Tumwater Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$276.5M
按 13F 价值排名第 5422（共 9443） · 前 57.4%
持仓
33
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
95.21%
前二十五大持仓权重
99.22%
持仓高于 1%
9
有效持仓数量
5.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.3% 估计买入 $3962156 · 卖出 $779027

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.7% 仍持有

新仓位
2
增加
13
减少
2
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
1.4%
Energy
1.0%
Industrials
0.7%
Utilities
0.3%
Retail
0.3%
Financials
0.2%
Materials
0.1%
Financial Services
0.1%
其他/未映射
96.0%

完整投资组合 33 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAX $79533471 28.76% 2158889 $6559457 上涨 ×1
VTI $61446252 22.22% 166053 $8683273 上涨 ×3
DFAT $44505889 16.10% 636708 $5241388 上涨 ×1
DFLV $35856216 12.97% 906834 $3899373 上涨 ×6
BIV $16782802 6.07% 218749 $679118 上涨 ×4
DUSB $9817450 3.55% 193333 $465512 上涨 ×2
VV $5382535 1.95% 15651 $692682 下跌 ×1
DFUV $4414167 1.60% 80243 $477761 下跌 ×4
VOO $3180617 1.15% 4631 $442045 上涨 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $2350837 0.85% 14182 $-582414 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1507625 0.55% 1416 $505067 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1396741 0.51% 4827 $295211 上涨 ×1
FNDF $1032566 0.37% 19571 $74957
FNDC $1021945 0.37% 21045 $46299
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $891152 0.32% 2389 $6813
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $753625 0.27% 4981 $41491
BSV $674311 0.24% 8655 $14020 上涨 ×1
FNDE $604445 0.22% 15233 $21630
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $579000 0.21% 600 $343944
VB $530460 0.19% 1750 $83886 上涨 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $487648 0.18% 1393 $94307
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $472426 0.17% 505 $-30785
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $434367 0.16% 1327 $44017
WMT Walmart Inc. - Common Stock $366962 0.13% 3240 $-35705
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $345458 0.12% 2527 $-82468 上涨 ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $319796 0.12% 5085 $20900
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $313967 0.11% 272
DFIC $309258 0.11% 8300 $14359
ORCL Oracle Corporation Common Stock $301453 0.11% 2057 $-1152
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $252518 0.09% 1262 $32425
VTV $241249 0.09% 1107 $24056
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $205578 0.07% 2228 $-3809
CGBL $202630 0.07% 5338 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VTI $61446252 22.22% 上涨 ×3
DFLV $35856216 12.97% 上涨 ×6
BIV $16782802 6.07% 上涨 ×4
VOO $3180617 1.15% 上涨 ×5
XOM $345458 0.12% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MU $313967 272 0.11%
CGBL $202630 5338 0.07%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
VTI 增持 +2K +$8.7M
DFAX 增持 +11K +$6.6M
DFAT 增持 +8K +$5.2M
DFLV 增持 +12K +$3.9M
VV 削减 -42 +$693K
BIV 增持 +10K +$679K
CVX 增持 +5 -$582K
CAT 增持 +1 +$505K
DFUV 削减 -987 +$478K
DUSB 增持 +9K +$466K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
RTX 2026年3月31日 2825 $518128 10.2%
GOOGL 2026年3月31日 1371 $429123 18.9%
MU 2026年3月31日 1270 $362471 191.5%
APP 2025年12月31日 450 $323343 -55.4%
META 2026年6月30日 506 $289296 -2.6%
AMZN 2025年9月30日 1089 $238928 17.4%
VIS 2025年9月30日 802 $224616 不再跟踪
FCX 2025年9月30日 5085 $220435 96.6%
AMZN 2026年6月30日 1016 $211614 8.2%
VDE 2026年6月30日 1210 $209378 不再跟踪
VHT 2025年6月30日 780 $206489 不再跟踪
VIS 2025年3月31日 800 $203512 不再跟踪
VDE 2025年9月30日 1706 $203219 不再跟踪
VAW 2025年9月30日 1032 $201065 不再跟踪
NAK 2025年9月30日 45500 $60970 不再跟踪