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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.05%▼ -1.59%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.16%▼ -1.69%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$383.3M
截至五月 2026的季度 +$908.5M
过去12个月 +$5.1B 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 2588 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
JPMorgan Prime Money Market Fund 46637K844 $250.6M 2.76 250578264 STIV US
GNMA 3618N53Y3 $198.4M 2.18 196944328 ABS-MBS US
GNMA 3618N56J3 $149.3M 1.64 148271243 ABS-MBS US
GNMA 3618N6FN2 $132.5M 1.46 129759407 ABS-MBS US
FNMA 31418FTB3 $100.8M 1.11 100252346 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427QRN4 $81.5M 0.90 78631907 ABS-MBS US
GNMA 21H060663 $80.4M 0.88 78880000 ABS-MBS US
GNMA 21H042661 $79.6M 0.88 82790000 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3142J6CX9 $70.6M 0.78 70281192 ABS-MBS US
Citi Asset Receivables Trust I 17292LAA2 $67.5M 0.74 66705000 ABS-MBS US
FNMA 3140W3YV5 $61.8M 0.68 59665856 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3142J6DH3 $56.7M 0.62 56462917 ABS-MBS US
GNMA 21H062669 $55.2M 0.61 53000000 ABS-MBS US
FHLMC 35566ABE8 $54.5M 0.60 39871608 ABS-MBS US
GNMA 3622AD4R6 $53.6M 0.59 52804616 ABS-MBS US
GNMA 21H052660 $51.3M 0.56 50998688 ABS-MBS US
GNMA 38381SQX8 $50.5M 0.55 51857909 ABS-MBS US
GNMA 3622ADS41 $49.8M 0.55 49465358 ABS-MBS US
Citi Asset Receivables Trust I 17333UAA3 $48.5M 0.53 46567000 ABS-MBS US
FNMA 3140W3GJ2 $47.6M 0.52 45942384 ABS-MBS US
GNMA 3622ADV21 $46.7M 0.51 46393781 ABS-MBS US
GNMA 3622ACTP5 $43.7M 0.48 42175161 ABS-MBS US
GNMA 38384TMU3 $40.2M 0.44 41453496 ABS-MBS US
GNMA 3622AEFQ4 $39.2M 0.43 37311765 ABS-MBS US
GNMA 3618N6HW0 $38.4M 0.42 37620000 ABS-MBS US
FNMA 3140B9NV7 $35.8M 0.39 35016863 ABS-MBS US
Citi Asset Receivables Trust I 17292KAA4 $33.4M 0.37 33507882 ABS-MBS US
GNMA 3618N6K89 $32.7M 0.36 31971308 ABS-MBS US
GNMA 3622ADUJ5 $30.4M 0.33 29495646 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427RQA1 $30.2M 0.33 29882945 ABS-MBS US
FHLMC Pool 3142J6CA9 $29.6M 0.33 29469979 ABS-MBS US
FHLMC STACR REMIC Trust 35564KJB6 $28.9M 0.32 23730000 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427PZJ6 $27.9M 0.31 26503989 ABS-MBS US
GNMA 3622ADKH0 $26.9M 0.30 25920854 ABS-MBS US
GNMA 3618N6K97 $26.3M 0.29 25200000 ABS-MBS US
Multi-Family Connecticut Avenue Securities Trust 62548NAB4 $26.3M 0.29 22985000 ABS-MBS US
GNMA 38384TWR9 $26.2M 0.29 25451878 ABS-MBS US
GNMA · $26.2M 0.29 26180000 ABS-MBS US
Multi-Family Connecticut Avenue Securities Trust 62548QAD3 $26.0M 0.29 25638717 ABS-MBS US
GNMA 3622ADXQ6 $25.7M 0.28 25367950 ABS-MBS US
PMT Loan Trust 69383XAA7 $25.4M 0.28 25455889 ABS-MBS US
PMT Loan Trust 69383NAB7 $24.8M 0.27 24854626 ABS-MBS US
FNMA 3140QUZT6 $24.6M 0.27 23725421 ABS-MBS US
OBX Trust 67124KAA3 $24.5M 0.27 24024000 ABS-MBS US
PMT Loan Trust 69383WAA9 $24.4M 0.27 23943063 ABS-MBS US
GNMA 3622ADKG2 $24.4M 0.27 23636699 ABS-MBS US
FHLMC Pool 31427RCY4 $23.6M 0.26 23448759 ABS-MBS US
PMT Loan Trust 729912AA3 $23.2M 0.25 23215206 ABS-MBS US
FHLMC Structured Agency Credit Risk Debt Notes 35564KDY2 $22.9M 0.25 18622782 ABS-MBS US
OBX Trust 67124EAD1 $22.0M 0.24 22085203 ABS-MBS US

股息 60笔付款

08
5.71%TTM收益率
$2.56每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.2160
2026年9月1日$0.2180
2026年8月3日$0.2150
2026年7月1日$0.2160
2026年6月1日$0.2100
2026年5月1日$0.2070
2026年4月1日$0.2160
2026年3月2日$0.2080
2026年2月2日$0.2040
2025年12月31日$0.2140
2025年12月1日$0.2200
2025年11月3日$0.2170
2025年10月1日$0.2230
2025年9月2日$0.2260
2025年8月1日$0.2230
2025年7月1日$0.2120
2025年6月2日$0.2030
2025年5月1日$0.2280
2025年4月1日$0.2130
2025年3月3日$0.2180
2025年2月3日$0.2200
2024年12月31日$0.2260
2024年12月2日$0.2240
2024年11月1日$0.2300
2024年10月1日$0.2310
2024年9月3日$0.2310
2024年8月1日$0.2320
2024年7月1日$0.2360
2024年6月3日$0.2350
2024年5月1日$0.2340
2024年4月1日$0.2360
2024年3月1日$0.2350
2024年2月1日$0.2370
2023年12月28日$0.2610
2023年12月1日$0.2330
2023年11月1日$0.2280
2023年10月2日$0.2300
2023年9月1日$0.2040
2023年8月1日$0.2060
2023年7月3日$0.2060
2023年6月1日$0.2040
2023年5月1日$0.2040
2023年4月3日$0.2080
2023年3月1日$0.2060
2023年2月1日$0.2090
2022年12月29日$0.1950
2022年12月15日$0.0090
2022年12月1日$0.2050
2022年11月1日$0.2010
2022年10月3日$0.2040

机构持有人 (13F) 499 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $616148724 10.41% 13379994 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $381370246 6.45% 8272672 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $336563775 5.69% 7308659 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $328397324 5.55% 7131321 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $289438129 4.89% 6285301 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $286236796 4.84% 6215784 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $190288114 3.22% 4132207 股份 2026年6月30日
Heritage Financial Services, LLC $131862993 2.23% 2848628 股份 2025年12月31日
Waverly Advisors, LLC $122852567 2.08% 2667808 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $121334214 2.05% 2634836 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $95409975 1.61% 2071878 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $92724269 1.57% 2013557 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $87231000 1.47% 1894283 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $79503849 1.34% 1726054 股份 2026年6月30日
Syntegra Private Wealth Group, LLC $76536258 1.29% 1662025 股份 2026年6月30日
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $56414572 0.95% 1225072 股份 2026年6月30日
Hilton Capital Management, LLC $54513746 0.92% 1183795 股份 2026年6月30日
Williams Financial, LLC $51590051 0.87% 1120305 股份 2026年6月30日
Wagner Wealth Management, LLC $47642131 0.81% 1034574 股份 2026年6月30日
D'Orazio & Associates, Inc. $45652005 0.77% 991357 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $44527736 0.75% 966943 股份 2026年6月30日
Enclave Advisors LLC $44231544 0.75% 960511 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $40511167 0.68% 879721 股份 2026年6月30日
KINTRA WEALTH, LLC $38950943 0.66% 848974 股份 2026年6月30日
Cornerstone Advisory, LLC $38199833 0.65% 829529 股份 2026年6月30日
Diversified Enterprises, LLC $37860584 0.64% 822163 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $37337300 0.63% 810798 股份 2026年6月30日
Confluence Wealth Services, Inc. $34113921 0.58% 740802 股份 2026年6月30日
Capital Advisors Wealth Management, LLC $32821836 0.55% 712743 股份 2026年6月30日
LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC $29576858 0.50% 642277 股份 2026年6月30日
Legacy Edge Advisors, LLC $29368249 0.50% 637747 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $29044139 0.49% 630709 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $28111270 0.48% 610186 股份 2026年6月30日
Armor Investment Advisors, LLC $27162403 0.46% 589846 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $26804451 0.45% 582072 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $26471571 0.45% 574844 股份 2026年6月30日
Scott Capital Advisors, LLC $26353654 0.45% 572035 股份 2026年3月31日
Longview Financial Advisors LLC $26320016 0.44% 571553 股份 2026年6月30日
Resonant Capital Advisors, LLC $25925659 0.44% 562989 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $25320286 0.43% 549852 股份 2026年6月30日
Planned Solutions, Inc. $25051585 0.42% 544008 股份 2026年6月30日
Lineweaver Wealth Advisors, LLC $24746631 0.42% 537386 股份 2026年6月30日
Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP $24551579 0.41% 533150 股份 2026年6月30日
TPG Financial Advisors, LLC $24257085 0.41% 526755 股份 2026年6月30日
NavPoint Financial, Inc. $23915632 0.40% 519341 股份 2026年6月30日
Certified Advisory Corp $23852146 0.40% 517962 股份 2026年6月30日
Visionary Wealth Advisors $23175696 0.39% 503272 股份 2026年6月30日
MEANS INVESTMENT CO., INC. $23113830 0.39% 501929 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $22958515 0.39% 498556 股份 2026年6月30日
NewEdge Wealth, LLC $22832978 0.39% 495830 股份 2026年6月30日
True North Advisors, LLC $22495396 0.38% 488499 股份 2026年6月30日
ELEMENT POINTE ADVISORS, LLC $22335263 0.38% 485022 股份 2026年6月30日
Echo Wealth Management, LLC $21472060 0.36% 466277 股份 2026年6月30日
PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV $21463687 0.36% 466095 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $20806034 0.35% 451814 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $20758741 0.35% 450787 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $20593315 0.35% 447195 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $20043692 0.34% 435070 股份 2026年6月30日
Peterson Wealth Advisors, LLC $19093917 0.32% 414634 股份 2026年6月30日
HBW ADVISORY SERVICES LLC $18826222 0.32% 408821 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $18507564 0.31% 401901 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $18325706 0.31% 397952 股份 2026年6月30日
NORTHLAND SECURITIES, INC. $18286593 0.31% 397103 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $18068771 0.31% 392373 股份 2026年6月30日
Pearl Planning LLC $18021926 0.30% 391356 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $17481227 0.30% 379614 股份 2026年6月30日
Magnus Financial Group LLC $17175046 0.29% 372965 股份 2026年6月30日
Bernardo Wealth Planning LLC $17124035 0.29% 371857 股份 2026年6月30日
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $17005030 0.29% 369273 股份 2026年6月30日
Tradition Wealth Management, LLC $16370367 0.28% 355491 股份 2026年6月30日
Pinion Investment Advisors, LLC $16087934 0.27% 349358 股份 2026年6月30日
Fortress Wealth Management, Inc. $15678696 0.26% 337830 股份 2025年9月30日
Merit Financial Group, LLC $15656638 0.26% 339992 股份 2026年6月30日
PLANNING DIRECTIONS INC $15419619 0.26% 334845 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $15158130 0.26% 329163 股份 2026年6月30日
Clear Trail Advisors, LLC $15150612 0.26% 329004 股份 2026年6月30日
SMITH, MOORE & CO. $14809809 0.25% 321603 股份 2026年6月30日
BEAM WEALTH ADVISORS, INC. $14251737 0.24% 309484 股份 2026年6月30日
HARBOR ADVISORY CORP /MA/ $14247317 0.24% 309388 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $14099686 0.24% 306182 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $13908835 0.24% 302038 股份 2026年6月30日
Obsidian Personal Planning Solutions LLC $13864936 0.23% 298749 股份 2025年9月30日
O'ROURKE & COMPANY, Inc $13213930 0.22% 286947 股份 2026年6月30日
American Financial Advisors, LLC $13199484 0.22% 286634 股份 2026年6月30日
FMA Wealth Management, LLC $12541611 0.21% 272348 股份 2026年6月30日
FAGAN ASSOCIATES, INC. $12532960 0.21% 272160 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $12295782 0.21% 267010 股份 2026年6月30日
Bridgewealth Advisory Group, LLC $12214440 0.21% 265243 股份 2026年6月30日
Krilogy Financial LLC $11456044 0.19% 248774 股份 2026年6月30日
Richard W. Paul & Associates, LLC $11414056 0.19% 247862 股份 2026年6月30日
Andrews Advisory Associates, LLC $10738207 0.18% 233186 股份 2026年6月30日
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $10656285 0.18% 231407 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $10565342 0.18% 229432 股份 2026年6月30日
Financial Futures Ltd Liability Co. $10343521 0.17% 224615 股份 2026年6月30日
Blue Investment Partners LLC $10295639 0.17% 222272 股份 2025年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $10255199 0.17% 222697 股份 2026年6月30日
S Harris Financial Group, LLC $10113149 0.17% 219612 股份 2026年6月30日
Penney Financial, LLC $9760666 0.16% 211958 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $9701339 0.16% 210670 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $9582366 0.16% 208086 股份 2026年6月30日

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10

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