与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +57.7%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +20.7%

年化：+44.0% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.2% · 已排除期权：14.3%

行业细分

04
Energy 16.8%
Industrials 16.6%
Technology 13.6%
Retail 9.5%
Consumer Discretionary 8.7%
Financials 6.8%
Materials 6.6%
Communication Services 5.2%
Consumer Staples 3.9%
Healthcare 3.9%
Real Estate 2.9%
Consumer products 1.6%
其他/未映射 3.9%

完整投资组合 64 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $9562130 4.02% 59000 $4521710 下跌 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $9297000 3.91% 225000 买入期权 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7865220 3.31% 33000 $2033660 上涨 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7030250 2.96% 25000 上涨 ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $6781500 2.85% 550000
CVI CVR Energy Inc. Common Stock $6664680 2.80% 242000 $341912 上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $6438160 2.71% 46000 $200610 下跌 ×1
FLO Flowers Foods, Inc. Common Stock $5767000 2.43% 730000 上涨 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $5574600 2.34% 76000 $1689210 上涨 ×1
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $5495400 2.31% 430000 $-874600 上涨 ×2
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $5446920 2.29% 38000
EOLS Evolus, Inc. - Common Stock $5343800 2.25% 770000 $2547467 上涨 ×3
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $5307500 2.23% 110000 $2369900 下跌 ×1
IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests $5047000 2.12% 700000 $1649500 上涨 ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $5032625 2.12% 237500 买入期权 $-449875 上涨 ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $4970700 2.09% 270000 $-1659820 下跌 ×2
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $4725300 1.99% 570000 $1458800 上涨 ×2
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $4703400 1.98% 260000 上涨 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $4675900 1.97% 46000 $1208020 下跌 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $4516200 1.90% 260000 买入期权 $-392600
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $4173000 1.75% 150000 $1522000 上涨 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $4008040 1.69% 97000 上涨 ×1
HZO MarineMax, Inc. (FL) Common Stock $4007656 1.69% 109439 $620826 下跌 ×1
GME GameStop Corporation Common Stock $3974400 1.67% 180000 $-1324800 下跌 ×2
F Ford Motor Company Common Stock $3961500 1.67% 285000 上涨 ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $3840600 1.62% 185000 $-377400 上涨 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $3817600 1.61% 40000 上涨 ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $3743900 1.57% 290000 $-2686180 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 486917107) $3731000 1.57% 650000 上涨 ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3720600 1.56% 180000 买入期权 $1112600 上涨 ×1
VAL Valaris Limited Common Shares $3702600 1.56% 51000 $-1493520 下跌 ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $3540760 1.49% 82000 $498040 上涨 ×1
ADNT Adient plc Ordinary Shares $3492200 1.47% 190000 $-246650 上涨 ×2
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $3490300 1.47% 110000 $-359900 下跌 ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $3460900 1.46% 530000 上涨 ×1
LUMN Lumen Technologies, Inc. Common Stock $3456000 1.45% 450000 $-19000 下跌 ×2
LTRX Lantronix, Inc. - Common Stock $3410400 1.43% 580000 $4400 下跌 ×1
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $3358300 1.41% 110000 上涨 ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $3253800 1.37% 510000 $2523000 上涨 ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $3150000 1.32% 500000 $-2809700 下跌 ×2
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $3137200 1.32% 110000 上涨 ×1
AMTM Amentum Holdings, Inc. Common Stock $3100500 1.30% 150000 $-3158700 下跌 ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $2934900 1.23% 270000 买入期权 $1269900 上涨 ×1
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $2931500 1.23% 55000 $823250 下跌 ×1
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. Common Stock $2829600 1.19% 360000 $-2484000 下跌 ×1
POET POET Technologies Inc. - Common Shares $2672800 1.12% 260000 上涨 ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $2666400 1.12% 440000
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $2442240 1.03% 288000 买入期权 $872640
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $2330900 0.98% 130000 上涨 ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $2151600 0.90% 440000 $-3218700 下跌 ×1
IHRT iHeartMedia, Inc. - Class A Common Stock $2102100 0.88% 490000 $934100 上涨 ×1
ASTI Ascent Solar Technologies, Inc - Common Stock $1850000 0.78% 370000 上涨 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1737000 0.73% 100000 $-3738200 下跌 ×1
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $1492200 0.63% 180000 买入期权 $-592800 下跌 ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $1416800 0.60% 40000 上涨 ×1
NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock $1339800 0.56% 210000 买入期权 上涨 ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $1303900 0.55% 130000 上涨 ×1
CLVT Clarivate Plc Ordinary Shares $1144800 0.48% 530000 $6300 上涨 ×1
RPD Rapid7, Inc. - Common Stock $1053000 0.44% 130000 上涨 ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $913500 0.38% 145000 买入期权 上涨 ×1
EBS Emergent BioSolutions Inc. Common Stock $838000 0.35% 100000 上涨 ×1
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $739200 0.31% 240000 $-582400 上涨 ×1
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $734000 0.31% 200000 上涨 ×1
EVGO EVgo Inc. - Common Stock $382000 0.16% 200000 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AMZN $7865220 3.31% 上涨 ×4
EOLS $5343800 2.25% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
DVN $9297000 225000 3.91%
IBM $7030250 25000 2.96%
COMP $6781500 550000 2.85%
FLO $5767000 730000 2.43%
HRI $5446920 38000 2.29%
FIG $4703400 260000 1.98%
DVN $4008040 97000 1.69%
F $3961500 285000 1.67%
CLX $3817600 40000 1.61%
未知发行人 (CUSIP: 486917107) $3731000 650000 1.57%
RXT $3460900 530000 1.46%
GTLB $3358300 110000 1.41%
OSCR $3137200 110000 1.32%
POET $2672800 260000 1.12%
GENI $2666400 440000 1.12%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
FLEX 削减 -18K +$4.5M
CPNG 削减 -190K -$3.7M
RIG 削减 -370K -$3.2M
AMTM 削减 -90K -$3.2M
TROX 削减 -110K -$2.8M
TALO 削减 -118K -$2.7M
EOLS 增持 +90K +$2.5M
NUAI 增持 +330K +$2.5M
RYAM 削减 -120K -$2.5M
WOLF 削减 -70K +$2.4M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CLF 2026年3月31日 480000 $6374400 45.0%
CE 2026年3月31日 146200 $6181336 -31.8%
FLEX 2025年12月31日 100000 $5797000 95.3%
HRI 2026年3月31日 38000 $5638440 35.3%
LW 2025年6月30日 102000 $5436600 -7.6%
COMP 2026年3月31日 490000 $5179300 28.1%
AEO 2026年3月31日 195000 $5142150 7.1%
GIL 2026年6月30日 89000 $4952850 -19.1%
ALB 2026年3月31日 35000 $4950400 -41.0%
UBER 2026年6月30日 68000 $4891240 -3.8%
W 2026年6月30日 65000 $4888650 16.3%
HON 2025年6月30日 23000 $4870250 -3.3%
ZIM 2025年9月30日 302000 $4859180 115.5%
UAMY 2025年12月31日 780000 $4836000 -20.5%
UAA 2025年9月30日 684000 $4671720 -2.2%
TSSI 2025年9月30日 160000 $4612800 -42.0%
UBER 2025年12月31日 46000 $4506620 -15.1%
ON 2026年3月31日 83000 $4494450 39.1%
GAP 2026年3月31日 155000 $3968000 -1.7%
PATH 2025年6月30日 370000 $3811000 2.9%
PBF 2026年6月30日 80000 $3809600 82.1%
ACLS 2026年3月31日 46000 $3695640 51.6%
RRC 2025年6月30日 91000 $3633630 -3.5%
DAR 2026年3月31日 100000 $3600000 -0.8%
TSLA 2026年3月31日 8000 $3597760 2.5%
HIMX 2025年12月31日 405000 $3576150 81.3%
DGX 2026年6月30日 18000 $3527640 8.4%
CORZ 2025年12月31日 195000 $3498300 16.1%
PYPL 2025年9月30日 47000 $3493040 -18.2%
CENX 2025年9月30日 190000 $3423800 26.6%
GENI 2025年6月30日 340000 $3403400 -40.2%
ROKU 2025年9月30日 38000 $3339820 52.1%
FCX 2025年6月30日 87000 $3293820 66.7%
PINS 2025年9月30日 90000 $3227400 -39.0%
FRSH 2026年3月31日 260000 $3185000 71.4%
ABAT 2025年12月31日 630000 $3061800 -34.4%
PBPB 2025年9月30日 240000 $2940000 不再跟踪
NMAX 2025年12月31日 235000 $2914000 30.0%
CLOV 2026年3月31日 1230000 $2890500 161.4%
HON 2025年12月31日 13500 $2841750 8.7%
CMRC 2025年6月30日 490000 $2822400 -35.6%
JBLU 2025年12月31日 570000 $2804400 -11.4%
CPNG 2025年9月30日 90000 $2696400 -55.5%
DFTX 2026年6月30日 140000 $2646000 -24.3%
ZIM 2026年6月30日 100000 $2635000 12.3%
VERA 2026年6月30日 65000 $2614950 -31.1%
SPT 2026年3月31日 230000 $2592100 77.7%
WDC 2026年3月31日 15000 $2584050 52.4%
ANF 2025年12月31日 30000 $2566500 13.4%
CAL 2025年12月31日 195000 $2542800 2.4%
AAPL 2025年6月30日 11000 $2443430 62.3%
AMD 2025年12月31日 15000 $2426850 206.9%
LHX 2026年3月31日 8000 $2348560 -31.0%
HBAN 2025年9月30日 140000 $2346400 -11.1%
SFM 2026年3月31日 29000 $2310430 -15.5%
VFC 2025年12月31日 160000 $2308800 -20.1%
MU 2026年3月31日 8000 $2283280 215.7%
SD 2025年9月30日 210000 $2272200 22.0%
HIMS 2026年3月31日 69000 $2240430 42.0%
RILY 2025年12月31日 370000 $2210750 7.6%
WMB 2025年9月30日 35000 $2198350 14.0%
OPRA 2025年6月30日 135000 $2151900 -8.6%
SLI 2026年3月31日 460000 $2056200 不再跟踪
MWA 2025年6月30日 80000 $2033600 -8.7%
NB 2026年3月31日 380000 $2014000 -21.1%
MNMD 2026年3月31日 150000 $2008500 不再跟踪
TREX 2026年6月30日 55000 $2003100 -9.4%
ELF 2025年12月31日 15000 $1987200 35.2%
MPT 2025年12月31日 380000 $1926600 -34.0%
VITL 2025年12月31日 46000 $1892900 -70.6%
RRC 2026年3月31日 52000 $1833520 -13.2%
CAVA 2026年6月30日 22000 $1779800 -32.9%
NVA 2026年3月31日 290000 $1770450 不再跟踪
NET 2025年6月30日 15000 $1690350 81.9%
BHC 2026年3月31日 240000 $1668000 11.5%
AMKR 2026年6月30日 37000 $1666110 -36.3%
PDYN 2025年9月30日 190000 $1645400 -39.4%
CFLT 2025年9月30日 60000 $1495800 不再跟踪
ALT 2026年3月31日 400000 $1444000 -13.3%
SNBR 2026年3月31日 170000 $1438200 不再跟踪
SPWH 2025年12月31日 440000 $1218800 -20.5%
ANGX 2026年3月31日 260000 $1214200 35.7%
GRAB 2026年6月30日 330000 $1207800 -16.0%
APPS 2026年3月31日 240000 $1200000 264.2%
SEDG 2025年6月30日 70000 $1132600 66.9%
AMD 2026年6月30日 5000 $1017150 13.1%
UAA 2026年6月30日 170000 $1004700 -23.6%
ONDS 2025年12月31日 130000 $1003600 -23.9%
XPOF 2026年3月31日 120000 $987600 -19.8%
UMAC 2026年6月30日 60000 $744000 不再跟踪
CELH 2025年6月30日 20000 $712400 -40.4%
CHPT (申报为 CHPTXXXX) 2025年9月30日 900000 $632970 -19.6%
MVST 2026年3月31日 200000 $560000 -58.7%
KOPN 2025年12月31日 230000 $558900 108.5%
XRX 2026年3月31日 210000 $497700 127.1%
WWR 2025年12月31日 470000 $445889 不再跟踪
NVTS 2026年6月30日 50000 $438500 -33.2%
RGTI 2025年6月30日 54300 $430056 28.8%
SERV 2025年9月30日 35000 $400400 -58.3%
ODC 2026年3月31日 7000 $342580 38.9%
INVZ 2025年9月30日 200000 $328000 -83.9%