与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +14.5%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -22.5%

年化：+11.5% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 24.0%
Communication Services 22.7%
Technology 22.4%
Retail 22.2%
Financials 8.8%

完整投资组合 18 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $238340000 15.71% 1000000 $30070000
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $144600000 9.53% 200000 $76242000
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $125079500 8.25% 350000 $24433500
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $120054000 7.92% 600000 $15414000
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $117187000 7.73% 350000 $29484000
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $112122000 7.39% 200000 $27184000
MA Mastercard Incorporated Common Stock $102720000 6.77% 200000 $-9703500 下跌 ×3
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $98730000 6.51% 1500000 $4416000 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $98575750 6.50% 175000 $-77629420 下跌 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $87517500 5.77% 250000 $16925000
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $77225400 5.09% 90000 $-21161000 下跌 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $46755000 3.08% 250000 上涨 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $43395000 2.86% 250000 上涨 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $38175000 2.52% 150000 上涨 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $30084000 1.98% 300000 上涨 ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $13489500 0.89% 75000 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11542900 0.76% 10000 上涨 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $11183400 0.74% 15000 $-19898100 下跌 ×2

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
TTMI $46755000 250000 3.08%
RDDT $43395000 250000 2.86%
SNOW $38175000 150000 2.52%
HOOD $30084000 300000 1.98%
ENTG $13489500 75000 0.89%
MU $11542900 10000 0.76%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
META 削减 -133K -$77.6M
AMAT 仅价格变动 +0 +$76.2M
AMZN 仅价格变动 +0 +$30.1M
VRT 仅价格变动 +0 +$29.5M
AXON 仅价格变动 +0 +$27.2M
GOOGL 仅价格变动 +0 +$24.4M
LITE 削减 -50K -$21.2M
SITM 削减 -75K -$19.9M
KEYS 仅价格变动 +0 +$16.9M
NVDA 仅价格变动 +0 +$15.4M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
NFLX 2025年12月31日 201975 $242151867 -28.0%
LLY 2025年9月30日 145422 $113360812 49.8%
SPOT 2026年6月30日 150000 $72736500 5.2%
TWLO 2025年6月30日 501795 $49130748 142.0%
NET 2026年6月30日 200000 $41268000 46.6%
FN 2026年6月30日 75000 $39114000 -19.3%
LYV 2025年9月30日 242370 $36665734 4.4%
ESTC 2026年3月31日 394225 $29740334 89.9%
AKAM 2026年3月31日 337908 $29482473 -6.0%
GH 2026年6月30日 300000 $27711000 24.8%
DOCU 2025年9月30日 247111 $19247476 -2.9%
MDB 2026年6月30日 55000 $13462350 6.9%
AMKR 2026年3月31日 337908 $13340608 21.3%
WRD 2026年3月31日 1358902 $11795269 -37.3%