IPKW 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.96%▼ -1.55%
3M▲ +4.09%▲ +6.39%
6M▲ +4.09%▲ +6.39%
年初至今▲ +6.72%▲ +9.09%
1Y▲ +12.56%▲ +16.58%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +56.47%▲ +73.09%
1年波动率17.71%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.26

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$6.5M
截至七月 2026的季度 -$3.5M
过去12个月 +$162.9M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 162 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
ING Groep N.V. N4578E595 $35.8M 6.57 1020463 EC NL
UniCredit S.p.A. T9T23L642 $34.9M 6.40 370644 EC IT
Invesco Private Prime Fund · $33.5M 6.15 33487418 STIV US
Standard Chartered PLC G84228157 $29.8M 5.48 1010724 EC GB
Prosus N.V. N7163R103 $26.8M 4.93 578692 EC NL
Honda Motor Co., Ltd. J22302111 $25.2M 4.63 2502009 EC JP
Shell PLC G80827101 $25.1M 4.61 550074 EC GB
TotalEnergies SE F92124100 $24.5M 4.50 278795 EC FR
Equinor ASA R2R90P103 $19.1M 3.51 465703 EC NO
Sompo Holdings, Inc. J7621A101 $15.3M 2.80 343877 EC JP
Vodafone Group PLC · $13.8M 2.53 8697820 EC GB
Baidu, Inc. G07034104 $13.4M 2.45 963954 EC KY
AIB Group PLC G0R4HJ106 $13.2M 2.43 1115703 EC IE
NN Group N.V. N64038107 $12.7M 2.33 134999 EC NL
Invesco Private Government Fund · $12.0M 2.20 11963244 STIV US
Eneos Holdings, Inc. J29699105 $11.7M 2.15 1419267 EC JP
Saab AB W72838175 $11.5M 2.10 182689 EC SE
Bank of Ireland Group PLC G0756R109 $9.8M 1.80 467484 EC IE
International Consolidated Airlines Group, S.A. E67674106 $9.8M 1.80 1672129 EC ES
Banco de Sabadell, S.A. E15819191 $9.8M 1.79 2550979 EC ES
Nippon Yusen K.K. J56515232 $8.1M 1.49 212142 EC JP
T&D Holdings, Inc. J86796109 $8.0M 1.46 253237 EC JP
Tokyo Gas Co., Ltd. J87000113 $7.4M 1.36 192575 EC JP
Imperial Oil Ltd. 453038408 $6.9M 1.27 53381 EC CA
Aegon Ltd. G0112X105 $5.8M 1.07 616480 EC BM
Sage Group PLC (The) G7771K142 $5.5M 1.01 417056 EC GB
Pandora A/S K7681L102 $5.4M 1.00 43607 EC DK
CCL Industries Inc. 124900309 $5.4M 1.00 82010 EC CA
Centrica PLC G2018Z143 $5.3M 0.97 2541738 EC GB
J&T Global Express Ltd. G4990A104 $4.9M 0.90 3804670 EC KY
AtkinsRealis Group Inc. 04764T104 $4.7M 0.86 75359 EC CA
Mebuki Financial Group, Inc. J4248A101 $4.6M 0.84 496638 EC JP
Aisin Corp. J00714105 $4.6M 0.84 330980 EC JP
Groupe Bruxelles Lambert - Groep Brussel Lambert N.V. B4746J115 $4.4M 0.80 48526 EC BE
Idemitsu Kosan Co., Ltd. J2388K103 $4.4M 0.80 533487 EC JP
LY Corp. J9894K105 $4.0M 0.74 1443814 EC JP
Toppan Holdings Inc. 890747108 $4.0M 0.74 143126 EC JP
Korea Zinc Inc. Y4960Y108 $4.0M 0.74 5876 EC KR
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. J31588148 $3.8M 0.70 215189 EC JP
ISS A/S K5591Y107 $3.8M 0.70 86536 EC DK
Mirae Asset Securities Co., Ltd. Y1916K109 $3.6M 0.67 153254 EC KR
AL Sydbank A/S K9419V113 $3.6M 0.66 37408 EC DK
Ricoh Co., Ltd. J64683105 $3.1M 0.57 314519 EC JP
Air Canada 008911877 $2.9M 0.54 161982 EC CA
Credit Saison Co., Ltd. J7007M109 $2.9M 0.53 102350 EC JP
Open Text Corp. 683715106 $2.8M 0.52 112222 EC CA
Meritz Financial Group Inc. Y59496102 $2.8M 0.51 32650 EC KR
Nissan Motor Co., Ltd. J57160129 $2.8M 0.51 1311938 EC JP
Onex Corp. 68272K103 $2.6M 0.48 34060 EC CA
Tamarack Valley Energy Ltd. 87505Y409 $2.6M 0.47 268372 EC CA

行业细分

06
Energy 4.0%
Technology 0.5%
Financials 0.3%
Healthcare 0.2%
其他/未映射 95.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年10月1日 增加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.001474 → 0.001578 (7.1%)
2026年10月1日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.02966 → 0.00006478 (-99.8%)
2026年10月1日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.1171 → -0.0768 (-34.4%)
2026年9月30日 增加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.0003346 → 0.001474 (340.6%)
2026年9月30日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: -0.0001875 → 0.02966 (-15917.4%)
2026年9月30日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.1033 → -0.1171 (13.4%)
2026年9月29日 增加 1926 — Raito Kogyo Co Ltd J64253107 股/股: 0.001332 → 0.005327 (300.1%)
2026年9月29日 增加 3106 — Kurabo Industries Ltd J36920106 股/股: 0.0005028 → 0.002514 (399.9%)
2026年9月29日 增加 7242 — KYB Corp J31803109 股/股: 0.001267 → 0.0038 (200.0%)
2026年9月29日 增加 7282 — Toyoda Gosei Co Ltd J91128108 股/股: 0.003022 → 0.01511 (400.0%)
2026年9月29日 增加 9987 — Suzuken Co Ltd/Aichi Japan J78454105 股/股: 0.002358 → 0.004716 (100.0%)
2026年9月29日 增加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: -0.0002799 → 0.0003346 (-219.5%)
2026年9月29日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.00278 → -0.002579 (-7.3%)
2026年9月29日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.1235 → -0.1033 (-16.4%)
2026年9月28日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.003325 → -0.0001875 (-105.6%)
2026年9月28日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.156 → -0.1235 (-20.8%)
2026年9月25日 削减 1801 — Taisei Corp J79561148 股/股: 0.005055 → 0.005044 (-0.2%)
2026年9月25日 削减 3382 — Seven & i Holdings Co Ltd J7165H108 股/股: 0.07892 → 0.0788 (-0.2%)
2026年9月25日 削减 3402 — Toray Industries Inc J89494116 股/股: 0.04955 → 0.04942 (-0.3%)
2026年9月25日 削减 4063 — Shin-Etsu Chemical Co Ltd J72810120 股/股: 0.06145 → 0.06136 (-0.1%)
2026年9月25日 削减 6178 — Japan Post Holdings Co Ltd J2800D109 股/股: 0.05735 → 0.05725 (-0.2%)
2026年9月25日 削减 6971 — Kyocera Corp J37479110 股/股: 0.04253 → 0.04247 (-0.2%)
2026年9月25日 削减 7267 — Honda Motor Co Ltd J22302111 股/股: 0.1493 → 0.1491 (-0.1%)
2026年9月25日 削减 7751 — Canon Inc J05124144 股/股: 0.04393 → 0.04386 (-0.1%)
2026年9月25日 削减 8058 — Mitsubishi Corp J43830116 股/股: 0.1042 → 0.1041 (-0.1%)
2026年9月25日 削减 8630 — Sompo Holdings Inc J7621A101 股/股: 0.03077 → 0.03072 (-0.2%)
2026年9月25日 削减 8795 — T&D Holdings Inc J86796109 股/股: 0.0151 → 0.01507 (-0.2%)
2026年9月25日 削减 9101 — Nippon Yusen KK J56515232 股/股: 0.01255 → 0.01253 (-0.2%)
2026年9月25日 削减 9531 — Tokyo Gas Co Ltd J87000113 股/股: 0.01037 → 0.01035 (-0.2%)
2026年9月25日 退出 AGPXX 825252885 仓位退出 — 原为 0.09375 股/股
2026年9月25日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: -0.0001875 → 0.003325 (-1872.9%)
2026年9月25日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: -0.0003206 → -0.156 (48552.9%)
2026年9月24日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.08678 → 0.09375 (8.0%)
2026年9月24日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.005028 → -0.0001875 (-103.7%)
2026年9月23日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.007458 → 0.08678 (1063.7%)
2026年9月23日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.02613 → 0.005028 (-80.8%)
2026年9月22日 削减 3690 — Meituan G59669104 股/股: 0.3132 → 0.3128 (-0.1%)
2026年9月22日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.007131 → 0.007458 (4.6%)
2026年9月22日 削减 AIBG — AIB Group PLC G0R4HJ106 股/股: 0.1173 → 0.1171 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: -0.0002599 → -0.0002799 (7.7%)
2026年9月22日 削减 CNA — Centrica PLC G2018Z143 股/股: 0.2586 → 0.2581 (-0.2%)
2026年9月22日 削减 EQNR — Equinor ASA R2R90P103 股/股: 0.04398 → 0.04392 (-0.1%)
2026年9月22日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: -0.0001875 → 0.02613 (-14034.0%)
2026年9月22日 削减 GEBN — Geberit AG H2942E124 股/股: 0.00169 → 0.001688 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 GLE — Societe Generale SA F8591M517 股/股: 0.03151 → 0.03146 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 IAG — International Consolidated Airlines Group SA E67674106 股/股: 0.1636 → 0.1634 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 INGA — ING Groep NV N4578E595 股/股: 0.0881 → 0.08797 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 ISS — ISS A/S K5591Y107 股/股: 0.007971 → 0.007948 (-0.3%)
2026年9月22日 削减 JYSK — Jyske Bank A/S K55633117 股/股: 0.002281 → 0.002274 (-0.3%)
2026年9月22日 削减 MAERSKB — AP Moller - Maersk A/S K0514G101 股/股: 0.0002002 → 0.0002 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 MT — ArcelorMittal SA L0302D210 股/股: 0.02313 → 0.02309 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 NOVN — Novartis AG H5820Q150 股/股: 0.01776 → 0.01773 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 PSON — Pearson PLC G69651100 股/股: 0.02961 → 0.02955 (-0.2%)
2026年9月22日 削减 SAB — Banco de Sabadell SA E15819191 股/股: 0.2353 → 0.235 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 SHEL — Shell PLC G80827101 股/股: 0.07159 → 0.07149 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 SMIN — Smiths Group PLC G82401111 股/股: 0.01495 → 0.01492 (-0.2%)
2026年9月22日 削减 STAN — Standard Chartered PLC G84228157 股/股: 0.1006 → 0.1004 (-0.1%)
2026年9月22日 削减 TEN — Tenaris SA L90272136 股/股: 0.01978 → 0.01974 (-0.2%)
2026年9月22日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.02851 → -0.0003206 (-101.1%)
2026年9月21日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.00195 → 0.007131 (265.8%)
2026年9月21日 新增 AIBG — AIB Group PLC G0R4HJ106 新仓位 — 0.1173 股/股
2026年9月21日 削减 ATRL — AtkinsRealis Group Inc 04764T104 股/股: 0.00756 → 0.007544 (-0.2%)
2026年9月21日 削减 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.00422 → -0.0002599 (-106.2%)
2026年9月21日 削减 GIB/A — CGI Inc 12532H104 股/股: 0.009533 → 0.009519 (-0.1%)
2026年9月21日 新增 TEN — Tenaris SA L90272136 新仓位 — 0.01978 股/股
2026年9月21日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.000006257 → 0.02851 (455558.6%)
2026年9月18日 退出 AIBG — AIB Group PLC G0R4HJ106 仓位退出 — 原为 0.1173 股/股
2026年9月18日 增加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: -0.0002649 → 0.00422 (-1692.7%)
2026年9月18日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.005275 → -0.00278 (-47.3%)
2026年9月18日 退出 TEN — Tenaris SA L90272136 仓位退出 — 原为 0.01978 股/股
2026年9月18日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.002884 → 0.000006257 (-99.8%)
2026年9月17日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.0001277 → 0.00195 (1426.6%)
2026年9月17日 退出 AUD CASHAUD07 仓位退出 — 原为 0.00254 股/股
2026年9月17日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.002896 → 0.002884 (-0.4%)
2026年9月16日 削减 AGPXX 825252885 股/股: 0.02156 → 0.0001277 (-99.4%)
2026年9月16日 新增 AUD CASHAUD07 新仓位 — 0.00254 股/股
2026年9月16日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.005494 → -0.005275 (-4.0%)
2026年9月16日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: 0.004233 → -0.0001875 (-104.4%)
2026年9月16日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.004073 → 0.002896 (-28.9%)
2026年9月15日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.01781 → 0.02156 (21.1%)
2026年9月15日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.005275 → -0.005494 (4.2%)
2026年9月15日 增加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: -0.0001875 → 0.004233 (-2357.1%)
2026年9月15日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.002896 → 0.004073 (40.6%)
2026年9月11日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.0149 → 0.01781 (19.5%)
2026年9月11日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.00278 → -0.005275 (89.7%)
2026年9月10日 削减 AGPXX 825252885 股/股: 0.01716 → 0.0149 (-13.1%)
2026年9月9日 削减 1304 — USI Corp Y9316H105 股/股: 0.04527 → 0.04522 (-0.1%)
2026年9月9日 削减 2101 — Nan Kang Rubber Tire Co Ltd Y62036101 股/股: 0.02819 → 0.02815 (-0.1%)
2026年9月9日 增加 2489 — AmTRAN Technology Co Ltd Y0124Y109 股/股: 0.03419 → 0.03424 (0.1%)
2026年9月9日 增加 3708 — Swancor Holding Co Ltd Y831CS106 股/股: 0.004086 → 0.00413 (1.1%)
2026年9月9日 增加 6869 — J&V Energy Technology Co Ltd Y4S7D5104 股/股: 0.004624 → 0.004674 (1.1%)
2026年9月9日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.01697 → 0.01716 (1.1%)
2026年9月9日 削减 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: -0.0002621 → -0.0002649 (1.1%)
2026年9月9日 削减 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 股/股: -0.000009638 → -0.000009742 (1.1%)
2026年9月9日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.00275 → -0.00278 (1.1%)
2026年9月9日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: -0.0001855 → -0.0001875 (1.1%)
2026年9月9日 增加 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: 0.01193 → 0.01206 (1.1%)
2026年9月9日 削减 PLN — CASH & EQUIVALENTS CASHPLN00 股/股: -0.0001058 → -0.0001069 (1.1%)
2026年9月9日 削减 SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 股/股: -0.0005228 → -0.0005285 (1.1%)
2026年9月9日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00001854 → 0.002896 (15526.0%)
2026年9月9日 增加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 股/股: 0.0000001075 → 0.0000001087 (1.1%)
2026年9月4日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.01688 → 0.01697 (0.5%)
2026年9月4日 削减 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: -0.0001339 → -0.0002621 (95.8%)
2026年9月4日 退出 KRW CASHKRW02 仓位退出 — 原为 -0.002136 股/股
2026年9月3日 增加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: -0.0002621 → -0.0001339 (-48.9%)
2026年9月3日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.003826 → 0.00001854 (-99.5%)
2026年9月2日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.0168 → 0.01688 (0.5%)
2026年9月2日 削减 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: -0.0001196 → -0.0002621 (119.2%)
2026年9月2日 削减 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 股/股: -0.000009604 → -0.000009638 (0.3%)
2026年9月2日 削减 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 股/股: -0.0001797 → -0.0001855 (3.3%)
2026年9月2日 削减 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: 0.01419 → 0.01193 (-15.9%)
2026年9月2日 削减 KRW CASHKRW02 股/股: -0.0000004441 → -0.002136 (480989.6%)
2026年9月2日 削减 PLN — CASH & EQUIVALENTS CASHPLN00 股/股: -0.0001049 → -0.0001058 (0.8%)
2026年9月2日 削减 SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 股/股: -0.0005204 → -0.0005228 (0.5%)
2026年9月1日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.01441 → 0.0168 (16.6%)
2026年9月1日 削减 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: 0.3564 → 0.01419 (-96.0%)
2026年8月31日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.0004886 → 0.01441 (2849.4%)
2026年8月31日 新增 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 新仓位 — 0.3564 股/股
2026年8月31日 削减 KRW CASHKRW02 股/股: 0.3371 → -0.0000004441 (-100.0%)
2026年8月31日 新增 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 新仓位 — 0.003826 股/股
2026年8月28日 退出 0220W0 Y3R6VA108 仓位退出 — 原为 0.002173 股/股
2026年8月28日 新增 AGPXX 825252885 新仓位 — 0.0004886 股/股
2026年8月28日 退出 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 仓位退出 — 原为 0.2427 股/股
2026年8月28日 削减 KRW CASHKRW02 股/股: 46.85 → 0.3371 (-99.3%)
2026年8月28日 退出 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 仓位退出 — 原为 -0.01184 股/股
2026年8月27日 退出 AGPXX 825252885 仓位退出 — 原为 0.008749 股/股
2026年8月27日 增加 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 股/股: 0.01419 → 0.2427 (1610.3%)
2026年8月27日 新增 KRW CASHKRW02 新仓位 — 46.85 股/股
2026年8月27日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00001854 → -0.01184 (-63989.1%)
2026年8月26日 退出 000880 Y3065M100 仓位退出 — 原为 0.001349 股/股
2026年8月26日 增加 138040 — Meritz Financial Group Inc Y59496102 股/股: 0.003271 → 0.003279 (0.2%)
2026年8月26日 增加 1801 — Taisei Corp J79561148 股/股: 0.005044 → 0.005055 (0.2%)
2026年8月26日 增加 2474 — Catcher Technology Co Ltd Y1148A101 股/股: 0.03 → 0.03011 (0.4%)
2026年8月26日 增加 3382 — Seven & i Holdings Co Ltd J7165H108 股/股: 0.07873 → 0.07892 (0.2%)
2026年8月26日 增加 3402 — Toray Industries Inc J89494116 股/股: 0.04942 → 0.04955 (0.3%)
2026年8月26日 增加 3690 — Meituan G59669104 股/股: 0.3125 → 0.3132 (0.2%)
2026年8月26日 增加 4063 — Shin-Etsu Chemical Co Ltd J72810120 股/股: 0.06129 → 0.06145 (0.3%)
2026年8月26日 增加 6178 — Japan Post Holdings Co Ltd J2800D109 股/股: 0.05721 → 0.05735 (0.2%)
2026年8月26日 增加 6971 — Kyocera Corp J37479110 股/股: 0.04243 → 0.04253 (0.2%)
2026年8月26日 增加 7267 — Honda Motor Co Ltd J22302111 股/股: 0.1489 → 0.1493 (0.3%)
2026年8月26日 增加 7751 — Canon Inc J05124144 股/股: 0.04382 → 0.04393 (0.2%)
2026年8月26日 增加 8058 — Mitsubishi Corp J43830116 股/股: 0.1039 → 0.1042 (0.2%)
2026年8月26日 增加 8630 — Sompo Holdings Inc J7621A101 股/股: 0.03071 → 0.03077 (0.2%)
2026年8月26日 增加 8795 — T&D Holdings Inc J86796109 股/股: 0.01507 → 0.0151 (0.2%)
2026年8月26日 增加 9101 — Nippon Yusen KK J56515232 股/股: 0.01252 → 0.01255 (0.3%)
2026年8月26日 增加 9531 — Tokyo Gas Co Ltd J87000113 股/股: 0.01034 → 0.01037 (0.3%)
2026年8月26日 增加 AC — Air Canada 008911877 股/股: 0.01568 → 0.01572 (0.2%)
2026年8月26日 削减 AGPXX 825252885 股/股: 0.01493 → 0.008749 (-41.4%)
2026年8月26日 增加 AIBG — AIB Group PLC G0R4HJ106 股/股: 0.117 → 0.1173 (0.2%)
2026年8月26日 增加 ATRL — AtkinsRealis Group Inc 04764T104 股/股: 0.007542 → 0.00756 (0.2%)
2026年8月26日 增加 AUTO — Autotrader Group PLC G06708104 股/股: 0.04182 → 0.04192 (0.2%)
2026年8月26日 增加 BKG — Berkeley Group Holdings PLC/The G1191G153 股/股: 0.004379 → 0.00439 (0.2%)
2026年8月26日 增加 CNA — Centrica PLC G2018Z143 股/股: 0.258 → 0.2586 (0.2%)
2026年8月26日 增加 DCC — DCC Energy plc G2689P101 股/股: 0.004102 → 0.004112 (0.2%)
2026年8月26日 增加 DNL — Dyno Nobel Ltd Q3311A123 股/股: 0.08522 → 0.08543 (0.2%)
2026年8月26日 增加 EQNR — Equinor ASA R2R90P103 股/股: 0.04388 → 0.04398 (0.2%)
2026年8月26日 增加 FLS — FLSmidth & Co A/S K90242130 股/股: 0.002414 → 0.00242 (0.3%)
2026年8月26日 增加 GEBN — Geberit AG H2942E124 股/股: 0.001686 → 0.00169 (0.2%)
2026年8月26日 增加 GIB/A — CGI Inc 12532H104 股/股: 0.009509 → 0.009533 (0.2%)
2026年8月26日 增加 GLB — Glanbia PLC G39021103 股/股: 0.01163 → 0.01166 (0.2%)
2026年8月26日 增加 GLE — Societe Generale SA F8591M517 股/股: 0.03143 → 0.03151 (0.2%)
2026年8月26日 增加 IAG — International Consolidated Airlines Group SA E67674106 股/股: 0.1632 → 0.1636 (0.2%)
2026年8月26日 增加 INCH — Inchcape PLC G47320208 股/股: 0.01841 → 0.01846 (0.2%)
2026年8月26日 增加 INGA — ING Groep NV N4578E595 股/股: 0.08788 → 0.0881 (0.2%)
2026年8月26日 增加 ISS — ISS A/S K5591Y107 股/股: 0.007952 → 0.007971 (0.2%)
2026年8月26日 增加 JYSK — Jyske Bank A/S K55633117 股/股: 0.002275 → 0.002281 (0.2%)
2026年8月26日 增加 MAERSKB — AP Moller - Maersk A/S K0514G101 股/股: 0.0001998 → 0.0002002 (0.2%)
2026年8月26日 增加 MT — ArcelorMittal SA L0302D210 股/股: 0.02307 → 0.02313 (0.2%)
2026年8月26日 增加 NOVN — Novartis AG H5820Q150 股/股: 0.01772 → 0.01776 (0.2%)
2026年8月26日 增加 OTEX — Open Text Corp 683715106 股/股: 0.009214 → 0.009237 (0.2%)
2026年8月26日 增加 PSON — Pearson PLC G69651100 股/股: 0.02954 → 0.02961 (0.2%)
2026年8月26日 增加 SAB — Banco de Sabadell SA E15819191 股/股: 0.2348 → 0.2353 (0.2%)
2026年8月26日 增加 SHEL — Shell PLC G80827101 股/股: 0.07142 → 0.07159 (0.2%)
2026年8月26日 增加 SMIN — Smiths Group PLC G82401111 股/股: 0.01491 → 0.01495 (0.2%)
2026年8月26日 增加 STAN — Standard Chartered PLC G84228157 股/股: 0.1003 → 0.1006 (0.2%)
2026年8月26日 增加 TEN — Tenaris SA L90272136 股/股: 0.01973 → 0.01978 (0.2%)
2026年8月26日 增加 TVE — Tamarack Valley Energy Ltd 87505Y409 股/股: 0.02675 → 0.02682 (0.2%)
2026年8月26日 增加 VEND — Vend Marketplaces ASA R75677147 股/股: 0.008651 → 0.008673 (0.2%)
2026年8月25日 削减 000880 Y3065M100 股/股: 0.001784 → 0.001349 (-24.4%)
2026年8月25日 新增 0220W0 Y3R6VA108 新仓位 — 0.002173 股/股
2026年8月25日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.002742 → -0.00275 (0.3%)
2026年8月24日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.003029 → -0.002742 (-9.5%)
2026年8月21日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.0001872 → 0.00001854 (-90.1%)
2026年8月20日 削减 AGPXX 825252885 股/股: 0.0151 → 0.01493 (-1.1%)
2026年8月20日 增加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00001854 → 0.0001872 (910.0%)
2026年8月18日 增加 AGPXX 825252885 股/股: 0.01037 → 0.0151 (45.7%)
2026年8月18日 削减 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: 0.0008852 → -0.0001196 (-113.5%)
2026年8月18日 削减 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 股/股: 0.00002031 → 0.00001854 (-8.8%)
2026年8月17日 削减 AGPXX 825252885 股/股: 0.01731 → 0.01037 (-40.1%)
2026年8月17日 增加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: -0.0001196 → 0.0008852 (-840.2%)
2026年8月17日 增加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.003036 → -0.003029 (-0.2%)
2026年8月14日 增加 000880 Y3065M100 股/股: 0.001765 → 0.001784 (1.1%)
2026年8月14日 削减 1304 — USI Corp Y9316H105 股/股: 0.04533 → 0.04527 (-0.1%)
2026年8月14日 增加 2489 — AmTRAN Technology Co Ltd Y0124Y109 股/股: 0.03415 → 0.03419 (0.1%)
2026年8月14日 增加 3708 — Swancor Holding Co Ltd Y831CS106 股/股: 0.004043 → 0.004086 (1.1%)
2026年8月14日 增加 6869 — J&V Energy Technology Co Ltd Y4S7D5104 股/股: 0.004574 → 0.004624 (1.1%)
2026年8月14日 削减 AGPXX 825252885 股/股: 0.04212 → 0.01731 (-58.9%)
2026年8月14日 削减 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 股/股: -0.0001183 → -0.0001196 (1.1%)
2026年8月14日 削减 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 股/股: -0.000009502 → -0.000009604 (1.1%)
2026年8月14日 削减 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 股/股: -0.00272 → -0.003036 (11.6%)

显示最新的 200 条，共 720 条变动

股息 46笔付款

08
3.38%TTM收益率
$2.00每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月21日$0.2490
2026年6月22日$0.4500
2026年3月23日$0.5670
2025年12月22日$0.7370
2025年9月22日$0.2920
2025年6月23日$0.4570
2025年3月24日$0.4850
2024年12月23日$0.5180
2024年9月23日$0.3630
2024年6月24日$0.3840
2024年3月18日$0.3720
2023年12月18日$0.1630
2023年9月18日$0.2260
2023年6月20日$0.1980
2023年3月20日$0.4100
2022年12月19日$0.0860
2022年9月19日$0.2940
2022年6月21日$0.5870
2022年3月21日$0.2940
2021年12月20日$2.2930
2021年9月20日$0.2350
2021年6月21日$0.1950
2021年3月22日$0.2120
2020年12月21日$0.0890
2020年9月21日$0.1440
2020年6月22日$0.0800
2020年3月23日$0.2450
2019年12月23日$0.1360
2019年9月23日$0.3220
2019年6月24日$0.2740
2019年3月18日$0.0830
2018年12月24日$0.2570
2018年9月24日$0.1850
2018年6月18日$0.2160
2018年3月19日$0.0940
2017年12月18日$0.2360
2017年9月18日$0.0240
2017年6月16日$0.0880
2016年12月16日$0.2670
2016年9月16日$0.1080
2016年6月17日$0.4220
2015年12月18日$0.1830
2015年6月19日$0.1570
2014年12月19日$0.1290
2014年9月19日$0.0200
2014年6月20日$0.1990

机构持有人 (13F) 92 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $40703175 11.67% 722597 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $39573898 11.35% 702544 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $37138755 10.65% 659314 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $27998378 8.03% 497047 股份 2026年6月30日
Kellett Wealth Advisors, LLC $19688096 5.65% 349517 股份 2026年6月30日
Nikulski Financial, Inc. $13809968 3.96% 245164 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12109151 3.47% 179557 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $11666637 3.35% 207116 股份 2026年6月30日
Park Edge Advisors, LLC $11012967 3.16% 195510 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $10209356 2.93% 181244 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9814868 2.81% 175219 股份 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $9262985 2.66% 164443 股份 2026年6月30日
Breakwater Capital Group $8392799 2.41% 148995 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6622566 1.90% 113604 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $6225564 1.79% 110521 股份 2026年6月30日
Principle Wealth Partners LLC $5292339 1.52% 93953 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $5284231 1.52% 93809 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $5127456 1.47% 91026 股份 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $4523873 1.30% 80123 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $4477286 1.28% 79484 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $3889292 1.12% 69046 股份 2026年6月30日
Financial Enhancement Group LLC $3854959 1.11% 68436 股份 2026年6月30日
VISTA INVESTMENT MANAGEMENT $3722190 1.07% 66079 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2994358 0.86% 53158 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2759534 0.79% 48989 股份 2026年6月30日
Wagner Wealth Management, Corp $2538090 0.73% 45058 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $2308155 0.66% 40976 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $2229000 0.64% 39569 股份 2026年6月30日
GPS Wealth Strategies Group, LLC $2192166 0.63% 39447 股份 2025年12月31日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2057938 0.59% 36534 股份 2026年6月30日
TOWLE & CO $1844675 0.53% 32748 股份 2026年6月30日
Total Clarity Wealth Management, Inc. $1752464 0.50% 31111 股份 2026年6月30日
Asset One Wealth Management LLC $1668697 0.48% 28417 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1609758 0.46% 28578 股份 2026年6月30日
Dana Investment Advisors, Inc. $1590742 0.46% 28240 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1518942 0.44% 26965 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1457938 0.42% 25882 股份 2026年6月30日
ATX Financial Planning, LLC $1447716 0.42% 25701 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Advisors, LLC $1397318 0.40% 24806 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1287634 0.37% 22859 股份 2026年6月30日
Fortis Group Advisors, LLC $1234950 0.35% 21924 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $1121591 0.32% 19911 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $945997 0.27% 16794 股份 2026年6月30日
PFG Investments, LLC $928093 0.27% 16476 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $841475 0.24% 17278 股份 2025年6月30日
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $829450 0.24% 14725 股份 2026年6月30日
Daner Wealth Management, LLC $753570 0.22% 12264 股份 2026年6月30日
Fortune Financial Group, Inc. $607682 0.17% 10788 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $595874 0.17% 10578 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $547523 0.16% 9716 股份 2026年6月30日
Verdence Capital Advisors LLC $527535 0.15% 9365 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $507399 0.15% 9008 股份 2026年6月30日
United Advisor Group, LLC $482667 0.14% 8569 股份 2026年6月30日
Essex Financial Services, Inc. $452212 0.13% 8028 股份 2026年6月30日
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $443031 0.13% 7865 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $427794 0.12% 7595 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $359840 0.10% 6388 股份 2026年6月30日
Insight Wealth Strategies, LLC $350885 0.10% 6237 股份 2026年3月31日
ProVise Management Group, LLC $325375 0.09% 5776 股份 2026年6月30日
QTR Family Wealth, LLC $310711 0.09% 5516 股份 2026年6月30日
IRON Financial LLC $310353 0.09% 5510 股份 2026年6月30日
VALLEY NATIONAL ADVISERS INC $288520 0.08% 5122 股份 2026年6月30日
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $286548 0.08% 5087 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $283619 0.08% 5035 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $282967 0.08% 5023 股份 2026年6月30日
Aspire Capital Advisors LLC $273930 0.08% 4863 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $249033 0.07% 4421 股份 2026年6月30日
McKinley Carter Wealth Services, Inc. $218390 0.06% 3877 股份 2026年6月30日
Insight Advisors, LLC/ PA $214953 0.06% 3816 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $204476 0.06% 3630 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $82692 0.02% 1468 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $67971 0.02% 1207 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $60272 0.02% 1070 股份 2026年6月30日
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PRIVATE TRUST CO NA $32784 0.01% 582 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $31372 0.01% 557 股份 2026年6月30日
TRUST CO OF VERMONT $28165 0.01% 500 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $15772 0.00% 280 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $15161 0.00% 269 股份 2026年3月31日
FMR LLC $13294 0.00% 236 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $12562 0.00% 223 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $11604 0.00% 206 股份 2026年6月30日
LANARK FINANCIAL, INC. $11265 0.00% 200 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $4163 0.00% 73906 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $1572 0.00% 27903 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1125 0.00% 20 股份 2026年3月31日
NATIXIS ADVISORS, LLC $574 0.00% 10193 股份 2026年6月30日
USAdvisors Wealth Management, LLC $266 0.00% 4725 股份 2026年6月30日
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $263 0.00% 4682 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $212 0.00% 3759 股份 2026年6月30日
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