IVLU 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.03%▼ -3.03%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.26%▼ -2.26%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$33.9M
截至七月 2026的季度 +$262.3M
过去12个月 +$1.2B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 370 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
HSBC HOLDINGS PLC HSBA 2.19 ≈$101.5M 4941542 S05405287 0.04693 EQUITY USD
TOYOTA MOTOR 7203 1.89 ≈$87.7M 4542500 S69006435 0.04314 EQUITY USD
BNP PARIBAS SA BNP 1.78 ≈$82.7M 698169 S73096810 0.00663 EQUITY USD
BANCO SANTANDER SAN 1.77 ≈$81.9M 5614732 S57059461 0.05332 EQUITY USD
SHELL PLC SHEL 1.71 ≈$79.3M 1671983 GB00BP6MXD84 0.01588 EQUITY USD
BRITISH AMERICAN TOBACCO BATS 1.46 ≈$67.6M 1230701 S02875805 0.01169 EQUITY USD
ROCHE PS PAR AG ROP 1.38 ≈$64.0M 151275 CH1499059983 0.001437 EQUITY USD
SIEMENS N AG SIE 1.37 ≈$63.5M 213201 S57279739 0.002025 EQUITY USD
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 8306 1.28 ≈$59.4M 2514700 S63351712 0.02388 EQUITY USD
SANOFI SA SAN 1.21 ≈$56.0M 659387 S56717358 0.006262 EQUITY USD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA 1.19 ≈$55.1M 1912037 S55019061 0.01816 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 1.18 ≈$54.6M 397745 S71030654 0.003777 EQUITY USD
BARCLAYS PLC BARC 1.17 ≈$54.3M 8340846 S31348659 0.07921 EQUITY USD
TOTALENERGIES TTE 1.16 ≈$54.0M 596645 FR0000120271 0.005666 EQUITY USD
UNICREDIT UCG 1.07 ≈$49.4M 511021 IT0005239360 0.004853 EQUITY USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 8316 1.02 ≈$47.4M 1064800 S65630246 0.01011 EQUITY USD
MITSUBISHI 8058 1.02 ≈$47.2M 1467000 S65967853 0.01393 EQUITY USD
DEUTSCHE BANK AG DBK 1.01 ≈$47.0M 1167988 S57503559 0.01109 EQUITY USD
BHP GROUP LTD BHP 1.01 ≈$46.8M 1035794 S61446902 0.009837 EQUITY USD
KIOXIA HOLDINGS 285A 0.99 ≈$46.0M 122800 JP3236330001 0.001166 EQUITY USD
MITSUI 8031 0.97 ≈$45.0M 1370000 S65973026 0.01301 EQUITY USD
BAYER AG BAYN 0.93 ≈$43.3M 770084 S50692110 0.007313 EQUITY USD
ITOCHU 8001 0.92 ≈$42.8M 2908300 S64678030 0.02762 EQUITY USD
SUMITOMO 8053 0.92 ≈$42.5M 3634600 S68589464 0.03452 EQUITY USD
DEUTSCHE TELEKOM N AG DTE 0.88 ≈$40.6M 1262147 S58423591 0.01199 EQUITY USD
GLAXOSMITHKLINE GSK 0.84 ≈$39.0M 1633493 GB00BN7SWP63 0.01551 EQUITY USD
NOKIA NOKIA 0.82 ≈$37.8M 3543105 S59029413 0.03365 EQUITY USD
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX 0.80 ≈$37.1M 575344 S58895053 0.005464 EQUITY USD
ING GROEP INGA 0.79 ≈$36.6M 1003395 NL0011821202 0.009529 EQUITY USD
RIO TINTO PLC RIO 0.78 ≈$36.2M 366061 S07188758 0.003476 EQUITY USD
SOCIETE GENERALE SA GLE 0.78 ≈$36.2M 424349 S59665166 0.00403 EQUITY USD
CK HUTCHISON HOLDINGS 1 0.77 ≈$35.9M 4057000 KYG217651051 0.03852 EQUITY USD
NATWEST GROUP PLC NWG 0.77 ≈$35.7M 3899469 GB00BM8PJY71 0.03703 EQUITY USD
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411 0.77 ≈$35.6M 640870 S65910143 0.006086 EQUITY USD
MURATA MANUFACTURING 6981 0.76 ≈$35.1M 722600 S66104035 0.006862 EQUITY USD
RENESAS ELECTRONICS CORP 6723 0.70 ≈$32.5M 1518000 S66356775 0.01442 EQUITY USD
MERCEDES-BENZ GROUP N AG MBG 0.69 ≈$31.9M 589673 S55290274 0.0056 EQUITY USD
INTESA SANPAOLO ISP 0.68 ≈$31.6M 4114147 S40768368 0.03907 EQUITY USD
VINCI SA DG 0.67 ≈$31.1M 243449 FR0000125486 0.002312 EQUITY USD
HONDA MOTOR 7267 0.67 ≈$31.0M 2940300 S64351455 0.02792 EQUITY USD
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOY 0.67 ≈$31.0M 21140985 S08706129 0.2008 EQUITY USD
VODAFONE GROUP PLC VOD 0.63 ≈$29.2M 16876905 GB00BH4HKS39 0.1603 EQUITY USD
ARCELORMITTAL SA MT 0.63 ≈$29.0M 388835 LU1598757687 0.003693 EQUITY USD
CANON 7751 0.61 ≈$28.4M 1013600 S61723235 0.009626 EQUITY USD
DHL N AG DHL 0.61 ≈$28.3M 445997 S46178596 0.004235 EQUITY USD
MARUBENI 8002 0.59 ≈$27.3M 843600 S65694648 0.008011 EQUITY USD
PANASONIC HOLDINGS 6752 0.57 ≈$26.5M 957800 S65727075 0.009096 EQUITY USD
KOMATSU 6301 0.57 ≈$26.2M 550200 S64965841 0.005225 EQUITY USD
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ABI 0.56 ≈$25.8M 332341 BE0974293251 0.003156 EQUITY USD
AXA SA CS 0.55 ≈$25.4M 511229 S70884291 0.004855 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 6.7%
Energy 3.5%
Materials 3.2%
Technology 3.2%
Healthcare 2.2%
Utilities 1.6%
Industrials 1.4%
Communication Services 0.9%
Retail 0.9%
Consumer products 0.1%
Consumer Discretionary 0.0%
Real Estate 0.0%
其他/未映射 76.1%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 新增 8RC1 — ARC RESOURCES LTD CA00208D9943 新仓位 — 0.0004416 股/股
2026年9月10日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0346 → 0.03466 (0.2%)
2026年9月10日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.01942 → 0.02178 (12.1%)
2026年9月10日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL EUR HBCFT X3d298287309 股/股: 0.004435 → 0.004378 (-1.3%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.06024 → 0.06643 (10.3%)
2026年9月10日 削减 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 股/股: 0.01632 → 0.01588 (-2.7%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.006908 → 0.004522 (-34.5%)
2026年9月9日 削减 1038 — CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING BMG2178K1009 股/股: 0.002328 → 0.002317 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 12 — HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD S64205388 股/股: 0.002882 → 0.002868 (-0.5%)
2026年9月9日 增加 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 股/股: 0.007605 → 0.007616 (0.1%)
2026年9月9日 削减 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 股/股: 0.007104 → 0.007094 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 1605 — INPEX JP3294460005 股/股: 0.003621 → 0.003604 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 1801 — TAISEI S68701002 股/股: 0.0005668 → 0.0005641 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 1802 — OBAYASHI S66564071 股/股: 0.003018 → 0.003004 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 1812 — KAJIMA S64813207 股/股: 0.001926 → 0.001916 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 1878 — DAITO TRUST CONSTRUCTION LTD S62505086 股/股: 0.001647 → 0.001639 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 1925 — DAIWA HOUSE INDUSTRY S62513635 股/股: 0.002211 → 0.0022 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 1928 — SEKISUI HOUSE S67939066 股/股: 0.002677 → 0.002664 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 股/股: 0.004427 → 0.004406 (-0.5%)
2026年9月9日 增加 2 — CLP HOLDINGS S60970175 股/股: 0.002805 → 0.002816 (0.4%)
2026年9月9日 削减 2502 — ASAHI GROUP HOLDINGS S60544095 股/股: 0.0107 → 0.01065 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 2503 — KIRIN HOLDINGS 497350108 股/股: 0.004323 → 0.004302 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 2587 — SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD JP3336560002 股/股: 0.0006794 → 0.0006762 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 285A — KIOXIA HOLDINGS JP3236330001 股/股: 0.001172 → 0.001166 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 2914 — JAPAN TOBACCO S64745359 股/股: 0.003019 → 0.003005 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 3003 — HULIC S68053172 股/股: 0.002551 → 0.002538 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 3382 — SEVEN & I HOLDINGS JP3422950000 股/股: 0.007866 → 0.007829 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 3402 — TORAY INDUSTRIES S68971431 股/股: 0.006015 → 0.005987 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 3407 — ASAHI KASEI S60546033 股/股: 0.006635 → 0.006603 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 股/股: 0.0008597 → 0.0008557 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 4188 — MITSUBISHI CHEMICAL GROUP JP3897700005 股/股: 0.008978 → 0.008935 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL S68704451 股/股: 0.005036 → 0.005012 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 股/股: 0.006097 → 0.006068 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 4507 — SHIONOGI S68046820 股/股: 0.00325 → 0.003235 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 4568 — DAIICHI SANKYO LTD JP3475350009 股/股: 0.00271 → 0.002697 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 4578 — OTSUKA HOLDINGS JP3188220002 股/股: 0.001246 → 0.001241 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 4612 — NIPPON PAINT HOLDINGS S66405077 股/股: 0.002033 → 0.002024 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 4689 — LY CORP S60848488 股/股: 0.0115 → 0.01145 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 4768 — OTSUKA CORP S62670583 股/股: 0.0007996 → 0.0007958 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 4901 — FUJIFILM HOLDINGS S63565253 股/股: 0.0113 → 0.01124 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 5019 — IDEMITSU KOSAN LTD JP3142500002 股/股: 0.003341 → 0.003325 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 5020 — ENEOS HOLDINGS JP3386450005 股/股: 0.009873 → 0.009826 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 5108 — BRIDGESTONE S61321014 股/股: 0.004198 → 0.004179 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 5201 — AGC S60552080 股/股: 0.001705 → 0.001697 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 5401 — NIPPON STEEL S66425695 股/股: 0.04364 → 0.04344 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 5713 — SUMITOMO METAL MINING S68588490 股/股: 0.001161 → 0.001156 (-0.5%)
2026年9月9日 增加 6 — POWER ASSETS HOLDINGS S64353279 股/股: 0.003888 → 0.003894 (0.1%)
2026年9月9日 削减 6178 — JAPAN POST HOLDINGS LTD JP3752900005 股/股: 0.009191 → 0.009147 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 6301 — KOMATSU S64965841 股/股: 0.00525 → 0.005225 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 6326 — KUBOTA S64975097 股/股: 0.007309 → 0.007274 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 6479 — MINEBEA MITSUMI INC S66424060 股/股: 0.001834 → 0.001825 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 6504 — FUJI ELECTRIC S63563654 股/股: 0.0005277 → 0.0005252 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 6586 — MAKITA S65558058 股/股: 0.0009466 → 0.0009421 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 6594 — NIDEC S66406828 股/股: 0.003718 → 0.0037 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 6701 — NEC S66404005 股/股: 0.005531 → 0.005505 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 6702 — FUJITSU S63569453 股/股: 0.007691 → 0.007654 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP S66356775 股/股: 0.01448 → 0.01442 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 6752 — PANASONIC HOLDINGS S65727075 股/股: 0.009139 → 0.009096 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 6762 — TDK S68693027 股/股: 0.009655 → 0.009609 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 6841 — YOKOGAWA ELECTRIC S69864270 股/股: 0.001204 → 0.001198 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 6902 — DENSO S66403817 股/股: 0.007359 → 0.007324 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 6971 — KYOCERA S64992605 股/股: 0.01022 → 0.01017 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 6981 — MURATA MANUFACTURING S66104035 股/股: 0.006895 → 0.006862 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 7181 — JAPAN POST INSURANCE LTD JP3233250004 股/股: 0.002194 → 0.002183 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 7182 — JAPAN POST BANK LTD JP3946750001 股/股: 0.005728 → 0.005701 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 股/股: 0.002676 → 0.002663 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 7201 — NISSAN MOTOR S66428608 股/股: 0.02006 → 0.01997 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 7202 — ISUZU MOTORS S64671043 股/股: 0.002806 → 0.002793 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 7203 — TOYOTA MOTOR S69006435 股/股: 0.04334 → 0.04314 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 7259 — AISIN S60107026 股/股: 0.002419 → 0.002407 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 7267 — HONDA MOTOR S64351455 股/股: 0.02806 → 0.02792 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 7269 — SUZUKI MOTOR S68655042 股/股: 0.00726 → 0.007226 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 7270 — SUBARU S63564066 股/股: 0.003856 → 0.003838 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 7272 — YAMAHA MOTOR S69852648 股/股: 0.004395 → 0.004374 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 股/股: 0.0008177 → 0.0008139 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 7751 — CANON S61723235 股/股: 0.009672 → 0.009626 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 7911 — TOPPAN HOLDINGS 890747108 股/股: 0.001636 → 0.001629 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 7912 — DAI NIPPON PRINTING S62509062 股/股: 0.002802 → 0.002789 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 8001 — ITOCHU S64678030 股/股: 0.02775 → 0.02762 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 8002 — MARUBENI S65694648 股/股: 0.00805 → 0.008011 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 8015 — TOYOTA TSUSHO S69005809 股/股: 0.003912 → 0.003894 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 8031 — MITSUI S65973026 股/股: 0.01307 → 0.01301 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 8053 — SUMITOMO S68589464 股/股: 0.03468 → 0.03452 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 8058 — MITSUBISHI S65967853 股/股: 0.014 → 0.01393 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 8306 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP S63351712 股/股: 0.024 → 0.02388 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 8308 — RESONA HOLDINGS S64215536 股/股: 0.00424 → 0.00422 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 8309 — SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP S64318975 股/股: 0.009287 → 0.009243 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 股/股: 0.01016 → 0.01011 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 8331 — CHIBA BANK S61905634 股/股: 0.001429 → 0.001423 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 8411 — MIZUHO FINANCIAL GROUP S65910143 股/股: 0.006115 → 0.006086 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 8473 — SBI HOLDINGS INC S63094668 股/股: 0.001709 → 0.001701 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 8591 — ORIX S66611443 股/股: 0.003486 → 0.003469 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 8593 — MITSUBISHI HC CAPITAL INC S62689765 股/股: 0.003013 → 0.002999 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 8601 — DAIWA SECURITIES GROUP INC S62514484 股/股: 0.003431 → 0.003415 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 8604 — NOMURA HOLDINGS S66431081 股/股: 0.01246 → 0.0124 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 8630 — SOMPO HOLDINGS JP3165000005 股/股: 0.002623 → 0.002611 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 8725 — MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS JP3890310000 股/股: 0.003684 → 0.003667 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 8801 — MITSUI FUDOSAN S65976037 股/股: 0.006521 → 0.00649 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 8802 — MITSUBISHI ESTATE CO LTD S65967291 股/股: 0.003264 → 0.003249 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 8951 — NIPPON BUILDING FUND REIT S63968002 股/股: 0.00002117 → 0.00002107 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 9020 — EAST JAPAN RAILWAY S62985429 股/股: 0.005234 → 0.005209 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 9021 — WEST JAPAN RAILWAY S69579951 股/股: 0.002802 → 0.002789 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 9022 — CENTRAL JAPAN RAILWAY S61835526 股/股: 0.009489 → 0.009443 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 9042 — HANKYU HANSHIN HOLDINGS S64086648 股/股: 0.001683 → 0.001675 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 9101 — NIPPON YUSEN S66439605 股/股: 0.004185 → 0.004165 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 9104 — MITSUI OSK LINES LTD S65975849 股/股: 0.003904 → 0.003885 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 9107 — KAWASAKI KISEN LTD S64846868 股/股: 0.003066 → 0.003051 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 9202 — ANA HOLDINGS S60149085 股/股: 0.001442 → 0.001436 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 9432 — NTT S66413733 股/股: 0.1475 → 0.1468 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 9433 — KDDI S62489901 股/股: 0.01076 → 0.01071 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 9435 — HIKARI TSUSHIN INC S64163223 股/股: 0.00007729 → 0.00007692 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 9502 — CHUBU ELECTRIC POWER INC S61956090 股/股: 0.005652 → 0.005625 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 9503 — KANSAI ELECTRIC POWER S64834898 股/股: 0.007168 → 0.007134 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 9531 — TOKYO GAS LTD S68954486 股/股: 0.001127 → 0.001122 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 9532 — OSAKA GAS S66617689 股/股: 0.001449 → 0.001443 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 9735 — SECOM S67915918 股/股: 0.001376 → 0.00137 (-0.4%)
2026年9月9日 削减 A5G — AIB GROUP PLC IE00BF0L3536 股/股: 0.005849 → 0.005821 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 ABF — ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC S06731236 股/股: 0.00189 → 0.001881 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 股/股: 0.003171 → 0.003156 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 ABN — ABN AMRO BANK NV NL0011540547 股/股: 0.002518 → 0.002506 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 ABX — BARRICK MINING 06849F108 股/股: 0.005157 → 0.005132 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 ACA — CREDIT AGRICOLE SA S72626104 股/股: 0.006782 → 0.00675 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 AD — KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 股/股: 0.003381 → 0.003365 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 股/股: 0.001501 → 0.001494 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 AGN — AEGON BMG0112X1056 股/股: 0.0068 → 0.006768 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 AGS — AGEAS BE0974264930 股/股: 0.0005474 → 0.0005448 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 AKRBP — AKER BP NO0010345853 股/股: 0.0004977 → 0.0004953 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 ALA — ALTAGAS 021361100 股/股: 0.0007156 → 0.0007122 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 ALO — ALSTOM SA FR0010220475 股/股: 0.003454 → 0.003438 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 股/股: 0.000153 → 0.0001523 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 股/股: 0.0004014 → 0.0003995 (-0.5%)
2026年9月9日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.02526 → 0.02584 (2.3%)
2026年9月9日 削减 AV. — AVIVA PLC GB00BPQY8M80 股/股: 0.00619 → 0.00616 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 AYV — AYVENS SA FR0013258662 股/股: 0.001741 → 0.001733 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 股/股: 0.003766 → 0.003748 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 BARC — BARCLAYS PLC S31348659 股/股: 0.07959 → 0.07921 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 BARN — BARRY CALLEBAUT AG S54769294 股/股: 0.000008416 → 0.000008376 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 BAS — BASF N S50865773 股/股: 0.002542 → 0.00253 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 BATS — BRITISH AMERICAN TOBACCO S02875805 股/股: 0.01174 → 0.01169 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 BAYN — BAYER AG S50692110 股/股: 0.007348 → 0.007313 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 股/股: 0.01824 → 0.01816 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 BCE — BCE INC 05534B760 股/股: 0.0008316 → 0.0008276 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 股/股: 0.009884 → 0.009837 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 BIM — BIOMERIEUX SA FR0013280286 股/股: 0.0000674 → 0.00006708 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC IE00BD1RP616 股/股: 0.003422 → 0.003405 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 BKW — BKW N AG CH0130293662 股/股: 0.0000339 → 0.00003374 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 BMPS — BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP IT0005508921 股/股: 0.006631 → 0.006599 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 BMW — BMW D12096109 股/股: 0.002765 → 0.002752 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 BN4 — KEPPEL SG1U68934629 股/股: 0.006284 → 0.006255 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 BNP — BNP PARIBAS SA S73096810 股/股: 0.006662 → 0.00663 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 BNR — BRENNTAG DE000A1DAHH0 股/股: 0.0005116 → 0.0005091 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 BNS — BANK OF NOVA SCOTIA 064149107 股/股: 0.00238 → 0.002368 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 BOL — BOLIDEN SE0020050417 股/股: 0.001069 → 0.001064 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 BP. — BP PLC S07980592 股/股: 0.03163 → 0.03148 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 BPE — BPER BANCA S41160995 股/股: 0.00393 → 0.003912 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 股/股: 0.01841 → 0.01833 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 BT.A — BT GROUP PLC S30913578 股/股: 0.02938 → 0.02924 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 BZU — BUZZI S57822066 股/股: 0.000305 → 0.0003036 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 C6L — SINGAPORE AIRLINES LTD S68117340 股/股: 0.00886 → 0.008818 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 CA — CARREFOUR SA S56415672 股/股: 0.005446 → 0.00542 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 股/股: 0.007865 → 0.007827 (-0.5%)
2026年9月9日 新增 CAD — CAD/USD X0d590b8f561 新仓位 — -0.0004998 股/股
2026年9月9日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01409 → 0.01403 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 CAP — CAPGEMINI S41634379 股/股: 0.001568 → 0.001561 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 股/股: 0.00243 → 0.002418 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.02134 → 0.02124 (-0.5%)
2026年9月9日 新增 CHF — CHF/USD X2d215aefad6 新仓位 — -0.00006991 股/股
2026年9月9日 削减 CHKP — CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES M22465104 股/股: 0.0004435 → 0.0004414 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 CNA — CENTRICA PLC GB00B033F229 股/股: 0.01446 → 0.01439 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 CON — CONTINENTAL AG S45985892 股/股: 0.0004371 → 0.000435 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 COV — COVIVIO SA S77456382 股/股: 0.0001196 → 0.0001191 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 CS — AXA SA S70884291 股/股: 0.004878 → 0.004855 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 CSL — CSL S61854956 股/股: 0.001027 → 0.001022 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 CTC.A — CANADIAN TIRE LTD CLASS A 136681202 股/股: 0.0001615 → 0.0001608 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 CVE — CENOVUS ENERGY 15135U109 股/股: 0.001872 → 0.001863 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 DANSKE — DANSKE BANK S45888252 股/股: 0.001863 → 0.001854 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 股/股: 0.01114 → 0.01109 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 DG — VINCI SA FR0000125486 股/股: 0.002323 → 0.002312 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 DHL — DHL N AG S46178596 股/股: 0.004256 → 0.004235 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.03141 → 0.03126 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 DNB — DNB BANK NO0010161896 股/股: 0.002343 → 0.002332 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 DSCT — ISRAEL DISCOUNT BANK LTD 465074201 股/股: 0.005159 → 0.005134 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 DSFIR — DSM FIRMENICH AG CH1216478797 股/股: 0.0005073 → 0.0005049 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 DSY — DASSAULT SYSTEMES FR0014003TT8 股/股: 0.002549 → 0.002537 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 股/股: 0.01204 → 0.01199 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 DTG — DAIMLER TRUCK HOLDING E AG DE000DTR0CK8 股/股: 0.003608 → 0.003591 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 股/股: 0.0009738 → 0.0009692 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965 股/股: 0.009199 → 0.009155 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019 股/股: 0.0006105 → 0.0006076 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 EDV — ENDEAVOUR MINING GB00BL6K5J42 股/股: 0.0006657 → 0.0006626 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 EMP.A — EMPIRE CLASS A 291843407 股/股: 0.0004751 → 0.0004729 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 EN — BOUYGUES SA S40021214 股/股: 0.001379 → 0.001372 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 ENEL — ENEL S71445696 股/股: 0.01949 → 0.01939 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 ENGI — ENGIE SA FR0010208488 股/股: 0.006198 → 0.006169 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 ENI — ENI S71450563 股/股: 0.005467 → 0.005441 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 EOAN — E.ON N S49429046 股/股: 0.004979 → 0.004955 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 EQNR — EQUINOR S71336085 股/股: 0.002028 → 0.002019 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 EQX — EQUINOX GOLD 29446Y502 股/股: 0.001817 → 0.001809 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 ERF — EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 股/股: 0.0002917 → 0.0002903 (-0.5%)
2026年9月9日 削减 ERIC B — ERICSSON B S59593780 股/股: 0.01696 → 0.01688 (-0.5%)

显示最新的 200 条，共 3334 条变动

股息 23笔付款

08
3.28%TTM收益率
$1.41每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.7110
2025年12月16日$0.6940
2025年6月16日$0.7160
2024年12月17日$0.5580
2024年6月11日$0.6510
2023年12月20日$0.6110
2023年6月7日$0.6310
2022年12月13日$0.2980
2022年6月9日$0.5340
2021年12月30日$0.0550
2021年12月13日$0.4710
2021年6月10日$0.3020
2020年12月14日$0.2600
2020年6月15日$0.2070
2019年12月16日$0.3660
2019年6月17日$0.4940
2018年12月18日$0.2890
2018年6月19日$0.3280
2017年12月19日$0.4520
2017年6月20日$0.3070
2016年12月21日$0.1970
2016年6月22日$0.3620
2015年12月21日$0.2050

机构持有人 (13F) 388 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $779457665 25.36% 18638395 股份 2026年6月30日
FMR LLC $292049159 9.50% 6983481 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $201173778 6.55% 4821998 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $144093171 4.69% 3445556 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $121709471 3.96% 2910318 股份 2026年6月30日
Savvy Advisors, Inc. $109262965 3.56% 2612696 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $70241858 2.29% 1679622 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $63790703 2.08% 1525364 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $38894453 1.27% 930327 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $38570199 1.26% 922290 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $35941062 1.17% 859239 股份 2026年6月30日
HUB Investment Partners, LLC $35150368 1.14% 840516 股份 2026年6月30日
Kathmere Capital Management, LLC $34881012 1.14% 834075 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $32496539 1.06% 777057 股份 2026年6月30日
CAPITAL ADVISORS INC/OK $32134134 1.05% 768392 股份 2026年6月30日
Alliance Wealth Advisors, LLC /UT $29789850 0.97% 712335 股份 2026年6月30日
Armbruster Capital Management, Inc. $28090912 0.91% 671710 股份 2026年6月30日
INVENIO WEALTH PARTNERS LLC $24372821 0.79% 582803 股份 2026年6月30日
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $23827907 0.78% 569773 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $23096609 0.75% 542683 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $22748157 0.74% 543954 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $22225192 0.72% 531449 股份 2026年6月30日
KWB Wealth $21945609 0.71% 576757 股份 2026年3月31日
ROYAL BANK OF CANADA $19717000 0.64% 471456 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $19606051 0.64% 468820 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $19030862 0.62% 455066 股份 2026年6月30日
Erste Asset Management GmbH $18235812 0.59% 437100 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $17523942 0.57% 419033 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $16686135 0.54% 398998 股份 2026年6月30日
AdvisorShares Investments LLC $16554154 0.54% 395843 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $15929531 0.52% 380907 股份 2026年6月30日
High Probability Advisors, LLC $15928492 0.52% 380882 股份 2026年6月30日
Ackerman Capital Advisors, LLC $15853293 0.52% 379084 股份 2026年6月30日
Meridian Financial Partners LLC $15581332 0.51% 368005 股份 2026年6月30日
Foster Group, Inc. $15347563 0.50% 366991 股份 2026年6月30日
Heck Capital Advisors, LLC $14615364 0.48% 368331 股份 2026年3月31日
OneDigital Investment Advisors LLC $14392159 0.47% 344145 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $14237681 0.46% 340451 股份 2026年6月30日
Plancorp, LLC $13336401 0.43% 316704 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $13290772 0.43% 317809 股份 2026年6月30日
Freedom Investment Management, Inc. $12995017 0.42% 310737 股份 2026年6月30日
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $12877168 0.42% 307919 股份 2026年6月30日
Pioneer Family Office, LLC $12454730 0.41% 297820 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $12452483 0.41% 297764 股份 2026年6月30日
One Wealth Advisors, LLC $11943499 0.39% 285593 股份 2026年6月30日
Farrow Financial, Inc. $11783455 0.38% 281766 股份 2026年6月30日
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $11241093 0.37% 268797 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $10889832 0.35% 260398 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $10752702 0.35% 257118 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $10672966 0.35% 255212 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $10502340 0.34% 251132 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $10489883 0.34% 250834 股份 2026年6月30日
Per Stirling Capital Management, LLC. $10270262 0.33% 245583 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $10057758 0.33% 240537 股份 2026年6月30日
Systelligence, LLC $9943374 0.32% 237766 股份 2026年6月30日
IRONWOOD WEALTH MANAGEMENT, INC. $9739513 0.32% 230521 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $9469742 0.31% 226441 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $9351998 0.30% 223625 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $8463610 0.28% 201990 股份 2026年6月30日
TRUST POINT INC. $8388217 0.27% 200579 股份 2026年6月30日
RHS Financial, LLC $8042119 0.26% 192303 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $7918869 0.26% 189356 股份 2026年6月30日
JNBA Financial Advisors $7585521 0.25% 181385 股份 2026年6月30日
TLT Family Holdco ULC $7222314 0.24% 172700 股份 2026年6月30日
CoreFirst Bank & Trust $6841961 0.22% 163605 股份 2026年6月30日
Good Harbor Advisors, Inc. $6826396 0.22% 163229 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $6625322 0.22% 158425 股份 2026年6月30日
RIVERSEDGE ADVISORS, LLC $6493528 0.21% 155273 股份 2026年6月30日
Keebeck Wealth Management $6071888 0.20% 145191 股份 2026年6月30日
McBroom & Associates, LLC $5734149 0.19% 137115 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $5505604 0.18% 131650 股份 2026年6月30日
ShoreHaven Wealth Partners, LLC $5407736 0.18% 129310 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $5308932 0.17% 126947 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $5113284 0.17% 128863 股份 2026年3月31日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $5018007 0.16% 119991 股份 2026年6月30日
Prosperity Planning, Inc. $5005880 0.16% 126156 股份 2026年3月31日
SCS Capital Management LLC $4772380 0.16% 114117 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $4509123 0.15% 107822 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $4134192 0.13% 98857 股份 2026年6月30日
PMG Wealth Management, Inc. $4017020 0.13% 96055 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $4000070 0.13% 95650 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $3836314 0.12% 96681 股份 2026年6月30日
CSS LLC/IL $3775091 0.12% 90270 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $3723544 0.12% 89037 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $3600815 0.12% 86103 股份 2026年6月30日
Cypress Wealth Services, LLC $3580954 0.12% 85628 股份 2026年6月30日
KICKSTAND VENTURES, LLC. $3569964 0.12% 85365 股份 2026年6月30日
Tacita Capital Inc $3407243 0.11% 81474 股份 2026年6月30日
Clayton Partners LLC $3387838 0.11% 81010 股份 2026年6月30日
Quantum Portfolio Management LLC $3350033 0.11% 80106 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $3326900 0.11% 79553 股份 2026年6月30日
VANCE WEALTH, LLC $3313482 0.11% 79232 股份 2026年6月30日
Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd $3266726 0.11% 78114 股份 2026年6月30日
Harbour Wealth Management Group, Inc. $3256164 0.11% 77861 股份 2026年6月30日
Balance Wealth Partners LLC $3201453 0.10% 76553 股份 2026年6月30日
Cobblestone Asset Management LLC $3196930 0.10% 76445 股份 2026年6月30日
TSA Wealth Managment LLC $3087905 0.10% 73838 股份 2026年6月30日
Cassilly Financial Group LLC $2917298 0.09% 69758 股份 2026年6月30日
ONE Advisory Partners, LLC $2898168 0.09% 69301 股份 2026年6月30日
Bell Investment Advisors, Inc $2885337 0.09% 68994 股份 2026年6月30日

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IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
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IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
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