与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +32.2%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -4.8%

年化：+25.0% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 28.1%
Retail 20.9%
Communication Services 19.6%
Industrials 11.7%
Financials 10.9%
Energy 8.7%

完整投资组合 15 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18821866 11.31% 94067 $2416581
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $16846390 10.12% 29000
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $15898728 9.56% 63600 $8127103 上涨 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $14484006 8.71% 60600 $4268646 上涨 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $12780564 7.68% 3999 $2870157 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11940834 7.18% 50100 $1506507
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11658720 7.01% 22700 $1815418 上涨 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $11172919 6.72% 9510 $2871640
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10047068 6.04% 88708 $1445898 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9186580 5.52% 26000 上涨 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $8293414 4.98% 13445 $-2307250 下跌 ×3
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $7550928 4.54% 8800 $101672 下跌 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $6824871 4.10% 15300 $-4395513 下跌 ×1
TW Tradeweb Markets Inc. - Class A Common Stock $6557628 3.94% 65800 $-1184400
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $4320087 2.60% 1900 $317445 下跌 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
AMD $16846390 29000 10.12%
GOOG $9186580 26000 5.52%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
TTWO 增持 +24K +$8.1M
SNPS 削减 -13K -$4.4M
LNG 增持 +25K +$4.3M
GEV 仅价格变动 +0 +$2.9M
AZO 增持 +1K +$2.9M
NVDA 仅价格变动 +0 +$2.4M
CRS 削减 -13K -$2.3M
MA 增持 +3K +$1.8M
AMZN 仅价格变动 +0 +$1.5M
WMT 增持 +20K +$1.4M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
AVGO 2026年6月30日 40820 $12634198 -14.8%
WDC 2025年12月31日 100000 $12006000 99.5%
NFLX 2025年12月31日 9800 $11749416 -29.8%
AMD 2025年9月30日 78000 $11068200 219.4%
LLY 2026年6月30日 11275 $10370407 6.2%
MMYT 2026年3月31日 116700 $9583404 12.9%
ANET 2026年3月31日 70450 $9231064 40.4%
FICO 2026年3月31日 5450 $9213879 -23.6%
GE 2025年9月30日 35208 $9062187 -5.0%
STX 2026年3月31日 32500 $8950175 60.9%
AMD 2026年3月31日 36000 $7709760 154.0%
AAPL 2025年6月30日 32222 $7157473 69.5%
SPGI 2025年9月30日 13450 $7092051
GRAB 2025年9月30日 1289000 $6483670 -53.7%
RSG 2025年6月30日 24580 $5952293 -2.5%
HLT 2025年6月30日 25027 $5694894 31.3%
HTHT 2026年6月30日 101000 $5079290 10.8%
MSFT 2025年6月30日 12185 $4574127 5.4%
NOW 2025年6月30日 4350 $3463209
CSL 2025年12月31日 10400 $3421184 7.9%
SE 2025年12月31日 13100 $2341363 -41.5%
VNET 2026年6月30日 248550 $2085335 -53.8%
AVGO 2025年6月30日 6208 $1039405 16.7%