与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +17.6%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -19.4%

年化：+13.8% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：93.1% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 20.6%
Health Care 15.6%
Utilities 12.2%
Energy 10.9%
Retail 9.0%
Technology 6.4%
Consumer Staples 4.8%
Financials 4.7%
Materials 3.9%
Communication Services 1.6%
Consumer products 1.1%
其他/未映射 9.3%

完整投资组合 54 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
WMT Walmart Inc. - Common Stock $114958173 8.97% 1014994 $-10368351 上涨 ×1
SH ProShares Short S&P500 $91677818 7.15% 2776433 $-53329331 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $69991445 5.46% 187635 $1482283 上涨 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $66692739 5.20% 92624 $-4496182 下跌 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $59662001 4.66% 119231 $2527464 上涨 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $43659525 3.41% 263390 $-11883036 下跌 ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $41305289 3.22% 142143 $-7483335 上涨 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $38510355 3.01% 281488 $1629271 上涨 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $36316585 2.83% 214827 $-3268469 下跌 ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $32445258 2.53% 145573 $-1142237 下跌 ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $31623761 2.47% 718069 $587403 下跌 ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $30117935 2.35% 268144 $-4752080 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $29128337 2.27% 115754 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $27352767 2.13% 212862 $2134329 上涨 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $27324557 2.13% 311320 $-1377035 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $26637492 2.08% 104884 $1621403 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $26079397 2.04% 320898 $1917127 上涨 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $25034628 1.95% 192975 $-3380628 下跌 ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $24773453 1.93% 102087 $-4115484 下跌 ×6
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $24756973 1.93% 206102 $1174414 上涨 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $24680822 1.93% 103893 $3127835 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $24361065 1.90% 192456 $-537683 上涨 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $23810498 1.86% 221493 $2245110 上涨 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $22871247 1.78% 72644 $-1221793 下跌 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $22490068 1.76% 44145 $-3296180 上涨 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $21555166 1.68% 150577 $1775407 下跌 ×5
CI The Cigna Group Common Stock $20139299 1.57% 73053 $639294 下跌 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $20091299 1.57% 71755 $953277 上涨 ×2
T AT&T Inc. $19724327 1.54% 952866 $-7821247 上涨 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $19127822 1.49% 330702 $-39069 下跌 ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $19060055 1.49% 170453 $2076301 上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $18575157 1.45% 178676 $-5296779 下跌 ×3
AEE Ameren Corporation Common Stock $17647127 1.38% 156114 $759567 上涨 ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $17271749 1.35% 113354 $1011500 上涨 ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $17255655 1.35% 76938 $1608147 上涨 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $15977562 1.25% 287884 $-1567659 上涨 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $15943574 1.24% 117752 $-2232354 上涨 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $14647477 1.14% 76898 $126136 上涨 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $13934093 1.09% 178117 $-1204182 上涨 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13929830 1.09% 94993 $419348 上涨 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $13872816 1.08% 51003 $1732111 上涨 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9854777 0.77% 79193
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1587719 0.12% 5487 $195173
SPY SPY $1193339 0.09% 1598 $139788 下跌 ×1
GDX VanEck ETF Trust $637190 0.05% 8445 $-579956 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $533554 0.04% 1493 $107965 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $466749 0.04% 1321 $87806
INTC Intel Corporation - Common Stock $399063 0.03% 2858
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $398374 0.03% 2568 $-13069147 下跌 ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $317762 0.02% 1715 $-10227 下跌 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $278516 0.02% 1309 上涨 ×1
XLU XLU $240801 0.02% 5311 $10754 上涨 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $236659 0.02% 4456 $-75522 下跌 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $225774 0.02% 1423 $-33726 下跌 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
DHR $14647477 1.14% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
ABBV $29128337 115754 2.27%
ACN $9854777 79193 0.77%
INTC $399063 2858 0.03%
RSP $278516 1309 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SH 削减 -1.0M -$53.3M
CVX 削减 -5K -$11.9M
WMT 增持 +7K -$10.4M
T 增持 +3K -$7.8M
LHX 增持 +788 -$7.5M
COP 削减 -2K -$5.3M
WPM 增持 +2K -$4.8M
PWR 削减 -37K -$4.5M
CBOE 削减 -695 -$4.1M
EOG 削减 -4K -$3.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CRM 2026年3月31日 219193 $58066418 25.7%
SH 2025年6月30日 1248568 $55636191 -19.1%
UNH 2025年6月30日 50928 $26673491 19.2%
IQV 2025年6月30日 89005 $15691582 63.8%
CMCSA 2025年6月30日 302576 $11165055 -39.6%
KHC 2025年6月30日 339590 $10333724 -14.1%
GPC 2026年3月31日 82249 $10113338 20.3%
AMT 2026年3月31日 57390 $10075963 -6.0%
NEM 2026年6月30日 64910 $7026526 23.7%
ACN 2026年3月31日 2424 $650360 0.3%
JPM 2026年3月31日 1046 $337116 13.0%
SPYV 2025年6月30日 5300 $270671
INTC 2026年3月31日 6360 $234684 170.4%
XLP 2026年6月30日 2793 $228971 不再跟踪
XLF 2026年3月31日 3912 $214261 8.3%
ITW 2026年3月31日 860 $211818 1.0%
TSLA 2026年3月31日 453 $203724 -0.3%