Soviero Asset Management, LP

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投资组合价值
$237.8M
按 13F 价值排名第 5883（共 9443） · 前 62.3%
持仓
64
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+18.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
29.64%
前二十五大持仓权重
59.03%
持仓高于 1%
48
有效持仓数量
49.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 29.47% 估计买入 $98705915 · 卖出 $64553533

中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 32.8% 仍持有

新仓位
25
增加
18
减少
19
已结清
16
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+26.1%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-2.0%

年化：+16.8% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.3% · 已排除期权：13.6%

行业细分

Energy
16.8%
Industrials
16.6%
Technology
13.6%
Retail
9.5%
Consumer Discretionary
8.7%
Materials
6.6%
Financials
4.0%
Consumer Staples
3.9%
Healthcare
3.9%
Real Estate
2.9%
Financial Services
2.7%
Communication Services
2.4%
Consumer products
1.6%
Telecommunication
1.5%
Communications
1.4%
其他/未映射
3.9%

完整投资组合 64 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $9562130 4.02% 59000 $4521710 下跌 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $9297000 3.91% 225000 买入期权 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7865220 3.31% 33000 $2033660 上涨 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7030250 2.96% 25000 上涨 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $6781500 2.85% 550000
CVI CVR Energy Inc. Common Stock $6664680 2.80% 242000 $341912 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $6438160 2.71% 46000 $200610 下跌 ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $5767000 2.43% 730000 上涨 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $5574600 2.34% 76000 $1689210 上涨 ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $5495400 2.31% 430000 $-874600 上涨 ×2
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $5446920 2.29% 38000
EOLS Evolus, Inc. - Common Stock $5343800 2.25% 770000 $2547467 上涨 ×3
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $5307500 2.23% 110000 $2369900 下跌 ×1
IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests $5047000 2.12% 700000 $1649500 上涨 ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $5032625 2.12% 237500 买入期权 $-449875 上涨 ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $4970700 2.09% 270000 $-1659820 下跌 ×2
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $4725300 1.99% 570000 $1458800 上涨 ×2
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $4703400 1.98% 260000 上涨 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $4675900 1.97% 46000 $1208020 下跌 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $4516200 1.90% 260000 买入期权 $-392600
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $4173000 1.75% 150000 $1522000 上涨 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $4008040 1.69% 97000 上涨 ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $4007656 1.69% 109439 $620826 下跌 ×1
GME GameStop Corporation Common Stock $3974400 1.67% 180000 $-1324800 下跌 ×2
F Ford Motor Company Common Stock $3961500 1.67% 285000 上涨 ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $3840600 1.62% 185000 $-377400 上涨 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $3817600 1.61% 40000 上涨 ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $3743900 1.57% 290000 $-2686180 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 486917107) $3731000 1.57% 650000 上涨 ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3720600 1.56% 180000 买入期权 $1112600 上涨 ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $3702600 1.56% 51000 $-1493520 下跌 ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $3540760 1.49% 82000 $498040 上涨 ×1
ADNT Adient plc Ordinary Shares $3492200 1.47% 190000 $-246650 上涨 ×2
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $3490300 1.47% 110000 $-359900 下跌 ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $3460900 1.46% 530000 上涨 ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $3456000 1.45% 450000 $-19000 下跌 ×2
LTRX Lantronix, Inc. - Common Stock $3410400 1.43% 580000 $4400 下跌 ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $3358300 1.41% 110000 上涨 ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $3253800 1.37% 510000 $2523000 上涨 ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $3150000 1.32% 500000 $-2809700 下跌 ×2
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $3137200 1.32% 110000 上涨 ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3100500 1.30% 150000 $-3158700 下跌 ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $2934900 1.23% 270000 买入期权 $1269900 上涨 ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $2931500 1.23% 55000 $823250 下跌 ×1
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $2829600 1.19% 360000 $-2484000 下跌 ×1
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $2672800 1.12% 260000 上涨 ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $2666400 1.12% 440000
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $2442240 1.03% 288000 买入期权 $872640
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $2330900 0.98% 130000 上涨 ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $2151600 0.90% 440000 $-3218700 下跌 ×1
IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock $2102100 0.88% 490000 $934100 上涨 ×1
ASTI Ascent Solar Technologies, Inc - Common Stock $1850000 0.78% 370000 上涨 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1737000 0.73% 100000 $-3738200 下跌 ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $1492200 0.63% 180000 买入期权 $-592800 下跌 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $1416800 0.60% 40000 上涨 ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $1339800 0.56% 210000 买入期权 上涨 ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $1303900 0.55% 130000 上涨 ×1
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $1144800 0.48% 530000 $6300 上涨 ×1
RPD Rapid7, Inc. - Common Stock $1053000 0.44% 130000 上涨 ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $913500 0.38% 145000 买入期权 上涨 ×1
EBS Emergent BioSolutions Inc. Common Stock $838000 0.35% 100000 上涨 ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $739200 0.31% 240000 $-582400 上涨 ×1
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $734000 0.31% 200000 上涨 ×1
EVGO EVgo Inc. - Common Stock $382000 0.16% 200000 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
AMZN $7865220 3.31% 上涨 ×4
EOLS $5343800 2.25% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DVN $9297000 225000 3.91%
IBM $7030250 25000 2.96%
COMP $6781500 550000 2.85%
FLO $5767000 730000 2.43%
HRI $5446920 38000 2.29%
FIG $4703400 260000 1.98%
DVN $4008040 97000 1.69%
F $3961500 285000 1.67%
CLX $3817600 40000 1.61%
未知发行人 (CUSIP: 486917107) $3731000 650000 1.57%
RXT $3460900 530000 1.46%
GTLB $3358300 110000 1.41%
OSCR $3137200 110000 1.32%
POET $2672800 260000 1.12%
GENI $2666400 440000 1.12%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
FLEX 削减 -18K +$4.5M
CPNG 削减 -190K -$3.7M
RIG 削减 -370K -$3.2M
AMTM 削减 -90K -$3.2M
TROX 削减 -110K -$2.8M
TALO 削减 -118K -$2.7M
EOLS 增持 +90K +$2.5M
NUAI 增持 +330K +$2.5M
RYAM 削减 -120K -$2.5M
WOLF 削减 -70K +$2.4M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SN 2025年3月31日 72000 $7009920 116.4%
CLF 2026年3月31日 480000 $6374400 37.0%
CE 2026年3月31日 146200 $6181336 -28.5%
TWLO 2025年3月31日 56000 $6052480 122.0%
LUNR 2025年3月31日 330000 $5992800 147.7%
FLEX 2025年12月31日 100000 $5797000 84.5%
HRI 2026年3月31日 38000 $5638440 63.2%
LULU 2025年3月31日 14500 $5544945 -58.4%
LW 2025年6月30日 102000 $5436600 2.9%
COMP 2026年3月31日 490000 $5179300 59.9%
AEO 2026年3月31日 195000 $5142150 -2.2%
GTLS 2025年3月31日 26000 $4961840 不再跟踪
GIL 2026年6月30日 89000 $4952850 9.7%
ALB 2026年3月31日 35000 $4950400 -20.8%
UBER 2026年6月30日 68000 $4891240 8.4%
W 2026年6月30日 65000 $4888650 9.6%
HON 2025年6月30日 23000 $4870250 0.0%
ZIM 2025年9月30日 302000 $4859180 102.3%
UAMY 2025年12月31日 780000 $4836000 10.3%
SHOP 2025年3月31日 44000 $4678520 52.7%
UAA 2025年9月30日 684000 $4671720 6.6%
TSSI 2025年9月30日 160000 $4612800 -50.8%
UBER 2025年12月31日 46000 $4506620 -4.3%
ON 2026年3月31日 83000 $4494450 21.3%
SDRL 2025年3月31日 110000 $4282300 95.1%
GAP 2026年3月31日 155000 $3968000 -17.1%
CORZ 2025年3月31日 280000 $3934000 163.3%
PATH 2025年6月30日 370000 $3811000 22.9%
PBF 2026年6月30日 80000 $3809600 56.5%
GSAT 2025年3月31日 1800000 $3726000 293.0%
ACLS 2026年3月31日 46000 $3695640 34.7%
RRC 2025年6月30日 91000 $3633630 0.1%
DAR 2026年3月31日 100000 $3600000 10.0%
TSLA 2026年3月31日 8000 $3597760 -6.2%
HIMX 2025年12月31日 405000 $3576150 67.8%
DGX 2026年6月30日 18000 $3527640 13.5%
CORZ 2025年12月31日 195000 $3498300 30.9%
PYPL 2025年9月30日 47000 $3493040 -7.2%
CENX 2025年9月30日 190000 $3423800 53.1%
GENI 2025年6月30日 340000 $3403400 -24.7%
ROKU 2025年9月30日 38000 $3339820 57.3%
FCX 2025年6月30日 87000 $3293820 77.9%
FORM 2025年3月31日 74000 $3256000 308.6%
BBAI 2025年3月31日 730000 $3248500 11.7%
PINS 2025年9月30日 90000 $3227400 -28.3%
FRSH 2026年3月31日 260000 $3185000 59.1%
NWL 2025年3月31日 310000 $3087600 -6.1%
ABAT 2025年12月31日 630000 $3061800 -25.0%
CCJ 2025年3月31日 59000 $3032010 147.0%
FRSH 2025年3月31日 185000 $2991450 -9.5%
PBPB 2025年9月30日 240000 $2940000 不再跟踪
ALB 2025年3月31日 34000 $2926720 97.4%
NMAX 2025年12月31日 235000 $2914000 45.1%
CLOV 2026年3月31日 1230000 $2890500 133.0%
HON 2025年12月31日 13500 $2841750 12.6%
CMRC 2025年6月30日 490000 $2822400 -55.9%
JBLU 2025年12月31日 570000 $2804400 5.3%
LUCK 2025年3月31日 280000 $2802800 -30.8%
CPNG 2025年9月30日 90000 $2696400 -50.0%
DFTX 2026年6月30日 140000 $2646000 -2.1%
GNRC 2025年3月31日 17000 $2635850 66.5%
ZIM 2026年6月30日 100000 $2635000 5.4%
VERA 2026年6月30日 65000 $2614950 -26.2%
SPT 2026年3月31日 230000 $2592100 69.8%
WDC 2026年3月31日 15000 $2584050 73.9%
ANF 2025年12月31日 30000 $2566500 -14.4%
CAL 2025年12月31日 195000 $2542800 9.4%
AAPL 2025年6月30日 11000 $2443430 50.2%
AMD 2025年12月31日 15000 $2426850 119.8%
LHX 2026年3月31日 8000 $2348560 -21.7%
HBAN 2025年9月30日 140000 $2346400 -0.7%
SFM 2026年3月31日 29000 $2310430 3.6%
VFC 2025年12月31日 160000 $2308800 -21.0%
MU 2026年3月31日 8000 $2283280 191.5%
SD 2025年9月30日 210000 $2272200 27.0%
U 2025年3月31日 100000 $2247000 135.3%
HIMS 2026年3月31日 69000 $2240430 56.1%
RILY 2025年12月31日 370000 $2210750 52.3%
WMB 2025年9月30日 35000 $2198350 12.8%
OPRA 2025年6月30日 135000 $2151900 -2.3%
SLI 2026年3月31日 460000 $2056200 不再跟踪
GME 2025年3月31日 65000 $2037100 -18.8%
MWA 2025年6月30日 80000 $2033600 5.3%
NB 2026年3月31日 380000 $2014000 3.2%
MNMD 2026年3月31日 150000 $2008500 不再跟踪
TREX 2026年6月30日 55000 $2003100 -5.5%
ELF 2025年12月31日 15000 $1987200 31.5%
MPT 2025年12月31日 380000 $1926600 -18.1%
VITL 2025年12月31日 46000 $1892900 -66.5%
GILD 2025年3月31日 20000 $1847400 29.3%
RRC 2026年3月31日 52000 $1833520 -9.9%
CAVA 2026年6月30日 22000 $1779800 -7.4%
NVA 2026年3月31日 290000 $1770450 不再跟踪
NET 2025年6月30日 15000 $1690350 40.6%
ABAT 2025年3月31日 680000 $1672800 143.2%
SCVL 2025年3月31日 50563 $1672624 不再跟踪
BHC 2026年3月31日 240000 $1668000 25.6%
AMKR 2026年6月30日 37000 $1666110 -41.0%
PDYN 2025年9月30日 190000 $1645400 -27.9%
RXRX 2025年3月31日 230000 $1554800 -35.8%
LAES 2025年3月31日 250000 $1537500 -1.5%
CFLT 2025年9月30日 60000 $1495800 不再跟踪
ALT 2026年3月31日 400000 $1444000 -2.3%
SNBR 2026年3月31日 170000 $1438200 不再跟踪
WOOF 2025年3月31日 350000 $1333500 -7.0%
PDYN 2025年3月31日 100000 $1227000 5.3%
SPWH 2025年12月31日 440000 $1218800 -20.5%
ANGX 2026年3月31日 260000 $1214200 42.0%
GRAB 2026年6月30日 330000 $1207800 -5.7%
APPS 2026年3月31日 240000 $1200000 275.0%
SEDG 2025年6月30日 70000 $1132600 54.7%
AMD 2026年6月30日 5000 $1017150 -19.0%
UAA 2026年6月30日 170000 $1004700 -16.7%
ONDS 2025年12月31日 130000 $1003600 -10.8%
SOUN 2025年3月31日 50000 $992000 -12.3%
XPOF 2026年3月31日 120000 $987600 -16.8%
OPTU 2025年3月31日 400000 $964000 -68.0%
ATEC 2025年3月31日 100000 $918000 -9.5%
ZVIA 2025年3月31日 210000 $879900 -37.7%
HTZ 2025年3月31日 220000 $805200 -45.4%
RKLBXXXX 2025年3月31日 30000 $764100 不再跟踪
UMAC 2026年6月30日 60000 $744000 不再跟踪
CELH 2025年6月30日 20000 $712400 -30.3%
CHPTXXXX 2025年9月30日 900000 $632970 不再跟踪
MVST 2026年3月31日 200000 $560000 -45.0%
KOPN 2025年12月31日 230000 $558900 115.0%
PHUN 2025年3月31日 100000 $520000 -29.7%
XRX 2026年3月31日 210000 $497700 126.0%
WWR 2025年12月31日 470000 $445889 不再跟踪
NVTS 2026年6月30日 50000 $438500 -26.0%
RGTI 2025年6月30日 54300 $430056 40.3%
SERV 2025年9月30日 35000 $400400 -55.8%
GREE 2025年3月31日 251147 $389278 不再跟踪
COHR 2025年3月31日 4000 $378920 363.7%
ODC 2026年3月31日 7000 $342580 40.9%
INVZ 2025年9月30日 200000 $328000 -83.5%
NRDY 2025年3月31日 150000 $243000 597.9%