与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q4 2025–Q2 2026 +128.8%
标普500指数同期总回报率 +8.7%
超额回报 +120.2%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：9.8%

行业细分

04
Technology 90.0%
Consumer Discretionary 5.2%
Communication Services 4.3%
其他/未映射 0.4%

完整投资组合 18 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $313042294 20.78% 271199 $234241114 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $198427914 13.17% 1421098 $133292034 下跌 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $181614000 12.06% 609668 $130563630 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $147314588 9.78% 797200 上涨 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $93674700 6.22% 210000 $57111314 上涨 ×2
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $86209644 5.72% 178178 $33586512 上涨 ×2
SMH SMH $78706800 5.22% 120000 卖出期权 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $75550001 5.01% 200000 上涨 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $54653774 3.63% 154141 $10864114 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $46978636 3.12% 23614 $16581054 上涨 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $42974140 2.85% 114500 $15048205 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $40883128 2.71% 114400 $27029925 上涨 ×2
PTC PTC Inc. - Common Stock $38075483 2.53% 335142 $-1808751 上涨 ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $29335166 1.95% 163100 $14199482 上涨 ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $24404768 1.62% 159550 $9975950 上涨 ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $24151000 1.60% 50000 $-881640 下跌 ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $23875000 1.58% 500000 $21725112 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 15675D103) $6630000 0.44% 30000 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
QCOM $147314588 797200 9.78%
SMH $78706800 120000 5.22%
AVGO $75550001 200000 5.01%
未知发行人 (CUSIP: 15675D103) $6630000 30000 0.44%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MU 增持 +38K +$234.2M
INTC 削减 -55K +$133.3M
MRVL 增持 +94K +$130.6M
SNPS 增持 +118K +$57.1M
TER 增持 +673 +$33.6M
GOOGL 增持 +66K +$27.0M
ASML 增持 +600 +$16.6M
CDNS 增持 +14K +$15.0M
ENTG 增持 +34K +$14.2M
ARM 削减 -135K +$10.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
NVDA 2026年6月30日 257629 $44930498 16.9%
ADSK 2026年6月30日 129100 $30906540 9.0%
BSY 2026年6月30日 260400 $9145248 7.8%
TEAM 2026年3月31日 31008 $5027637 175.3%