RBB Fund, Inc. (RBIL)
管理公司 · XNAS · 系列 S000090461 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$49.94
截至 2026年8月19日
▲ +0.04 (+0.07%)
1日变动
$49.49 – $50.30
52周范围
- 净资产
- $112.5M
- 持仓
- 5
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 99.90%
- 有效持仓数量
- 4.5
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
RBIL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.20% | — |
| 3M | ▼ -0.40% | — |
| 6M | ▼ -0.94% | — |
| 年初至今 | ▲ +0.06% | — |
| 1Y | ▼ -0.86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2025年2月25日 起 | ▼ -0.69% | — |
- 1年波动率
- 1.58%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.55
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$30.6M
- 截至五月 2026的季度
- +$72.0M
- 过去12个月
- +$40.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 5 持仓 · 类别: DBT
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSY INFL IX N/B | 91282CDC2 | $29.1M | 25.88 | 29036156 | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CEJ6 | $27.9M | 24.76 | 28123688 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828S50 | $27.5M | 24.46 | 27317808 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828V49 | $19.6M | 17.41 | 19654870 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810PS1 | $8.3M | 7.39 | 8239598 | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 37 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $45247392 | 50.76% | 906956 | 股份 | 2026年6月30日 |
| F/m Investments LLC | $7793219 | 8.74% | 156208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $4175602 | 4.68% | 83696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3782967 | 4.24% | 75826 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy CG, LLC | $3639084 | 4.08% | 72942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $3127969 | 3.51% | 62566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2387990 | 2.68% | 47865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $2380329 | 2.67% | 47711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2206040 | 2.47% | 44218 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1810238 | 2.03% | 36285 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $1633060 | 1.83% | 32733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1454446 | 1.63% | 29153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1112698 | 1.25% | 22304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fermata Advisors, LLC | $1104025 | 1.24% | 22129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Crew Capital Management, Ltd | $764395 | 0.86% | 15322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $732871 | 0.82% | 14634 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Private Advisor Group, LLC | $663548 | 0.74% | 13300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HORAN Wealth, LLC | $589658 | 0.66% | 11819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $557927 | 0.63% | 11183 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $550486 | 0.62% | 11034 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fortune Financial Advisors, LLC | $511124 | 0.57% | 10245 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Formidable Asset Management, LLC | $476361 | 0.53% | 9512 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $382694 | 0.43% | 7671 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $366642 | 0.41% | 7349 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $359208 | 0.40% | 7200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342096 | 0.38% | 6857 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Royal Fund Management, LLC | $214769 | 0.24% | 4304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $208201 | 0.23% | 4157 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $207543 | 0.23% | 4160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $149820 | 0.17% | 3003 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $100822 | 0.11% | 2010 | 股份 | 2025年6月30日 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $99431 | 0.11% | 1993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4989 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Continuum Advisory, LLC | $4640 | 0.01% | 93 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $1846 | 0.00% | 37 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $948 | 0.00% | 19 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $732 | 0.00% | 14679 | 股份 | 2026年6月30日 |
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