6月30日 | 1060389 | $24373041 | 不再跟踪 |
| SHE | 2025年3月31日 | 179839 | $20825212 | 不再跟踪 |
| VEA | 2026年3月31日 | 113062 | $7062983 | 不再跟踪 |
| SHV | 2025年6月30日 | 53006 | $5850661 | |
| BBJP | 2025年3月31日 | 59733 | $3443607 | 不再跟踪 |
| EWY | 2025年9月30日 | 40361 | $2897113 | 不再跟踪 |
| EIPX | 2025年6月30日 | 105910 | $2519069 | 不再跟踪 |
| PLYA | 2025年3月31日 | 198691 | $2513441 | 不再跟踪 |
| EEMV | 2025年9月30日 | 36900 | $2215107 | 不再跟踪 |
| HYGV | 2025年12月31日 | 51960 | $2140752 | 不再跟踪 |
| SWI | 2025年3月31日 | 125000 | $1781250 | 不再跟踪 |
| BCI | 2025年6月30日 | 77664 | $1666828 | 不再跟踪 |
| POWL | 2026年6月30日 | 2500 | $1352700 | -30.4% |
| CRH | 2025年12月31日 | 10000 | $1199000 | -24.2% |
| UNF | 2025年6月30日 | 6194 | $1077756 | 53.8% |
| PHIN | 2026年6月30日 | 14903 | $1019961 | -11.6% |
| EQT | 2026年3月31日 | 15000 | $804000 | -15.4% |
| SWIM | 2025年12月31日 | 100000 | $761000 | 11.3% |
| IMXI | 2025年12月31日 | 50000 | $698500 | -8.6% |
| CCS | 2025年12月31日 | 10000 | $633700 | 18.0% |
| RTO | 2025年12月31日 | 25000 | $631250 | -19.8% |
| CROX | 2025年12月31日 | 7500 | $626625 | 45.1% |
| ABG | 2025年9月30日 | 2500 | $596350 | -13.7% |
| ASO | 2025年6月30日 | 10000 | $583600 | 2.0% |
| AIOT | 2026年3月31日 | 100000 | $532000 | -2.3% |
| EXTR | 2025年6月30日 | 40000 | $529200 | 24.2% |
| LQD | 2025年12月31日 | 4500 | $501615 | 不再跟踪 |
| ALTG | 2026年6月30日 | 86687 | $465509 | -0.8% |
| AMTM | 2025年9月30日 | 15000 | $354150 | -12.7% |
| IIIV | 2025年3月31日 | 9979 | $229916 | -32.7% |
| BXC | 2025年3月31日 | 2198 | $224548 | 12.9% |
| KSA | 2026年6月30日 | 4589 | $182413 | 不再跟踪 |
| ARKO | 2025年9月30日 | 37351 | $157995 | 1.5% |
| TDTF | 2026年6月30日 | 4110 | $99092 | 不再跟踪 |
| IJH | 2025年12月31日 | 587 | $38308 | 不再跟踪 |
| BXC | 2025年12月31日 | 500 | $36540 | 37.8% |
| AREN | 2025年6月30日 | 1 | $2 | 不再跟踪 |
| INAB | 2025年3月31日 | 1 | $0 | -76.2% |