TOMS Capital Investment Management LP

CIK 1743937 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$4.7B
按 13F 价值排名第 846（共 9443） · 前 9.0%
持仓
26
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+22.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
74.68%
前二十五大持仓权重
99.91%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
9.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 60.93% 估计买入 $3339040666 · 卖出 $2586088775

中位数持有期：1.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 28.3% 仍持有

新仓位
22
增加
1
减少
3
已结清
13

看跌期权名义敞口：25.6% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q2 2025–Q2 2026
+40.0%
标普500指数同期总回报率
+21.7%
超额回报
+18.3%

年化：+40.0% · 标普500指数：+21.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：66.0%

行业细分

Energy
21.9%
Technology
21.0%
Financials
12.0%
Financial Services
6.2%
Industrials
4.3%
Communication Services
2.8%
Communications
2.4%
Retail
1.3%
其他/未映射
28.2%

完整投资组合 26 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $1194832000 25.56% 1600000 卖出期权 $219322000 上涨 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $566497200 12.12% 13710000 买入期权 上涨 ×1
UNM Unum Group Common Stock $447000000 9.56% 5000000 买入期权 上涨 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $423901880 9.07% 10259000 上涨 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $173989500 3.72% 180300 $44316940 下跌 ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $160857500 3.44% 5875000
INTC Intel Corporation - Common Stock $146192610 3.13% 1047000 上涨 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $130326400 2.79% 293000 上涨 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $124324130 2.66% 733000 上涨 ×1
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $123210000 2.64% 4500000 买入期权
未知发行人 (CUSIP: 09940T100) $121281250 2.59% 3125000 上涨 ×1
UNM Unum Group Common Stock $113985000 2.44% 1275000 上涨 ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $113253030 2.42% 1251000 上涨 ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $112262500 2.40% 1250000 买入期权 上涨 ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $99187500 2.12% 6250000 买入期权 上涨 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $93352656 2.00% 3501600 买入期权 上涨 ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $88037250 1.88% 3075000 上涨 ×1
VOYA Voya Financial, Inc. Common Stock $87180390 1.86% 963000 买入期权 上涨 ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $81741660 1.75% 2722000 上涨 ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $76865220 1.64% 411000 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $62206740 1.33% 261000
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $37274839 0.80% 1398156 $-69819161 下跌 ×1
BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares $35310750 0.76% 2225000 上涨 ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $30030000 0.64% 1000000 买入期权 上涨 ×1
BKV BKV Corporation Common Stock $27360000 0.59% 1000000 买入期权 上涨 ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $4347693 0.09% 87233 $-117021037 下跌 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DVN $566497200 13710000 12.12%
UNM $447000000 5000000 9.56%
DVN $423901880 10259000 9.07%
RIOT $160857500 5875000 3.44%
INTC $146192610 1047000 3.13%
MKSI $130326400 293000 2.79%
NVT $124324130 733000 2.66%
RIOT $123210000 4500000 2.64%
未知发行人 (CUSIP: 09940T100) $121281250 3125000 2.59%
UNM $113985000 1275000 2.44%
VOYA $113253030 1251000 2.42%
VSAT $112262500 1250000 2.40%
BTDR $99187500 6250000 2.12%
WBD $93352656 3501600 2.00%
CRBG $88037250 3075000 1.88%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPY 增持 +100K +$219.3M
WBD 削减 -2.5M -$69.8M
STX 削减 -151K +$44.3M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
TSM 2026年6月30日 2567400 $867652830 -12.0%
KVUE 2025年12月31日 42253300 $685771059 9.8%
UNP 2026年3月31日 2291800 $530139176 26.2%
X 2025年6月30日 11094641 $468859529 不再跟踪
CSX 2025年9月30日 11678500 $381069455 44.9%
RSP 2025年12月31日 2000000 $379400000 不再跟踪
BKLN 2026年6月30日 14000000 $285740000 不再跟踪
CSGP 2025年6月30日 3508000 $277938840 -60.2%
TGT 2026年3月31日 2635000 $257571250 34.0%
WMT 2026年3月31日 2000000 $222820000 -17.0%
AIG 2026年3月31日 2500000 $213875000 1.9%
AER 2026年6月30日 1394000 $191228920 0.7%
NSC 2025年9月30日 711000 $181994670 15.9%
HSY 2025年3月31日 1000000 $169350000 9.9%
FCX 2025年12月31日 4000000 $156880000 51.8%
NVDA 2026年6月30日 893000 $155739200 8.4%
WSC 2025年3月31日 4449801 $148845843 -20.3%
FWONK 2026年6月30日 1600000 $136032000 9.8%
PM 2025年3月31日 1127000 $135634450 19.6%
AER 2025年3月31日 1398000 $133788600 43.6%
HES 2025年3月31日 1000000 $133010000 不再跟踪
COF 2025年9月30日 615000 $130847400 2.4%
FDX 2026年6月30日 360000 $128224800 5.2%
BILL 2025年12月31日 2354248 $124704517 -13.1%
MSGS 2026年6月30日 347000 $111525800 -1.3%
SNPS 2025年9月30日 216000 $110738880 -19.3%
FIS 2026年3月31日 1664000 $110589440 -13.1%
UAL 2026年6月30日 1198000 $110299860 -16.9%
APH 2025年3月31日 1492400 $103647180 137.7%
KMB 2026年3月31日 915000 $92314350 12.4%
GOOG 2025年12月31日 366000 $88974600 8.1%
META 2026年3月31日 109800 $72477882 -4.1%
FICO 2025年12月31日 47500 $71085175 -31.0%
BDX 2025年9月30日 406000 $69933500 28.3%
CRS 2026年6月30日 176000 $69370400 -20.5%
WAB 2026年6月30日 272000 $67975520 9.5%
PENN 2025年9月30日 3767500 $67325225 -4.2%
TLN 2025年6月30日 327000 $65292090 8.5%
SYY 2026年6月30日 850000 $60630500 0.6%
QGEN 2026年6月30日 1500000 $60060000 12.2%
CSL 2025年3月31日 147000 $54219480 6.0%
RIOT 2026年3月31日 4009400 $50799098 77.4%
AMZN 2025年9月30日 220800 $48441312 17.4%
JBS 2025年12月31日 3139300 $46869749 -6.5%
CVX 2025年3月31日 322000 $46638480 23.5%
NVDA 2025年6月30日 403600 $43742168 37.3%
CORZ 2026年3月31日 3000000 $43680000 27.4%
FLUT 2025年6月30日 192000 $42537600 -65.1%
RIOT 2025年9月30日 3764000 $42533200 15.2%
ROIV 2025年9月30日 3340000 $37641800 144.6%
APP 2025年6月30日 113000 $29941610 -14.1%
HI 2025年12月31日 1000000 $27040000 不再跟踪
ALK 2025年6月30日 505000 $24856100 -17.9%
FR 2026年6月30日 381000 $22040850 2.5%
QQQ 2025年12月31日 32000 $19211840
TONX 2025年12月31日 2318522 $16322395 46.7%
APG 2026年3月31日 354000 $13544040 3.4%
TIC 2025年9月30日 850000 $9384000 -28.6%