Situational Awareness LP
CIK 2045724 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $20.2B
- 持仓
- 26
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 306（共 9443） · 前 3.2%
投资组合价值同比（季度）：+48.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 91.77%
- 前二十五大持仓权重
- 99.99%
- 持仓高于 1%
- 12
- 有效持仓数量
- 5.7
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 48.45% 估计买入 $12559271177 · 卖出 $8216875961
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 35.1% 仍持有
- 新仓位
- 5
- 增加
- 11
- 减少
- 5
- 已结清
- 10
看跌期权名义敞口：0.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+143.9% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：98.0% · 已排除期权：55.4%
行业细分
Technology
86.3%
Industrials
10.1%
Energy
0.6%
其他/未映射
3.0%
完整投资组合 26 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $5673738513 | 28.03% | 2495344 | $4949375308 | 上涨 ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5573819392 | 27.54% | 4828786 | $5567953814 | 上涨 ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $1898778982 | 9.38% | 6272808 | $1020071052 | 下跌 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1265099645 | 6.25% | 2649035 | $1257521792 | 上涨 ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $1232894684 | 6.09% | 4464260 | 上涨 ×1 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $744515203 | 3.68% | 7479558 | $188441818 | 上涨 ×3 | ||
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $665556824 | 3.29% | 26008473 | $276470068 | |||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $584344203 | 2.89% | 7802700 | 上涨 ×1 | |||
| APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | $469022807 | 2.32% | 15384616 | $149044689 | 上涨 ×3 | ||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $468198000 | 2.31% | 17100000 | $326031587 | 上涨 ×3 | ||
| SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $456836112 | 2.26% | 5396127 | $438740577 | 上涨 ×1 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $433250547 | 2.14% | 9474099 | $32214483 | 下跌 ×1 | ||
| CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock | $178617822 | 0.88% | 12276139 | $74147879 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 486917107) | $151830996 | 0.75% | 26451393 | 上涨 ×1 | |||
| SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock | $90889306 | 0.45% | 1129621 | $28414619 | 上涨 ×1 | ||
| WYFI WhiteFiber, Inc. - Ordinary Shares | $68282760 | 0.34% | 1757600 | $47349744 | |||
| BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares | $54584072 | 0.27% | 3439450 | $24832829 | |||
| TE T1 Energy Inc. Common Stock | $46452000 | 0.23% | 4900000 | $2552000 | 下跌 ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $44133660 | 0.22% | 145800 | 买入期权 | $-11214005 | 下跌 ×1 | |
| HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares | $33246763 | 0.16% | 9133726 | $26802824 | 上涨 ×1 | ||
| BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock | $28587059 | 0.14% | 2027451 | $8698268 | 上涨 ×1 | ||
| PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock | $28111878 | 0.14% | 1960382 | $14994455 | 上涨 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $23878500 | 0.12% | 50000 | 买入期权 | $-330969000 | 下跌 ×1 | |
| VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock | $20167500 | 0.10% | 375000 | 上涨 ×1 | |||
| INFY Infosys Limited American Depositary Shares | $5245000 | 0.03% | 500000 | 卖出期权 | $-1510000 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 15675D103) | $2210000 | 0.01% | 10000 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| BE | 削减 | -213K | +$1.0B |
| RIOT | 增持 | +5.6M | +$326.0M |
| CORZ | 仅价格变动 | +0 | +$276.5M |
| CRWV | 增持 | +302K | +$188.4M |
| APLD | 增持 | +1.9M | +$149.0M |
| CLSK | 仅价格变动 | +0 | +$74.1M |
| WYFI | 仅价格变动 | +0 | +$47.3M |
| IREN | 削减 | -2.2M | +$32.2M |
| SEI | 增持 | +24K | +$28.4M |
| BTDR | 仅价格变动 | +0 | +$24.8M |
6 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 2026年6月30日 | 5354850 | $2053049490 | -14.4% |
| NVDA | 2026年6月30日 | 8995155 | $1568755032 | 8.4% |
| ORCL | 2026年6月30日 | 7293000 | $1072873230 | -0.1% |
| AVGO | 2026年6月30日 | 3251100 | $1006247961 | -1.3% |
| AMD | 2026年6月30日 | 4863238 | $989328506 | -19.0% |
| SMH | 2025年9月30日 | 2044100 | $570058608 | 72.1% |
| ASML | 2026年6月30日 | 378733 | $500241908 | -11.8% |
| LITE | 2026年3月31日 | 1298400 | $478577256 | 31.0% |
| NVDA | 2025年12月31日 | 1600000 | $298528000 | 16.3% |
| VST | 2025年12月31日 | 1287910 | $252327327 | -13.7% |
| GDX | 2025年12月31日 | 600000 | $195816000 | 不再跟踪 |
| EQT | 2026年3月31日 | 3182225 | $170567260 | -15.4% |
| INTC | 2026年6月30日 | 3807744 | $168035743 | -34.2% |
| CIFR | 2026年3月31日 | 10469093 | $154523813 | 36.9% |
| CEG | 2025年9月30日 | 319200 | $103024992 | -17.2% |
| GLXY | 2025年12月31日 | 2737500 | $92554875 | 11.9% |
| COHR | 2026年3月31日 | 480300 | $88648971 | 26.4% |
| MRVL | 2025年3月31日 | 785896 | $86802213 | 300.1% |
| TSEM | 2026年3月31日 | 723004 | $84895130 | 30.2% |
| AVGO | 2025年12月31日 | 230000 | $75879300 | 7.7% |
| TSM | 2025年12月31日 | 270000 | $75408300 | 38.3% |
| ONTO | 2025年6月30日 | 586717 | $71192241 | 198.2% |
| MOD | 2025年6月30日 | 716824 | $55016242 | 106.3% |
| VRT | 2025年3月31日 | 455146 | $51709137 | 266.0% |
| MU | 2025年12月31日 | 300000 | $50196000 | 245.0% |
| KRC | 2026年3月31日 | 1327700 | $49616149 | 30.0% |
| CRWV | 2025年6月30日 | 1225000 | $45423000 | -44.8% |
| HUT | 2026年3月31日 | 860200 | $39517588 | 88.2% |
| BITF | 2026年6月30日 | 19875840 | $38757888 | 不再跟踪 |
| TLN | 2025年6月30日 | 148395 | $29630030 | 8.5% |
| PSIX | 2026年6月30日 | 432300 | $26318424 | -4.3% |
| GLW | 2026年6月30日 | 159883 | $21739292 | -39.9% |
| STX | 2025年12月31日 | 48567 | $11464726 | 211.9% |
| LBRT | 2026年3月31日 | 567200 | $10470512 | -33.1% |