与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q4 2025–Q2 2026 +26.1%
标普500指数同期总回报率 +8.7%
超额回报 +17.4%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 46.1%
Energy 24.3%
Materials 12.6%
Consumer Discretionary 7.0%
Technology 3.0%
Consumer Staples 1.0%
其他/未映射 6.0%

完整投资组合 59 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $15914730 7.31% 84500
EQNR Equinor ASA $13076970 6.01% 416464 上涨 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $9308232 4.28% 78063 上涨 ×1
VC Visteon Corporation - Common Stock $8532258 3.92% 86002 上涨 ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $8513701 3.91% 59300 $-34326929 下跌 ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $8252568 3.79% 73200 上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $6986216 3.21% 67201 $-13363564 下跌 ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $6969536 3.20% 44800 上涨 ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $6100087 2.80% 51201 上涨 ×1
IMO CUSIP: 453038408 $6037878 2.77% 53900
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5778187 2.65% 13560 上涨 ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $5749128 2.64% 107100 上涨 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $5561100 2.55% 100200 $414585 上涨 ×1
ALGT Allegiant Travel Company - Common Stock $5509795 2.53% 46852 $-24001650 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5059200 2.32% 18600 上涨 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $4920138 2.26% 18300 上涨 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $4850307 2.23% 29700 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: G9600F104) $4756708 2.19% 113228 上涨 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $4592450 2.11% 53000 上涨 ×1
WLK Westlake Corporation Common Stock $4292400 1.97% 58800 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4193728 1.93% 25300 $-15151422 下跌 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $4023077 1.85% 13900 上涨 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $3489936 1.60% 19854 $-36404307 下跌 ×1
HUN Huntsman Corporation Common Stock $3268836 1.50% 307800 上涨 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $3256233 1.50% 72700 上涨 ×1
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $2954498 1.36% 314643
CMI Cummins Inc. Common Stock $2881368 1.32% 4040
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $2833758 1.30% 108200
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2795440 1.28% 42100
CSX CSX Corporation - Common Stock $2661015 1.22% 55986
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2568784 1.18% 9220 $-612815 下跌 ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $2347840 1.08% 16000 上涨 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2257751 1.04% 35900 上涨 ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $2254280 1.04% 66400
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $2234800 1.03% 14800 上涨 ×1
BG Bunge Limited Common Shares $2230657 1.02% 20900 上涨 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2230200 1.02% 30000
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $2156339 0.99% 5120
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $2127366 0.98% 43800 上涨 ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $1807610 0.83% 21945 上涨 ×1
LGN Legence Corp. - Class A Common stock $1721646 0.79% 20200
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1676990 0.77% 5720 上涨 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1651720 0.76% 7000 上涨 ×1
AA Alcoa Corporation Common Stock $1626768 0.75% 31200 上涨 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1547743 0.71% 3720 上涨 ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $1378860 0.63% 21000 上涨 ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $1357037 0.62% 81700 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1174860 0.54% 1000 上涨 ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $1155550 0.53% 24200 上涨 ×1
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $1144066 0.53% 43700 上涨 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1123262 0.52% 1560
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $1121287 0.52% 21297 $-4077008 下跌 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $1095442 0.50% 1320
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $1022616 0.47% 12600
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $983677 0.45% 115863 上涨 ×1
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. Common Stock $709242 0.33% 4300 $-317108 下跌 ×1
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $646001 0.30% 8073 $150104 上涨 ×2
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $626076 0.29% 10200
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $559746 0.26% 12100 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
CHRW $15914730 84500 7.31%
EQNR $13076970 416464 6.01%
CNI $9308232 78063 4.28%
VC $8532258 86002 3.92%
ALSN $8252568 73200 3.79%
CPA $6969536 44800 3.20%
NXT $6100087 51201 2.80%
IMO $6037878 53900 2.77%
ETN $5778187 13560 2.65%
SU $5749128 107100 2.64%
UNP $5059200 18600 2.32%
HWM $4920138 18300 2.26%
Q $4850307 29700 2.23%
未知发行人 (CUSIP: G9600F104) $4756708 113228 2.19%
CP $4592450 53000 2.11%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
CVX 削减 -68K -$15.2M
COP 削减 -87K -$13.4M
LYB 削减 -43K -$4.1M
ECL 削减 -3K -$613K
BKR 增持 +16K +$415K
AMR 削减 -700 -$317K
CNR 增持 +3K +$150K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CNQ 2026年6月30日 913300 $44505109 39.4%
SHEL 2026年6月30日 383300 $35646900 39.5%
LSTR 2026年6月30日 183500 $29416885 -19.8%
TT 2026年3月31日 52455 $20415486 6.8%
AAON 2026年3月31日 218093 $16629591 -16.8%
CC 2026年6月30日 736800 $16231704 -37.6%
ODFL 2026年3月31日 89184 $13984051 -6.5%
XOM 2026年3月31日 116000 $13959440 8.0%
WERN 2026年3月31日 447154 $13419092 -2.1%
TRP 2026年3月31日 235500 $12954855 -0.3%
PAA 2026年3月31日 598100 $10741876 19.3%
CVE 2026年3月31日 589869 $9980583 23.9%
EOG 2026年6月30日 67900 $9816303 25.7%
EME 2026年3月31日 15800 $9666282 -12.3%
SAIA 2026年3月31日 28460 $9292759 -5.4%
FLR 2026年6月30日 197400 $9208710 -15.9%
CARR 2026年6月30日 163400 $9201054 -23.3%
WMS 2026年3月31日 55400 $8023582 -4.9%
CRC 2026年3月31日 176500 $7891315 -21.2%
STLA 2026年3月31日 658700 $7173243 -42.7%
VAL 2026年3月31日 136300 $6869520 -0.7%
PWR 2026年3月31日 15740 $6643224 -0.5%
AWI 2026年3月31日 34000 $6497400 2.1%
BWA 2026年3月31日 136400 $6146184 1.3%
ALK 2026年6月30日 162900 $5991462 -34.1%
PKG 2026年3月31日 24500 $5052635 16.5%
WMB 2026年3月31日 83700 $5031207 -1.5%
NESR 2026年6月30日 220800 $4740576 -31.6%
E 2026年6月30日 81900 $4636359 32.5%
WFRD 2026年3月31日 57300 $4484298 -8.2%
STLD 2026年3月31日 26000 $4405700 34.2%
FDX 2026年6月30日 12000 $4274160 -4.6%
IP 2026年6月30日 119600 $4269720 -12.9%
IMO 2026年3月31日 49200 $4246452 不再跟踪
AGCO 2026年6月30日 36500 $4229255 -11.4%
AXTA 2026年6月30日 152100 $4213170 -0.2%
MMM 2026年3月31日 25900 $4146590 19.4%
DE 2026年6月30日 7320 $4123356 1.9%
NOV 2026年3月31日 258900 $4046607 5.1%
CSX 2026年3月31日 110400 $4002000 23.7%
CTVA 2026年3月31日 59200 $3968176 -85.1%
B 2026年6月30日 91700 $3740443 3.8%
TSLA 2026年6月30日 10000 $3717500 -11.5%
LUV 2026年6月30日 96500 $3625505 -18.8%
AM 2026年3月31日 203704 $3623894 -8.6%
HESM 2026年6月30日 88400 $3436108 -18.6%
KNX 2026年6月30日 55900 $3218722 -21.4%
EMR 2026年6月30日 24500 $3209990 12.9%
MOS 2026年3月31日 132216 $3185083 -30.0%
CMC 2026年3月31日 46000 $3184120 2.2%
SLB 2026年6月30日 61100 $3139929 14.1%
LNG 2026年3月31日 15000 $2915850 5.3%
CF 2026年6月30日 22400 $2908416 11.5%
GLW 2026年3月31日 32000 $2801920 -9.0%
HAL 2026年3月31日 88100 $2489706 -10.4%
JCI 2026年6月30日 16300 $2134485 -1.5%
LMB 2026年3月31日 27393 $2132545 -39.1%
ATMU 2026年6月30日 35900 $2038043 -12.5%
CLF 2026年3月31日 152800 $2029184 64.5%
DQ 2026年3月31日 66000 $1947000 -52.0%
LBRT 2026年3月31日 100200 $1849692 -45.9%
SEI 2026年3月31日 39600 $1820412 3.9%
CMI 2026年3月31日 3520 $1796784 -3.8%
CRH 2026年6月30日 16926 $1779261 -20.7%
GPRE 2026年3月31日 169200 $1658160 -15.0%
CHRD 2026年3月31日 16600 $1538820 11.2%
APTV 2026年3月31日 16000 $1217440 -38.5%
F 2026年3月31日 88700 $1163744 0.5%
XPO 2026年6月30日 5700 $1108935 -10.8%
CRGY 2026年3月31日 122973 $1031743 2.4%
LGN 2026年3月31日 21700 $933968 -36.1%
RIG 2026年3月31日 219100 $904883 -3.3%
SNDR 2026年3月31日 32011 $849252 15.1%
CHRW 2026年3月31日 5200 $835952 -15.0%
SHLS 2026年3月31日 91400 $776900 15.2%
NUE 2026年3月31日 4000 $652440 52.6%
DINO 2026年3月31日 10400 $479232 95.0%
MPC 2026年3月31日 2100 $341523 87.2%
HCC 2026年3月31日 3400 $299778 -7.9%
RXO 2026年3月31日 15000 $189600 96.6%