Rockwood Wealth Management, LLC
CIK 1983670 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.6B
- 持仓
- 132
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1795（共 9443） · 前 19.0%
投资组合价值同比（季度）：+13.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 87.66%
- 前二十五大持仓权重
- 94.87%
- 持仓高于 1%
- 12
- 有效持仓数量
- 5.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.65% 估计买入 $70567937 · 卖出 $9733770
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 88.0% 仍持有
- 新仓位
- 16
- 增加
- 58
- 减少
- 26
- 已结清
- 2
看跌期权名义敞口：0.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Energy
0.3%
Financials
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Technology
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Industrials
0.0%
Materials
0.0%
Health Care
0.0%
其他/未映射
99.4%
完整投资组合 132 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $547344586 | 34.59% | 12338697 | $78006588 | 上涨 ×6 | ||
| AVDE | $282395694 | 17.85% | 3165871 | $27187247 | 上涨 ×4 | ||
| MEAR | $119419539 | 7.55% | 2370376 | $4824621 | 上涨 ×6 | ||
| DFEM | $87659752 | 5.54% | 2156982 | $9770347 | 下跌 ×1 | ||
| AVUS | $77614359 | 4.90% | 605983 | $9295370 | 下跌 ×1 | ||
| SPSB | $76803909 | 4.85% | 2559277 | $4390677 | 上涨 ×6 | ||
| DFIC | $66051061 | 4.17% | 1772707 | $3014015 | 下跌 ×1 | ||
| AVEM | $60592977 | 3.83% | 627972 | $16592854 | 上涨 ×3 | ||
| SPIB | $35908129 | 2.27% | 1073166 | $2214488 | 上涨 ×6 | ||
| DFGR | $33377864 | 2.11% | 1152153 | $6624801 | 上涨 ×6 | ||
| MUB | $30305137 | 1.92% | 281594 | $-663545 | 下跌 ×2 | ||
| VNQ | $16568147 | 1.05% | 171815 | $979025 | 下跌 ×6 | ||
| VOO | $12920874 | 0.82% | 18813 | $2647269 | 上涨 ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $9689183 | 0.61% | 216035 | $-113583 | 下跌 ×6 | ||
| VTI | $6958286 | 0.44% | 18804 | $1153404 | 上涨 ×2 | ||
| IVV | $6195690 | 0.39% | 8273 | $1036884 | 上涨 ×3 | ||
| SUB | $5213805 | 0.33% | 48970 | $-540998 | 下跌 ×1 | ||
| DFAR | $4009906 | 0.25% | 153284 | $155253 | 下跌 ×6 | ||
| DFAX | $3740678 | 0.24% | 101538 | $272222 | 下跌 ×6 | ||
| SPY SPY | $3451757 | 0.22% | 4622 | $761334 | 上涨 ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3252021 | 0.21% | 41149 | $257152 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $3210329 | 0.20% | 37269 | $440759 | 上涨 ×1 | ||
| IJH | $3040338 | 0.19% | 39429 | $494755 | 上涨 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2853347 | 0.18% | 49027 | $1224799 | 上涨 ×5 | ||
| VTEB | $2609973 | 0.16% | 51601 | $33624 | 下跌 ×2 | ||
| IEFA | $2579845 | 0.16% | 26712 | $627656 | 上涨 ×4 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $2532438 | 0.16% | 132450 | $437 | 上涨 ×2 | ||
| DFAT | $2530900 | 0.16% | 36207 | $269799 | |||
| IJR | $2294519 | 0.15% | 15471 | $412012 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $2226281 | 0.14% | 18627 | $601729 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2216670 | 0.14% | 3010 | $474227 | 下跌 ×1 | ||
| DFSV | $2203154 | 0.14% | 56797 | $394425 | 上涨 ×6 | ||
| AVUV | $2139342 | 0.14% | 17148 | $299281 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $2077579 | 0.13% | 25786 | $292755 | 上涨 ×4 | ||
| DFSD | $1960439 | 0.12% | 41056 | $-209992 | 下跌 ×6 | ||
| DFAS | $1943062 | 0.12% | 23598 | $264534 | |||
| DXUV | $1941191 | 0.12% | 29191 | $289653 | 上涨 ×4 | ||
| VTV | $1857912 | 0.12% | 8525 | $458766 | 上涨 ×3 | ||
| VB | $1833718 | 0.12% | 6049 | $306970 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $1680014 | 0.11% | 28146 | $182469 | 上涨 ×1 | ||
| AVRE | $1654700 | 0.10% | 34924 | $241173 | 上涨 ×1 | ||
| BRKA | $1497700 | 0.09% | 2 | $61420 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1422281 | 0.09% | 24115 | $416216 | 上涨 ×3 | ||
| BSV | $1399298 | 0.09% | 17960 | $134065 | 上涨 ×1 | ||
| IWB | $1257575 | 0.08% | 3071 | $161974 | 下跌 ×3 | ||
| SPYM | $1175514 | 0.07% | 13376 | $280887 | 上涨 ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1107113 | 0.07% | 30117 | $1109 | 上涨 ×2 | ||
| VIG | $1085244 | 0.07% | 4586 | $99959 | 上涨 ×1 | ||
| UVE UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS INC Common Stock | $987222 | 0.06% | 23869 | $171856 | |||
| SPYI | $971070 | 0.06% | 18291 | 上涨 ×1 | |||
| VV | $897738 | 0.06% | 2610 | $117624 | |||
| IWP | $894700 | 0.06% | 6111 | $196328 | 上涨 ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $870889 | 0.06% | 16617 | $433125 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $836320 | 0.05% | 6081 | $-311747 | 下跌 ×1 | ||
| GLD | $824410 | 0.05% | 2238 | $374355 | 上涨 ×1 | ||
| VBR | $804320 | 0.05% | 3310 | $93457 | 上涨 ×2 | ||
| XLK XLK | $774828 | 0.05% | 4067 | $400050 | 上涨 ×3 | ||
| SCHX | $768696 | 0.05% | 26119 | $114745 | 上涨 ×3 | ||
| IWF | $756997 | 0.05% | 6096 | $-806661 | 上涨 ×2 | ||
| SCHV | $740583 | 0.05% | 21275 | $91695 | |||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $731361 | 0.05% | 16713 | $43286 | |||
| IWM | $717344 | 0.05% | 2388 | $296984 | 上涨 ×1 | ||
| DFUS | $709495 | 0.04% | 8659 | $138264 | 上涨 ×1 | ||
| IDEV | $685669 | 0.04% | 7703 | $41906 | |||
| DFAU | $678742 | 0.04% | 13131 | $86271 | |||
| DFIS | $664284 | 0.04% | 18963 | $25790 | |||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $642720 | 0.04% | 7800 | 卖出期权 | $101634 | ||
| EFA | $632088 | 0.04% | 6085 | $-105539 | 下跌 ×1 | ||
| MINT | $626031 | 0.04% | 6210 | ||||
| ITOT | $624343 | 0.04% | 3801 | $164193 | 上涨 ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $587095 | 0.04% | 10830 | $-4114 | 下跌 ×1 | ||
| DFSU | $584461 | 0.04% | 12534 | $149523 | 上涨 ×4 | ||
| VYM | $556170 | 0.04% | 3519 | $341128 | 上涨 ×1 | ||
| VEU | $552918 | 0.03% | 6602 | $83167 | 上涨 ×2 | ||
| IWR | $546473 | 0.03% | 4954 | $182541 | 上涨 ×1 | ||
| DUHP | $535563 | 0.03% | 12834 | $85583 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $535027 | 0.03% | 1120 | $168149 | 上涨 ×1 | ||
| IWD | $528717 | 0.03% | 2181 | $62723 | |||
| SPHY | $520950 | 0.03% | 22225 | 上涨 ×1 | |||
| BIV | $518231 | 0.03% | 6757 | $262333 | 上涨 ×1 | ||
| NOBL | $496230 | 0.03% | 8836 | $103993 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $494728 | 0.03% | 5972 | 上涨 ×1 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $483338 | 0.03% | 5848 | $-1246 | 下跌 ×1 | ||
| AVDV | $481814 | 0.03% | 4676 | $14915 | |||
| SMH SMH | $468055 | 0.03% | 714 | $194453 | |||
| PWV | $458358 | 0.03% | 6049 | $36659 | |||
| SPTM | $443873 | 0.03% | 4889 | $52763 | 下跌 ×5 | ||
| DFUV | $440906 | 0.03% | 8015 | $52499 | |||
| IWV | $433511 | 0.03% | 1017 | $48865 | 下跌 ×1 | ||
| DFEV | $418914 | 0.03% | 9818 | $67619 | |||
| INTF | $409600 | 0.03% | 10000 | $20000 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $405512 | 0.03% | 4743 | $124137 | 上涨 ×2 | ||
| CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock | $381108 | 0.02% | 4200 | $130872 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 02072Q275) | $361517 | 0.02% | 6351 | $50669 | 下跌 ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $360585 | 0.02% | 2307 | $-244147 | 下跌 ×1 | ||
| MGK | $353023 | 0.02% | 4016 | $54240 | 上涨 ×1 | ||
| SCHB | $351829 | 0.02% | 12149 | $-499016 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $350333 | 0.02% | 4917 | ||||
| IJJ | $344725 | 0.02% | 2333 | $35539 | |||
| DFSI | $339649 | 0.02% | 7531 | $76472 | 上涨 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| DFAC | $547344586 | 34.59% | 上涨 ×6 |
| AVDE | $282395694 | 17.85% | 上涨 ×4 |
| MEAR | $119419539 | 7.55% | 上涨 ×6 |
| SPSB | $76803909 | 4.85% | 上涨 ×6 |
| AVEM | $60592977 | 3.83% | 上涨 ×3 |
| SPIB | $35908129 | 2.27% | 上涨 ×6 |
| DFGR | $33377864 | 2.11% | 上涨 ×6 |
| IVV | $6195690 | 0.39% | 上涨 ×3 |
| SPY | $3451757 | 0.22% | 上涨 ×3 |
| VGSH | $2853347 | 0.18% | 上涨 ×5 |
| IEFA | $2579845 | 0.16% | 上涨 ×4 |
| DFSV | $2203154 | 0.14% | 上涨 ×6 |
| VO | $2077579 | 0.13% | 上涨 ×4 |
| DXUV | $1941191 | 0.12% | 上涨 ×4 |
| VTV | $1857912 | 0.12% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| SPYI | $971070 | 18291 | 0.06% |
| MINT | $626031 | 6210 | 0.04% |
| SPHY | $520950 | 22225 | 0.03% |
| IEMG | $494728 | 5972 | 0.03% |
| VEA | $350333 | 4917 | 0.02% |
| MDYV | $275160 | 2901 | 0.02% |
| SLYV | $255877 | 2345 | 0.02% |
| XLF | $254987 | 4756 | 0.02% |
| KWR | $253875 | 1598 | 0.02% |
| QLD | $247706 | 2560 | 0.02% |
| SCHG | $227632 | 6727 | 0.01% |
| XLV | $225298 | 1420 | 0.01% |
| RSP | $216600 | 1018 | 0.01% |
| SCHD | $214681 | 6770 | 0.01% |
| DFLV | $206204 | 5215 | 0.01% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| DFAC | 增持 | +261K | +$78.0M |
| AVDE | 增持 | +158K | +$27.2M |
| AVEM | 增持 | +82K | +$16.6M |
| DFEM | 削减 | -97K | +$9.8M |
| AVUS | 削减 | -9K | +$9.3M |
| DFGR | 增持 | +146K | +$6.6M |
| MEAR | 增持 | +94K | +$4.8M |
| SPSB | 增持 | +151K | +$4.4M |
| DFIC | 削减 | -1K | +$3.0M |
| VOO | 增持 | +2K | +$2.6M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| ATTR | 2026年3月31日 | 19053 | $1723329 | 不再跟踪 |
| MINT | 2025年9月30日 | 8210 | $825393 | 不再跟踪 |
| FHTX | 2025年6月30日 | 107329 | $391751 | 53.1% |
| CAOS | 2026年3月31日 | 4156 | $373112 | 不再跟踪 |
| SCHD | 2025年6月30日 | 12784 | $357431 | 不再跟踪 |
| IWR | 2025年9月30日 | 3743 | $344244 | 不再跟踪 |
| PHYS | 2026年3月31日 | 8958 | $295794 | 不再跟踪 |
| LEXI | 2025年3月31日 | 8703 | $268662 | |
| GDX | 2026年3月31日 | 3069 | $263229 | 不再跟踪 |
| SHOP | 2026年3月31日 | 1621 | $260944 | 22.9% |
| SGOV | 2025年9月30日 | 2489 | $250618 | -0.1% |
| FCF | 2025年3月31日 | 14757 | $249394 | 36.9% |
| SPDW | 2025年12月31日 | 5636 | $241173 | 不再跟踪 |
| XLK | 2025年6月30日 | 1094 | $225890 | 不再跟踪 |
| XLY | 2025年3月31日 | 977 | $220851 | 不再跟踪 |
| KWR | 2026年3月31日 | 1598 | $219422 | 33.5% |
| MDYV | 2025年12月31日 | 2624 | $218868 | 不再跟踪 |
| MLKN | 2025年3月31日 | 9729 | $216957 | 19.9% |
| VEA | 2026年3月31日 | 3436 | $214647 | 不再跟踪 |
| MGK | 2025年3月31日 | 619 | $214579 | 不再跟踪 |
| SCHB | 2025年3月31日 | 9392 | $213955 | 不再跟踪 |
| XLE | 2025年9月30日 | 2449 | $207700 | 不再跟踪 |
| IHI | 2025年9月30日 | 3276 | $205209 | 不再跟踪 |
| IHI | 2026年3月31日 | 3276 | $203604 | 不再跟踪 |
| SLYV | 2025年12月31日 | 2261 | $200449 | 不再跟踪 |
| BHC | 2025年9月30日 | 13485 | $89811 | 5.2% |
| ACHR | 2026年6月30日 | 10000 | $51700 | 30.3% |
| CLSD | 2025年9月30日 | 10000 | $8000 | 不再跟踪 |
| CUTRQ | 2025年3月31日 | 10000 | $3478 | 不再跟踪 |
| NOTV | 2026年6月30日 | 10000 | $2725 | 不再跟踪 |